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延时15分钟行情休市中 07/12 16:50 (北京)

1.73亿总市值15.00市盈率TTM

TWL关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(Q2)2023/12/31

(Q1)2023/09/30

(FY)2023/06/30

(Q4)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(Q2)2022/12/31

(Q1)2022/09/30

(FY)2022/06/30

(Q4)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

11.85%1.22亿

35.84%1.29亿

33.29%1.19亿

32.57%9,634万

108.69%1.09亿

107.15%9,460.2万

43.67%8,929.9万

564.02%7,267.14万

--7,267.14万

-现金及现金等价物

42.36%1.21亿

46.18%1.03亿

66.44%9,371.1万

75.45%7,130.9万

4,008.99%8,501.5万

858.39%7,059.5万

-8.97%5,630.2万

282.75%4,064.24万

--4,064.24万

-其中：现金

42.36%1.21亿

46.18%1.03亿

66.44%9,371.1万

75.45%7,130.9万

4,008.99%8,501.5万

858.39%7,059.5万

-8.97%5,630.2万

282.75%4,064.24万

--4,064.24万

-短期投资

-96.19%91.4万

5.44%2,531.4万

-23.28%2,531.4万

-21.85%2,503.1万

-52.15%2,400.7万

-37.32%2,400.7万

10,826.16%3,299.7万

9,736.89%3,202.9万

--3,202.9万

应收款项

19.98%7,096.7万

0.89%6,167.7万

-12.60%5,674.6万

79.59%2,672.31万

3.78%5,914.8万

11.84%6,113.1万

21.94%6,493万

102.80%1,488万

--1,488万

-应收账款净额

360.94%2,605.7万

131.29%1,613万

284.99%1,176.9万

12.41%1,569.86万

-41.22%565.3万

-37.73%697.4万

-51.58%305.7万

255.60%1,396.5万

--1,396.5万

-其中：应收账款

----

7.56%2,467.67万

-41.22%565.3万

-37.73%697.4万

-51.58%305.7万

73.14%2,294.31万

--2,294.31万

-其中：坏账准备

----

0.00%-897.81万

----

3.71%-897.81万

---897.81万

-其他应收款

-16.05%4,491万

-15.90%4,554.7万

-27.31%4,497.7万

1,104.86%1,102.45万

12.92%5,349.5万

24.61%5,415.7万

31.83%6,187.3万

-73.17%91.5万

--91.5万

存货

252.57%6,470.1万

197.62%5,461.6万

211.39%5,714.3万

182.46%5,306.2万

-2.32%1,835.1万

-11.94%1,835.1万

-2.38%1,835.1万

-0.04%1,878.56万

--1,878.56万

预付费用

----

-9.74%4,880.76万

----

36.77%5,407.15万

--5,407.15万

受限制现金

----

2.24%28.34万

----

--27.72万

流动资产合计

38.11%2.58亿

40.62%2.45亿

34.96%2.33亿

40.16%2.25亿

45.70%1.87亿

43.67%1.74亿

28.60%1.73亿

109.75%1.61亿

--1.61亿

非流动资产

物业厂房及设备净额

45.20%316.4万

4.78%249.8万

-15.29%217.1万

-18.12%222.76万

-20.24%217.9万

-17.59%238.4万

-13.53%256.3万

-14.23%272.07万

--272.07万

-物业、厂房及设备

45.20%316.4万

4.78%249.8万

-15.29%217.1万

-2.26%1,029.15万

-20.24%217.9万

-17.59%238.4万

-13.53%256.3万

2.89%1,052.92万

--1,052.92万

-累计折旧

----

-3.27%-806.39万

----

-10.59%-780.85万

---780.85万

投资物业

----

13.06%2.55亿

----

2.02%2.25亿

--2.25亿

投资总额

----

--0

--677万

--677.05万

-长期股权投资

----

--0

----

--0

-金融资产投资

----

--0

----

--677.05万

-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额

----

--0

----

--677.05万

-其他投资

----

--677万

----

商誉及其他无形资产

----

--0

----

--0

-商誉

----

--0

----

--0

非流动递延所得税资产

--224.2万

--247.8万

--247.75万

----

--0

其他非流动资产

7.67%2.55亿

7.93%2.55亿

13.06%2.55亿

----

6.90%2.36亿

6.63%2.36亿

2.02%2.25亿

----

非流动资产合计

8.95%2.6亿

5.93%2.6亿

10.54%2.59亿

10.49%2.59亿

6.57%2.39亿

9.34%2.45亿

4.84%2.35亿

4.81%2.35亿

--2.35亿

总资产

21.74%5.18亿

20.34%5.04亿

20.89%4.92亿

22.55%4.85亿

20.80%4.25亿

21.39%4.19亿

13.75%4.07亿

31.56%3.95亿

--3.95亿

负债

流动负债

金融负债

816.39%710.2万

349.85%735.5万

166.38%431.8万

162.61%458.93万

-52.25%77.5万

18.65%163.5万

11.87%162.1万

39.27%174.76万

--174.76万

-短期借款及资本租赁负债

816.39%710.2万

349.85%735.5万

166.38%431.8万

162.61%458.93万

-52.25%77.5万

18.65%163.5万

11.87%162.1万

39.27%174.76万

--174.76万

-其中：短期借款

946.26%685.3万

395.34%711.8万

204.22%418万

207.82%437.51万

-54.20%65.5万

29.93%143.7万

24.68%137.4万

67.71%142.13万

--142.13万

-其中：资本租赁负债

107.50%24.9万

19.70%23.7万

-44.13%13.8万

-34.35%21.42万

-37.82%12万

-27.21%19.8万

-28.82%24.7万

-19.89%32.63万

--32.63万

应付款项

69.31%867.9万

-49.72%360.2万

-0.91%379.1万

-44.71%275.29万

-18.52%512.6万

-20.77%716.4万

-81.44%382.6万

-27.01%497.91万

--497.91万

-应付账款

67.44%462.3万

-82.46%59.8万

-50.70%70.2万

-64.21%94.5万

-10.24%276.1万

-37.44%341万

-72.43%142.4万

-13.09%264.07万

--264.07万

-应交税费

190.18%159.6万

149.38%140.4万

144.43%140.3万

-5.52%54.86万

1.48%55万

3.87%56.3万

5.90%57.4万

7.16%58.06万

--58.06万

-其他应付款

35.54%246万

-49.86%160万

-7.77%168.6万

-28.36%125.93万

-32.10%181.5万

4.66%319.1万

-87.74%182.8万

-45.78%175.78万

--175.78万

应计及递延所得

----

56.56%128.22万

----

--81.9万

流动负债合计

167.43%1,578.1万

24.53%1,095.7万

48.87%810.9万

14.29%862.43万

-25.44%590.1万

-15.56%879.9万

-75.31%544.7万

-6.58%754.57万

--754.57万

非流动负债

非流动金融负债

26.99%2,068万

120.84%2,113.7万

132.06%2,258.2万

134.84%2,279.8万

66.70%1,628.5万

-2.03%957.1万

-0.90%973.1万

-4.43%970.79万

--970.79万

-长期借款及资本租赁

26.99%2,068万

120.84%2,113.7万

132.06%2,258.2万

134.84%2,279.8万

66.70%1,628.5万

-2.03%957.1万

-0.90%973.1万

-4.43%970.79万

--970.79万

-其中：长期借款

23.61%1,992.4万

122.50%2,090.6万

134.68%2,235.1万

136.76%2,255.04万

73.10%1,611.9万

0.90%939.6万

1.73%952.4万

-1.00%952.45万

--952.45万

-其中：长期资本租赁负债

355.42%75.6万

32.00%23.1万

11.59%23.1万

35.02%24.76万

-63.68%16.6万

-61.71%17.5万

-54.70%20.7万

-65.85%18.34万

--18.34万

非流动负债合计

26.99%2,068万

120.84%2,113.7万

132.06%2,258.2万

134.84%2,279.8万

66.70%1,628.5万

-2.03%957.1万

-0.90%973.1万

-4.43%970.79万

--970.79万

负债总额

64.34%3,646.1万

74.71%3,209.4万

102.21%3,069.1万

82.12%3,142.23万

25.47%2,218.6万

-9.01%1,837万

-52.39%1,517.8万

-5.38%1,725.35万

--1,725.35万

所有者权益

股本

14.44%4.14亿

9.22%3.92亿

11.50%3.83亿

15.18%3.68亿

30.69%3.62亿

37.57%3.59亿

31.89%3.44亿

37.18%3.2亿

--3.2亿

-普通股

14.44%4.14亿

9.22%3.92亿

11.50%3.83亿

15.18%3.68亿

30.69%3.62亿

37.57%3.59亿

31.89%3.44亿

37.18%3.2亿

--3.2亿

留存收益

29.84%3,495.5万

26.51%3,393.2万

-1.68%3,111万

-9.94%2,833.47万

-34.61%2,692.1万

-44.04%2,682.1万

-35.24%3,164.1万

-36.02%3,146.2万

--3,146.2万

其他储备

----

--0

----

其他股本权益

123.00%3,251.6万

203.86%4,672.5万

184.88%4,706.8万

110.04%5,641.87万

-11.75%1,458.1万

-6.93%1,537.7万

0.00%1,652.2万

--2,686.08万

股东权益

19.40%4.81亿

17.85%4.72亿

17.75%4.61亿

19.83%4.53亿

20.55%4.03亿

23.27%4.01亿

20.21%3.92亿

33.94%3.78亿

--3.78亿

非控制性权益

-40.00%3,000

-45.69%2,661

--5,000

--4,900

总权益

19.40%4.81亿

17.85%4.72亿

17.75%4.62亿

19.83%4.53亿

20.55%4.03亿

23.28%4.01亿

20.21%3.92亿

33.95%3.78亿

--3.78亿

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/03/31	(Q2)2023/12/31	(Q1)2023/09/30	(FY)2023/06/30	(Q4)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q2)2022/12/31	(Q1)2022/09/30	(FY)2022/06/30	(Q4)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	11.85%1.22亿	35.84%1.29亿	33.29%1.19亿	32.57%9,634万	32.57%9,634万	108.69%1.09亿	107.15%9,460.2万	43.67%8,929.9万	564.02%7,267.14万	--7,267.14万
-现金及现金等价物	42.36%1.21亿	46.18%1.03亿	66.44%9,371.1万	75.45%7,130.9万	75.45%7,130.9万	4,008.99%8,501.5万	858.39%7,059.5万	-8.97%5,630.2万	282.75%4,064.24万	--4,064.24万
-其中：现金	42.36%1.21亿	46.18%1.03亿	66.44%9,371.1万	75.45%7,130.9万	75.45%7,130.9万	4,008.99%8,501.5万	858.39%7,059.5万	-8.97%5,630.2万	282.75%4,064.24万	--4,064.24万
-短期投资	-96.19%91.4万	5.44%2,531.4万	-23.28%2,531.4万	-21.85%2,503.1万	-21.85%2,503.1万	-52.15%2,400.7万	-37.32%2,400.7万	10,826.16%3,299.7万	9,736.89%3,202.9万	--3,202.9万
应收款项	19.98%7,096.7万	0.89%6,167.7万	-12.60%5,674.6万	79.59%2,672.31万	79.59%2,672.31万	3.78%5,914.8万	11.84%6,113.1万	21.94%6,493万	102.80%1,488万	--1,488万
-应收账款净额	360.94%2,605.7万	131.29%1,613万	284.99%1,176.9万	12.41%1,569.86万	12.41%1,569.86万	-41.22%565.3万	-37.73%697.4万	-51.58%305.7万	255.60%1,396.5万	--1,396.5万
-其中：应收账款	----	----	----	7.56%2,467.67万	7.56%2,467.67万	-41.22%565.3万	-37.73%697.4万	-51.58%305.7万	73.14%2,294.31万	--2,294.31万
-其中：坏账准备	----	----	----	0.00%-897.81万	0.00%-897.81万	----	----	----	3.71%-897.81万	---897.81万
-其他应收款	-16.05%4,491万	-15.90%4,554.7万	-27.31%4,497.7万	1,104.86%1,102.45万	1,104.86%1,102.45万	12.92%5,349.5万	24.61%5,415.7万	31.83%6,187.3万	-73.17%91.5万	--91.5万
存货	252.57%6,470.1万	197.62%5,461.6万	211.39%5,714.3万	182.46%5,306.2万	182.46%5,306.2万	-2.32%1,835.1万	-11.94%1,835.1万	-2.38%1,835.1万	-0.04%1,878.56万	--1,878.56万
预付费用	----	----	----	-9.74%4,880.76万	-9.74%4,880.76万	----	----	----	36.77%5,407.15万	--5,407.15万
受限制现金	----	----	----	2.24%28.34万	2.24%28.34万	----	----	----	--27.72万	--27.72万
流动资产合计	38.11%2.58亿	40.62%2.45亿	34.96%2.33亿	40.16%2.25亿	40.16%2.25亿	45.70%1.87亿	43.67%1.74亿	28.60%1.73亿	109.75%1.61亿	--1.61亿
非流动资产
物业厂房及设备净额	45.20%316.4万	4.78%249.8万	-15.29%217.1万	-18.12%222.76万	-18.12%222.76万	-20.24%217.9万	-17.59%238.4万	-13.53%256.3万	-14.23%272.07万	--272.07万
-物业、厂房及设备	45.20%316.4万	4.78%249.8万	-15.29%217.1万	-2.26%1,029.15万	-2.26%1,029.15万	-20.24%217.9万	-17.59%238.4万	-13.53%256.3万	2.89%1,052.92万	--1,052.92万
-累计折旧	----	----	----	-3.27%-806.39万	-3.27%-806.39万	----	----	----	-10.59%-780.85万	---780.85万
投资物业	----	----	----	13.06%2.55亿	13.06%2.55亿	----	----	----	2.02%2.25亿	--2.25亿
投资总额	----	----	----	--0	--0	--0	--677万	--677万	--677.05万	--677.05万
-长期股权投资	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	--0
-金融资产投资	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--677.05万	--677.05万
-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--677.05万	--677.05万
-其他投资	----	----	----	----	----	----	--677万	--677万	----	----
商誉及其他无形资产	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	--0
-商誉	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	--0
非流动递延所得税资产	--224.2万	--247.8万	--247.8万	--247.75万	--247.75万	----	----	----	--0	--0
其他非流动资产	7.67%2.55亿	7.93%2.55亿	13.06%2.55亿	----	----	6.90%2.36亿	6.63%2.36亿	2.02%2.25亿	----	----
非流动资产合计	8.95%2.6亿	5.93%2.6亿	10.54%2.59亿	10.49%2.59亿	10.49%2.59亿	6.57%2.39亿	9.34%2.45亿	4.84%2.35亿	4.81%2.35亿	--2.35亿
总资产	21.74%5.18亿	20.34%5.04亿	20.89%4.92亿	22.55%4.85亿	22.55%4.85亿	20.80%4.25亿	21.39%4.19亿	13.75%4.07亿	31.56%3.95亿	--3.95亿
负债
流动负债
金融负债	816.39%710.2万	349.85%735.5万	166.38%431.8万	162.61%458.93万	162.61%458.93万	-52.25%77.5万	18.65%163.5万	11.87%162.1万	39.27%174.76万	--174.76万
-短期借款及资本租赁负债	816.39%710.2万	349.85%735.5万	166.38%431.8万	162.61%458.93万	162.61%458.93万	-52.25%77.5万	18.65%163.5万	11.87%162.1万	39.27%174.76万	--174.76万
-其中：短期借款	946.26%685.3万	395.34%711.8万	204.22%418万	207.82%437.51万	207.82%437.51万	-54.20%65.5万	29.93%143.7万	24.68%137.4万	67.71%142.13万	--142.13万
-其中：资本租赁负债	107.50%24.9万	19.70%23.7万	-44.13%13.8万	-34.35%21.42万	-34.35%21.42万	-37.82%12万	-27.21%19.8万	-28.82%24.7万	-19.89%32.63万	--32.63万
应付款项	69.31%867.9万	-49.72%360.2万	-0.91%379.1万	-44.71%275.29万	-44.71%275.29万	-18.52%512.6万	-20.77%716.4万	-81.44%382.6万	-27.01%497.91万	--497.91万
-应付账款	67.44%462.3万	-82.46%59.8万	-50.70%70.2万	-64.21%94.5万	-64.21%94.5万	-10.24%276.1万	-37.44%341万	-72.43%142.4万	-13.09%264.07万	--264.07万
-应交税费	190.18%159.6万	149.38%140.4万	144.43%140.3万	-5.52%54.86万	-5.52%54.86万	1.48%55万	3.87%56.3万	5.90%57.4万	7.16%58.06万	--58.06万
-其他应付款	35.54%246万	-49.86%160万	-7.77%168.6万	-28.36%125.93万	-28.36%125.93万	-32.10%181.5万	4.66%319.1万	-87.74%182.8万	-45.78%175.78万	--175.78万
应计及递延所得	----	----	----	56.56%128.22万	56.56%128.22万	----	----	----	--81.9万	--81.9万
流动负债合计	167.43%1,578.1万	24.53%1,095.7万	48.87%810.9万	14.29%862.43万	14.29%862.43万	-25.44%590.1万	-15.56%879.9万	-75.31%544.7万	-6.58%754.57万	--754.57万
非流动负债
非流动金融负债	26.99%2,068万	120.84%2,113.7万	132.06%2,258.2万	134.84%2,279.8万	134.84%2,279.8万	66.70%1,628.5万	-2.03%957.1万	-0.90%973.1万	-4.43%970.79万	--970.79万
-长期借款及资本租赁	26.99%2,068万	120.84%2,113.7万	132.06%2,258.2万	134.84%2,279.8万	134.84%2,279.8万	66.70%1,628.5万	-2.03%957.1万	-0.90%973.1万	-4.43%970.79万	--970.79万
-其中：长期借款	23.61%1,992.4万	122.50%2,090.6万	134.68%2,235.1万	136.76%2,255.04万	136.76%2,255.04万	73.10%1,611.9万	0.90%939.6万	1.73%952.4万	-1.00%952.45万	--952.45万
-其中：长期资本租赁负债	355.42%75.6万	32.00%23.1万	11.59%23.1万	35.02%24.76万	35.02%24.76万	-63.68%16.6万	-61.71%17.5万	-54.70%20.7万	-65.85%18.34万	--18.34万
非流动负债合计	26.99%2,068万	120.84%2,113.7万	132.06%2,258.2万	134.84%2,279.8万	134.84%2,279.8万	66.70%1,628.5万	-2.03%957.1万	-0.90%973.1万	-4.43%970.79万	--970.79万
负债总额	64.34%3,646.1万	74.71%3,209.4万	102.21%3,069.1万	82.12%3,142.23万	82.12%3,142.23万	25.47%2,218.6万	-9.01%1,837万	-52.39%1,517.8万	-5.38%1,725.35万	--1,725.35万
所有者权益
股本	14.44%4.14亿	9.22%3.92亿	11.50%3.83亿	15.18%3.68亿	15.18%3.68亿	30.69%3.62亿	37.57%3.59亿	31.89%3.44亿	37.18%3.2亿	--3.2亿
-普通股	14.44%4.14亿	9.22%3.92亿	11.50%3.83亿	15.18%3.68亿	15.18%3.68亿	30.69%3.62亿	37.57%3.59亿	31.89%3.44亿	37.18%3.2亿	--3.2亿
留存收益	29.84%3,495.5万	26.51%3,393.2万	-1.68%3,111万	-9.94%2,833.47万	-9.94%2,833.47万	-34.61%2,692.1万	-44.04%2,682.1万	-35.24%3,164.1万	-36.02%3,146.2万	--3,146.2万
其他储备	----	----	----	----	----	--0	--0	--0	----	----
其他股本权益	123.00%3,251.6万	203.86%4,672.5万	184.88%4,706.8万	110.04%5,641.87万	110.04%5,641.87万	-11.75%1,458.1万	-6.93%1,537.7万	0.00%1,652.2万	--2,686.08万	--2,686.08万
股东权益	19.40%4.81亿	17.85%4.72亿	17.75%4.61亿	19.83%4.53亿	19.83%4.53亿	20.55%4.03亿	23.27%4.01亿	20.21%3.92亿	33.94%3.78亿	--3.78亿
非控制性权益	-40.00%3,000	-40.00%3,000	-40.00%3,000	-45.69%2,661	-45.69%2,661	--5,000	--5,000	--5,000	--4,900	--4,900
总权益	19.40%4.81亿	17.85%4.72亿	17.75%4.62亿	19.83%4.53亿	19.83%4.53亿	20.55%4.03亿	23.28%4.01亿	20.21%3.92亿	33.95%3.78亿	--3.78亿
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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