(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.43%8,169.8万 | 3.85%8,798.6万 | -11.54%6,984.4万 | -0.38%6,389.47万 | -0.38%6,389.47万 | 21.97%8,373.2万 | 135.89%8,472.4万 | 23.11%7,895.7万 | -18.98%6,413.63万 | -18.98%6,413.63万 |
-现金及现金等价物 | 52.67%4,846.8万 | 27.08%6,135.9万 | 39.47%6,821.2万 | -0.55%6,231.8万 | -0.55%6,231.8万 | -29.61%3,174.6万 | 97.59%4,828.2万 | -2.82%4,890.7万 | -19.43%6,266.49万 | -19.43%6,266.49万 |
-其中:现金 | 52.67%4,846.8万 | 27.08%6,135.9万 | 39.47%6,821.2万 | -22.37%3,339.66万 | -22.37%3,339.66万 | -29.61%3,174.6万 | 97.59%4,828.2万 | -2.82%4,890.7万 | -31.62%4,301.85万 | -31.62%4,301.85万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 47.21%2,892.13万 | 47.21%2,892.13万 | ---- | ---- | ---- | 32.19%1,964.65万 | 32.19%1,964.65万 |
-短期投资 | -36.08%3,323万 | -26.93%2,662.7万 | -94.57%163.2万 | 7.15%157.67万 | 7.15%157.67万 | 120.73%5,198.6万 | 217.38%3,644.2万 | 117.61%3,005万 | 5.88%147.14万 | 5.88%147.14万 |
应收款项 | -23.84%2.51亿 | 2.64%3.07亿 | -10.27%2.81亿 | -2.35%3.21亿 | -2.35%3.21亿 | 16.91%3.29亿 | 14.92%2.99亿 | 31.83%3.14亿 | 32.57%3.29亿 | 32.57%3.29亿 |
-应收账款净额 | -23.84%2.51亿 | 2.64%3.07亿 | -10.27%2.81亿 | -2.21%3.21亿 | -2.21%3.21亿 | 16.91%3.29亿 | 14.92%2.99亿 | 31.83%3.14亿 | 32.59%3.28亿 | 32.59%3.28亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -2.24%3.21亿 | -2.24%3.21亿 | ---- | ---- | ---- | 32.62%3.28亿 | 32.62%3.28亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 24.95%-33.87万 | 24.95%-33.87万 | ---- | ---- | ---- | -55.87%-45.14万 | -55.87%-45.14万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -49.59%48.88万 | -49.59%48.88万 | ---- | ---- | ---- | 24.64%96.96万 | 24.64%96.96万 |
存货 | -26.56%2.14亿 | -19.58%2.17亿 | -1.45%2.52亿 | -3.52%2.78亿 | -3.52%2.78亿 | -5.77%2.91亿 | -9.25%2.7亿 | -14.35%2.56亿 | -4.36%2.88亿 | -4.36%2.88亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 35.42%946.28万 | 35.42%946.28万 | ---- | ---- | ---- | -12.00%698.75万 | -12.00%698.75万 |
受限制现金 | ---- | ---- | --4,700.6万 | 5.16%53.76万 | 5.16%53.76万 | ---- | ---- | ---- | 2.24%51.12万 | 2.24%51.12万 |
税项资产 | 497.82%1,069.5万 | -43.32%191.7万 | -81.36%202.1万 | -72.77%196.9万 | -72.77%196.9万 | 262.15%178.9万 | 1,689.42%338.2万 | 244.13%1,084万 | 346.99%723.04万 | 346.99%723.04万 |
流动资产合计 | -21.10%5.57亿 | -6.57%6.14亿 | -1.04%6.52亿 | -3.00%6.75亿 | -3.00%6.75亿 | 6.99%7.06亿 | 10.66%6.57亿 | 9.17%6.59亿 | 8.98%6.96亿 | 8.98%6.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 38.52%2.65亿 | 25.93%2.49亿 | 15.91%2.21亿 | 11.72%2.09亿 | 11.72%2.09亿 | 11.92%1.91亿 | 16.12%1.98亿 | 36.15%1.9亿 | 35.72%1.87亿 | 35.72%1.87亿 |
-物业、厂房及设备 | 38.52%2.65亿 | 25.93%2.49亿 | 15.91%2.21亿 | 10.95%4.36亿 | 10.95%4.36亿 | 11.92%1.91亿 | 16.12%1.98亿 | 36.15%1.9亿 | 21.96%3.93亿 | 21.96%3.93亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -10.25%-2.28亿 | -10.25%-2.28亿 | ---- | ---- | ---- | -11.71%-2.06亿 | -11.71%-2.06亿 |
投资物业 | 1.47%2,183.7万 | 1.14%2,186.7万 | 1.67%2,191.8万 | 2.66%2,207.93万 | 2.66%2,207.93万 | -31.33%2,152万 | -31.19%2,162.1万 | -54.58%2,155.7万 | -54.66%2,150.69万 | -54.66%2,150.69万 |
投资总额 | -5.71%16.5万 | -5.71%16.5万 | -5.71%16.5万 | --16.52万 | --16.52万 | --17.5万 | --17.5万 | --17.5万 | --0 | --0 |
-长期股权投资 | -5.71%16.5万 | -5.71%16.5万 | -5.71%16.5万 | --16.52万 | --16.52万 | --17.5万 | --17.5万 | --17.5万 | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.17万 |
-商誉 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.2万 | 0.00%172.17万 | 0.00%172.17万 |
非流动递延所得税资产 | -1.73%119.6万 | -2.36%119.8万 | -1.47%120.3万 | 0.01%121.66万 | 0.01%121.66万 | -2.87%121.7万 | -2.77%122.7万 | -3.55%122.1万 | -3.64%121.65万 | -3.64%121.65万 |
非流动资产合计 | 34.25%2.89亿 | 23.14%2.74亿 | 14.24%2.46亿 | 10.72%2.34亿 | 10.72%2.34亿 | 5.20%2.16亿 | 8.69%2.23亿 | 13.00%2.15亿 | 12.33%2.11亿 | 12.33%2.11亿 |
总资产 | -8.15%8.46亿 | 0.94%8.88亿 | 2.72%8.98亿 | 0.20%9.09亿 | 0.20%9.09亿 | 6.57%9.22亿 | 10.15%8.8亿 | 10.09%8.74亿 | 9.74%9.07亿 | 9.74%9.07亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 4.54%5,875.1万 | 40.30%9,241万 | -5.10%6,902.9万 | -36.02%6,753.96万 | -36.02%6,753.96万 | -45.20%5,619.9万 | -12.01%6,586.5万 | 43.91%7,273.7万 | 47.64%1.06亿 | 47.64%1.06亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 4.54%5,875.1万 | 40.30%9,241万 | -5.10%6,902.9万 | -36.02%6,753.96万 | -36.02%6,753.96万 | -45.20%5,619.9万 | -12.01%6,586.5万 | 43.91%7,273.7万 | 47.64%1.06亿 | 47.64%1.06亿 |
-其中:短期借款 | 4.54%5,875.1万 | 40.30%9,241万 | -5.10%6,902.9万 | -36.02%6,753.96万 | -36.02%6,753.96万 | -45.20%5,619.9万 | -12.01%6,586.5万 | 43.91%7,273.7万 | 47.64%1.06亿 | 47.64%1.06亿 |
应付款项 | -51.00%1.35亿 | -37.96%1.51亿 | -19.64%1.74亿 | -0.43%2.01亿 | -0.43%2.01亿 | 23.90%2.75亿 | 21.94%2.44亿 | 7.80%2.16亿 | -2.90%2.02亿 | -2.90%2.02亿 |
-应付账款 | -51.73%1.33亿 | -39.53%1.47亿 | -17.37%1.72亿 | 4.95%1.89亿 | 4.95%1.89亿 | 25.43%2.75亿 | 23.51%2.42亿 | 6.56%2.09亿 | -0.43%1.8亿 | -0.43%1.8亿 |
-应交税费 | 178.78%243.1万 | 244.09%462.8万 | -81.78%139.2万 | -53.03%96.59万 | -53.03%96.59万 | -74.32%87.2万 | -62.97%134.5万 | 58.51%764万 | 30.72%205.62万 | 30.72%205.62万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -42.41%1,180.25万 | -42.41%1,180.25万 | ---- | ---- | ---- | -21.91%2,049.44万 | -21.91%2,049.44万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | -29.82%1,806.73万 | -29.82%1,806.73万 | ---- | ---- | ---- | 23.81%2,574.39万 | 23.81%2,574.39万 |
流动负债合计 | -41.59%1.94亿 | -21.31%2.44亿 | -15.98%2.43亿 | -13.96%2.87亿 | -13.96%2.87亿 | 2.09%3.32亿 | 12.69%3.1亿 | 15.07%2.89亿 | 10.87%3.34亿 | 10.87%3.34亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | -17.52%169.94万 | -17.52%169.94万 | ---- | ---- | ---- | 33.28%206.04万 | 33.28%206.04万 |
非流动递延所得税负债 | 4.79%1,107万 | 4.48%1,114.6万 | 5.06%1,120.9万 | 3.64%1,107.11万 | 3.64%1,107.11万 | 41.67%1,056.4万 | 44.32%1,066.8万 | 46.29%1,066.9万 | 45.07%1,068.26万 | 45.07%1,068.26万 |
非流动负债合计 | 4.79%1,107万 | 4.48%1,114.6万 | 5.06%1,120.9万 | 0.22%1,277.05万 | 0.22%1,277.05万 | 41.67%1,056.4万 | 44.32%1,066.8万 | 46.29%1,066.9万 | 43.02%1,274.3万 | 43.02%1,274.3万 |
负债总额 | -40.16%2.05亿 | -20.45%2.55亿 | -15.24%2.54亿 | -13.44%3亿 | -13.44%3亿 | 2.97%3.42亿 | 13.52%3.2亿 | 15.95%3亿 | 11.79%3.46亿 | 11.79%3.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.29万 |
-普通股 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.3万 | 0.00%8,320.29万 | 0.00%8,320.29万 |
留存收益 | 10.81%5.33亿 | 13.80%5.24亿 | 12.15%5.33亿 | 10.21%5.09亿 | 10.21%5.09亿 | 10.42%4.81亿 | 9.85%4.6亿 | 8.67%4.76亿 | 10.30%4.62亿 | 10.30%4.62亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%266万 | ---- | ---- | 0.00%265.96万 | 0.00%265.96万 | 0.00%266万 | --266万 | ---- | 0.00%265.96万 | 0.00%265.96万 |
其他储备 | -109.31%-119.3万 | -87.58%168.8万 | -86.91%206.1万 | 9.24%1,387.74万 | 9.24%1,387.74万 | 13.58%1,282.1万 | -6.48%1,358.9万 | 6.41%1,574.8万 | 7.00%1,270.35万 | 7.00%1,270.35万 |
股东权益 | 6.55%6.17亿 | 8.75%6.09亿 | 7.68%6.19亿 | 8.62%6.09亿 | 8.62%6.09亿 | 8.81%5.79亿 | 8.32%5.6亿 | 7.26%5.74亿 | 8.51%5.6亿 | 8.51%5.6亿 |
非控制性权益 | --2,440.7万 | --2,482.9万 | --2,531.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 10.76%6.42亿 | 13.18%6.33亿 | 12.09%6.44亿 | 8.62%6.09亿 | 8.62%6.09亿 | 8.81%5.79亿 | 8.32%5.6亿 | 7.26%5.74亿 | 8.51%5.6亿 | 8.51%5.6亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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