(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 160.76%1.3亿 | 120.27%1.81亿 | 333.88%8,899.61万 | -70.39%1,307.9万 | -42.06%2,919.2万 | 93.81%4,984.2万 | -13.27%8,222.08万 | -154.57%-3,805.22万 | 311.56%4,417.3万 | 313.90%5,038.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 36.09%5,847万 | 34.36%1.69亿 | 34.75%4,593.39万 | 93.68%5,104.6万 | -13.29%2,868万 | 34.31%4,296.3万 | 7.26%1.26亿 | 0.08%3,408.71万 | -24.42%2,635.6万 | 63.60%3,307.4万 |
非现金项目调整总额 | -146.10%-785.3万 | -46.06%-1,254.71万 | -35.16%-291.71万 | 52.65%-191万 | -319.35%-452.9万 | -142.11%-319.1万 | 51.95%-859.03万 | -304.07%-215.83万 | -223.24%-403.4万 | 94.07%-108万 |
-折旧与摊销 | 3.99%153.9万 | 2.79%590.87万 | 2.16%149.17万 | 2.31%146.1万 | 4.09%147.6万 | 2.64%148万 | 0.79%574.81万 | 2.23%146.01万 | 0.07%142.8万 | -2.48%141.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,000 | 461.85%13.96万 | 475.65%13.96万 | --0 | --0 | --0 | -99.37%2.48万 | -100.94%-3.72万 | --6.1万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | 147.32%1.69万 | 99.78%-80 | ---- | ---- | ---- | -199.92%-3.58万 | ---3.58万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -788.89%-6.2万 | --8.7万 | --5.2万 | ---7万 | --9.6万 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-处置利润 | -4.21%-215.2万 | -45.67%-197.68万 | 122.21%3.42万 | 99.04%-1,000 | 329.17%5.5万 | -92.09%-206.5万 | 93.35%-135.7万 | 23.90%-15.4万 | 68.67%-10.4万 | 99.87%-2.4万 |
-汇兑损益净额 | -60.45%52.2万 | 206.93%55.76万 | 37.27%121.96万 | 123.73%49.4万 | -13,655.56%-247.6万 | 91.30%132万 | 72.84%-52.15万 | 143.72%88.85万 | -128.54%-208.2万 | -106.57%-1.8万 |
-其他非现金项目 | -95.73%-770.2万 | -38.81%-1,728.01万 | -36.78%-585.41万 | -14.20%-381.1万 | -49.78%-368万 | -65.68%-393.5万 | -137.90%-1,244.9万 | -102.77%-428万 | -133.03%-333.7万 | -127.29%-245.7万 |
营运资本变动 | 688.00%7,935.2万 | 172.16%2,503.32万 | 165.70%4,597.92万 | -265.01%-3,605.7万 | -72.59%504.1万 | 303.35%1,007万 | -701.25%-3,469.3万 | -302.18%-6,998.1万 | 140.09%2,185.1万 | 171.98%1,838.9万 |
-应收款(增)减 | 231.70%3,100万 | 21.38%-460.7万 | 447.11%5,846.2万 | -307.49%-7,095.5万 | 851.97%3,142.5万 | -23.66%-2,353.9万 | -188.57%-585.96万 | -161.29%-1,684.26万 | 166.44%3,419.7万 | -212.61%-417.9万 |
-存货(增)减 | 228.89%2,191.7万 | -1,250.10%-5,399.28万 | 27.40%-3,410.48万 | -241.26%-1,662.8万 | -129.56%-992.4万 | 5.31%666.4万 | 121.84%469.46万 | -26.04%-4,697.34万 | -78.40%1,177.1万 | 190.90%3,356.9万 |
-应付款(减)增 | -1.89%2,643.5万 | 349.44%8,363.3万 | 450.72%2,162.2万 | 313.65%5,152.6万 | -49.62%-1,646万 | 247.45%2,694.5万 | -417.95%-3,352.8万 | -113.88%-616.5万 | 58.09%-2,411.7万 | -243.37%-1,100.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -60.03%-893.9万 | -25.93%-3,591.11万 | -44.98%-1,141.41万 | -70.06%-1,323.9万 | -6.38%-567.2万 | 25.80%-558.6万 | 12.45%-2,851.78万 | 33.97%-787.28万 | -9.39%-778.5万 | 17.13%-533.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 173.48%1.21亿 | 170.37%1.45亿 | 268.93%7,758.19万 | -100.44%-16万 | -47.79%2,352万 | 143.31%4,425.6万 | -13.70%5,370.3万 | -179.44%-4,592.5万 | 229.97%3,638.8万 | 250.23%4,505.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -75.07%-199.4万 | 41.22%-270.51万 | 70.64%-70.41万 | 20.58%-57.1万 | -26.52%-29.1万 | 9.24%-113.9万 | 18.28%-460.24万 | 19.35%-239.84万 | 96.95%-71.9万 | -101.09%-23万 |
业务交易净额 | ---- | ---70.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -478.10%-1.21亿 | 54.58%-1,624.5万 | -937.54%-2,144.1万 | -3.33%-1,550万 | 49.62%-1,125万 | 3,294.60%3,194.6万 | 87.34%-3,577万 | --256万 | 87.85%-1,500万 | 15.64%-2,233万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -11.44%183.4万 | 79.52%207.07万 | -100.14%-287 | --0 | --0 | 124.38%207.1万 | -66.34%115.35万 | 16.74%20.25万 | -98.79%4,000 | -98.75%2.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 95.73%770.2万 | 38.81%1,728.01万 | 36.78%585.41万 | 14.20%381.1万 | 49.78%368万 | 65.68%393.5万 | 137.90%1,244.9万 | 102.77%428万 | 133.03%333.7万 | 127.29%245.7万 |
投资活动现金净额 | -407.63%-1.13亿 | 98.85%-30.84万 | -466.06%-1,700.04万 | 0.95%-1,226万 | 60.85%-786.1万 | 3,429.53%3,681.3万 | 89.57%-2,676.99万 | 771.93%464.41万 | 89.88%-1,237.8万 | -755.88%-2,007.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | -32.00%-1,430.4万 | -22.22%-4,767.96万 | -74.99%-1,517.06万 | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 | ---953.6万 |
融资活动现金净额 | -32.00%-1,430.4万 | -22.22%-4,767.96万 | -74.99%-1,517.06万 | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 | ---953.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 68.69%1.26亿 | -13.78%7,485.71万 | 1.57%1.27亿 | 34.30%1.49亿 | 52.37%1.45亿 | -13.78%7,485.7万 | -71.90%8,682.48万 | 240.00%1.25亿 | -43.44%1.11亿 | -58.23%9,522.1万 |
现金变动 | -109.28%-652.1万 | 904.89%9,720.99万 | 190.91%4,541.09万 | -256.37%-2,195.6万 | -77.18%352.2万 | 736.51%7,023.3万 | 94.60%-1,207.75万 | -203.10%-4,995.05万 | 108.83%1,404.1万 | 147.74%1,543.6万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.55%10.98万 | -93.55%10.98万 | --0 | --0 |
期末现金 | -17.46%1.2亿 | 129.86%1.72亿 | 129.86%1.72亿 | 1.57%1.27亿 | 34.30%1.49亿 | 52.37%1.45亿 | -13.78%7,485.71万 | -13.78%7,485.71万 | 240.00%1.25亿 | -43.44%1.11亿 |
自由现金流 | 175.53%1.19亿 | 191.63%1.42亿 | 259.02%7,685.9万 | -102.06%-73.1万 | -48.23%2,320.3万 | 156.75%4,308.7万 | -13.58%4,883.56万 | -188.20%-4,833.44万 | 224.58%3,557.1万 | 240.33%4,481.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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