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Foodison (7114)

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延时20分钟行情等待开盘 01/19 15:30 (东京)

38.96亿总市值27.23市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Foodison (7114) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-37.44%1.13亿

-35.43%1.81亿

319.27%2.8亿

47.15%-1.28亿

-2.42亿

扣除非现金调整前净利润

-26.39%1.69亿

99.88%2.3亿

1,148.03%1.15亿

82.09%-1,096.2万

---6,119.9万

非现金项目调整总额

-92.21%233.4万

-75.85%2,994.4万

3,519.11%1.24亿

88.04%-362.6万

---3,032.8万

-折旧与摊销

7.20%2,651.1万

33.23%2,473万

50.04%1,856.2万

36.20%1,237.1万

--908.3万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

-69.80%557.5万

566.74%1,846.2万

9.02%276.9万

--254万

-处置利润

--0

--228.8万

--0

-108.33%-4,000

--4.8万

-以股票支付的报酬

--118.1万

--0

----

----

----

-其他非现金项目

-857.27%-2,535.8万

-103.05%-264.9万

563.45%8,695.3万

55.33%-1,876.2万

---4,199.9万

营运资本变动

25.99%-5,810.1万

-288.77%-7,850.1万

136.70%4,158.5万

24.70%-1.13亿

---1.5亿

-应收款（增）减

46.55%-4,431.7万

-810.95%-8,290.6万

93.45%-910.1万

15.53%-1.39亿

---1.64亿

-存货（增）减

-8.49%-4,031.7万

20.87%-3,716.2万

-297.81%-4,696.5万

-228.86%-1,180.6万

---359万

-应付款（减）增

-67.74%1,391.9万

-56.33%4,315.1万

180.22%9,880.3万

61.28%3,525.9万

--2,186.2万

-贷款、租赁及其他损失准备金

17,772.00%893.6万

-55.75%5万

103.18%11.3万

18.58%-355.9万

---437.1万

-其他流动负债变动

325.09%367.8万

-29.17%-163.4万

-122.33%-126.5万

--566.4万

--0

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

14.65%-310.6万

5.58%-363.9万

-20.63%-385.4万

-40.87%-319.5万

-226.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

5,188.89%95.2万

100.00%1.8万

12.50%9,000

-11.11%8,000

9,000

已支付退税

22.76%-3,700.2万

-3,763.47%-4,790.7万

0.00%-124万

-13.45%-124万

-109.3万

其他经营现金流入（流出）

0

-108.84%-183.2万

-42.86%2,072万

40.95%3,626.4万

2,572.8万

经营活动现金净额

-41.97%7,411.9万

-56.86%1.28亿

408.21%2.96亿

56.26%-9,606.7万

---2.2亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

5.20%-1,687.2万

43.63%-1,779.8万

-32.43%-3,157.5万

43.75%-2,384.2万

---4,238.7万

无形资产交易净额

---26万

--0

----

72.80%-55.4万

---203.7万

投资产品交易净额

--2,000万

--0

---2,000万

--0

----

其他投资变动净额

79.24%-539.8万

-153.29%-2,600万

53.47%-1,026.5万

-1,002.00%-2,206.2万

---200.2万

投资活动现金净额

94.22%-253万

29.18%-4,379.8万

-33.11%-6,184万

-0.07%-4,645.8万

---4,642.6万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-700.31%-2.85亿

87.24%-3,561万

-848.57%-2.79亿

-90.06%3,727.6万

--3.75亿

普通股发行/回购的净额

-178.96%-4,863.8万

-95.72%6,160万

--14.4亿

--0

----

租赁融资增减

-3.92%-373.6万

-10.34%-359.5万

-184.54%-325.8万

---114.5万

----

发行费用

----

--0

---712.3万

--0

----

其他筹资费用净额

0.00%-1,000

50.00%-1,000

-100.00%-2,000

99.52%-1,000

---20.8万

融资活动现金净额

-1,606.50%-3.37亿

-98.05%2,239.4万

3,083.79%11.5亿

-90.36%3,613万

--3.75亿

现金净流量

期初现金流

4.84%23.02亿

170.75%21.95亿

-11.60%8.11亿

13.42%9.17亿

--8.09亿

现金变动

-350.00%-2.66亿

-92.32%1.06亿

1,401.33%13.85亿

-198.01%-1.06亿

--1.09亿

现金变动之外的其他现金调整

----

----

--2,000

----

----

期末现金

-11.55%20.36亿

4.84%23.02亿

170.75%21.95亿

-11.60%8.11亿

--9.17亿

自由现金流

-48.15%5,698.7万

-58.44%1.1亿

319.57%2.65亿

54.38%-1.2亿

---2.64亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-37.44%1.13亿	-35.43%1.81亿	319.27%2.8亿	47.15%-1.28亿	-2.42亿
扣除非现金调整前净利润	-26.39%1.69亿	99.88%2.3亿	1,148.03%1.15亿	82.09%-1,096.2万	---6,119.9万
非现金项目调整总额	-92.21%233.4万	-75.85%2,994.4万	3,519.11%1.24亿	88.04%-362.6万	---3,032.8万
-折旧与摊销	7.20%2,651.1万	33.23%2,473万	50.04%1,856.2万	36.20%1,237.1万	--908.3万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	-69.80%557.5万	566.74%1,846.2万	9.02%276.9万	--254万
-处置利润	--0	--228.8万	--0	-108.33%-4,000	--4.8万
-以股票支付的报酬	--118.1万	--0	----	----	----
-其他非现金项目	-857.27%-2,535.8万	-103.05%-264.9万	563.45%8,695.3万	55.33%-1,876.2万	---4,199.9万
营运资本变动	25.99%-5,810.1万	-288.77%-7,850.1万	136.70%4,158.5万	24.70%-1.13亿	---1.5亿
-应收款（增）减	46.55%-4,431.7万	-810.95%-8,290.6万	93.45%-910.1万	15.53%-1.39亿	---1.64亿
-存货（增）减	-8.49%-4,031.7万	20.87%-3,716.2万	-297.81%-4,696.5万	-228.86%-1,180.6万	---359万
-应付款（减）增	-67.74%1,391.9万	-56.33%4,315.1万	180.22%9,880.3万	61.28%3,525.9万	--2,186.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金	17,772.00%893.6万	-55.75%5万	103.18%11.3万	18.58%-355.9万	---437.1万
-其他流动负债变动	325.09%367.8万	-29.17%-163.4万	-122.33%-126.5万	--566.4万	--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	14.65%-310.6万	5.58%-363.9万	-20.63%-385.4万	-40.87%-319.5万	-226.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	5,188.89%95.2万	100.00%1.8万	12.50%9,000	-11.11%8,000	9,000
已支付退税	22.76%-3,700.2万	-3,763.47%-4,790.7万	0.00%-124万	-13.45%-124万	-109.3万
其他经营现金流入（流出）	0	-108.84%-183.2万	-42.86%2,072万	40.95%3,626.4万	2,572.8万
经营活动现金净额	-41.97%7,411.9万	-56.86%1.28亿	408.21%2.96亿	56.26%-9,606.7万	---2.2亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	5.20%-1,687.2万	43.63%-1,779.8万	-32.43%-3,157.5万	43.75%-2,384.2万	---4,238.7万
无形资产交易净额	---26万	--0	----	72.80%-55.4万	---203.7万
投资产品交易净额	--2,000万	--0	---2,000万	--0	----
其他投资变动净额	79.24%-539.8万	-153.29%-2,600万	53.47%-1,026.5万	-1,002.00%-2,206.2万	---200.2万
投资活动现金净额	94.22%-253万	29.18%-4,379.8万	-33.11%-6,184万	-0.07%-4,645.8万	---4,642.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-700.31%-2.85亿	87.24%-3,561万	-848.57%-2.79亿	-90.06%3,727.6万	--3.75亿
普通股发行/回购的净额	-178.96%-4,863.8万	-95.72%6,160万	--14.4亿	--0	----
租赁融资增减	-3.92%-373.6万	-10.34%-359.5万	-184.54%-325.8万	---114.5万	----
发行费用	----	--0	---712.3万	--0	----
其他筹资费用净额	0.00%-1,000	50.00%-1,000	-100.00%-2,000	99.52%-1,000	---20.8万
融资活动现金净额	-1,606.50%-3.37亿	-98.05%2,239.4万	3,083.79%11.5亿	-90.36%3,613万	--3.75亿
现金净流量
期初现金流	4.84%23.02亿	170.75%21.95亿	-11.60%8.11亿	13.42%9.17亿	--8.09亿
现金变动	-350.00%-2.66亿	-92.32%1.06亿	1,401.33%13.85亿	-198.01%-1.06亿	--1.09亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	--2,000	----	----
期末现金	-11.55%20.36亿	4.84%23.02亿	170.75%21.95亿	-11.60%8.11亿	--9.17亿
自由现金流	-48.15%5,698.7万	-58.44%1.1亿	319.57%2.65亿	54.38%-1.2亿	---2.64亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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