(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -10.82%14.29亿 | -6.01%11.93亿 | -7.10%11.71亿 | -17.18%11.07亿 | -17.18%11.07亿 | -18.27%16.02亿 | -31.20%12.7亿 | -14.35%12.6亿 | 0.16%13.37亿 | 0.16%13.37亿 |
-现金及现金等价物 | -10.82%14.29亿 | -6.01%11.93亿 | -7.10%11.71亿 | -17.18%11.07亿 | -17.18%11.07亿 | -18.27%16.02亿 | -31.20%12.7亿 | -14.35%12.6亿 | 0.16%13.37亿 | 0.16%13.37亿 |
应收款项 | 14.82%5.75亿 | 12.79%5.46亿 | -4.60%6.25亿 | -5.46%3.05亿 | -5.46%3.05亿 | -0.12%5亿 | 18.31%4.84亿 | 12.70%6.55亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 |
-应收账款净额 | 14.82%5.75亿 | 12.79%5.46亿 | -4.60%6.25亿 | -5.46%3.05亿 | -5.46%3.05亿 | -0.12%5亿 | 18.31%4.84亿 | 12.70%6.55亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 |
-其中:应收账款 | 14.82%5.75亿 | 12.79%5.46亿 | -4.60%6.25亿 | -5.46%3.05亿 | -5.46%3.05亿 | -0.12%5亿 | 18.31%4.84亿 | 12.70%6.55亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 |
存货 | 22.43%27.65亿 | 23.54%29.64亿 | 32.31%28.56亿 | 17.24%22.96亿 | 17.24%22.96亿 | 13.20%22.58亿 | 17.36%23.99亿 | 3.94%21.58亿 | 1.06%19.58亿 | 1.06%19.58亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 258.71%2.4亿 | 258.71%2.4亿 | ---- | ---- | ---- | 6.09%6,677.3万 | 6.09%6,677.3万 |
其他流动资产 | -5.02%9,970.9万 | 9.84%1.8亿 | 58.31%1.63亿 | -73.95%97.5万 | -73.95%97.5万 | 49.83%1.05亿 | 46.14%1.64亿 | 37.30%1.03亿 | -86.14%374.3万 | -86.14%374.3万 |
流动资产合计 | 9.00%48.68亿 | 13.12%48.84亿 | 15.27%48.14亿 | 7.06%39.49亿 | 7.06%39.49亿 | -1.34%44.66亿 | -2.14%43.17亿 | -0.66%41.76亿 | 1.41%36.89亿 | 1.41%36.89亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.70%26.32亿 | 7.16%26.04亿 | 6.88%25.89亿 | 11.82%31.78亿 | 11.82%31.78亿 | 50.62%25.38亿 | 55.43%24.3亿 | 52.91%24.23亿 | 44.46%28.42亿 | 44.46%28.42亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.70%26.32亿 | 7.16%26.04亿 | 6.88%25.89亿 | 11.82%31.78亿 | 11.82%31.78亿 | 50.62%25.38亿 | 55.43%24.3亿 | 52.91%24.23亿 | 44.46%28.42亿 | 44.46%28.42亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -10.32%1,942万 | -10.32%1,942万 | ---- | ---- | ---- | 47.48%2,165.5万 | 47.48%2,165.5万 |
投资总额 | --9.13亿 | --8.69亿 | ---- | 191.21%1,226万 | 191.21%1,226万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%421万 | 0.00%421万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 2,118.42%843万 | 2,118.42%843万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%38万 | 0.00%38万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 2,118.42%843万 | 2,118.42%843万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%38万 | 0.00%38万 |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%383万 | 0.00%383万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%383万 | 0.00%383万 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%15.3万 | -56.16%15.3万 |
商誉及其他无形资产 | -0.73%1.04亿 | -6.83%1.06亿 | -5.77%1.08亿 | -13.18%1.08亿 | -13.18%1.08亿 | -23.04%1.05亿 | -23.11%1.14亿 | -29.64%1.14亿 | -28.67%1.25亿 | -28.67%1.25亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -54.55%1,695.2万 | -54.55%1,695.2万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 0.46%1.08亿 | 0.46%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | -21.66%1.08亿 | -21.66%1.08亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --5,648.7万 | --5,648.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动资产 | -100.00%2,000 | -100.00%1,000 | 21.02%9.57亿 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 80,540,000.00%8.05亿 | 40,044,000.00%8.01亿 | 39,556,700.00%7.91亿 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 |
非流动资产合计 | 5.83%36.49亿 | 7.01%35.79亿 | 9.81%36.55亿 | 12.75%33.74亿 | 12.75%33.74亿 | 41.08%34.48亿 | 44.99%33.45亿 | 42.59%33.28亿 | 38.46%29.93亿 | 38.46%29.93亿 |
总资产 | 7.62%85.17亿 | 10.45%84.63亿 | 12.85%84.69亿 | 9.60%73.23亿 | 9.60%73.23亿 | 13.54%79.14亿 | 14.05%76.62亿 | 14.78%75.05亿 | 15.22%66.81亿 | 15.22%66.81亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 23.70%24.72亿 | 31.88%26.53亿 | 22.39%26.04亿 | 15.58%21.88亿 | 15.58%21.88亿 | 10.45%19.98亿 | 5.97%20.12亿 | 39.83%21.28亿 | 9.61%18.93亿 | 9.61%18.93亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 23.70%24.72亿 | 31.88%26.53亿 | 22.39%26.04亿 | 15.58%21.88亿 | 15.58%21.88亿 | 10.45%19.98亿 | 5.97%20.12亿 | 39.83%21.28亿 | 9.61%18.93亿 | 9.61%18.93亿 |
-其中:短期借款 | 23.70%24.72亿 | 31.88%26.53亿 | 22.39%26.04亿 | 19.23%20.94亿 | 19.23%20.94亿 | 10.45%19.98亿 | 5.97%20.12亿 | 39.83%21.28亿 | 12.48%17.56亿 | 12.48%17.56亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -31.20%9,448.2万 | -31.20%9,448.2万 | ---- | ---- | ---- | -17.35%1.37亿 | -17.35%1.37亿 |
应付款项 | -7.47%5.45亿 | 6.93%5.24亿 | 37.81%5.63亿 | 5.60%6.97亿 | 5.60%6.97亿 | 1.75%5.89亿 | 15.50%4.9亿 | 7.18%4.09亿 | 19.17%6.6亿 | 19.17%6.6亿 |
-应付账款 | -4.26%4.67亿 | 8.10%4.75亿 | 37.88%5.62亿 | 15.03%4.26亿 | 15.03%4.26亿 | 4.59%4.88亿 | 28.26%4.39亿 | 6.83%4.07亿 | 9.32%3.7亿 | 9.32%3.7亿 |
-应交税费 | -22.81%7,865.9万 | -3.19%4,925.1万 | 16.70%154.4万 | -22.25%1.08亿 | -22.25%1.08亿 | -9.95%1.02亿 | -37.85%5,087.5万 | --132.3万 | 60.23%1.39亿 | 60.23%1.39亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 8.06%1.63亿 | 8.06%1.63亿 | ---- | ---- | ---- | 17.48%1.51亿 | 17.48%1.51亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.58%557.2万 | -96.58%557.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 15.34%3,167.2万 | 13.71%780.6万 | 16.35%3,107.8万 | 66.67%2,500万 | 66.67%2,500万 | 28.93%2,746万 | 27.48%686.5万 | 31.35%2,671万 | --1,500万 | --1,500万 |
应计及递延所得 | 7.52%12.02亿 | -7.75%12.7亿 | 6.05%13.6亿 | 3.73%7.39亿 | 3.73%7.39亿 | 15.47%11.18亿 | 44.80%13.77亿 | 18.59%12.82亿 | 47.40%7.12亿 | 47.40%7.12亿 |
其他流动负债 | -17.31%4.13亿 | -4.68%3.45亿 | 46.55%6.16亿 | -36.01%2,337.2万 | -36.01%2,337.2万 | 1.98%4.99亿 | -9.63%3.62亿 | -25.64%4.2亿 | -70.97%3,652.5万 | -70.97%3,652.5万 |
流动负债合计 | 10.20%46.63亿 | 13.01%48亿 | 21.30%51.74亿 | 10.52%36.72亿 | 10.52%36.72亿 | 9.43%42.32亿 | 15.44%42.48亿 | 19.50%42.65亿 | 8.83%33.22亿 | 8.83%33.22亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -4.90%10.85亿 | -2.81%11.06亿 | -11.22%10.3亿 | -15.05%11.69亿 | -15.05%11.69亿 | 15.95%11.41亿 | 9.77%11.38亿 | -3.11%11.6亿 | 1.07%13.76亿 | 1.07%13.76亿 |
-长期借款及资本租赁 | -4.90%10.85亿 | -2.81%11.06亿 | -11.22%10.3亿 | -15.05%11.69亿 | -15.05%11.69亿 | 15.95%11.41亿 | 9.77%11.38亿 | -3.11%11.6亿 | 1.07%13.76亿 | 1.07%13.76亿 |
-其中:长期借款 | -4.90%10.85亿 | -2.81%11.06亿 | -11.22%10.3亿 | -9.71%10.72亿 | -9.71%10.72亿 | 15.95%11.41亿 | 9.77%11.38亿 | -3.11%11.6亿 | 14.67%11.87亿 | 14.67%11.87亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -48.74%9,655.8万 | -48.74%9,655.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.16%1.88亿 | -42.16%1.88亿 |
长期拨备 | 9.22%2.3亿 | 17.70%2.29亿 | 15.53%2.22亿 | 31.88%2.11亿 | 31.88%2.11亿 | 27.42%2.11亿 | 27.46%1.95亿 | 23.07%1.92亿 | 14.01%1.6亿 | 14.01%1.6亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -15.77%4,978.7万 | -7.00%5,370.4万 | -1.73%5,351.5万 | 10.53%5,932.4万 | 10.53%5,932.4万 | 10.14%5,910.9万 | 11.14%5,774.7万 | 1.18%5,445.9万 | -2.40%5,367.1万 | -2.40%5,367.1万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 885.16%1,665.9万 | 885.16%1,665.9万 |
其他非流动负债 | -28.87%1.88亿 | -28.77%2.04亿 | -27.30%2.24亿 | -0.07%1.47亿 | -0.07%1.47亿 | -27.62%2.65亿 | -29.28%2.86亿 | 2.62%3.08亿 | 0.45%1.48亿 | 0.45%1.48亿 |
非流动负债合计 | -7.29%15.53亿 | -5.01%15.93亿 | -10.81%15.29亿 | -9.53%15.86亿 | -9.53%15.86亿 | 6.81%16.75亿 | 1.85%16.77亿 | -6.89%17.14亿 | 2.84%17.53亿 | 2.84%17.53亿 |
负债总额 | 5.24%62.17亿 | 7.91%63.93亿 | 12.09%67.02亿 | 3.60%52.58亿 | 3.60%52.58亿 | 8.68%59.07亿 | 11.24%59.25亿 | 10.52%59.79亿 | 6.68%50.76亿 | 6.68%50.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
-普通股 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
资本公积 | -2.02%1.24亿 | -1.85%1.35亿 | -3.58%1.24亿 | -13.22%1.24亿 | -13.22%1.24亿 | -18.38%1.27亿 | -12.81%1.38亿 | -27.90%1.28亿 | 25.51%1.43亿 | 25.51%1.43亿 |
留存收益 | 13.29%22.09亿 | 17.19%19.92亿 | 13.73%17.1亿 | 29.65%17.97亿 | 29.65%17.97亿 | 26.56%19.5亿 | 21.21%17亿 | 29.70%15.04亿 | 29.81%13.86亿 | 29.81%13.86亿 |
减:库存股 | -24.80%1.15亿 | -21.53%1.38亿 | -21.45%1.46亿 | -32.16%1.47亿 | -32.16%1.47亿 | -37.10%1.53亿 | -29.27%1.75亿 | -35.83%1.86亿 | -50.00%2.17亿 | -50.00%2.17亿 |
其他储备 | -30.68%141.9万 | 109.03%40.9万 | -55.94%-155万 | -1.19%2.11亿 | -1.19%2.11亿 | 179.26%204.7万 | ---452.7万 | ---99.4万 | 0.10%2.14亿 | 0.10%2.14亿 |
股东权益 | 14.64%23亿 | 19.13%20.7亿 | 15.81%17.66亿 | 28.60%20.65亿 | 28.60%20.65亿 | 30.76%20.06亿 | 24.79%17.38亿 | 35.21%15.25亿 | 54.23%16.06亿 | 54.23%16.06亿 |
总权益 | 14.64%23亿 | 19.13%20.7亿 | 15.81%17.66亿 | 28.60%20.65亿 | 28.60%20.65亿 | 30.76%20.06亿 | 24.79%17.38亿 | 35.21%15.25亿 | 54.23%16.06亿 | 54.23%16.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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