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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Cube (7112)
- 802
- -5-0.62%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
49.24亿总市值140.70市盈率(静)
807最高价800最低价3700股成交量807今开807昨收297.31万成交额82552周最高0.27%换手率613.96万总股本40652周最低5.7每股收益TTM10.95亿流通值2275历史最高140.70市盈率(静)136.55万流通股380历史最低5.7每股收益(静)0.87%振幅--股息TTM1.22市净率100股每手--股息率TTM
Cube (7112) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -166.94%-1.89亿 | -0.31%2.82亿 | -42.01%2.83亿 | -52.40%4.88亿 | 258.94%10.25亿 | 2.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -62.42%6,398.7万 | -41.75%1.7亿 | -67.47%2.92亿 | 30.36%8.98亿 | 651.49%6.89亿 | ---1.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | 35.36%1.27亿 | 43.53%9,360.5万 | 42.31%6,521.7万 | 40.53%4,582.7万 | -86.19%3,261.1万 | --2.36亿 |
| -折旧与摊销 | 37.62%1.34亿 | 43.13%9,758.1万 | 92.13%6,817.5万 | 2.59%3,548.4万 | -48.54%3,458.9万 | --6,722.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---- | --110万 | ---- |
| -汇兑损益净额 | 116.13%40.9万 | -297.96%-253.5万 | ---63.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -455.17%-800万 | 37.91%-144.1万 | -122.44%-232.1万 | 436.03%1,034.3万 | 86.43%-307.8万 | ---2,268.4万 |
| 营运资本变动 | -2,194.89%-3.79亿 | 124.26%1,811.3万 | 83.65%-7,465.2万 | -250.65%-4.56亿 | 73.73%3.03亿 | --1.74亿 |
| -应收款（增）减 | -17.32%-6,132.1万 | -2,170.02%-5,226.8万 | -74.96%252.5万 | 107.44%1,008.4万 | -6,510.54%-1.35亿 | ---204.9万 |
| -存货（增）减 | -38.73%-4,908.1万 | 45.96%-3,538万 | 42.96%-6,546.9万 | -145.09%-1.15亿 | -164.69%-4,683.4万 | --7,240.2万 |
| -应付款（减）增 | -161.42%-9,290.3万 | 156.02%1.51亿 | -277.99%-2.7亿 | 182.05%1.52亿 | 1,240.06%5,378.8万 | ---471.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 91.73%-268.4万 | -189.79%-3,244.6万 | 116,664.52%3,613.5万 | 99.98%-3.1万 | -1,187.42%-1.36亿 | --1,249.6万 |
| -其他流动资产变动 | -310.66%-1.67亿 | -118.16%-4,060.5万 | 141.50%2.24亿 | -203.45%-5.39亿 | 784.42%5.21亿 | --5,889.7万 |
| -其他流动负债变动 | -124.36%-671.2万 | 2,041.72%2,755.3万 | -104.01%-141.9万 | -23.86%3,539.8万 | 24.35%4,649.1万 | --3,738.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -76.06%-669.9万 | -380.5万 | ||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 582.98%549.8万 | 242.55%80.5万 | 968.18%23.5万 | 15.79%2.2万 | 72.73%1.9万 | 1.1万 |
| 已支付退税 | -62.48%-7,361.8万 | 90.21%-4,530.9万 | -375.41%-4.63亿 | -1,824.46%-9,739.7万 | 84.14%-506.1万 | -3,191.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 292.94%250.3万 | -69.49%63.7万 | -37.28%208.8万 | -68.86%332.9万 | -1.28%1,069.2万 | 1,083.1万 |
| 经营活动现金净额 | -206.83%-2.54亿 | 233.89%2.38亿 | -145.17%-1.78亿 | -61.54%3.94亿 | 292.79%10.24亿 | --2.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.94%-1.26亿 | 23.45%-1.51亿 | -657.29%-1.97亿 | -16.04%-2,607.3万 | -85.02%-2,246.9万 | ---1,214.4万 |
| 无形资产交易净额 | -172.04%-3,602.4万 | -489.06%-1,324.2万 | 69.68%-224.8万 | -92.92%-741.4万 | -293.75%-384.3万 | ---97.6万 |
| 业务交易净额 | ---2.95亿 | --0 | ---- | ---- | 386.80%860.4万 | ---300万 |
| 投资产品交易净额 | -9,164,725.00%-7.33亿 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-8,000 | 100.00%-8,000 | ---4.74亿 |
| 其他投资变动净额 | -492.95%-4,872.3万 | 83.70%-821.7万 | 51.54%-5,041.4万 | -387.53%-1.04亿 | -48.29%-2,133.7万 | ---1,438.9万 |
| 投资活动现金净额 | -617.73%-12.39亿 | 30.98%-1.73亿 | -81.88%-2.5亿 | -252.14%-1.38亿 | 92.26%-3,905.3万 | ---5.05亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.80%-7.47亿 | --6.62亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---2.5万 | --0 | --14.3亿 | --0 | ---- |
| 融资活动现金净额 | --0 | ---2.5万 | --0 | 291.58%14.3亿 | -212.80%-7.47亿 | --6.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 2.89%24.24亿 | -15.35%23.56亿 | 153.84%27.83亿 | 27.74%10.96亿 | 87.58%8.58亿 | --4.58亿 |
| 现金变动 | -2,381.06%-14.93亿 | 115.30%6,546.7万 | -125.37%-4.28亿 | 608.40%16.87亿 | -43.05%2.38亿 | --4.18亿 |
| 汇率变动影响 | -116.13%-40.9万 | 297.96%253.5万 | --63.7万 | --0 | ---- | ---831.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -61.63%9.3亿 | 2.89%24.24亿 | -15.35%23.56亿 | 153.84%27.83亿 | 26.41%10.96亿 | --8.67亿 |
| 自由现金流 | -664.26%-4.16亿 | 119.53%7,371.7万 | -204.79%-3.78亿 | -63.88%3.6亿 | 302.98%9.98亿 | --2.48亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
