(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.19%32.15亿 | -0.37%8.08亿 | 15.21%9.77亿 | 25.04%8.15亿 | 79.80%6.15亿 | 2.25%26.53亿 | -4.51%8.11亿 | 14.53%8.48亿 | 8.83%6.52亿 | -15.73%3.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.36%10.46亿 | 2.45%1.86亿 | -6.14%4.19亿 | 38.62%2.95亿 | -3.90%1.46亿 | 10.66%9.93亿 | -15.87%1.82亿 | 40.25%4.46亿 | 7.22%2.12亿 | -7.55%1.52亿 |
非现金项目调整总额 | 20.65%21.06亿 | 12.98%5.59亿 | 19.78%5.26亿 | 25.13%5.14亿 | 26.51%5.06亿 | 15.62%17.45亿 | 27.06%4.95亿 | 16.84%4.39亿 | 8.83%4.11亿 | 9.21%4亿 |
-折旧与摊销 | 20.50%18.72亿 | 12.91%4.95亿 | 23.19%4.78亿 | 23.73%4.57亿 | 23.56%4.41亿 | 17.27%15.54亿 | 28.69%4.39亿 | 16.38%3.88亿 | 12.13%3.7亿 | 11.35%3.57亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --988.6万 | --0 | --0 | --0 | --988.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | -57.97%117.1万 | -18.31%78.1万 | -2,563.96%-273.5万 | -22.46%199.9万 | 231.08%112.6万 | -68.05%278.6万 | -73.86%95.6万 | --11.1万 | -35.93%257.8万 | -182.60%-85.9万 |
-其他非现金项目 | 17.81%2.22亿 | 14.08%6,305.7万 | -0.51%5,089.3万 | 41.70%5,469.2万 | 22.87%5,365.7万 | 11.92%1.89亿 | 46.31%5,527.6万 | 20.14%5,115.6万 | -11.85%3,859.6万 | -1.77%4,367.1万 |
营运资本变动 | 174.34%6,338.2万 | -53.47%6,239.6万 | 184.84%3,189.9万 | -76.84%663.7万 | 82.16%-3,755万 | -145.38%-8,525.9万 | -44.94%1.34亿 | -181.43%-3,759.9万 | 22.28%2,865.3万 | -67.94%-2.1亿 |
-应收款(增)减 | -7.82%-4,417.9万 | -73.91%1,966.5万 | 113.43%1,216.9万 | -8.67%-3,966.8万 | -438.72%-3,634.5万 | 19.74%-4,097.5万 | 73.04%7,537.5万 | -109.02%-9,057.7万 | -15.17%-3,650.3万 | 154.79%1,073万 |
-存货(增)减 | 26.71%-353.7万 | 105.66%24.5万 | -380.48%-322.4万 | 168.71%79万 | -1,042.37%-134.8万 | -42.87%-482.6万 | -36.58%-433.1万 | 64.40%-67.1万 | -75.86%29.4万 | -125.65%-11.8万 |
-应付款(减)增 | -12.02%3,194万 | 36.23%-1,441.6万 | -61.15%2,005.2万 | -117.41%-846.5万 | 184.16%3,476.9万 | -56.81%3,630.4万 | -176.68%-2,260.6万 | 271.33%5,160.8万 | -9.91%4,861.7万 | -210.97%-4,131.5万 |
-其他流动资产变动 | -696.19%-2,344.8万 | -98.40%88.3万 | 39.65%-2,228.6万 | 122.08%229.7万 | -11.30%-434.2万 | -86.78%393.3万 | 52.59%5,516.4万 | -257.64%-3,692.6万 | 75.19%-1,040.4万 | -132.21%-390.1万 |
-其他流动负债变动 | 228.75%1.03亿 | 83.61%5,601.9万 | -35.36%2,518.8万 | 93.94%5,168.3万 | 82.78%-3,028.4万 | -162.01%-7,969.5万 | -77.82%3,051万 | -27.93%3,896.7万 | -36.39%2,664.9万 | -67.45%-1.76亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -17.78%-2.07亿 | -14.51%-6,058.7万 | -20.53%-4,676.3万 | -16.01%-5,633.9万 | -22.08%-4,331.3万 | -8.55%-1.76亿 | -11.72%-5,290.8万 | -12.98%-3,879.8万 | -4.60%-4,856.6万 | -5.03%-3,548万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.25%1.7万 | 0 | 0.00%8,000 | 0 | 12.50%9,000 | -42.86%1.6万 | 0 | 14.29%8,000 | 0 | -61.90%8,000 |
已支付退税 | 16.04%-3.36亿 | 0 | 8.20%-1.66亿 | 0 | 22.49%-1.7亿 | -13.62%-4亿 | 99.99%-1,000 | -40.43%-1.81亿 | 0 | -0.21%-2.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | -327.59%-2,710.5万 | -6,131.16%-2,099.9万 | -33,200.00%-66.6万 | 99.87%-4,000 | -81.14%-543.6万 | -633,800.00%-633.9万 | -33.7万 | -100.00%-2,000 | -299.9万 | -300.1万 |
经营活动现金净额 | 27.74%26.45亿 | -4.14%7.26亿 | 21.50%7.64亿 | 26.40%7.59亿 | 371.63%3.96亿 | -0.47%20.71亿 | -3.25%7.58亿 | 8.86%6.29亿 | 5.90%6亿 | -45.11%8,398.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -38.96%-18.74亿 | -48.42%-4.71亿 | -62.34%-4.64亿 | -3.55%-4.47亿 | -56.89%-4.91亿 | -85.24%-13.48亿 | -88.85%-3.17亿 | -68.61%-2.86亿 | -56.93%-4.32亿 | -172.39%-3.13亿 |
无形资产交易净额 | 39.17%-4,583.3万 | 38.26%-1,107.6万 | 62.32%-990万 | 70.24%-607.9万 | -75.50%-1,877.8万 | -77.55%-7,534.2万 | -142.71%-1,793.9万 | -92.94%-2,627.6万 | -158.73%-2,042.7万 | 20.91%-1,070万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,820万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 38.52%-9,172.6万 | -21.44%-3,808万 | ---- | ---- | ---- | ---1.49亿 | ---3,135.8万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -513.30%-1,286.6万 | --0 | 79.86%5,496.8万 | -166.45%-2,169.2万 | -138.95%-4,614.2万 | 103.92%311.3万 | 100.01%2,000 | 157.27%3,056.2万 | -208.55%-814.1万 | -266.48%-1,931万 |
投资活动现金净额 | -22.08%-20.24亿 | -41.87%-5.2亿 | -18.36%-4.73亿 | 13.42%-4.75亿 | -62.09%-5.56亿 | -95.12%-16.58亿 | -79.99%-3.67亿 | -96.34%-4亿 | -77.72%-5.49亿 | -156.53%-3.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -23.65%5.53亿 | 80.62%-4,906万 | -33.89%3.59亿 | -1,466.38%-1.96亿 | 4.56%4.39亿 | 1,297.97%7.24亿 | 26.97%-2.53亿 | 70.43%5.43亿 | 105.62%1,435.5万 | 88.05%4.2亿 |
租赁融资增减 | -21.31%-12.67亿 | -4.63%-3.26亿 | -41.08%-3.6亿 | -23.05%-2.98亿 | -20.16%-2.83亿 | -20.95%-10.45亿 | -36.66%-3.12亿 | -18.25%-2.55亿 | -13.92%-2.42亿 | -13.67%-2.35亿 |
其他筹资费用净额 | 2,709.46%193.1万 | 5.48%-6.9万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 58.89%-7.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -122.12%-7.13亿 | 33.56%-3.76亿 | -99.75%70.9万 | -116.89%-4.94亿 | -15.32%1.56亿 | 65.29%-3.21亿 | 1.69%-5.65亿 | 180.29%2.88亿 | 51.35%-2.28亿 | 1,034.20%1.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.75%14.55亿 | -5.91%15.33亿 | 11.58%12.41亿 | 12.65%14.51亿 | 6.75%14.55亿 | 29.02%13.63亿 | 19.93%16.29亿 | 26.17%11.12亿 | 18.02%12.88亿 | 29.02%13.63亿 |
现金变动 | -199.38%-9,146.3万 | 2.71%-1.69亿 | -43.55%2.92亿 | -19.39%-2.1亿 | 95.73%-316.9万 | -69.97%9,203.5万 | -4,019.44%-1.74亿 | 8.40%5.17亿 | 16.17%-1.76亿 | -307.94%-7,414.6万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末现金 | -6.29%13.63亿 | -6.29%13.63亿 | -5.91%15.33亿 | 11.58%12.41亿 | 12.65%14.51亿 | 6.75%14.55亿 | 6.75%14.55亿 | 19.93%16.29亿 | 26.17%11.12亿 | 18.02%12.88亿 |
自由现金流 | 12.12%7.22亿 | -42.13%2.44亿 | -9.46%2.86亿 | 106.48%3.05亿 | 53.04%-1.13亿 | -50.82%6.44亿 | -30.59%4.22亿 | -19.76%3.16亿 | -47.87%1.48亿 | -1,080.27%-2.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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