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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
78.91亿总市值14.55市盈率(静)

INEST关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-4,700万
7,500万
3,700万
2.65亿
5,100万
扣除非现金调整前净利润
---7,700万
---3,900万
--3,400万
--1.56亿
--1.44亿
非现金项目调整总额
--5,800万
--5,800万
--2,900万
--2.39亿
--1,200万
-折旧与摊销
--8,800万
--4,500万
--4,200万
--1.98亿
--5,900万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--1,200万
----
-联营企业份额
--0
--0
--0
--0
--0
-处置利润
--0
--0
--0
---7,700万
---7,700万
-其他非现金项目
----
----
---1,300万
--1.06亿
--1,800万
营运资本变动
---2,800万
--5,700万
---2,700万
---1.31亿
---1.06亿
-应收款（增）减
---5,100万
--800万
--4.99亿
---3.3亿
---5.9亿
-存货（增）减
--2,600万
---1,100万
---100万
---1,600万
--3,400万
-应付款（减）增
---300万
--6,000万
---5.25亿
--2.15亿
--4.5亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1,100万
-900万
-1,000万
-4,300万
-1,100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
已支付退税
-1.13亿
0
-5,800万
900万
300万
其他经营现金流入（流出）
100万
0
6,000万
0
0
经营活动现金净额
---1.7亿
--6,600万
--2,900万
--2.31亿
--4,300万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---1,600万
---600万
---800万
---5,000万
---1,700万
业务交易净额
----
----
----
--4,500万
--6,800万
投资产品交易净额
--200万
---200万
--10.36亿
---3,000万
---3,000万
其他投资变动净额
---800万
---1,500万
---1,100万
---2,600万
---1,200万
投资活动现金净额
---33.67亿
---2,300万
--10.17亿
---6,100万
--900万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--13.1亿
---1,800万
---8,500万
--2.04亿
--1.05亿
租赁融资增减
----
----
---1,900万
---1.17亿
---2,900万
其他筹资费用净额
--200万
--0
--2,900万
---200万
--0
融资活动现金净额
--36.36亿
--100万
---7,500万
--8,500万
--7,600万
现金净流量
期初现金流
--26.42亿
--25.98亿
--16.27亿
--13.7亿
--14.98亿
现金变动
--9,900万
--4,400万
--9.71亿
--2.55亿
--1.28亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
--200万
--100万
期末现金
--27.4亿
--26.42亿
--25.98亿
--16.27亿
--16.27亿
自由现金流
---1.86亿
--6,000万
--2,100万
--1.81亿
--2,600万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -4,700万7,500万3,700万2.65亿5,100万
扣除非现金调整前净利润 ---7,700万---3,900万--3,400万--1.56亿--1.44亿
非现金项目调整总额 --5,800万--5,800万--2,900万--2.39亿--1,200万
-折旧与摊销 --8,800万--4,500万--4,200万--1.98亿--5,900万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------1,200万----
-联营企业份额 --0--0--0--0--0
-处置利润 --0--0--0---7,700万---7,700万
-其他非现金项目 -----------1,300万--1.06亿--1,800万
营运资本变动 ---2,800万--5,700万---2,700万---1.31亿---1.06亿
-应收款（增）减 ---5,100万--800万--4.99亿---3.3亿---5.9亿
-存货（增）减 --2,600万---1,100万---100万---1,600万--3,400万
-应付款（减）增 ---300万--6,000万---5.25亿--2.15亿--4.5亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1,100万-900万-1,000万-4,300万-1,100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 00000
已支付退税 -1.13亿0-5,800万900万300万
其他经营现金流入（流出） 100万06,000万00
经营活动现金净额 ---1.7亿--6,600万--2,900万--2.31亿--4,300万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---1,600万---600万---800万---5,000万---1,700万
业务交易净额 --------------4,500万--6,800万
投资产品交易净额 --200万---200万--10.36亿---3,000万---3,000万
其他投资变动净额 ---800万---1,500万---1,100万---2,600万---1,200万
投资活动现金净额 ---33.67亿---2,300万--10.17亿---6,100万--900万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --13.1亿---1,800万---8,500万--2.04亿--1.05亿
租赁融资增减 -----------1,900万---1.17亿---2,900万
其他筹资费用净额 --200万--0--2,900万---200万--0
融资活动现金净额 --36.36亿--100万---7,500万--8,500万--7,600万
现金净流量
期初现金流 --26.42亿--25.98亿--16.27亿--13.7亿--14.98亿
现金变动 --9,900万--4,400万--9.71亿--2.55亿--1.28亿
现金变动之外的其他现金调整 --------------200万--100万
期末现金 --27.4亿--26.42亿--25.98亿--16.27亿--16.27亿
自由现金流 ---1.86亿--6,000万--2,100万--1.81亿--2,600万
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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