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7128 古里丸嘉控股

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延时20分钟行情交易中 11/12 13:02 (东京)
559.95亿总市值11.83市盈率(静)

古里丸嘉控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
58.18%81.86亿
51.75亿
扣除非现金调整前净利润
-2.63%68.94亿
--70.8亿
非现金项目调整总额
33.91%12.36亿
--9.23亿
-折旧与摊销
7.29%16.77亿
--15.63亿
-处置利润
-834.62%-2.43亿
---2,600万
-其他非现金项目
67.75%-1.98亿
---6.14亿
营运资本变动
101.91%5,400万
---28.31亿
-应收款（增）减
-31.01%-14.28亿
---10.9亿
-存货（增）减
133.69%14.76亿
---43.81亿
-应付款（减）增
-83.18%3.16亿
--18.79亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-106.82%-2,600万
--3.81亿
-其他流动资产变动
-174.74%-2.84亿
--3.8亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-107.14%-2,900万
-1,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
37.70%2.52亿
1.83亿
已支付退税
-53.62%-23.78亿
-15.48亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
经营活动现金净额
58.92%60.31亿
--37.95亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.68%-27.38亿
---23.07亿
无形资产交易净额
-38.32%-1.48亿
---1.07亿
业务交易净额
---14.61亿
--0
投资产品交易净额
66.67%1亿
--6,000万
向其他方提供的预付现金及贷款
---5.04亿
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
100.00%600万
--300万
其他投资变动净额
15.38%7,500万
--6,500万
投资活动现金净额
-104.29%-46.7亿
---22.86亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
142.96%3.28亿
--1.35亿
普通股发行/回购的净额
-56,040.00%-28.07亿
---500万
已支付现金股息
-361.54%-28.8亿
---6.24亿
其他筹资费用净额
-1,000.00%-1,100万
---100万
融资活动现金净额
-984.85%-53.7亿
---4.95亿
现金净流量
期初现金流
5.51%241.32亿
--228.72亿
现金变动
-495.36%-40.09亿
--10.14亿
汇率变动影响
-79.27%5,100万
--2.46亿
期末现金
-16.40%201.74亿
--241.32亿
自由现金流
111.06%25.37亿
--12.02亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 58.18%81.86亿51.75亿
扣除非现金调整前净利润 -2.63%68.94亿--70.8亿
非现金项目调整总额 33.91%12.36亿--9.23亿
-折旧与摊销 7.29%16.77亿--15.63亿
-处置利润 -834.62%-2.43亿---2,600万
-其他非现金项目 67.75%-1.98亿---6.14亿
营运资本变动 101.91%5,400万---28.31亿
-应收款（增）减 -31.01%-14.28亿---10.9亿
-存货（增）减 133.69%14.76亿---43.81亿
-应付款（减）增 -83.18%3.16亿--18.79亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -106.82%-2,600万--3.81亿
-其他流动资产变动 -174.74%-2.84亿--3.8亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -107.14%-2,900万-1,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 37.70%2.52亿1.83亿
已支付退税 -53.62%-23.78亿-15.48亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万
经营活动现金净额 58.92%60.31亿--37.95亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.68%-27.38亿---23.07亿
无形资产交易净额 -38.32%-1.48亿---1.07亿
业务交易净额 ---14.61亿--0
投资产品交易净额 66.67%1亿--6,000万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---5.04亿--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 100.00%600万--300万
其他投资变动净额 15.38%7,500万--6,500万
投资活动现金净额 -104.29%-46.7亿---22.86亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 142.96%3.28亿--1.35亿
普通股发行/回购的净额 -56,040.00%-28.07亿---500万
已支付现金股息 -361.54%-28.8亿---6.24亿
其他筹资费用净额 -1,000.00%-1,100万---100万
融资活动现金净额 -984.85%-53.7亿---4.95亿
现金净流量
期初现金流 5.51%241.32亿--228.72亿
现金变动 -495.36%-40.09亿--10.14亿
汇率变动影响 -79.27%5,100万--2.46亿
期末现金 -16.40%201.74亿--241.32亿
自由现金流 111.06%25.37亿--12.02亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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