(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 23.64%18.07亿 | 39.62%16亿 | 0.64%14.67亿 | 0.64%14.67亿 | 0.64%15.19亿 | 12.10%14.62亿 | 13.14%11.46亿 | 49.44%14.58亿 | 49.44%14.58亿 | 40.08%15.09亿 |
-现金及现金等价物 | 23.64%18.07亿 | 39.62%16亿 | 0.64%14.67亿 | 0.64%14.67亿 | 0.64%15.19亿 | 12.10%14.62亿 | 13.14%11.46亿 | 49.44%14.58亿 | 49.44%14.58亿 | 40.08%15.09亿 |
应收款项 | -4.66%3.5亿 | 6.78%4.32亿 | 35.37%4.25亿 | 35.37%4.25亿 | 9.64%2.78亿 | 9.03%3.67亿 | 17.35%4.05亿 | 43.69%3.14亿 | 43.69%3.14亿 | 25.90%2.53亿 |
-应收账款净额 | -4.66%3.5亿 | 6.78%4.32亿 | 35.37%4.25亿 | 35.37%4.25亿 | 9.64%2.78亿 | 9.03%3.67亿 | 17.35%4.05亿 | 43.69%3.14亿 | 43.69%3.14亿 | 25.90%2.53亿 |
-其中:应收账款 | -4.66%3.5亿 | 6.78%4.32亿 | 35.37%4.25亿 | 35.37%4.25亿 | 9.64%2.78亿 | 9.03%3.67亿 | 17.35%4.05亿 | 43.69%3.14亿 | 43.69%3.14亿 | 25.90%2.53亿 |
其他流动资产 | 30.82%5,774.1万 | 3.09%6,519.5万 | -1.47%4,746.2万 | -1.47%4,746.2万 | 11.63%5,864万 | 10.32%4,413.7万 | 24.05%6,324.1万 | 4.85%4,816.8万 | 4.85%4,816.8万 | 1.96%5,253.3万 |
流动资产合计 | 18.26%22.15亿 | 29.95%20.97亿 | 6.58%19.4亿 | 6.58%19.4亿 | 2.21%18.55亿 | 11.45%18.73亿 | 14.56%16.14亿 | 46.78%18.2亿 | 46.78%18.2亿 | 36.46%18.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 15.05%3.35亿 | 20.98%3.19亿 | 25.01%3.25亿 | 25.01%3.25亿 | 25.50%3.28亿 | 11.27%2.91亿 | -0.68%2.64亿 | -2.66%2.6亿 | -2.66%2.6亿 | 116.52%2.61亿 |
-物业、厂房及设备 | 17.65%4.42亿 | 22.34%4.21亿 | 25.27%4.21亿 | 25.27%4.21亿 | 25.46%4.18亿 | 14.14%3.76亿 | 4.48%3.44亿 | 2.90%3.36亿 | 2.90%3.36亿 | 88.61%3.33亿 |
-累计折旧 | -26.58%-1.07亿 | -26.82%-1.02亿 | -26.16%-9,593.4万 | -26.16%-9,593.4万 | -25.31%-8,995.4万 | -25.21%-8,470.3万 | -26.10%-8,009.2万 | -27.86%-7,604.3万 | -27.86%-7,604.3万 | -28.42%-7,178.6万 |
商誉及其他无形资产 | -54.55%25万 | -48.00%32.5万 | -42.86%40万 | -42.86%40万 | -38.71%47.5万 | -35.29%55万 | -32.43%62.5万 | -30.00%70万 | -30.00%70万 | -55.71%77.5万 |
-其他无形资产 | -54.55%25万 | -48.00%32.5万 | -42.86%40万 | -42.86%40万 | -38.71%47.5万 | -35.29%55万 | -32.43%62.5万 | -30.00%70万 | -30.00%70万 | -55.71%77.5万 |
非流动递延所得税资产 | -2.08%4,800.9万 | 17.76%4,744.4万 | -1.71%4,586.6万 | -1.71%4,586.6万 | 6.16%7,354.4万 | 14.94%4,902.9万 | 6.30%4,029万 | 43.49%4,666.4万 | 43.49%4,666.4万 | 68.61%6,927.5万 |
其他非流动资产 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -99.07%1万 |
非流动资产合计 | 12.47%3.83亿 | 20.42%3.67亿 | 20.80%3.71亿 | 20.80%3.71亿 | 21.31%4.02亿 | 11.66%3.41亿 | 0.09%3.05亿 | 2.24%3.07亿 | 2.24%3.07亿 | 5.05%3.31亿 |
总资产 | 17.37%25.98亿 | 28.43%24.64亿 | 8.63%23.11亿 | 8.63%23.11亿 | 5.16%22.57亿 | 11.48%22.14亿 | 11.99%19.19亿 | 38.09%21.27亿 | 38.09%21.27亿 | 30.44%21.46亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -17.07%1.07亿 | -26.04%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -72.30%1.09亿 | -66.75%1.29亿 | -62.46%1.48亿 | 88.54%3.8亿 | 88.54%3.8亿 | 103.97%3.94亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -17.07%1.07亿 | -26.04%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -72.30%1.09亿 | -66.75%1.29亿 | -62.46%1.48亿 | 88.54%3.8亿 | 88.54%3.8亿 | 103.97%3.94亿 |
-其中:短期借款 | -17.07%1.07亿 | -26.04%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -71.27%1.09亿 | -72.30%1.09亿 | -66.75%1.29亿 | -62.46%1.48亿 | 88.54%3.8亿 | 88.54%3.8亿 | 103.97%3.94亿 |
应付款项 | 3.71%3.68亿 | 30.98%3.55亿 | -26.00%2.96亿 | -26.00%2.96亿 | -16.20%3.29亿 | 6.08%3.55亿 | 19.50%2.71亿 | 292.60%4亿 | 292.60%4亿 | 212.54%3.93亿 |
-应付账款 | -33.78%296.8万 | -19.45%1,657.1万 | 33.00%2,378万 | 33.00%2,378万 | 170.34%497.7万 | -19.43%448.2万 | 28.45%2,057.2万 | 1.07%1,788万 | 1.07%1,788万 | 0.82%184.1万 |
-应交税费 | -5.78%2.8亿 | 33.75%2.29亿 | -35.02%2.18亿 | -35.02%2.18亿 | -32.48%2.33亿 | 5.71%2.98亿 | 18.48%1.71亿 | 932.79%3.35亿 | 932.79%3.35亿 | 462.36%3.44亿 |
-其他应付款 | 60.00%8,503.7万 | 38.11%1.09亿 | 16.09%5,428.2万 | 16.09%5,428.2万 | 97.04%9,160万 | 11.23%5,314.8万 | 19.57%7,898万 | -9.53%4,675.9万 | -9.53%4,675.9万 | -25.72%4,648.8万 |
养老金及其他退休福利计划 | 17.86%5,674.3万 | 16.47%1亿 | 16.64%4,970.1万 | 16.64%4,970.1万 | 10.02%9,777.3万 | 10.03%4,814.3万 | 5.35%8,610.9万 | 2.55%4,261.2万 | 2.55%4,261.2万 | 0.98%8,887.2万 |
应计及递延所得 | 24.96%1.5亿 | 15.50%1.08亿 | 10.87%1.28亿 | 10.87%1.28亿 | 20.43%1.13亿 | 9.92%1.2亿 | 4.72%9,386.2万 | 1.40%1.16亿 | 1.40%1.16亿 | -7.53%9,386.7万 |
其他流动负债 | 2.07%1.12亿 | 28.68%6,993.5万 | 13.21%1.19亿 | 13.21%1.19亿 | 34.56%1.21亿 | 25.20%1.1亿 | 3.74%5,434.8万 | 23.59%1.05亿 | 23.59%1.05亿 | 141.67%8,989.4万 |
流动负债合计 | 4.22%7.94亿 | 13.76%7.43亿 | -32.73%7.01亿 | -32.73%7.01亿 | -27.32%7.7亿 | -20.83%7.62亿 | -22.62%6.53亿 | 82.72%10.43亿 | 82.72%10.43亿 | 80.72%10.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -48.78%1.02亿 | -44.47%1.25亿 | -40.02%1.5亿 | -40.02%1.5亿 | -36.38%1.75亿 | -22.10%2亿 | -24.66%2.25亿 | -54.37%2.5亿 | -54.37%2.5亿 | -53.80%2.75亿 |
-长期借款及资本租赁 | -48.78%1.02亿 | -44.47%1.25亿 | -40.02%1.5亿 | -40.02%1.5亿 | -36.38%1.75亿 | -22.10%2亿 | -24.66%2.25亿 | -54.37%2.5亿 | -54.37%2.5亿 | -53.80%2.75亿 |
-其中:长期借款 | -48.78%1.02亿 | -44.47%1.25亿 | -40.02%1.5亿 | -40.02%1.5亿 | -36.38%1.75亿 | -22.10%2亿 | -24.66%2.25亿 | -54.37%2.5亿 | -54.37%2.5亿 | -53.80%2.75亿 |
长期拨备 | 11.84%6,693.6万 | 29.45%6,689.1万 | 31.45%6,684.6万 | 31.45%6,684.6万 | 31.42%6,680.2万 | 17.80%5,985.2万 | 1.76%5,167.5万 | 0.19%5,085.3万 | 0.19%5,085.3万 | 0.19%5,082.9万 |
其他非流动负债 | -24.04%246.4万 | 10.19%324.3万 | 0.40%324.2万 | 0.40%324.2万 | 10.64%324.3万 | 1.79%324.4万 | -14.65%294.3万 | -3.35%322.9万 | -3.35%322.9万 | -18.29%293.1万 |
非流动负债合计 | -34.68%1.72亿 | -30.23%1.95亿 | -27.64%2.2亿 | -27.64%2.2亿 | -25.48%2.45亿 | -15.32%2.63亿 | -20.76%2.8亿 | -49.48%3.04亿 | -49.48%3.04亿 | -49.39%3.29亿 |
负债总额 | -5.76%9.66亿 | 0.57%9.38亿 | -31.58%9.21亿 | -31.58%9.21亿 | -26.88%10.15亿 | -19.49%10.25亿 | -22.07%9.32亿 | 14.86%13.47亿 | 14.86%13.47亿 | 12.33%13.88亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.44%9,355.5万 | 0.41%9,351.3万 | 0.47%9,351.3万 | 0.47%9,351.3万 | 0.13%9,318.5万 | 0.20%9,314.4万 | 0.24%9,312.8万 | 0.23%9,307.9万 | 0.23%9,307.9万 | 0.26%9,306.7万 |
-普通股 | 0.44%9,355.5万 | 0.41%9,351.3万 | 0.47%9,351.3万 | 0.47%9,351.3万 | 0.13%9,318.5万 | 0.20%9,314.4万 | 0.24%9,312.8万 | 0.23%9,307.9万 | 0.23%9,307.9万 | 0.26%9,306.7万 |
资本公积 | 0.50%8,325.5万 | 0.46%8,321.3万 | 0.52%8,321.3万 | 0.52%8,321.3万 | 0.14%8,288.5万 | 0.22%8,284.4万 | 0.27%8,282.8万 | 0.25%8,277.9万 | 0.25%8,277.9万 | 0.29%8,276.7万 |
留存收益 | 43.70%14.56亿 | 66.55%13.5亿 | 100.53%12.13亿 | 100.53%12.13亿 | 83.11%10.66亿 | 88.60%10.13亿 | 137.45%8.11亿 | 213.80%6.05亿 | 213.80%6.05亿 | 148.50%5.82亿 |
减:库存股 | 0.00%37.5万 | 0.00%37.5万 | 21.36%37.5万 | 21.36%37.5万 | 66.67%37.5万 | 66.67%37.5万 | 66.67%37.5万 | 37.33%30.9万 | 37.33%30.9万 | 0.00%22.5万 |
股东权益 | 37.31%16.32亿 | 54.78%15.27亿 | 78.02%13.89亿 | 78.02%13.89亿 | 63.86%12.42亿 | 66.82%11.89亿 | 90.88%9.86亿 | 112.10%7.81亿 | 112.10%7.81亿 | 85.09%7.58亿 |
总权益 | 37.31%16.32亿 | 54.78%15.27亿 | 78.02%13.89亿 | 78.02%13.89亿 | 63.86%12.42亿 | 66.82%11.89亿 | 90.88%9.86亿 | 112.10%7.81亿 | 112.10%7.81亿 | 85.09%7.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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