(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -25.90%5.34亿 | -18.51%7.2亿 | 202.10%8.84亿 | -260.91%-8.66亿 | 5.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.88%6.02亿 | 73.25%5.53亿 | 29.73%3.19亿 | -71.78%2.46亿 | --8.72亿 |
非现金项目调整总额 | 59.89%3.23亿 | -5.28%2.02亿 | 27.31%2.13亿 | 933.52%1.67亿 | --1,619.6万 |
-折旧与摊销 | 11.65%2.36亿 | 6.57%2.12亿 | 8.90%1.99亿 | -12.56%1.82亿 | --2.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 497.96%5,470.7万 | --914.9万 | ---- | -95.61%836.9万 | --1.9亿 |
-处置利润 | 3,519.61%2,566.3万 | -87.45%70.9万 | 0.55%564.9万 | 101.32%561.8万 | ---4.26亿 |
-其他非现金项目 | 130.96%608.2万 | -321.48%-1,964.5万 | 130.64%887万 | -167.03%-2,895.2万 | --4,319.4万 |
营运资本变动 | -1,034.76%-3.91亿 | -109.80%-3,445万 | 127.49%3.52亿 | -265.56%-12.79亿 | ---3.5亿 |
-应收款(增)减 | 139.01%1,944.1万 | -2,794.97%-4,983万 | -98.29%184.9万 | 1,890.36%1.08亿 | --544.6万 |
-存货(增)减 | -1,549.96%-3.38亿 | -105.23%-2,046.4万 | 191.56%3.91亿 | 54.73%-4.27亿 | ---9.43亿 |
-预付费用(增)减 | -238,156.72%-1.6亿 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 274.26%4,793万 | -127.89%-2,750.5万 | 116.60%9,862万 | -228.49%-5.94亿 | --4.62亿 |
-应计费用(减)增 | -150.54%-1,261.5万 | 47.04%2,495.8万 | 129.90%1,697.4万 | -192.66%-5,677.1万 | ---1,939.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.03%1,372.5万 | 113.73%1,596.4万 | -347.48%-1.16亿 | -132.54%-2,599.2万 | --7,987.3万 |
-其他流动资产变动 | 68.36%3,787.2万 | 155.52%2,249.4万 | 85.70%-4,051.7万 | -534.38%-2.83亿 | --6,522.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.75%-2,712.9万 | 8.93%-2,973.1万 | -16.72%-3,264.5万 | 22.97%-2,796.9万 | -3,631万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -30.83%9.2万 | -13.64%13.3万 | -99.71%15.4万 | 1,845.87%5,255.8万 | 270.1万 |
已支付退税 | -62.64%-2.32亿 | -57.46%-1.43亿 | -176.62%-9,075.1万 | 173.15%1.18亿 | -1.62亿 |
其他经营现金流入(流出) | -375.02%-677.1万 | -88.94%246.2万 | 152.85%2,225.8万 | 440,250.00%880.3万 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -51.38%2.67亿 | -29.72%5.5亿 | 209.68%7.83亿 | -308.45%-7.14亿 | --3.42亿 |
投资活动现金流量 | |||||
资本支出 | -193.85%-1,839.5万 | 7.11%-626万 | -34.67%-673.9万 | 31.41%-500.4万 | ---729.5万 |
物业、厂房及设备交易净额 | 44.72%-4.74亿 | -964.07%-8.58亿 | 55.57%-8,064.3万 | -145.64%-1.82亿 | --3.98亿 |
无形资产交易净额 | -763.18%-1,924.9万 | 54.44%-223万 | 86.36%-489.5万 | -177.23%-3,587.4万 | ---1,294万 |
投资物业交易净额 | 42.77%7,925万 | 8.73%5,550.9万 | 2.89%5,105.3万 | -30.57%4,962.1万 | --7,147万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 43.93%-30万 | ---53.5万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -45.27%32.4万 | -72.98%59.2万 | -98.05%219.1万 | -30.46%1.12亿 | --1.61亿 |
其他投资变动净额 | 15.21%-1.19亿 | -98.80%-1.4亿 | 25.56%-7,031.3万 | -1.90%-9,445.3万 | ---9,269万 |
投资活动现金净额 | 42.04%-5.51亿 | -765.09%-9.51亿 | 29.18%-1.1亿 | -129.98%-1.55亿 | --5.17亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -35.82%2.23亿 | 159.42%3.47亿 | -140.08%-5.83亿 | 8,340.30%14.56亿 | --1,724.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -87.14%3,164.6万 | --2.46亿 | ---- | ---- | ---4.34亿 |
租赁融资增减 | 17.14%-1.38亿 | -4.89%-1.66亿 | -19.18%-1.58亿 | 3.95%-1.33亿 | ---1.38亿 |
已支付现金股息 | -155.81%-6,402.4万 | -35.71%-2,502.8万 | 65.00%-1,844.2万 | ---5,269.2万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -86.94%5,245.9万 | 152.83%4.02亿 | -159.85%-7.6亿 | 328.80%12.7亿 | ---5.55亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 0.16%13.37亿 | -6.13%13.35亿 | 39.30%14.22亿 | 42.54%10.21亿 | --7.16亿 |
现金变动 | -18,465.10%-2.31亿 | 101.44%125.8万 | -121.77%-8,738.2万 | 31.73%4.01亿 | --3.05亿 |
汇率变动影响 | 39.59%128万 | 316.82%91.7万 | 205.26%22万 | -301.92%-20.9万 | ---5.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -17.18%11.07亿 | 0.16%13.37亿 | -6.13%13.35亿 | 39.30%14.22亿 | --10.21亿 |
自由现金流 | 22.72%-2.45亿 | -146.03%-3.16亿 | 173.44%6.88亿 | -538.13%-9.36亿 | --2.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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