(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -19.27%1,530.2万 | --1,672.3万 | -34.98%1,893万 | -93.55%219.1万 | -48.63%1,895.4万 | -77.01%2,076.7万 | -60.60%2,911.4万 | -67.36%3,397.8万 | -67.36%3,397.8万 | -65.53%3,689.8万 |
-现金及现金等价物 | -19.27%1,530.2万 | --1,672.3万 | -34.98%1,893万 | -93.55%219.1万 | -48.63%1,895.4万 | -77.01%2,076.7万 | -60.60%2,911.4万 | -67.36%3,397.8万 | -67.36%3,397.8万 | -65.53%3,689.8万 |
-其中:现金 | -19.27%1,530.2万 | --1,672.3万 | -34.98%1,893万 | -67.59%219.1万 | -48.63%1,895.4万 | -77.01%2,076.7万 | -60.60%2,911.4万 | -85.86%676.1万 | -85.86%676.1万 | -65.53%3,689.8万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.65%2,721.7万 | -51.65%2,721.7万 | ---- |
应收款项 | -73.09%8,437.3万 | --8,592.1万 | -68.44%8,706.4万 | -55.44%1.04亿 | 34.52%3.14亿 | 53.88%2.85亿 | 41.96%2.76亿 | 47.78%2.33亿 | 47.78%2.33亿 | 20.12%2.33亿 |
-应收账款净额 | -69.29%5,855.4万 | --6,011.7万 | -70.20%6,190.1万 | -52.79%4,503.7万 | 71.02%1.91亿 | 82.78%1.83亿 | 29.01%2.08亿 | -33.22%9,539.2万 | -33.22%9,539.2万 | -39.29%1.11亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 16.23%1.12亿 | ---- | ---- | ---- | -33.01%9,626.3万 | -33.01%9,626.3万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -7,575.43%-6,685.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.69%-87.1万 | -3.69%-87.1万 | ---- |
-其他应收款 | -78.99%2,581.9万 | --2,580.4万 | -63.09%2,516.3万 | -57.27%5,899.4万 | 1.06%1.23亿 | 20.05%1.02亿 | 104.47%6,817.5万 | 812.39%1.38亿 | 812.39%1.38亿 | 1,065.09%1.22亿 |
存货 | -3.88%114.1万 | --114.7万 | 2.91%120.3万 | -11.41%119.6万 | -49.60%118.7万 | -55.77%110.8万 | -53.26%116.9万 | -51.68%135万 | -51.68%135万 | 17.46%235.5万 |
预付费用 | 46.37%1,096.2万 | --1,062.4万 | 64.12%1,082.7万 | 24.36%983.2万 | --748.9万 | --995.9万 | --659.7万 | 60.56%790.6万 | 60.56%790.6万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | --1,231.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -83.74%31.6万 | --21万 | -89.23%21万 | -91.98%15.6万 | -33.88%194.4万 | -61.60%194.4万 | -50.60%194.9万 | -43.83%194.4万 | -43.83%194.4万 | --294万 |
递延资产 | --5,157.5万 | --5,006.7万 | 727.11%4,909.7万 | 6,529.66%4,872.8万 | --0 | 466.37%707.4万 | 317.73%593.6万 | -48.28%73.5万 | -48.28%73.5万 | -16.70%110.2万 |
持有待售资产 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
流动资产合计 | -52.30%1.64亿 | --1.65亿 | -47.82%1.67亿 | -36.13%1.78亿 | 24.15%3.43亿 | 14.61%3.26亿 | 16.13%3.21亿 | -0.96%2.79亿 | -0.96%2.79亿 | -9.20%2.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 417.00%4.98亿 | --4.94亿 | 1,831.24%4.9亿 | 108.30%1.07亿 | 95.37%9,631万 | 22.37%5,064万 | 5.87%2,539.1万 | 125.84%5,159.1万 | 125.84%5,159.1万 | 143.89%4,929.6万 |
-物业、厂房及设备 | 343.72%5.14亿 | --5.1亿 | 1,042.15%5.08亿 | 88.73%1.32亿 | 20.41%1.16亿 | -20.13%6,997.3万 | -36.24%4,443.9万 | 1.81%6,997.7万 | 1.81%6,997.7万 | 47.79%9,626.9万 |
-累计折旧 | 16.19%-1,643.5万 | ---1,606.3万 | 9.71%-1,719.9万 | -33.81%-2,460.3万 | 58.25%-1,961万 | 58.17%-1,933.3万 | 58.33%-1,904.8万 | 59.93%-1,838.6万 | 59.93%-1,838.6万 | -4.56%-4,697.3万 |
投资物业 | --1,725万 | --1,725万 | --1,725万 | --1,725万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资总额 | --20万 | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | --20万 | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -29.07%1,005万 | --1,009万 | -25.15%1,013.2万 | -31.89%923万 | -13.25%1,416.8万 | 4.23%1,352万 | 4.36%1,353.7万 | -0.43%1,355.2万 | -0.43%1,355.2万 | 109.60%1,633.2万 |
-商誉 | -24.64%922.1万 | --922.1万 | -24.64%922.1万 | -32.33%828万 | 39.16%1,223.6万 | -5.56%1,223.6万 | -5.56%1,223.6万 | 0.02%1,223.6万 | 0.02%1,223.6万 | 13.11%879.3万 |
-其他无形资产 | -57.09%82.9万 | --86.9万 | -29.98%91.1万 | -27.81%95万 | -74.37%193.2万 | 8,460.00%128.4万 | 8,031.25%130.1万 | -4.43%131.6万 | -4.43%131.6万 | 41,783.33%753.9万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | 112.56%47.4万 | 156.22%47.4万 | 301.69%47.4万 | 607.46%47.4万 | 607.46%47.4万 | --22.3万 |
非流动资产合计 | 373.56%5.25亿 | --5.22亿 | 1,214.51%5.18亿 | 104.43%1.34亿 | 68.49%1.11亿 | 18.51%6,463.4万 | 6.28%3,940.2万 | 79.67%6,561.7万 | 79.67%6,561.7万 | 81.43%6,585.1万 |
总资产 | 51.75%6.89亿 | --6.86亿 | 90.32%6.85亿 | -9.39%3.13亿 | 32.68%4.54亿 | 15.23%3.91亿 | 14.97%3.6亿 | 8.29%3.45亿 | 8.29%3.45亿 | 0.45%3.42亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.91%2,077.4万 | --2,285.8万 | -29.59%2,066.8万 | 58.99%2,503.1万 | 515.43%2,058.6万 | -26.64%2,839.8万 | -23.55%2,935.5万 | -70.45%1,574.4万 | -70.45%1,574.4万 | -91.44%334.5万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.91%2,077.4万 | --2,285.8万 | -29.59%2,066.8万 | 58.99%2,503.1万 | 515.43%2,058.6万 | -26.64%2,839.8万 | -23.55%2,935.5万 | -70.45%1,574.4万 | -70.45%1,574.4万 | -91.44%334.5万 |
-其中:短期借款 | 6.83%1,779.7万 | --1,979.4万 | -36.86%1,732.5万 | 73.92%2,032.1万 | 8,953.80%1,665.9万 | -33.69%2,333.1万 | -22.02%2,743.7万 | -76.68%1,168.4万 | -76.68%1,168.4万 | -99.49%18.4万 |
-其中:资本租赁负债 | -24.19%297.7万 | --306.4万 | 74.30%334.3万 | 16.01%471万 | 24.23%392.7万 | 43.79%506.7万 | -40.31%191.8万 | 28.08%406万 | 28.08%406万 | 18.48%316.1万 |
应付款项 | 13.20%1.53亿 | --1.55亿 | 80.05%1.55亿 | 66.37%8,871.5万 | 35.83%1.35亿 | 73.02%1.2亿 | -20.86%8,632.9万 | -41.96%5,332.3万 | -41.96%5,332.3万 | -24.30%9,975.5万 |
-应付账款 | 18.78%1.48亿 | --1.42亿 | 77.84%1.42亿 | 18.06%3,212.7万 | 33.09%1.25亿 | 74.82%1.1亿 | -23.48%7,982.9万 | -57.56%2,721.3万 | -57.56%2,721.3万 | -29.00%9,355.8万 |
-应交税费 | -50.07%548.1万 | --1,336.5万 | 107.17%1,346.6万 | 99.83%1,330.3万 | 77.13%1,097.7万 | 54.32%942.9万 | 36.35%650万 | 48.99%665.7万 | 48.99%665.7万 | --619.7万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 122.51%4,328.5万 | ---- | ---- | ---- | -16.46%1,945.3万 | -16.46%1,945.3万 | ---- |
应计及递延所得 | --0 | --0 | --0 | -79.70%936.1万 | -72.43%333.9万 | -17.50%1,126.3万 | -18.45%1,126.5万 | 95.59%4,610.8万 | 95.59%4,610.8万 | -26.64%1,211.3万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 9.24%1.74亿 | --1.78亿 | 38.72%1.76亿 | 6.89%1.23亿 | 38.37%1.59亿 | 31.14%1.6亿 | -21.29%1.27亿 | -31.74%1.15亿 | -31.74%1.15亿 | -41.20%1.15亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 260.28%2.84亿 | --2.82亿 | 1,112.18%2.81亿 | 262.31%8,394.3万 | 971.30%7,892.3万 | 224.52%2,467万 | 228.31%2,316.9万 | 254.27%2,316.9万 | 254.27%2,316.9万 | 30.23%736.7万 |
-长期借款及资本租赁 | 260.28%2.84亿 | --2.82亿 | 1,112.18%2.81亿 | 262.31%8,394.3万 | 971.30%7,892.3万 | 224.52%2,467万 | 228.31%2,316.9万 | 254.27%2,316.9万 | 254.27%2,316.9万 | 30.23%736.7万 |
-其中:长期借款 | 356.73%2.69亿 | --2.66亿 | 5,300.80%2.63亿 | 1,275.24%6,708.4万 | 9,410.48%5,896.5万 | 616.64%478万 | 583.19%487.8万 | 541.84%487.8万 | 541.84%487.8万 | -52.09%62万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -24.67%1,503.4万 | --1,618.7万 | -4.87%1,740万 | -7.83%1,685.9万 | 195.81%1,995.8万 | 186.81%1,989万 | 188.37%1,829.1万 | 216.45%1,829.1万 | 216.45%1,829.1万 | 54.64%674.7万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419万 |
非流动递延所得税负债 | 6.51%44.2万 | --44.2万 | 6.51%44.2万 | 447.71%227.3万 | -78.75%41.5万 | 654.55%41.5万 | 1,629.17%41.5万 | 20.29%41.5万 | 20.29%41.5万 | 39.70%195.3万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 258.96%2.85亿 | --2.83亿 | 1,092.73%2.81亿 | 265.57%8,621.6万 | 487.25%7,933.8万 | 111.73%2,508.4万 | 233.06%2,358.4万 | 242.54%2,358.4万 | 242.54%2,358.4万 | 91.50%1,351万 |
负债总额 | 92.22%4.59亿 | --4.61亿 | 203.85%4.57亿 | 50.85%2.09亿 | 85.48%2.39亿 | 38.29%1.85亿 | -10.60%1.51亿 | -20.98%1.39亿 | -20.98%1.39亿 | -36.58%1.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 65.74%2.7亿 | --2.68亿 | 69.52%2.65亿 | 10.44%1.73亿 | 4.23%1.63亿 | 0.00%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 |
-普通股 | 65.74%2.7亿 | --2.68亿 | 69.52%2.65亿 | 10.44%1.73亿 | 4.23%1.63亿 | 0.00%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 | 60.01%1.56亿 |
留存收益 | -245.59%-7,683.6万 | ---7,940.3万 | -239.00%-7,386.5万 | -237.69%-6,797.1万 | 5.27%5,277.7万 | 17.11%5,089.4万 | 27.86%5,314万 | 28.51%4,936.4万 | 28.51%4,936.4万 | 54.29%5,013.6万 |
固定资产重估价值准备 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%491.2万 |
其他储备 | -128.36%-1.9万 | ---2万 | -103.57%-1.5万 | 0.00%8.4万 | -27.17%6.7万 | -79.62%8.5万 | -0.24%42万 | -83.59%8.4万 | -83.59%8.4万 | -76.35%9.2万 |
股东权益 | -10.44%1.93亿 | --1.89亿 | -8.92%1.91亿 | -49.08%1.05亿 | 2.04%2.16亿 | 1.07%2.07亿 | 45.16%2.1亿 | 45.39%2.06亿 | 45.39%2.06亿 | 56.07%2.12亿 |
非控制性权益 | 7,698.76%3,685.4万 | --3,681.1万 | 9,129.56%3,666万 | -487.72%-154.7万 | -124.06%-48.5万 | -566.10%-137.5万 | -319.46%-40.6万 | -71.76%39.9万 | -71.76%39.9万 | -9.07%201.6万 |
总权益 | 6.87%2.3亿 | --2.25亿 | 8.76%2.28亿 | -49.93%1.03亿 | 0.85%2.15亿 | 0.25%2.06亿 | 44.70%2.1亿 | 44.23%2.06亿 | 44.23%2.06亿 | 55.03%2.14亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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