(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -72.18%2.46亿 | -1.84%8.84亿 | 7.53%9.01亿 | 123.57%8.38亿 | 9.19%3.75亿 | -40.00%3.43亿 | 600.95%5.72亿 | -1.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -388.99%-14.68亿 | -54.06%5.08亿 | 54.86%11.06亿 | 11.42%7.14亿 | -6.18%6.41亿 | 66.15%6.83亿 | 53,841.73%4.11亿 | --76.2万 |
非现金项目调整总额 | 1,158.83%18.46亿 | -39.98%1.47亿 | 381.89%2.44亿 | 48.71%5,070万 | 124.42%3,409.3万 | -1,005.51%-1.4亿 | -60.21%1,542.1万 | --3,876万 |
-折旧与摊销 | 1,242.67%2.38亿 | -73.38%1,769.5万 | -13.67%6,648.5万 | 56.86%7,701.5万 | 87.07%4,909.9万 | 4.59%2,624.7万 | -2.03%2,509.5万 | --2,561.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --15.57亿 | --0 | ---- | ---- | --3,468万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -51.05%2,934.8万 | 99.30%5,994.9万 | --3,008万 | --0 | --0 | -374.86%-1.51亿 | ---3,176.5万 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | --1,984.4万 | --0 | ---- | ---9.1万 | ---- | -76.99%115.1万 | --500.2万 |
-以股票支付的报酬 | -23.97%3,367.4万 | 65.76%4,428.8万 | --2,671.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -335.89%-1,150.2万 | -95.97%487.6万 | 559.95%1.21亿 | 46.94%-2,631.5万 | -229.60%-4,959.5万 | -171.86%-1,504.7万 | 157.18%2,094万 | --814.2万 |
营运资本变动 | -157.46%-1.32亿 | 151.19%2.3亿 | -712.90%-4.49亿 | 124.41%7,324.9万 | -49.97%-3亿 | -237.46%-2亿 | 194.70%1.46亿 | ---1.54亿 |
-应收款(增)减 | -443.62%-2.08亿 | 111.89%6,039.6万 | -108.34%-5.08亿 | -52.17%-2.44亿 | 60.21%-1.6亿 | -870.36%-4.03亿 | 132.07%5,227.5万 | ---1.63亿 |
-存货(增)减 | 51.85%275.6万 | -99.84%181.5万 | 247.73%11.12亿 | -581.40%-7.52亿 | -6.38%-1.1亿 | -70.62%-1.04亿 | 26.30%-6,084.1万 | ---8,255万 |
-应付款(减)增 | -73.26%3,842.6万 | 70.47%1.44亿 | -44.56%8,429.3万 | 37.15%1.52亿 | 125.27%1.11亿 | -55.06%4,920.7万 | 459.18%1.09亿 | --1,958.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -93.56%69.7万 | 5,596.32%1,082.3万 | 102.97%19万 | -171.33%-639.8万 | --897万 | ---- | -200.00%-808.2万 | --808.2万 |
-其他流动资产变动 | 156.55%3,359.8万 | 101.15%1,309.6万 | -223.08%-11.37亿 | 719.02%9.24亿 | -158.03%-1.49亿 | 387.91%2.57亿 | -17.88%5,271.7万 | --6,419.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -627.06%-1,846万 | -1,899.21%-253.9万 | -130.91%-12.7万 | 59.85%-5.5万 | 84.73%-13.7万 | 55.88%-89.7万 | 4.37%-203.3万 | -212.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6,780.00%275.2万 | -6.98%4万 | -64.17%4.3万 | 34.83%12万 | -16.04%8.9万 | -8.62%10.6万 | 22.11%11.6万 | 9.5万 |
已支付退税 | -20.76%-2.34亿 | 63.70%-1.94亿 | -203.14%-5.34亿 | 48.06%-1.76亿 | -124.69%-3.39亿 | -34.04%-1.51亿 | -1,650.07%-1.13亿 | -643.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | -100.04%-1,000 | 254,000.00%253.9万 | -100.02%-1,000 | 450,000.00%449.9万 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -100.56%-382.7万 | 86.36%6.88亿 | -44.20%3.69亿 | 1,556.41%6.62亿 | -79.13%3,994.9万 | -58.15%1.91亿 | 472.96%4.57亿 | ---1.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.88%-383.3万 | 71.94%-648.3万 | -145.54%-2,310.3万 | 31.79%-940.9万 | 69.86%-1,379.4万 | -214.36%-4,577.4万 | 82.64%-1,456.1万 | ---8,387.6万 |
无形资产交易净额 | 35.53%-96.7万 | ---150万 | --0 | -75.40%-87万 | -94.51%-49.6万 | 57.21%-25.5万 | -43.61%-59.6万 | ---41.5万 |
业务交易净额 | 121.68%3.37亿 | ---15.54亿 | --0 | ---- | ---- | 472.86%1.72亿 | --3,000万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 37.43%-4,995万 | -165.40%-7,983.2万 | ---3,008万 | ---- | ---- | ---5,013.1万 |
其他投资变动净额 | -1,155.56%-1,498.9万 | -67.73%142万 | -89.32%440万 | 225.77%4,120.3万 | -1,778.50%-3,276.1万 | 96.21%-174.4万 | ---4,596.1万 | ---- |
投资活动现金净额 | 120.32%3.17亿 | -2,173.60%-15.61亿 | -40.37%-6,865.3万 | 36.59%-4,890.8万 | -162.16%-7,713.1万 | 498.76%1.24亿 | 76.85%-3,111.8万 | ---1.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -110.26%-1.72亿 | --16.77亿 | --0 | ---- | -1,107.73%-2.25亿 | -157.85%-1,864.8万 | -108.25%-723.2万 | --8,761.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 101.56%442.1万 | -2,047.09%-2.83亿 | -9.93%1,453.7万 | -92.86%1,613.9万 | -79.01%2.26亿 | 2,054.52%10.77亿 | --5,000万 | ---- |
租赁融资增减 | -305.60%-5,910万 | -1,008.90%-1,457.1万 | 94.25%-131.4万 | -9.08%-2,286.8万 | ---2,096.5万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 1.34%-1.04亿 | -0.35%-1.05亿 | ---1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -1,586,000.00%-1,585.9万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -125.91%-3.3亿 | 1,495.30%12.74亿 | -304.37%-9,133.9万 | -12.66%-2,258.8万 | -101.89%-2,004.9万 | 2,375.24%10.59亿 | -51.19%4,276.8万 | --8,761.5万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 11.85%37.55亿 | 6.59%33.57亿 | 23.07%31.5亿 | -2.15%25.59亿 | 110.13%26.16亿 | 60.16%12.45亿 | -18.39%7.77亿 | --9.52亿 |
现金变动 | -104.21%-1,688.9万 | 91.95%4.02亿 | -64.55%2.09亿 | 1,131.30%5.9亿 | -104.16%-5,723.1万 | 192.93%13.74亿 | 376.82%4.69亿 | ---1.69亿 |
汇率变动影响 | 408.11%1,158.2万 | -119.70%-375.9万 | -934.63%-171.1万 | -78.73%20.5万 | 129.32%96.4万 | -109.69%-328.8万 | 72.02%-156.8万 | ---560.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
期末现金 | -0.14%37.5亿 | 11.85%37.55亿 | 6.59%33.57亿 | 23.07%31.5亿 | -2.15%25.59亿 | 110.13%26.16亿 | 60.16%12.45亿 | --7.77亿 |
自由现金流 | -101.27%-862.7万 | 96.49%6.8亿 | -46.87%3.46亿 | 2,438.83%6.51亿 | -82.35%2,565.9万 | -67.13%1.45亿 | 313.73%4.42亿 | ---2.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据