(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -153.33%-2,719.3万 | -154.10%-5,265.1万 | 7.74%-4,963.6万 | -91.77%8,687.43万 | -101.92%-763.37万 | 199.55%5,098.8万 | -57.75%9,732万 | -111.23%-5,380万 | -76.28%10.56亿 | -46.69%3.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 103.94%295.2万 | 39.65%-6,324.6万 | -48.47%314.5万 | -117.88%-1.89亿 | -185.80%-1,580.8万 | -510.15%-7,497.6万 | -213.99%-1.05亿 | -99.34%610.3万 | -78.89%10.6亿 | -98.50%1,842.44万 |
非现金项目调整总额 | -105.75%-126.5万 | -139.65%-2,954.7万 | 426.70%4,320.9万 | 32.41%1.1亿 | 269.45%2,666.82万 | 337.55%2,200.9万 | 104.88%7,451.8万 | -138.41%-1,322.6万 | 102.85%8,305.33万 | -90.74%721.83万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 15.58%8,536.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.39%7,386.05万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 2.49%6,696.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.78%6,534.51万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 101.76%17.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---978.78万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -40.57%679.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.63%1,143.51万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 132.27%1,031.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,195.66万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 40.76%-1,563.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-2,638.62万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -8,202.96%-4,401.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.48%54.32万 | ---- |
营运资本变动 | -127.78%-2,888万 | -68.54%4,014.2万 | -105.65%-9,599万 | 291.95%1.66亿 | -104.97%-1,849.39万 | 239.49%1.04亿 | 25.08%1.28亿 | 90.40%-4,667.7万 | 85.77%-8,668.35万 | 166.05%3.72亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -67.60%1.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.03%5.06亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -73.87%6,510.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.91%2.49亿 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 92.57%-6,249.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,979.30%-8.41亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | -148.28%-4,431.7万 | -87.57%1,919万 | -154.30%-1,448.9万 | ---- | ---- | 940.17%9,178.5万 | -2.54%1.54亿 | -90.51%2,668.4万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 26.84%1,543.7万 | 178.30%2,095.2万 | -11.10%-8,150.1万 | ---- | ---- | 114.60%1,217万 | 52.53%-2,675.8万 | 90.44%-7,336.1万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 74.09%-719.7万 | 94.31%-968.2万 | -117.61%-229.5万 | 76.69%-1.66亿 | 121.11%1,885.65万 | 71.68%-2,777.9万 | 13.52%-1.7亿 | 103.97%1,303.5万 | 14.92%-7.12亿 | 82.28%-8,930.47万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -248.18%-3,439万 | 14.36%-6,233.3万 | -27.39%-5,193.1万 | -123.02%-7,911.62万 | -96.36%1,122.28万 | 115.54%2,320.9万 | -316.41%-7,278.3万 | -126.99%-4,076.5万 | -90.52%3.44亿 | 21.53%3.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 42.60%-1.21亿 | -66.61%-1.11亿 | -175.36%-2.08亿 | -73.30%-6.08亿 | -30.36%-2.55亿 | -296.74%-2.11亿 | -20.24%-6,641.2万 | -61.91%-7,540.3万 | 21.79%-3.51亿 | -108.39%-1.96亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 1,120.68%346.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.07%-33.9万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金净额 | 42.60%-1.21亿 | -66.61%-1.11亿 | -175.36%-2.08亿 | -72.14%-6.04亿 | -28.37%-2.52亿 | -296.74%-2.11亿 | -20.24%-6,641.2万 | -61.91%-7,540.3万 | 22.21%-3.51亿 | -102.62%-1.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 117.18%855.7万 | 72.48%-1,818.1万 | 88.11%-317.3万 | -99.25%-1.16亿 | 810.59%2,622.17万 | -45.58%-4,980.9万 | 26.82%-6,606.4万 | -138.23%-2,668.4万 | -57.61%-5,838.61万 | 79.12%-369.01万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -77.49%-7,486.23万 | -7,707.14%-6,012.83万 | --0 | --0 | ---1,473.4万 | 74.34%-4,217.72万 | -343,726.34%-77.02万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -27.70%-582.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.82%-455.98万 | ---- |
已支付现金股息 | 99.97%-3.1万 | 68.58%-154.2万 | -489.58%-9,016.4万 | 79.69%-1.34亿 | 94.97%-400.98万 | 30.56%-1.1亿 | -2,826.11%-490.7万 | 96.37%-1,529.3万 | -48.51%-6.59亿 | 76.60%-7,964.61万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 30.02%-117万 | 22.91%-122.8万 | 71.71%-38.7万 | -26.46%-721.53万 | -62.27%-258.23万 | -134.17%-167.2万 | -80.82%-159.3万 | 45.69%-136.8万 | 29.67%-570.54万 | 19.33%-159.14万 |
其他筹资费用净额 | -41.01%948.1万 | 290.35%2,187.9万 | 545.75%2,625.6万 | 927.35%5,123.18万 | 1,119.73%2,548.98万 | 1,615.15%1,607.1万 | --560.5万 | --406.6万 | 121.56%498.68万 | 107.75%208.98万 |
融资活动现金净额 | 111.60%1,683.7万 | 101.39%92.8万 | -24.91%-6,746.8万 | 62.50%-2.87亿 | 76.37%-2,083.16万 | 37.82%-1.45亿 | 24.78%-6,695.9万 | 84.77%-5,401.3万 | -12.56%-7.65亿 | 77.40%-8,816.78万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.65%16.03亿 | -38.31%18.16亿 | -29.23%21.46亿 | -19.79%30.29亿 | -22.18%23.12亿 | -22.96%26.13亿 | -16.36%29.44亿 | -19.76%30.32亿 | 218.34%37.76亿 | -25.48%29.71亿 |
现金变动 | 58.36%-1.38亿 | 16.54%-1.72亿 | -92.17%-3.27亿 | -25.61%-9.7亿 | -1,185.87%-2.61亿 | 23.68%-3.33亿 | -86.37%-2.06亿 | 31.97%-1.7亿 | -130.96%-7.72亿 | 110.32%2,406.96万 |
汇率变动影响 | 49.90%4,658.3万 | 67.26%-4,068.8万 | -103.60%-294万 | 249.40%8,753.8万 | 167.53%9,897万 | 118.99%3,107.7万 | -647.47%-1.24亿 | 960.24%8,176.6万 | -73.53%2,505.41万 | 60.52%3,699.41万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -34.63%15.11亿 | -38.65%16.03亿 | -38.31%18.16亿 | -29.15%21.46亿 | -29.15%21.46亿 | -22.18%23.12亿 | -22.96%26.13亿 | -16.36%29.44亿 | -19.79%30.29亿 | -19.79%30.29亿 |
自由现金流 | 17.15%-1.55亿 | -23.92%-1.72亿 | -125.33%-2.62亿 | -556.95%-6.9亿 | -1,789.74%-2.47亿 | 7.38%-1.87亿 | -544.45%-1.39亿 | -211.23%-1.16亿 | -103.30%-1.05亿 | -90.86%1,460.47万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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