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32.00亿总市值28.65市盈率(静)

Agent关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-88.38%4,876.9万
4,546.81%4.2亿
-91.59%903.2万
-41.92%1.07亿
11.34%1.85亿
1.66亿
扣除非现金调整前净利润
-32.60%1.81亿
1,939.58%2.69亿
-81.20%1,319.2万
1.07%7,015.8万
1.39%6,941.3万
--6,846.3万
非现金项目调整总额
121.60%4,822.2万
124.80%2,176.1万
-814.04%-8,773.4万
-18.65%1,228.7万
-89.60%1,510.4万
--1.45亿
-折旧与摊销
85.72%3,572.4万
75.84%1,923.5万
142.28%1,093.9万
-26.79%451.5万
-23.46%616.7万
--805.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1,194万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
-77.91%55.8万
102.56%252.6万
-1,369.60%-9,867.3万
-13.04%777.2万
-93.48%893.7万
--1.37亿
营运资本变动
-240.29%-1.81亿
54.21%1.29亿
235.72%8,357.1万
-75.18%2,489.3万
310.34%1亿
---4,768.6万
-应收款（增）减
-310.67%-2.19亿
39.73%-5,325.6万
47.52%-8,836.7万
-432.79%-1.68亿
231.75%5,059.4万
---3,840.2万
-存货（增）减
-1,315.36%-3,023.2万
---213.6万
----
----
----
----
-预付费用（增）减
----
----
-108.83%-80.7万
--913.6万
----
----
-应付款（减）增
-159.54%-5,611.7万
27.10%9,425.2万
304.15%7,415.3万
-63.09%1,834.8万
635.43%4,970.9万
---928.4万
-应计费用（减）增
202.07%2,375.5万
-179.46%-2,327.4万
46.27%2,929.2万
--2,002.6万
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-109.07%-172.4万
1,059.55%1,900.5万
71.44%163.9万
--95.6万
----
----
-其他流动资产变动
8.41%1.02亿
251.70%9,428.6万
-74.24%2,680.9万
--1.04亿
----
----
-其他流动负债变动
----
----
0.34%4,085.2万
--4,071.3万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-8.07%-445.8万
-33.11%-412.5万
28.00%-309.9万
-24.79%-430.4万
-40.49%-344.9万
-245.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,287.50%11.1万
60.00%8,000
-16.67%5,000
100.00%6,000
200.00%3,000
1,000
已支付退税
-2,312.81%-1.55亿
54.30%-641万
33.81%-1,402.6万
41.55%-2,119万
-256.09%-3,625.4万
-1,018.1万
其他经营现金流入（流出）
0
0
11,118.18%1.17亿
104,600.00%104.5万
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
-126.94%-1.1亿
274.90%4.09亿
31.66%1.09亿
-42.88%8,290万
-5.37%1.45亿
--1.53亿
投资活动现金流量
资本支出
----
----
-82.50%-4,200.7万
---2,301.7万
----
----
物业、厂房及设备交易净额
18.25%-431.4万
---527.7万
----
----
-123.14%-1,303.8万
---584.3万
无形资产交易净额
61.41%-2,740.5万
---7,100.7万
----
----
---458.1万
--0
业务交易净额
----
----
--0
---377.5万
----
----
投资产品交易净额
---1,500万
--0
----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---3,500万
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--3,500万
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-8,771.50%-1.15亿
121.70%133万
66.85%-613万
-21.63%-1,849.2万
-84.87%-1,520.4万
---822.4万
投资活动现金净额
-15.55%-1.27亿
-128.42%-1.1亿
-6.30%-4,813.7万
-37.96%-4,528.4万
-133.33%-3,282.3万
---1,406.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
461.65%1.74亿
-89.30%3,100.6万
333.84%2.9亿
-136.65%-1.24亿
4,295.24%3.38亿
---806.1万
租赁融资增减
0.00%-100.5万
-19.93%-100.5万
---83.8万
--0
----
----
发行费用
----
----
---300万
--0
----
----
已支付现金股息
-3,165.63%-5,225万
89.33%-160万
-11.11%-1,500万
86.50%-1,350万
---1亿
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
融资活动现金净额
325.67%1.21亿
-89.52%2,840万
297.16%2.71亿
-157.71%-1.37亿
3,054.70%2.38亿
---806.1万
现金净流量
期初现金流
36.06%12.36亿
57.57%9.09亿
-14.76%5.77亿
107.51%6.76亿
67.38%3.26亿
--1.95亿
现金变动
-135.53%-1.16亿
-1.32%3.28亿
432.57%3.32亿
-128.48%-9,982.5万
167.07%3.5亿
--1.31亿
现金变动之外的其他现金调整
-300.00%-2,000
--1,000
----
----
----
----
期末现金
-9.42%11.2亿
36.06%12.36亿
57.57%9.09亿
-14.76%5.77亿
107.51%6.76亿
--3.26亿
自由现金流
-142.64%-1.42亿
395.85%3.33亿
12.11%6,713.5万
-53.03%5,988.3万
-13.56%1.28亿
--1.48亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -88.38%4,876.9万4,546.81%4.2亿-91.59%903.2万-41.92%1.07亿11.34%1.85亿1.66亿
扣除非现金调整前净利润 -32.60%1.81亿1,939.58%2.69亿-81.20%1,319.2万1.07%7,015.8万1.39%6,941.3万--6,846.3万
非现金项目调整总额 121.60%4,822.2万124.80%2,176.1万-814.04%-8,773.4万-18.65%1,228.7万-89.60%1,510.4万--1.45亿
-折旧与摊销 85.72%3,572.4万75.84%1,923.5万142.28%1,093.9万-26.79%451.5万-23.46%616.7万--805.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1,194万--0----------------
-其他非现金项目 -77.91%55.8万102.56%252.6万-1,369.60%-9,867.3万-13.04%777.2万-93.48%893.7万--1.37亿
营运资本变动 -240.29%-1.81亿54.21%1.29亿235.72%8,357.1万-75.18%2,489.3万310.34%1亿---4,768.6万
-应收款（增）减 -310.67%-2.19亿39.73%-5,325.6万47.52%-8,836.7万-432.79%-1.68亿231.75%5,059.4万---3,840.2万
-存货（增）减 -1,315.36%-3,023.2万---213.6万----------------
-预付费用（增）减 ---------108.83%-80.7万--913.6万--------
-应付款（减）增 -159.54%-5,611.7万27.10%9,425.2万304.15%7,415.3万-63.09%1,834.8万635.43%4,970.9万---928.4万
-应计费用（减）增 202.07%2,375.5万-179.46%-2,327.4万46.27%2,929.2万--2,002.6万--------
-贷款、租赁及其他损失准备金 -109.07%-172.4万1,059.55%1,900.5万71.44%163.9万--95.6万--------
-其他流动资产变动 8.41%1.02亿251.70%9,428.6万-74.24%2,680.9万--1.04亿--------
-其他流动负债变动 --------0.34%4,085.2万--4,071.3万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -8.07%-445.8万-33.11%-412.5万28.00%-309.9万-24.79%-430.4万-40.49%-344.9万-245.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,287.50%11.1万60.00%8,000-16.67%5,000100.00%6,000200.00%3,0001,000
已支付退税 -2,312.81%-1.55亿54.30%-641万33.81%-1,402.6万41.55%-2,119万-256.09%-3,625.4万-1,018.1万
其他经营现金流入（流出） 0011,118.18%1.17亿104,600.00%104.5万0.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 -126.94%-1.1亿274.90%4.09亿31.66%1.09亿-42.88%8,290万-5.37%1.45亿--1.53亿
投资活动现金流量
资本支出 ---------82.50%-4,200.7万---2,301.7万--------
物业、厂房及设备交易净额 18.25%-431.4万---527.7万---------123.14%-1,303.8万---584.3万
无形资产交易净额 61.41%-2,740.5万---7,100.7万-----------458.1万--0
业务交易净额 ----------0---377.5万--------
投资产品交易净额 ---1,500万--0----------------
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---3,500万----------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --3,500万--------------------
其他投资变动净额 -8,771.50%-1.15亿121.70%133万66.85%-613万-21.63%-1,849.2万-84.87%-1,520.4万---822.4万
投资活动现金净额 -15.55%-1.27亿-128.42%-1.1亿-6.30%-4,813.7万-37.96%-4,528.4万-133.33%-3,282.3万---1,406.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 461.65%1.74亿-89.30%3,100.6万333.84%2.9亿-136.65%-1.24亿4,295.24%3.38亿---806.1万
租赁融资增减 0.00%-100.5万-19.93%-100.5万---83.8万--0--------
发行费用 -----------300万--0--------
已支付现金股息 -3,165.63%-5,225万89.33%-160万-11.11%-1,500万86.50%-1,350万---1亿----
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000------------
融资活动现金净额 325.67%1.21亿-89.52%2,840万297.16%2.71亿-157.71%-1.37亿3,054.70%2.38亿---806.1万
现金净流量
期初现金流 36.06%12.36亿57.57%9.09亿-14.76%5.77亿107.51%6.76亿67.38%3.26亿--1.95亿
现金变动 -135.53%-1.16亿-1.32%3.28亿432.57%3.32亿-128.48%-9,982.5万167.07%3.5亿--1.31亿
现金变动之外的其他现金调整 -300.00%-2,000--1,000----------------
期末现金 -9.42%11.2亿36.06%12.36亿57.57%9.09亿-14.76%5.77亿107.51%6.76亿--3.26亿
自由现金流 -142.64%-1.42亿395.85%3.33亿12.11%6,713.5万-53.03%5,988.3万-13.56%1.28亿--1.48亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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