(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.44%6,567.6万 | 15.94%7,444.7万 | 14.65%6,615.9万 | 14.65%6,615.9万 | -16.98%6,119.1万 | -4.85%7,173.1万 | 16.27%6,421.1万 | 11.42%5,770.3万 | 11.42%5,770.3万 | 25.48%7,370.6万 |
-现金及现金等价物 | -10.08%5,801.9万 | 28.33%6,533.8万 | 14.09%6,188.5万 | 14.09%6,188.5万 | -1.36%5,692.2万 | -3.71%6,452万 | -3.02%5,091.4万 | 7.92%5,424.4万 | 7.92%5,424.4万 | 14.18%5,770.6万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | -8.50%4,662.8万 | -8.50%4,662.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.69%5,096.2万 | 1.69%5,096.2万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 364.87%1,525.7万 | 364.87%1,525.7万 | ---- | ---- | ---- | 2,132.65%328.2万 | 2,132.65%328.2万 | ---- |
-短期投资 | 6.18%765.7万 | -31.50%910.9万 | 23.56%427.4万 | 23.56%427.4万 | -73.32%426.9万 | -13.94%721.1万 | 387.43%1,329.7万 | 126.23%345.9万 | 126.23%345.9万 | 95.15%1,600万 |
应收款项 | 11.71%1.37亿 | 3.27%1.2亿 | 0.88%1.01亿 | 0.88%1.01亿 | -9.58%1.06亿 | -5.01%1.23亿 | 15.73%1.16亿 | 4.25%9,989.1万 | 4.25%9,989.1万 | 1.24%1.17亿 |
-应收账款净额 | 11.71%1.37亿 | 3.27%1.2亿 | 1.53%9,921.2万 | 1.53%9,921.2万 | -9.58%1.06亿 | -5.01%1.23亿 | 15.73%1.16亿 | 5.35%9,771.5万 | 5.35%9,771.5万 | 1.24%1.17亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 0.89%1.05亿 | 0.89%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 5.35%1.04亿 | 5.35%1.04亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 9.50%-543万 | 9.50%-543万 | ---- | ---- | ---- | -5.37%-600万 | -5.37%-600万 | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | -28.31%156万 | -28.31%156万 | ---- | ---- | ---- | -28.96%217.6万 | -28.96%217.6万 | ---- |
存货 | -7.54%1.01亿 | -16.77%8,314.1万 | -11.02%9,730.9万 | -11.02%9,730.9万 | -23.28%1.11亿 | -1.16%1.09亿 | -17.69%9,989.8万 | -8.71%1.09亿 | -8.71%1.09亿 | 29.46%1.45亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 9.56%908.7万 | 9.56%908.7万 | ---- | ---- | ---- | -55.90%829.4万 | -55.90%829.4万 | ---- |
税项资产 | 160.58%314万 | 567.27%330.3万 | 777.09%314万 | 777.09%314万 | 30.00%288.6万 | 215.45%120.5万 | -30.96%49.5万 | -50.82%35.8万 | -50.82%35.8万 | 329.40%222万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | --28.2万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
流动资产合计 | 0.58%3.06亿 | 0.02%2.81亿 | 0.31%2.76亿 | 0.31%2.76亿 | -16.73%2.81亿 | -3.27%3.05亿 | 0.97%2.81亿 | -4.12%2.76亿 | -4.12%2.76亿 | 17.62%3.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.89%6,010.7万 | -5.27%5,734.9万 | -5.16%5,855.4万 | -5.16%5,855.4万 | -3.26%5,828.6万 | -0.71%6,064.9万 | -3.51%6,054.2万 | -3.32%6,174.1万 | -3.32%6,174.1万 | -5.62%6,024.9万 |
-物业、厂房及设备 | -0.89%6,010.7万 | -5.27%5,734.9万 | 0.66%1.39亿 | 0.66%1.39亿 | -3.26%5,828.6万 | -0.71%6,064.9万 | -3.51%6,054.2万 | 3.53%1.38亿 | 3.53%1.38亿 | -5.62%6,024.9万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.40%-7,997.2万 | -5.40%-7,997.2万 | ---- | ---- | ---- | -9.86%-7,587.2万 | -9.86%-7,587.2万 | ---- |
投资物业 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.43%248.7万 |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -1.00%365.3万 | -0.54%368.4万 | -1.53%367.7万 | -1.53%367.7万 | -1.84%368.3万 | -1.49%369万 | -0.46%370.4万 | -0.27%373.4万 | -0.27%373.4万 | -0.56%375.2万 |
-商誉 | ---- | ---- | 0.00%314.9万 | 0.00%314.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%314.9万 | 0.00%314.9万 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -9.74%52.8万 | -9.74%52.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.68%58.5万 | -1.68%58.5万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -11.96%447.6万 | -11.18%449万 | -10.77%449.2万 | -10.77%449.2万 | -9.33%459.6万 | -3.84%508.4万 | -6.02%505.5万 | -13.24%503.4万 | -13.24%503.4万 | -6.91%506.9万 |
非流动资产合计 | -1.71%6,823.6万 | -5.45%6,552.3万 | -5.37%6,672.3万 | -5.37%6,672.3万 | -6.98%6,656.5万 | -4.40%6,942.3万 | -6.81%6,930.1万 | -7.15%7,050.9万 | -7.15%7,050.9万 | -5.35%7,155.7万 |
总资产 | 0.15%3.75亿 | -1.06%3.46亿 | -0.84%3.43亿 | -0.84%3.43亿 | -15.02%3.47亿 | -3.48%3.74亿 | -0.67%3.5亿 | -4.75%3.46亿 | -4.75%3.46亿 | 12.83%4.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -11.69%6,408万 | -15.39%4,904.2万 | -17.58%4,488.2万 | -17.58%4,488.2万 | -34.85%6,083.5万 | -11.96%7,256.5万 | -17.22%5,796.3万 | -22.41%5,445.2万 | -22.41%5,445.2万 | 31.08%9,337.2万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,000 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -11.69%6,408万 | -15.34%4,904.2万 | -17.58%4,488.2万 | -17.58%4,488.2万 | -34.85%6,083.5万 | -11.97%7,255.9万 | -17.27%5,792.9万 | -22.41%5,445.2万 | -22.41%5,445.2万 | 31.08%9,337.2万 |
-其中:短期借款 | -11.59%6,087.3万 | -13.27%4,667.4万 | -16.94%4,168.3万 | -16.94%4,168.3万 | -36.33%5,780.5万 | -13.74%6,885.6万 | -18.70%5,381.5万 | -24.23%5,018.2万 | -24.23%5,018.2万 | 34.38%9,078.3万 |
-其中:资本租赁负债 | -13.39%320.7万 | -42.44%236.8万 | -25.08%319.9万 | -25.08%319.9万 | 17.03%303万 | 42.75%370.3万 | 7.36%411.4万 | 8.07%427万 | 8.07%427万 | -29.59%258.9万 |
应付款项 | -2.86%7,169.6万 | -5.81%6,172万 | 38.82%2,691.48万 | 38.82%2,691.48万 | -29.80%5,926.8万 | -11.81%7,381万 | -7.94%6,552.7万 | -43.91%1,938.85万 | -43.91%1,938.85万 | -1.41%8,442.3万 |
-应付账款 | -4.05%6,977万 | -9.99%5,897.8万 | 48.35%1,836.1万 | 48.35%1,836.1万 | -28.64%5,908.9万 | -10.49%7,271.3万 | -3.31%6,552.7万 | -28.85%1,237.7万 | -28.85%1,237.7万 | 4.52%8,280.1万 |
-应交税费 | 75.57%192.6万 | --274.2万 | 1,063.30%253.6万 | 1,063.30%253.6万 | -88.96%17.9万 | -55.37%109.7万 | --0 | -95.05%21.8万 | -95.05%21.8万 | -74.69%162.2万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -11.42%601.78万 | -11.42%601.78万 | ---- | ---- | ---- | -46.81%679.35万 | -46.81%679.35万 | ---- |
应计及递延所得 | 1,078.06%182.6万 | 1,015.44%151.7万 | -15.75%3,993.92万 | -15.75%3,993.92万 | 317.72%33万 | 638.10%15.5万 | --13.6万 | -4.28%4,740.75万 | -4.28%4,740.75万 | --7.9万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | -6.09%1.38亿 | -9.18%1.12亿 | -7.85%1.12亿 | -7.85%1.12亿 | -32.29%1.2亿 | -11.80%1.47亿 | -12.45%1.24亿 | -21.40%1.21亿 | -21.40%1.21亿 | 13.39%1.78亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.90%1,642.9万 | -10.51%1,538.9万 | -5.65%1,620.4万 | -5.65%1,620.4万 | -31.98%1,590.3万 | -31.55%1,691.9万 | -32.70%1,719.6万 | -33.74%1,717.4万 | -33.74%1,717.4万 | -12.81%2,338.1万 |
-长期借款及资本租赁 | -2.90%1,642.9万 | -10.51%1,538.9万 | -5.65%1,620.4万 | -5.65%1,620.4万 | -31.98%1,590.3万 | -31.55%1,691.9万 | -32.70%1,719.6万 | -33.74%1,717.4万 | -33.74%1,717.4万 | -12.81%2,338.1万 |
-其中:长期借款 | -14.80%1,258.2万 | -12.14%1,324.7万 | -4.78%1,379.7万 | -4.78%1,379.7万 | -34.10%1,417.6万 | -33.89%1,476.8万 | -28.53%1,507.8万 | -29.91%1,448.9万 | -29.91%1,448.9万 | -4.14%2,151万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 78.85%384.7万 | 1.13%214.2万 | -10.35%240.7万 | -10.35%240.7万 | -7.70%172.7万 | -9.51%215.1万 | -52.47%211.8万 | -48.85%268.5万 | -48.85%268.5万 | -57.24%187.1万 |
非流动递延所得税负债 | 69.88%137.6万 | -29.99%137.7万 | -29.94%137.6万 | -29.94%137.6万 | -10.04%176.6万 | -63.27%81万 | -17.97%196.7万 | -21.57%196.4万 | -21.57%196.4万 | -14.91%196.3万 |
长期应计及递延收入 | 1,265.89%412.5万 | 980.68%285.3万 | --133万 | --133万 | 331.13%65.1万 | 655.00%30.2万 | --26.4万 | --0 | --0 | --15.1万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 21.62%2,193万 | 0.99%1,961.9万 | -1.19%1,891万 | -1.19%1,891万 | -28.14%1,832万 | -33.12%1,803.2万 | -30.50%1,942.7万 | -32.67%1,913.8万 | -32.67%1,913.8万 | -12.45%2,549.5万 |
负债总额 | -3.06%1.6亿 | -7.80%1.32亿 | -6.94%1.31亿 | -6.94%1.31亿 | -31.77%1.39亿 | -14.78%1.65亿 | -15.43%1.43亿 | -23.16%1.4亿 | -23.16%1.4亿 | 9.35%2.03亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 |
-普通股 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 |
留存收益 | 4.79%1.56亿 | 2.91%1.55亿 | 2.53%1.54亿 | 2.53%1.54亿 | --1.48亿 | --1.49亿 | --1.5亿 | 13.25%1.5亿 | 13.25%1.5亿 | ---- |
其他储备 | -8.43%1,461.4万 | 26.96%1,524.7万 | 28.28%1,428.3万 | 28.28%1,428.3万 | -90.22%1,570.8万 | -89.69%1,595.9万 | -91.64%1,200.9万 | 30.36%1,113.4万 | 30.36%1,113.4万 | 1,819.64%1.61亿 |
股东权益 | 2.76%2.16亿 | 3.67%2.15亿 | 3.37%2.13亿 | 3.37%2.13亿 | 1.64%2.09亿 | 7.80%2.1亿 | 13.05%2.08亿 | 14.00%2.06亿 | 14.00%2.06亿 | 16.63%2.06亿 |
非控制性权益 | -31.11%-78.8万 | -30.56%-76.9万 | -22.57%-69.5万 | -22.57%-69.5万 | -35.93%-66.2万 | -34.15%-60.1万 | -58.76%-58.9万 | -103.23%-56.7万 | -103.23%-56.7万 | -123.39%-48.7万 |
总权益 | 2.68%2.15亿 | 3.59%2.14亿 | 3.31%2.13亿 | 3.31%2.13亿 | 1.56%2.09亿 | 7.74%2.09亿 | 12.96%2.07亿 | 13.86%2.06亿 | 13.86%2.06亿 | 16.50%2.05亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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