(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.34%11.81亿 | -17.94%9.99亿 | -11.63%10.94亿 | -11.63%10.94亿 | -0.03%9.41亿 | 3.54%10.24亿 | 1.56%12.17亿 | -2.14%12.38亿 | -2.14%12.38亿 | -28.63%9.42亿 |
-现金及现金等价物 | 15.34%11.81亿 | -17.94%9.99亿 | -11.63%10.94亿 | -11.63%10.94亿 | -0.03%9.41亿 | 3.54%10.24亿 | 1.56%12.17亿 | -2.14%12.38亿 | -2.14%12.38亿 | -28.63%9.42亿 |
应收款项 | 54.03%4.13亿 | 25.38%3.73亿 | 4.72%3.53亿 | 4.72%3.53亿 | 19.89%4.19亿 | 25.41%2.68亿 | 26.85%2.97亿 | 99.82%3.37亿 | 99.82%3.37亿 | 84.44%3.5亿 |
-应收账款净额 | 54.03%4.13亿 | 25.38%3.73亿 | 4.72%3.53亿 | 4.72%3.53亿 | 19.89%4.19亿 | 25.41%2.68亿 | 26.85%2.97亿 | 99.82%3.37亿 | 99.82%3.37亿 | 84.44%3.5亿 |
-其中:应收账款 | 54.03%4.13亿 | 25.38%3.73亿 | 4.72%3.53亿 | 4.72%3.53亿 | 19.89%4.19亿 | 25.41%2.68亿 | 26.85%2.97亿 | 99.82%3.37亿 | 99.82%3.37亿 | 84.44%3.5亿 |
存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他流动资产 | 15.26%1.16亿 | -9.42%8,900.2万 | -23.22%7,802.4万 | -23.22%7,802.4万 | -20.96%8,427.7万 | 25.36%1亿 | 48.95%9,826.3万 | 59.69%1.02亿 | 59.69%1.02亿 | 78.51%1.07亿 |
流动资产合计 | 22.78%17.1亿 | -9.43%14.6亿 | -9.05%15.24亿 | -9.05%15.24亿 | 3.35%14.45亿 | 8.54%13.93亿 | 7.60%16.13亿 | 11.97%16.76亿 | 11.97%16.76亿 | -11.15%13.98亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -9.26%1.71亿 | -14.36%1.67亿 | -18.39%1.64亿 | -18.39%1.64亿 | -24.62%1.66亿 | -10.70%1.89亿 | 0.04%1.95亿 | 5.10%2.01亿 | 5.10%2.01亿 | 13.61%2.21亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.44%2.88亿 | -12.73%2.57亿 | -9.90%2.67亿 | -9.90%2.67亿 | -10.19%2.8亿 | -3.37%2.89亿 | 6.81%2.95亿 | 9.95%2.96亿 | 9.95%2.96亿 | -5.65%3.12亿 |
-累计折旧 | -16.02%-1.17亿 | 9.56%-9,048.8万 | -8.04%-1.03亿 | -8.04%-1.03亿 | -24.79%-1.14亿 | -14.13%-1.01亿 | -23.04%-1亿 | -21.84%-9,509.8万 | -21.84%-9,509.8万 | 33.14%-9,111.5万 |
投资总额 | -87.92%2,703.3万 | -92.05%1,687.9万 | -96.23%755.9万 | -96.23%755.9万 | 19.24%2.23亿 | 26.86%2.24亿 | 30.85%2.12亿 | 30.30%2亿 | 30.30%2亿 | 18.62%1.87亿 |
-金融资产投资 | -87.92%2,703.3万 | -92.05%1,687.9万 | -96.23%755.9万 | -96.23%755.9万 | 19.24%2.23亿 | 26.86%2.24亿 | 30.85%2.12亿 | 30.30%2亿 | 30.30%2亿 | 18.62%1.87亿 |
-其中:可供出售证券 | -87.92%2,703.3万 | -92.05%1,687.9万 | -96.23%755.9万 | -96.23%755.9万 | 19.24%2.23亿 | 26.86%2.24亿 | 30.85%2.12亿 | 30.30%2亿 | 30.30%2亿 | 18.62%1.87亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.78%6.1亿 | -3.45%6.29亿 | -13.20%5.79亿 | -13.20%5.79亿 | -10.45%6.03亿 | 181.91%6.28亿 | 296.47%6.51亿 | 306.41%6.67亿 | 306.41%6.67亿 | 302.02%6.73亿 |
-商誉 | 1.34%4.01亿 | 2.85%4.17亿 | -12.63%3.66亿 | -12.63%3.66亿 | -12.18%3.81亿 | --3.95亿 | --4.05亿 | --4.19亿 | --4.19亿 | --4.34亿 |
-其他无形资产 | -9.79%2.1亿 | -13.82%2.12亿 | -14.16%2.13亿 | -14.16%2.13亿 | -7.34%2.22亿 | 4.36%2.32亿 | 49.88%2.46亿 | 51.04%2.48亿 | 51.04%2.48亿 | 42.98%2.39亿 |
非流动递延所得税资产 | -25.34%5,625.1万 | -21.89%6,369.7万 | -13.80%6,794.9万 | -13.80%6,794.9万 | -21.33%8,295.1万 | 33.46%7,534.1万 | 40.67%8,154.8万 | 110.36%7,882.3万 | 110.36%7,882.3万 | 399.02%1.05亿 |
其他非流动资产 | 9.61%9,889.9万 | 9.51%9,628.4万 | 10.35%9,392.4万 | 10.35%9,392.4万 | 12.79%9,252.4万 | 12.95%9,022.5万 | 12.98%8,792.3万 | 13.34%8,511.2万 | 13.34%8,511.2万 | 11.72%8,203万 |
非流动资产合计 | -20.08%9.63亿 | -20.80%9.73亿 | -25.95%9.13亿 | -25.95%9.13亿 | -7.93%11.68亿 | 61.49%12.05亿 | 86.85%12.28亿 | 98.25%12.33亿 | 98.25%12.33亿 | 106.51%12.69亿 |
总资产 | 2.90%26.74亿 | -14.35%24.33亿 | -16.21%24.37亿 | -16.21%24.37亿 | -2.02%26.13亿 | 28.02%25.98亿 | 31.77%28.41亿 | 37.29%29.09亿 | 37.29%29.09亿 | 21.89%26.67亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -23.18%1.44亿 | -42.91%1.68亿 | -42.59%2.16亿 | -42.59%2.16亿 | 26.02%1.53亿 | -6.96%1.87亿 | 0.60%2.95亿 | 3.61%3.77亿 | 3.61%3.77亿 | 7.53%1.22亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -23.18%1.44亿 | -42.91%1.68亿 | -42.59%2.16亿 | -42.59%2.16亿 | 26.02%1.53亿 | -6.96%1.87亿 | 0.60%2.95亿 | 3.61%3.77亿 | 3.61%3.77亿 | 7.53%1.22亿 |
-其中:短期借款 | -23.18%1.44亿 | -42.91%1.68亿 | -42.59%2.16亿 | -42.59%2.16亿 | 26.02%1.53亿 | -6.96%1.87亿 | 0.60%2.95亿 | 3.61%3.77亿 | 3.61%3.77亿 | 7.53%1.22亿 |
应付款项 | 49.14%3.12亿 | 7.75%2.67亿 | 2.59%2.66亿 | 2.59%2.66亿 | -11.75%2.56亿 | 6.70%2.09亿 | 44.40%2.48亿 | 65.07%2.59亿 | 65.07%2.59亿 | 125.26%2.91亿 |
-应付账款 | 94.08%4,570.2万 | 75.66%4,966.5万 | 9.10%4,364万 | 9.10%4,364万 | 72.31%5,649.2万 | --2,354.8万 | --2,827.3万 | --4,000万 | --4,000万 | --3,278.5万 |
-应交税费 | 65.53%3,989.1万 | -64.54%1,082.3万 | -66.35%1,069.5万 | -66.35%1,069.5万 | -70.45%991.4万 | -64.94%2,409.9万 | -35.40%3,052.3万 | -50.17%3,178.2万 | -50.17%3,178.2万 | 32.08%3,354.6万 |
-其他应付款 | 40.16%2.27亿 | 9.26%2.06亿 | 12.90%2.11亿 | 12.90%2.11亿 | -15.26%1.9亿 | 26.84%1.62亿 | 51.99%1.89亿 | 101.07%1.87亿 | 101.07%1.87亿 | 116.47%2.24亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 15.57%5,528.6万 | -9.11%8,515.1万 | -17.06%4,507.4万 | -17.06%4,507.4万 | -1.77%8,085万 | 35.80%4,783.9万 | 29.02%9,368.5万 | 56.61%5,434.6万 | 56.61%5,434.6万 | 35.08%8,230.4万 |
应计及递延所得 | -4.00%1.97亿 | -0.97%2.24亿 | -6.43%1.85亿 | -6.43%1.85亿 | -12.44%1.99亿 | 3.65%2.05亿 | -3.86%2.26亿 | 41.97%1.97亿 | 41.97%1.97亿 | 34.76%2.27亿 |
其他流动负债 | 53.49%1亿 | -15.97%8,620万 | -21.39%7,359.8万 | -21.39%7,359.8万 | -10.74%7,850.4万 | -7.92%6,534.9万 | 37.10%1.03亿 | 37.86%9,363万 | 37.86%9,363万 | 66.51%8,794.7万 |
流动负债合计 | 13.10%8.09亿 | -13.94%8.3亿 | -19.96%7.85亿 | -19.96%7.85亿 | -5.14%7.68亿 | 1.90%7.15亿 | 13.89%9.65亿 | 19.72%9.81亿 | 19.72%9.81亿 | 44.25%8.1亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.99%8.88亿 | -23.40%7.04亿 | -23.52%7.05亿 | -23.52%7.05亿 | -2.93%9.11亿 | 106.63%9.16亿 | 108.72%9.19亿 | 109.35%9.22亿 | 109.35%9.22亿 | 16.93%9.39亿 |
-长期借款及资本租赁 | -2.99%8.88亿 | -23.40%7.04亿 | -23.52%7.05亿 | -23.52%7.05亿 | -2.93%9.11亿 | 106.63%9.16亿 | 108.72%9.19亿 | 109.35%9.22亿 | 109.35%9.22亿 | 16.93%9.39亿 |
-其中:长期借款 | -2.99%8.88亿 | -23.40%7.04亿 | -23.52%7.05亿 | -23.52%7.05亿 | -2.93%9.11亿 | 106.63%9.16亿 | 108.72%9.19亿 | 109.35%9.22亿 | 109.35%9.22亿 | 16.93%9.39亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.49%5,023.4万 | 4.49%4,989.8万 | 3.53%4,829.6万 | 3.53%4,829.6万 | 4.23%4,728.1万 | --4,807.7万 | --4,775.2万 | --4,664.8万 | --4,664.8万 | --4,536.4万 |
其他非流动负债 | -14.56%2,795.9万 | -23.93%2,373.1万 | -26.84%2,454.6万 | -26.84%2,454.6万 | -23.94%2,676.1万 | -12.03%3,272.4万 | -18.28%3,119.8万 | 3.88%3,355.2万 | 3.88%3,355.2万 | 9.74%3,518.6万 |
非流动负债合计 | -3.01%9.66亿 | -22.09%7.78亿 | -22.37%7.78亿 | -22.37%7.78亿 | -3.34%9.85亿 | 107.45%9.96亿 | 108.57%9.98亿 | 112.02%10.02亿 | 112.02%10.02亿 | 22.09%10.19亿 |
负债总额 | 3.72%17.75亿 | -18.08%16.08亿 | -21.18%15.64亿 | -21.18%15.64亿 | -4.13%17.53亿 | 44.80%17.11亿 | 48.06%19.63亿 | 53.49%19.84亿 | 53.49%19.84亿 | 31.00%18.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.06%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.74%2.62亿 | 0.74%2.62亿 | 0.92%2.61亿 | 0.92%2.61亿 | 0.92%2.61亿 | 1.18%2.6亿 |
-普通股 | 0.06%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.38%2.62亿 | 0.74%2.62亿 | 0.74%2.62亿 | 0.92%2.61亿 | 0.92%2.61亿 | 0.92%2.61亿 | 1.18%2.6亿 |
资本公积 | 1.64%3.3亿 | 1.90%3.3亿 | 0.30%3.25亿 | 0.30%3.25亿 | 0.60%3.25亿 | 11.71%3.25亿 | 11.91%3.24亿 | 11.91%3.24亿 | 11.91%3.24亿 | 12.21%3.23亿 |
留存收益 | 7.88%3.34亿 | -14.77%2.58亿 | -10.56%3.15亿 | -10.56%3.15亿 | 7.05%2.91亿 | -3.08%3.1亿 | 3.94%3.02亿 | 23.65%3.52亿 | 23.65%3.52亿 | 12.16%2.72亿 |
减:库存股 | -33.43%848.3万 | -33.43%848.3万 | 0.00%1,274.3万 | 0.00%1,274.3万 | 0.00%1,274.3万 | -21.95%1,274.3万 | 631.10%1,274.3万 | 631.10%1,274.3万 | 631.10%1,274.3万 | 631.10%1,274.3万 |
其他储备 | -175.56%-929.5万 | -156.17%-671.4万 | -162.77%-610.6万 | -162.77%-610.6万 | -4.38%427.4万 | 302.03%1,230.2万 | 650.75%1,195.2万 | 113.47%972.8万 | 113.47%972.8万 | -71.84%447万 |
其他股本权益 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | -0.49%20.3万 | -0.49%20.3万 | -12.50%20.3万 | -12.50%20.3万 | -12.50%20.3万 | -12.82%20.4万 |
股东权益 | 1.40%9.09亿 | -5.86%8.35亿 | -5.46%8.83亿 | -5.46%8.83亿 | 2.70%8.69亿 | 4.54%8.96亿 | 5.68%8.87亿 | 11.76%9.34亿 | 11.76%9.34亿 | 5.64%8.46亿 |
非控制性权益 | -10.54%-1,033.1万 | -7.26%-976.4万 | -3.67%-934.2万 | -3.67%-934.2万 | -11.38%-959万 | 2.17%-934.6万 | -0.83%-910.3万 | 5.19%-901.1万 | 5.19%-901.1万 | 10.12%-861万 |
总权益 | 1.31%8.99亿 | -5.99%8.25亿 | -5.55%8.74亿 | -5.55%8.74亿 | 2.61%8.59亿 | 4.62%8.87亿 | 5.73%8.78亿 | 11.95%9.25亿 | 11.95%9.25亿 | 5.83%8.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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