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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Ligua (7090)
- 982
- +14+1.45%
延时20分钟行情交易中 04/15 11:30 (东京)
15.83亿总市值-4.85市盈率(静)
982最高价973最低价200股成交量973今开968昨收19.55万成交额170552周最高0.05%换手率161.18万总股本87552周最低-181.92每股收益TTM4.00亿流通值6130历史最高亏损市盈率(静)40.69万流通股650历史最低-202.46每股收益(静)0.93%振幅--股息TTM5.36市净率100股每手--股息率TTM
Ligua (7090) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1,887.53%2.58亿 | 104.70%1,299.4万 | -254.10%-2.76亿 | -30.48%1.79亿 | -32.43%2.58亿 | 2,443.49%3.81亿 | -89.29%1,499.9万 | 1.4亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -236.11%-1.7亿 | 114.06%1.25亿 | -845.57%-8.86亿 | -49.78%1.19亿 | 16.55%2.37亿 | 299.08%2.03亿 | -52.41%5,088.8万 | --1.07亿 |
| 非现金项目调整总额 | -57.85%8,582.3万 | -68.47%2.04亿 | 146.38%6.46亿 | 143.17%2.62亿 | 5.42%1.08亿 | 17.77%1.02亿 | -29.39%8,682.1万 | --1.23亿 |
| -折旧与摊销 | -56.29%6,843.7万 | -37.27%1.57亿 | 24.20%2.5亿 | 132.56%2.01亿 | 5.48%8,641.5万 | 48.30%8,192.6万 | 4.07%5,524.4万 | --5,308.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --3.56亿 | --0 | ---- | ---- | --999.9万 | --0 |
| -处置利润 | 54.25%-1,372.6万 | -1,312.61%-3,000万 | 119.91%247.4万 | -69.93%112.5万 | 711.50%374.1万 | 52.15%46.1万 | -99.36%30.3万 | --4,704.3万 |
| -其他非现金项目 | -59.60%3,111.2万 | 106.35%7,701.6万 | -37.81%3,732.3万 | 240.43%6,001.1万 | -11.24%1,762.8万 | -6.65%1,986万 | -6.81%2,127.5万 | --2,283万 |
| 营运资本变动 | 208.51%3.42亿 | -781.50%-3.15亿 | 82.28%-3,575.5万 | -132.76%-2.02亿 | -213.79%-8,667.3万 | 162.07%7,616.9万 | -36.61%-1.23亿 | ---8,982.8万 |
| -应收款（增）减 | 242.24%3.98亿 | -88.27%-2.8亿 | -41.31%-1.49亿 | 49.46%-1.05亿 | -556.94%-2.08亿 | 160.06%4,554.4万 | -458.19%-7,582.5万 | --2,116.9万 |
| -存货（增）减 | 155.19%6,348.6万 | -443.65%-1.15亿 | 84.75%-2,116.1万 | -5,181.51%-1.39亿 | -84.89%273.1万 | 176.48%1,807.5万 | 30.40%-2,363.3万 | ---3,395.5万 |
| -预付费用（增）减 | 124.86%658.8万 | -137.61%-2,649.8万 | -27.91%7,045.5万 | 361.74%9,773.2万 | -73.17%2,116.6万 | 207.40%7,889.8万 | 120.70%2,566.6万 | ---1.24亿 |
| -应付款（减）增 | -288.82%-1.09亿 | 2,284.18%5,786.4万 | 105.73%242.7万 | -142.82%-4,232万 | 2,071.83%9,884万 | 355.39%455.1万 | -114.32%-178.2万 | --1,244.8万 |
| -应计费用（减）增 | -97.89%140.2万 | 1,498.46%6,638.4万 | -32.47%415.3万 | -37.73%615万 | 168.67%987.6万 | -145.72%-1,438.1万 | 259.67%3,145.7万 | --874.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -189.74%-1,449.5万 | 327.19%1,615.2万 | 118.74%378.1万 | -191.18%-2,018.1万 | 1,650.95%2,213.2万 | -133.06%-142.7万 | 1,279.23%431.7万 | --31.3万 |
| -其他流动资产变动 | 89.05%-374.6万 | -164.30%-3,422.1万 | 6,243.38%5,322.1万 | 102.52%83.9万 | 39.54%-3,330.7万 | 33.55%-5,509.1万 | -425.84%-8,291万 | --2,544.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.18%-2,957万 | -25.63%-2,139.9万 | -70.81%-1,703.3万 | 4.15%-997.2万 | -271.84%-1,040.4万 | -24.19%-279.8万 | -12.82%-225.3万 | -199.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,045.33%85.9万 | 368.75%7.5万 | 23.08%1.6万 | -69.05%1.3万 | -14.29%4.2万 | -9.26%4.9万 | 50.00%5.4万 | 3.6万 |
| 已支付退税 | -926.56%-6,617.2万 | 81.59%-644.6万 | 60.75%-3,501.4万 | -121.65%-8,920.6万 | -232.56%-4,024.6万 | -26.82%-1,210.2万 | -447.02%-954.3万 | 275万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -99.99%1,000 | 440,050.00%1,760.6万 | 4,000 | 0 | 300.00%4,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 5,673.04%1.63亿 | 100.86%283万 | -509.94%-3.28亿 | -61.36%8,006.5万 | -43.49%2.07亿 | 11,150.32%3.67亿 | -97.69%325.9万 | --1.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -72.01%-1,378.8万 | 85.87%-801.6万 | -42.11%-5,671.9万 | -35.58%-3,991.1万 | -163.03%-2,943.8万 | 16.12%-1,119.2万 | 64.87%-1,334.3万 | ---3,798.2万 |
| 无形资产交易净额 | -33.63%-1,945.9万 | 82.40%-1,456.2万 | 67.65%-8,272.5万 | 44.90%-2.56亿 | -118.92%-4.64亿 | -283.03%-2.12亿 | 11.10%-5,534.8万 | ---6,225.7万 |
| 业务交易净额 | 487.76%1.76亿 | --3,000万 | --0 | -2,961.71%-1.71亿 | --598.4万 | ---- | ---684.4万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -316.09%-360万 | 100.37%166.6万 | -8,098.66%-4.53亿 | -9.09%-552万 | -20.48%-506万 | -115.95%-420万 | 772.43%2,633.9万 | ---391.7万 |
| 其他投资变动净额 | 386.08%823.9万 | 114.49%169.5万 | -432.98%-1,169.9万 | 28.29%-219.5万 | -369.93%-306.1万 | 136.85%113.4万 | 25.86%-307.7万 | ---415万 |
| 投资活动现金净额 | 1,269.94%1.48亿 | 101.79%1,078.3万 | -27.20%-6.04亿 | 4.25%-4.75亿 | -119.08%-4.96亿 | -332.84%-2.26亿 | 51.74%-5,227.3万 | ---1.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -320.43%-2.9亿 | -82.54%1.32亿 | 557.83%7.54亿 | -113.12%-1.65亿 | 39,194.68%12.55亿 | -98.11%319.5万 | 564.28%1.69亿 | ---3,644.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -96.08%20万 | 113.70%510.2万 | -452.15%-3,724万 | -11.85%1,057.5万 | -97.66%1,199.6万 | --5.13亿 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---725.8万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -99.76%1,000 | -86.03%41.9万 | 299,900.00%300万 | --1,000 | ---- | ---- | ---3,200.1万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -311.41%-2.9亿 | -80.94%1.37亿 | 567.03%7.2亿 | -112.16%-1.54亿 | 148.92%12.67亿 | 271.16%5.09亿 | 476.47%1.37亿 | ---3,644.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 13.11%13.01亿 | -15.57%11.5亿 | -28.72%13.62亿 | 105.07%19.11亿 | 230.25%9.32亿 | 45.46%2.82亿 | -1.98%1.94亿 | --1.98亿 |
| 现金变动 | -86.02%2,107.5万 | 171.10%1.51亿 | 61.35%-2.12亿 | -156.05%-5.49亿 | 50.71%9.79亿 | 636.69%6.5亿 | 2,356.82%8,817.4万 | ---390.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 1.62%13.22亿 | 13.11%13.01亿 | -15.57%11.5亿 | -28.72%13.62亿 | 105.07%19.11亿 | 230.25%9.32亿 | 45.46%2.82亿 | --1.94亿 |
| 自由现金流 | 743.15%1.27亿 | 95.78%-1,974.8万 | -116.93%-4.68亿 | 24.71%-2.16亿 | -299.64%-2.86亿 | 319.21%1.43亿 | -261.16%-6,543.2万 | --4,060.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
