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7112 Cube

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
26.85亿总市值14.04市盈率(静)

Cube关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-42.01%2.83亿
-52.40%4.88亿
258.94%10.25亿
2.86亿
扣除非现金调整前净利润
-67.47%2.92亿
30.36%8.98亿
651.49%6.89亿
---1.25亿
非现金项目调整总额
42.31%6,521.7万
40.53%4,582.7万
-86.19%3,261.1万
--2.36亿
-折旧与摊销
92.13%6,817.5万
2.59%3,548.4万
-48.54%3,458.9万
--6,722.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--1.92亿
-处置利润
--0
----
--110万
----
-汇兑损益净额
---63.7万
----
----
----
-其他非现金项目
-122.44%-232.1万
436.03%1,034.3万
86.43%-307.8万
---2,268.4万
营运资本变动
83.65%-7,465.2万
-250.65%-4.56亿
73.73%3.03亿
--1.74亿
-应收款（增）减
-74.96%252.5万
107.44%1,008.4万
-6,510.54%-1.35亿
---204.9万
-存货（增）减
42.96%-6,546.9万
-145.09%-1.15亿
-164.69%-4,683.4万
--7,240.2万
-应付款（减）增
-277.99%-2.7亿
182.05%1.52亿
1,240.06%5,378.8万
---471.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
116,664.52%3,613.5万
99.98%-3.1万
-1,187.42%-1.36亿
--1,249.6万
-其他流动资产变动
141.50%2.24亿
-203.45%-5.39亿
784.42%5.21亿
--5,889.7万
-其他流动负债变动
-104.01%-141.9万
-23.86%3,539.8万
24.35%4,649.1万
--3,738.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-76.06%-669.9万
-380.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
968.18%23.5万
15.79%2.2万
72.73%1.9万
1.1万
已支付退税
-375.41%-4.63亿
-1,824.46%-9,739.7万
84.14%-506.1万
-3,191.3万
其他经营现金流入（流出）
-37.28%208.8万
-68.86%332.9万
-1.28%1,069.2万
1,083.1万
经营活动现金净额
-145.17%-1.78亿
-61.54%3.94亿
292.79%10.24亿
--2.61亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-657.29%-1.97亿
-16.04%-2,607.3万
-85.02%-2,246.9万
---1,214.4万
无形资产交易净额
69.68%-224.8万
-92.92%-741.4万
-293.75%-384.3万
---97.6万
业务交易净额
----
----
386.80%860.4万
---300万
投资产品交易净额
0.00%-8,000
0.00%-8,000
100.00%-8,000
---4.74亿
其他投资变动净额
51.54%-5,041.4万
-387.53%-1.04亿
-48.29%-2,133.7万
---1,438.9万
投资活动现金净额
-81.88%-2.5亿
-252.14%-1.38亿
92.26%-3,905.3万
---5.05亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
-212.80%-7.47亿
--6.62亿
普通股发行/回购的净额
--0
--14.3亿
--0
----
融资活动现金净额
--0
291.58%14.3亿
-212.80%-7.47亿
--6.62亿
现金净流量
期初现金流
153.84%27.83亿
27.74%10.96亿
87.58%8.58亿
--4.58亿
现金变动
-125.37%-4.28亿
608.40%16.87亿
-43.05%2.38亿
--4.18亿
汇率变动影响
--63.7万
--0
----
---831.3万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
----
----
期末现金
-15.35%23.56亿
153.84%27.83亿
26.41%10.96亿
--8.67亿
自由现金流
-204.79%-3.78亿
-63.88%3.6亿
302.98%9.98亿
--2.48亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -42.01%2.83亿-52.40%4.88亿258.94%10.25亿2.86亿
扣除非现金调整前净利润 -67.47%2.92亿30.36%8.98亿651.49%6.89亿---1.25亿
非现金项目调整总额 42.31%6,521.7万40.53%4,582.7万-86.19%3,261.1万--2.36亿
-折旧与摊销 92.13%6,817.5万2.59%3,548.4万-48.54%3,458.9万--6,722.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------1.92亿
-处置利润 --0------110万----
-汇兑损益净额 ---63.7万------------
-其他非现金项目 -122.44%-232.1万436.03%1,034.3万86.43%-307.8万---2,268.4万
营运资本变动 83.65%-7,465.2万-250.65%-4.56亿73.73%3.03亿--1.74亿
-应收款（增）减 -74.96%252.5万107.44%1,008.4万-6,510.54%-1.35亿---204.9万
-存货（增）减 42.96%-6,546.9万-145.09%-1.15亿-164.69%-4,683.4万--7,240.2万
-应付款（减）增 -277.99%-2.7亿182.05%1.52亿1,240.06%5,378.8万---471.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 116,664.52%3,613.5万99.98%-3.1万-1,187.42%-1.36亿--1,249.6万
-其他流动资产变动 141.50%2.24亿-203.45%-5.39亿784.42%5.21亿--5,889.7万
-其他流动负债变动 -104.01%-141.9万-23.86%3,539.8万24.35%4,649.1万--3,738.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -76.06%-669.9万-380.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 968.18%23.5万15.79%2.2万72.73%1.9万1.1万
已支付退税 -375.41%-4.63亿-1,824.46%-9,739.7万84.14%-506.1万-3,191.3万
其他经营现金流入（流出） -37.28%208.8万-68.86%332.9万-1.28%1,069.2万1,083.1万
经营活动现金净额 -145.17%-1.78亿-61.54%3.94亿292.79%10.24亿--2.61亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -657.29%-1.97亿-16.04%-2,607.3万-85.02%-2,246.9万---1,214.4万
无形资产交易净额 69.68%-224.8万-92.92%-741.4万-293.75%-384.3万---97.6万
业务交易净额 --------386.80%860.4万---300万
投资产品交易净额 0.00%-8,0000.00%-8,000100.00%-8,000---4.74亿
其他投资变动净额 51.54%-5,041.4万-387.53%-1.04亿-48.29%-2,133.7万---1,438.9万
投资活动现金净额 -81.88%-2.5亿-252.14%-1.38亿92.26%-3,905.3万---5.05亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---------212.80%-7.47亿--6.62亿
普通股发行/回购的净额 --0--14.3亿--0----
融资活动现金净额 --0291.58%14.3亿-212.80%-7.47亿--6.62亿
现金净流量
期初现金流 153.84%27.83亿27.74%10.96亿87.58%8.58亿--4.58亿
现金变动 -125.37%-4.28亿608.40%16.87亿-43.05%2.38亿--4.18亿
汇率变动影响 --63.7万--0-------831.3万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000------------
期末现金 -15.35%23.56亿153.84%27.83亿26.41%10.96亿--8.67亿
自由现金流 -204.79%-3.78亿-63.88%3.6亿302.98%9.98亿--2.48亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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