(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 79.60%28.7亿 | --27.72亿 | --27.28亿 | --27.93亿 | --27.93亿 | --15.98亿 |
-现金及现金等价物 | 82.91%27.4亿 | --26.42亿 | --25.98亿 | --16.27亿 | --16.27亿 | --14.98亿 |
-短期投资 | 30.00%1.3亿 | --1.3亿 | --1.3亿 | --11.66亿 | --11.66亿 | --1亿 |
应收款项 | 67.74%19.71亿 | --11.51亿 | --11.59亿 | --16.58亿 | --16.58亿 | --11.75亿 |
-应收账款净额 | 67.74%19.71亿 | --11.51亿 | --11.59亿 | --16.58亿 | --16.58亿 | --11.75亿 |
存货 | 92.80%2.41亿 | --9,100万 | --8,000万 | --7,900万 | --7,900万 | --1.25亿 |
其他流动资产 | 277.66%3.55亿 | --1.28亿 | --1.29亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | --9,400万 |
流动资产合计 | 81.72%54.37亿 | --41.42亿 | --40.96亿 | --46.74亿 | --46.74亿 | --29.92亿 |
非流动资产 | ||||||
物业厂房及设备净额 | 10.16%12.69亿 | --10.06亿 | --10.3亿 | --11.14亿 | --11.14亿 | --11.52亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.16%12.69亿 | --10.06亿 | --10.3亿 | --11.14亿 | --11.14亿 | --11.52亿 |
投资总额 | 24.79%5.94亿 | --5.05亿 | --4.87亿 | --4.85亿 | --4.85亿 | --4.76亿 |
-长期股权投资 | 0.00%1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 |
-金融资产投资 | 25.38%5.83亿 | --4.94亿 | --4.76亿 | --4.74亿 | --4.74亿 | --4.65亿 |
-其中:可供出售证券 | 25.38%5.83亿 | --4.94亿 | --4.76亿 | --4.74亿 | --4.74亿 | --4.65亿 |
商誉及其他无形资产 | 197.18%52.63亿 | --17.19亿 | --17.25亿 | --17.32亿 | --17.32亿 | --17.71亿 |
-商誉 | 132.65%38.76亿 | --16.49亿 | --16.49亿 | --16.49亿 | --16.49亿 | --16.66亿 |
-其他无形资产 | 1,220.95%13.87亿 | --7,000万 | --7,600万 | --8,300万 | --8,300万 | --1.05亿 |
非流动递延所得税资产 | 86.15%1.21亿 | --5,100万 | --5,100万 | --6,200万 | --6,200万 | --6,500万 |
其他非流动资产 | -62.50%600万 | --600万 | --600万 | --600万 | --600万 | --1,600万 |
非流动资产合计 | 108.42%72.53亿 | --32.87亿 | --32.99亿 | --33.99亿 | --33.99亿 | --34.8亿 |
总资产 | 96.08%126.9亿 | --74.3亿 | --73.96亿 | --80.74亿 | --80.74亿 | --64.72亿 |
负债 | ||||||
流动负债 | ||||||
金融负债 | 43.93%13.27亿 | --6.82亿 | --9.98亿 | --10.23亿 | --10.23亿 | --9.22亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 43.93%13.27亿 | --6.82亿 | --9.98亿 | --10.23亿 | --10.23亿 | --9.22亿 |
-其中:短期借款 | 46.48%12.07亿 | --5.92亿 | --9.05亿 | --9.3亿 | --9.3亿 | --8.24亿 |
-其中:资本租赁负债 | 22.45%1.2亿 | --9,000万 | --9,300万 | --9,300万 | --9,300万 | --9,800万 |
应付款项 | 70.18%19.52亿 | --10.91亿 | --10.32亿 | --15.99亿 | --15.99亿 | --11.47亿 |
-应付账款 | 69.55%19.43亿 | --10.83亿 | --10.16亿 | --15.41亿 | --15.41亿 | --11.46亿 |
-应交税费 | 800.00%900万 | --800万 | --1,600万 | --5,800万 | --5,800万 | --100万 |
其他流动负债 | 45.67%4.21亿 | --3.34亿 | --3.27亿 | --3.28亿 | --3.28亿 | --2.89亿 |
流动负债合计 | 56.91%37亿 | --21.07亿 | --23.57亿 | --29.5亿 | --29.5亿 | --23.58亿 |
非流动负债 | ||||||
非流动金融负债 | 78.87%28.69亿 | --16.9亿 | --13.74亿 | --14.92亿 | --14.92亿 | --16.04亿 |
-长期借款及资本租赁 | 78.87%28.69亿 | --16.9亿 | --13.74亿 | --14.92亿 | --14.92亿 | --16.04亿 |
-其中:长期借款 | 182.78%18.89亿 | --8.58亿 | --5.19亿 | --5.79亿 | --5.79亿 | --6.68亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 4.70%9.8亿 | --8.32亿 | --8.55亿 | --9.13亿 | --9.13亿 | --9.36亿 |
长期拨备 | 50.98%7,700万 | --4,300万 | --4,400万 | --5,100万 | --5,100万 | --5,100万 |
非流动递延所得税负债 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 0.00%200万 | --400万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 |
非流动负债合计 | 86.66%30.93亿 | --17.37亿 | --14.2亿 | --15.45亿 | --15.45亿 | --16.57亿 |
负债总额 | 69.19%67.93亿 | --38.44亿 | --37.77亿 | --44.95亿 | --44.95亿 | --40.15亿 |
所有者权益 | ||||||
股本 | 1,200.00%13亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 |
-普通股 | 1,200.00%13亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 |
资本公积 | 53.45%34.65亿 | --22.68亿 | --22.68亿 | --22.63亿 | --22.63亿 | --22.58亿 |
留存收益 | 1,018.37%10.96亿 | --11.86亿 | --12.2亿 | --12.15亿 | --12.15亿 | --9,800万 |
其他股本权益 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 |
股东权益 | 138.58%58.62亿 | --35.54亿 | --35.88亿 | --35.79亿 | --35.79亿 | --24.57亿 |
非控制性权益 | --3,500万 | --3,200万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 140.01%58.97亿 | --35.86亿 | --36.19亿 | --35.79亿 | --35.79亿 | --24.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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