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7116 Daiwa通讯

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33.21亿总市值12.90市盈率(静)

Daiwa通讯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-42.78%3.46亿
-4.53%6.05亿
-54.34%6.34亿
13.88亿
扣除非现金调整前净利润
3.21%3.87亿
-38.31%3.75亿
-71.22%6.08亿
--21.13亿
非现金项目调整总额
-65.84%3,242.5万
132.74%9,491.6万
-57.19%4,078.2万
--9,527万
-折旧与摊销
-13.05%5,477.7万
-5.78%6,299.5万
0.04%6,686.2万
--6,683.2万
-处置利润
-250.77%-1,591.1万
-311.47%-453.6万
52.56%214.5万
--140.6万
-汇兑损益净额
-57.14%-2.2万
0.00%-1.4万
98.27%-1.4万
---80.9万
-其他非现金项目
-117.60%-641.9万
229.28%3,647.1万
-201.33%-2,821.1万
--2,784.1万
营运资本变动
-154.46%-7,350.5万
985.55%1.35亿
98.14%-1,524.2万
---8.2亿
-应收款（增）减
51.95%-7,978万
-129.74%-1.66亿
195.11%5.58亿
---5.87亿
-存货（增）减
-155.20%-7,153.7万
169.01%1.3亿
52.79%-1.88亿
---3.98亿
-应付款（减）增
-54.95%7,948.1万
146.72%1.76亿
-348.84%-3.78亿
--1.52亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
66.80%-166.9万
36.85%-502.7万
-163.57%-796万
--1,252.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
15.38%-630.3万
7.83%-744.9万
22.54%-808.2万
-1,043.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.64%2.5万
-8.33%2.2万
-59.32%2.4万
5.9万
已支付退税
-189.69%-1.87亿
118.55%2.09亿
-687.41%-11.25亿
-1.43亿
其他经营现金流入（流出）
331.74%1,781.8万
412.7万
0
0
经营活动现金净额
-78.94%1.71亿
262.48%8.11亿
-140.39%-4.99亿
--12.35亿
投资活动现金流量
投资产品交易净额
--400万
--0
---1,000
--0
其他投资变动净额
80.37%-5,028.9万
11.07%-2.56亿
-2,098.05%-2.88亿
--1,441.7万
投资活动现金净额
81.93%-4,628.9万
11.07%-2.56亿
-2,098.06%-2.88亿
--1,441.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
50.79%-8,102.8万
-236.32%-1.65亿
113.80%1.21亿
---8.76亿
普通股发行/回购的净额
--0
---8.6万
--0
----
租赁融资增减
66.55%-725.3万
-15.44%-2,168.6万
-17.16%-1,878.6万
---1,603.4万
其他筹资费用净额
----
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
52.65%-8,828.1万
-282.77%-1.86亿
111.44%1.02亿
---8.92亿
现金净流量
期初现金流
92.80%7.65亿
-63.33%3.97亿
49.66%10.81亿
--7.23亿
现金变动
-90.18%3,614.4万
153.72%3.68亿
-291.31%-6.85亿
--3.58亿
汇率变动影响
57.14%2.2万
0.00%1.4万
-98.27%1.4万
--80.9万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
0.00%1,000
--1,000
期末现金
4.73%8.01亿
92.80%7.65亿
-63.33%3.97亿
--10.81亿
自由现金流
-78.94%1.71亿
262.48%8.11亿
-140.39%-4.99亿
--12.35亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -42.78%3.46亿-4.53%6.05亿-54.34%6.34亿13.88亿
扣除非现金调整前净利润 3.21%3.87亿-38.31%3.75亿-71.22%6.08亿--21.13亿
非现金项目调整总额 -65.84%3,242.5万132.74%9,491.6万-57.19%4,078.2万--9,527万
-折旧与摊销 -13.05%5,477.7万-5.78%6,299.5万0.04%6,686.2万--6,683.2万
-处置利润 -250.77%-1,591.1万-311.47%-453.6万52.56%214.5万--140.6万
-汇兑损益净额 -57.14%-2.2万0.00%-1.4万98.27%-1.4万---80.9万
-其他非现金项目 -117.60%-641.9万229.28%3,647.1万-201.33%-2,821.1万--2,784.1万
营运资本变动 -154.46%-7,350.5万985.55%1.35亿98.14%-1,524.2万---8.2亿
-应收款（增）减 51.95%-7,978万-129.74%-1.66亿195.11%5.58亿---5.87亿
-存货（增）减 -155.20%-7,153.7万169.01%1.3亿52.79%-1.88亿---3.98亿
-应付款（减）增 -54.95%7,948.1万146.72%1.76亿-348.84%-3.78亿--1.52亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 66.80%-166.9万36.85%-502.7万-163.57%-796万--1,252.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 15.38%-630.3万7.83%-744.9万22.54%-808.2万-1,043.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.64%2.5万-8.33%2.2万-59.32%2.4万5.9万
已支付退税 -189.69%-1.87亿118.55%2.09亿-687.41%-11.25亿-1.43亿
其他经营现金流入（流出） 331.74%1,781.8万412.7万00
经营活动现金净额 -78.94%1.71亿262.48%8.11亿-140.39%-4.99亿--12.35亿
投资活动现金流量
投资产品交易净额 --400万--0---1,000--0
其他投资变动净额 80.37%-5,028.9万11.07%-2.56亿-2,098.05%-2.88亿--1,441.7万
投资活动现金净额 81.93%-4,628.9万11.07%-2.56亿-2,098.06%-2.88亿--1,441.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 50.79%-8,102.8万-236.32%-1.65亿113.80%1.21亿---8.76亿
普通股发行/回购的净额 --0---8.6万--0----
租赁融资增减 66.55%-725.3万-15.44%-2,168.6万-17.16%-1,878.6万---1,603.4万
其他筹资费用净额 ----0.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 52.65%-8,828.1万-282.77%-1.86亿111.44%1.02亿---8.92亿
现金净流量
期初现金流 92.80%7.65亿-63.33%3.97亿49.66%10.81亿--7.23亿
现金变动 -90.18%3,614.4万153.72%3.68亿-291.31%-6.85亿--3.58亿
汇率变动影响 57.14%2.2万0.00%1.4万-98.27%1.4万--80.9万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----0.00%1,000--1,000
期末现金 4.73%8.01亿92.80%7.65亿-63.33%3.97亿--10.81亿
自由现金流 -78.94%1.71亿262.48%8.11亿-140.39%-4.99亿--12.35亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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