(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -359.24%-1,428.4万 | -72.84%277.2万 | 45.89%-145.4万 | -201.73%-3,599.4万 | -12,800.26%-4,902.3万 | 1,450.49%551万 | 454.98%1,020.6万 | -108.01%-268.7万 | 163.20%3,538.3万 | 38.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.19%129.5万 | 98.34%-18.2万 | 90.69%-267.1万 | -17.30%-3,824万 | 92.90%-57.1万 | 125.25%199.8万 | 52.82%-1,098.9万 | -531.64%-2,867.8万 | -3,219.65%-3,259.9万 | ---803.7万 |
非现金项目调整总额 | -24.57%-548.6万 | -79.75%217.7万 | -97.43%65.1万 | 4.81%3,257万 | -88.35%88.6万 | -160.56%-440.4万 | -55.40%1,075.3万 | 420.13%2,533.5万 | 6,574.17%3,107.6万 | --760.6万 |
-折旧与摊销 | -89.59%9.5万 | -86.66%9.9万 | -64.94%12.2万 | 80.48%188.6万 | -120.42%-11.7万 | 328.64%91.3万 | 411.72%74.2万 | 205.26%34.8万 | 33.80%104.5万 | --57.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 143.57%10.5万 | --0 | --0 | 77.79%445.9万 | --486.5万 | ---24.1万 | ---16.5万 | --0 | 1,373.10%250.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | -1,584.30%-179.6万 | ---179.6万 | --0 | --0 | --0 | -67.21%12.1万 | ---- |
-处置利润 | -61.08%-540.9万 | -97.80%20.7万 | -88.83%286.1万 | -6.49%2,732.2万 | -192.81%-433.7万 | -142.58%-335.8万 | -61.44%941.1万 | 430.53%2,560.6万 | 16,989.60%2,921.9万 | --467.3万 |
-汇兑损益净额 | 56.25%-30.8万 | 75.24%198.2万 | -1,184.91%-204.3万 | 3,979.49%151.3万 | 692.86%124.5万 | -1,235.48%-70.4万 | 937.61%113.1万 | ---15.9万 | -186.67%-3.9万 | ---21万 |
-其他非现金项目 | 103.06%3.1万 | 69.67%-11.1万 | 37.17%-28.9万 | 54.22%-81.4万 | 1,838.98%102.6万 | -14.06%-101.4万 | 33.33%-36.6万 | -63.70%-46万 | -36.25%-177.8万 | ---5.9万 |
营运资本变动 | -227.65%-1,009.3万 | -92.55%77.8万 | -13.74%56.5万 | -60.46%1,459.4万 | -640.02%-441.2万 | 3,264.68%790.7万 | 926.94%1,044.4万 | -98.12%65.5万 | 167.69%3,690.6万 | --81.7万 |
-应收款(增)减 | -796.37%-1,074.5万 | -116.20%-225.1万 | 94.92%-241.7万 | -60.85%1,514.5万 | 1,218.20%4,728.4万 | 312.83%154.3万 | 3,625.63%1,389.1万 | -231.35%-4,757.3万 | 171.04%3,868.6万 | --358.7万 |
-存货(增)减 | 49.66%44.3万 | 488.24%80万 | 180.15%44万 | 172.91%18.3万 | 119.12%30万 | -66.33%29.6万 | -82.03%13.6万 | -72.64%-54.9万 | -106.54%-25.1万 | ---156.9万 |
-应付款(减)增 | -96.56%20.9万 | 162.21%222.9万 | -94.09%290.6万 | 39.59%-68.5万 | -3,144.11%-5,236万 | 7,391.36%606.8万 | -647.86%-358.3万 | 19,390.20%4,919万 | 71.97%-113.4万 | ---161.4万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | 11.86%-36.4万 | 87.59%-4.9万 | -11.86%36.4万 | --0 | --0 | 48.89%-41.3万 | -374.31%-39.5万 | --41.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | -1,439.29%-215.5万 | -215.5万 | 0 | 0 | 0 | -976.92%-14万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已支付退税 | -1,191.67%-13.1万 | 120.71%10.5万 | -37.38%31.5万 | 88.39%-13.3万 | 45.98%-14.1万 | 103.96%1.2万 | -94.25%-50.7万 | 256.70%50.3万 | -14.60%-114.6万 | -26.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 125.00%2,000 | 0 | -1,000 | 4,491.8万 | 4,492,500.00%4,492.6万 | -700.00%-8,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -361.39%-1,441.3万 | -70.34%287.7万 | 47.80%-114万 | -80.54%663.6万 | -45,564.29%-639.3万 | 874.44%551.4万 | 514.64%969.9万 | -106.57%-218.4万 | 159.82%3,409.7万 | ---1.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.79%-1,000 | 36.06%-909.2万 | -403.56%-1,117.4万 | -223.93%-1,690.9万 | 99.80%-4,000 | 85.26%-46.6万 | -35,450.00%-1,422万 | -18,391.67%-221.9万 | -1,063.10%-522万 | -581.29%-200.7万 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---950万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | -205.75%-8,991.8万 | -4,491,700.00%-4,491.8万 | --0 | --0 | -80.20%-4,500万 | -87.19%-2,940.9万 | 99.99%-1,000 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -103.06%-3.1万 | -69.67%11.1万 | -37.17%28.9万 | 54.80%296.9万 | 467.34%112.9万 | 14.06%101.4万 | -33.33%36.6万 | 63.70%46万 | 45.52%191.8万 | --19.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --1,000 | --1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 99.64%-3.2万 | 35.17%-898.2万 | 76.72%-1,088.4万 | 218.21%3,866.8万 | 6,083.03%1.08亿 | -34.29%-895.2万 | -3,066.60%-1,385.4万 | -89.28%-4,675.9万 | -136.16%-3,271.1万 | 87.06%-180.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---8.1万 | ---18.9万 | --0 | --4,967万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.32%7,647.8万 | --0 |
租赁融资增减 | --0 | 301.92%10.5万 | -50.00%-10.5万 | -22.22%-31.9万 | ---12.4万 | ---7.3万 | ---5.2万 | ---7万 | -153.40%-26.1万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 11.50%-50万 | ---- | ---- | -244.39%-1,068.3万 | ---8.7万 | ---56.5万 | ---- | ---- | -77,650.00%-310.2万 | ---- |
融资活动现金净额 | 591.07%313.3万 | 91.73%-83.4万 | -50.00%-10.5万 | -47.11%3,866.8万 | 1,570.68%4,945.9万 | ---63.8万 | ---1,008.3万 | -100.09%-7万 | 10.42%7,311.5万 | -112.68%-336.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.36%4,671.7万 | -36.44%5,361万 | -50.70%6,573.8万 | 126.58%1.33亿 | -52.34%6,602.8万 | -51.96%7,010.5万 | -41.38%8,434.3万 | 126.58%1.33亿 | -7.29%5,885.5万 | 34.14%1.39亿 |
现金变动 | -177.53%-1,131.2万 | 51.26%-693.9万 | 75.25%-1,212.9万 | 12.71%8,397.2万 | 3,017.45%1.51亿 | 44.75%-407.6万 | -796.23%-1,423.8万 | -157.65%-4,901.3万 | 1,709.79%7,450.1万 | 88.33%-518.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---4.8万 | --4.6万 | --1,000 | ---1.52亿 | ---1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -46.45%3,535.7万 | -33.36%4,671.7万 | -36.44%5,361万 | -51.03%6,530.2万 | -51.03%6,530.2万 | -52.34%6,602.8万 | -51.96%7,010.5万 | -41.38%8,434.3万 | 126.58%1.33亿 | 126.58%1.33亿 |
自由现金流 | -385.54%-1,441.4万 | -37.47%-621.5万 | -179.67%-1,231.4万 | -135.58%-1,027.3万 | -216.53%-639.7万 | 230.34%504.8万 | -393.95%-452.1万 | -113.25%-440.3万 | 150.63%2,887.7万 | 96.45%-202.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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