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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
古里丸嘉控股 (7128)
- 2289
- +16+0.70%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
556.19亿总市值28.67市盈率(静)
2322最高价2282最低价5.27万股成交量2322今开2273昨收1.21亿成交额244952周最高0.61%换手率2429.83万总股本212552周最低79.84每股收益TTM199.34亿流通值4235历史最高28.67市盈率(静)870.87万流通股1863历史最低79.84每股收益(静)1.76%振幅101.00股息TTM0.76市净率100股每手4.41%股息率TTM
古里丸嘉控股 (7128) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | -15.67%82亿 | 18.79%97.24亿 | 58.18%81.86亿 | 51.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -49.48%34.93亿 | 0.29%69.14亿 | -2.63%68.94亿 | --70.8亿 |
| 非现金项目调整总额 | 315.64%25.64亿 | -196.20%-11.89亿 | 33.91%12.36亿 | --9.23亿 |
| -折旧与摊销 | -3.74%17.52亿 | 8.53%18.2亿 | 7.29%16.77亿 | --15.63亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 22.20%5.12亿 | --4.19亿 | --0 | ---- |
| -处置利润 | 95.36%-1.24亿 | -999.59%-26.72亿 | -834.62%-2.43亿 | ---2,600万 |
| -其他非现金项目 | 156.08%4.24亿 | -281.82%-7.56亿 | 67.75%-1.98亿 | ---6.14亿 |
| 营运资本变动 | -46.51%21.39亿 | 7,305.56%39.99亿 | 101.91%5,400万 | ---28.31亿 |
| -应收款（增）减 | 101.90%64.79亿 | 324.72%32.09亿 | -31.01%-14.28亿 | ---10.9亿 |
| -存货（增）减 | 47.09%9.62亿 | -55.69%6.54亿 | 133.69%14.76亿 | ---43.81亿 |
| -应付款（减）增 | -2,939.33%-50.54亿 | -43.67%1.78亿 | -83.18%3.16亿 | --18.79亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,523.08%4.71亿 | 150.00%1,300万 | -106.82%-2,600万 | --3.81亿 |
| -其他流动资产变动 | -1,207.27%-7.19亿 | 80.63%-5,500万 | -174.74%-2.84亿 | --3.8亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 29.41%-1,200万 | 41.38%-1,700万 | -107.14%-2,900万 | -1,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.51%2.54亿 | 5.56%2.66亿 | 37.70%2.52亿 | 1.83亿 |
| 已支付退税 | -39.24%-29.38亿 | 11.27%-21.1亿 | -53.62%-23.78亿 | -15.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -30.01%55.03亿 | 30.38%78.63亿 | 58.92%60.31亿 | --37.95亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.04%-6.27亿 | 56.76%-11.84亿 | -18.68%-27.38亿 | ---23.07亿 |
| 无形资产交易净额 | 60.82%-1.81亿 | -212.16%-4.62亿 | -38.32%-1.48亿 | ---1.07亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---14.61亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -123.92%-7.62亿 | 3,086.00%31.86亿 | 66.67%1亿 | --6,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 88.73%-800万 | 85.91%-7,100万 | ---5.04亿 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2,827.27%3.22亿 | 83.33%1,100万 | 100.00%600万 | --300万 |
| 其他投资变动净额 | 89.36%-500万 | -162.67%-4,700万 | 15.38%7,500万 | --6,500万 |
| 投资活动现金净额 | -188.00%-12.61亿 | 130.69%14.33亿 | -104.29%-46.7亿 | ---22.86亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 89.21%-4,900万 | -238.41%-4.54亿 | 142.96%3.28亿 | --1.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.62%500万 | 71.11%-8.11亿 | -56,040.00%-28.07亿 | ---500万 |
| 已支付现金股息 | -23.85%-26.02亿 | 27.05%-21.01亿 | -361.54%-28.8亿 | ---6.24亿 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-600万 | 81.82%-200万 | -1,000.00%-1,100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 21.26%-26.52亿 | 37.28%-33.68亿 | -984.85%-53.7亿 | ---4.95亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 29.52%261.29亿 | -16.40%201.74亿 | 5.51%241.32亿 | --228.72亿 |
| 现金变动 | -73.18%15.9亿 | 247.87%59.28亿 | -495.36%-40.09亿 | --10.14亿 |
| 汇率变动影响 | 192.00%7,300万 | -50.98%2,500万 | -79.27%5,100万 | --2.46亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 6.36%277.92亿 | 29.52%261.29亿 | -16.40%201.74亿 | --241.32亿 |
| 自由现金流 | -18.38%43.65亿 | 110.80%53.48亿 | 111.06%25.37亿 | --12.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
