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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -2,543.18%-21.11亿 | -186.57%-7,987.8万 | 170.76%9,227万 | 60.27%-1.3亿 | -345.55%-3.28亿 | 14.72%1.34亿 | 297.08%1.17亿 | 2,934万 |
扣除非现金调整前净利润 | -6,011.88%-30.27亿 | -74.69%5,119.7万 | 1,749.96%2.02亿 | 97.96%-1,226.2万 | -466.32%-6亿 | 28.31%1.64亿 | 21.90%1.28亿 | --1.05亿 |
非现金项目调整总额 | 73.46%1.94亿 | 3.06%1.12亿 | 170.90%1.09亿 | -151.39%-1.53亿 | 1,419.52%2.98亿 | 263.08%1,963.6万 | -419.68%-1,204.1万 | ---231.7万 |
-折旧与摊销 | 35.12%1,836.7万 | -11.45%1,359.3万 | 26.37%1,535.1万 | -56.73%1,214.8万 | 1,295.92%2,807.2万 | 12.91%201.1万 | 14.46%178.1万 | --155.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6,301.9万 | --0 | ---- | ---- | 7,409.33%2.45亿 | --326.9万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -76.48%113.4万 | --482.2万 | ---- | ---- | --101.3万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -24,526.14%-2,167.1万 | -100.22%-8.8万 | 123.39%4,000.2万 | -84,363.05%-1.71亿 | -67.47%20.3万 | 113.04%62.4万 | -478,600.00%-478.7万 | ---1,000 |
-其他非现金项目 | 42.45%1.33亿 | 75.63%9,371.1万 | 856.24%5,335.8万 | -76.36%558万 | 71.90%2,360.5万 | 251.99%1,373.2万 | -133.34%-903.5万 | ---387.2万 |
营运资本变动 | 396.59%7.21亿 | -11.13%-2.43亿 | -721.67%-2.19亿 | 230.99%3,518.9万 | 45.94%-2,686.3万 | -5,265.38%-4,969.1万 | 101.32%96.2万 | ---7,300.4万 |
-应收款(增)减 | -38.72%1.81亿 | 169.12%2.95亿 | -401.12%-4.27亿 | 169.87%1.42亿 | -158.21%-2.03亿 | -74.80%-7,861.6万 | 63.92%-4,497.6万 | ---1.25亿 |
-存货(增)减 | 145.51%386.4万 | -151.02%-849.1万 | 392.00%1,664.4万 | -54.26%-570万 | 69.16%-369.5万 | -880.96%-1,198万 | 151.42%153.4万 | ---298.3万 |
-预付费用(增)减 | 178.48%7.76亿 | ---9.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---2,835万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -325.77%-1.61亿 | -118.84%-3,776.1万 | 357.21%2亿 | 7.74%-7,790.7万 | -231.42%-8,444.7万 | 44.71%6,425.5万 | -18.72%4,440.4万 | --5,463.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 544.53%4.15亿 | -970.47%-9,331.3万 | 62.16%-871.7万 | -108.72%-2,303.4万 | 5,185.46%2.64亿 | --500万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -183.66%-4.94亿 | --5.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | 51.5万 | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -234.46%-2,828.5万 | -45.43%-845.7万 | -73.48%-581.5万 | -90.35%-335.2万 | -47.36%-176.1万 | 6.27%-119.5万 | -23.07%-127.5万 | -103.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.64%166.8万 | 70.54%180.6万 | 969.70%105.9万 | 147.50%9.9万 | 400.00%4万 | 700.00%8,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退税 | 120.10%1,422.3万 | -294.05%-7,077.1万 | -272.05%-1,796万 | 111.33%1,043.9万 | -107.68%-9,216.5万 | -7.67%-4,437.8万 | -104.60%-4,121.5万 | -2,014.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 92,600.00%92.7万 | -50.00%1,000 | 2,000 | 0 | 400,100.00%400万 | -100.02%-1,000 | 120.00%440万 | 200万 |
经营活动现金净额 | -1,249.52%-21.23亿 | -324.49%-1.57亿 | 156.87%7,007.1万 | 70.53%-1.23亿 | -574.60%-4.18亿 | 12.34%8,808.8万 | 671.72%7,841.4万 | --1,016.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -110.76%-209.9万 | 634.76%1,950.8万 | 82.73%-364.8万 | 62.09%-2,112.4万 | -44.83%-5,571.5万 | -780.12%-3,847万 | -757.06%-437.1万 | ---51万 |
无形资产交易净额 | 61.54%-30万 | 81.74%-78万 | 68.19%-427.2万 | 21.93%-1,342.9万 | ---1,720.2万 | ---- | -267.41%-297.6万 | ---81万 |
业务交易净额 | 66.67%-500万 | ---1,500万 | ---- | ---- | -1,803.04%-1.92亿 | -322.99%-1,007.7万 | 158.16%451.9万 | ---777万 |
投资产品交易净额 | --1.02亿 | --0 | -7.14%-3,000万 | 71.27%-2,800万 | ---9,746.8万 | ---- | ---81万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5,575万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -30.56%125万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -59.66%1,291.3万 | 320,190.00%3,200.9万 | ---1万 | ---- | 136.17%3,627.3万 | -1,803.86%-1亿 | 116.89%588.6万 | ---3,484.4万 |
投资活动现金净额 | 43.84%5,140.4万 | 197.43%3,573.7万 | 39.62%-3,668万 | 81.36%-6,075.3万 | -118.95%-3.26亿 | -6,720.82%-1.49亿 | 105.12%224.8万 | ---4,393.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -102.69%-1,620.3万 | 250.81%6.03亿 | 1,691.32%1.72亿 | -98.32%959.6万 | 1,528.37%5.71亿 | -247.44%-3,994.8万 | 65.00%2,709.5万 | --1,642.1万 |
普通股发行/回购的净额 | 10,375.63%10.38亿 | 130.13%990.7万 | -93.82%430.5万 | 134.34%6,971.6万 | -94.91%2,975万 | 5,314.87%5.85亿 | -80.67%1,080万 | --5,586万 |
其他筹资费用净额 | ---3,124.9万 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 238.37%5,413.2万 | --1,599.8万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 61.58%9.9亿 | 247.86%6.13亿 | 122.16%1.76亿 | -87.88%7,931.1万 | 16.69%6.54亿 | 1,380.03%5.61亿 | -47.57%3,789.5万 | --7,228.1万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 69.65%11.97亿 | 42.27%7.05亿 | 18.10%4.96亿 | -47.06%4.2亿 | 170.28%7.93亿 | 77.08%2.93亿 | 30.27%1.66亿 | --1.27亿 |
现金变动 | -320.00%-10.81亿 | 134.45%4.91亿 | 300.27%2.1亿 | -16.98%-1.05亿 | -117.89%-8,946.3万 | 321.83%5亿 | 207.88%1.19亿 | --3,850.8万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.60%-4.4万 | ---46.8万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 304.29%1.81亿 | ---8,843.3万 | ---- | 916,800.00%916.7万 | ---1,000 |
期末现金 | -90.32%1.16亿 | 69.65%11.97亿 | 42.27%7.05亿 | -19.38%4.96亿 | -22.44%6.15亿 | 170.28%7.93亿 | 77.08%2.93亿 | --1.66亿 |
自由现金流 | -1,160.03%-21.25亿 | -371.37%-1.69亿 | 139.39%6,215.1万 | 67.87%-1.58亿 | -1,089.53%-4.91亿 | -30.18%4,961.8万 | 703.83%7,106.7万 | --884.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |