(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 146.78%483.7万 | 0.66%-1,392.82万 | 223.75%317.38万 | 48.74%-543.1万 | 66.09%-133.2万 | -2,058.46%-1,033.9万 | -91.43%-1,402.07万 | 251.50%98.03万 | -2.62%-1,059.4万 | -189.56%-392.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 135.17%268.8万 | 872.29%916.67万 | 159.60%312.77万 | 471.69%280.7万 | 670.77%208.9万 | 395.35%114.3万 | 134.65%94.28万 | 374.01%120.48万 | 160.54%49.1万 | 60.09%-36.6万 |
非现金项目调整总额 | 86.79%-1.4万 | -87.18%23.3万 | 60.17%-15.7万 | -90.44%22.1万 | 380.61%27.5万 | -10,500.00%-10.6万 | -17.90%181.77万 | -307.19%-39.43万 | 92.42%231.1万 | -118.25%-9.8万 |
-折旧与摊销 | 138.32%25.5万 | 79.65%71.7万 | 121.47%23.5万 | 138.78%23.4万 | 43.88%14.1万 | 10.31%10.7万 | -78.40%39.91万 | 7.55%10.61万 | -82.18%9.8万 | -83.64%9.8万 |
-联营企业份额 | --0 | 6.37%3.54万 | -96.26%423 | 33.33%1.2万 | 71.43%1.2万 | 83.33%1.1万 | 7.07%3.33万 | 85.19%1.13万 | 50.00%9,000 | -63.16%7,000 |
-处置利润 | 66.67%5,000 | 36.35%-12.36万 | 44.98%-10.96万 | -16.67%-7,000 | ---1万 | -72.73%3,000 | -127.06%-19.42万 | -876.60%-19.92万 | -100.82%-6,000 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%7,000 | 400.00%3,000 |
-以股票支付的报酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --230.2万 | ---1.1万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -20.70%-27.4万 | 45.21%-39.59万 | 2.31%-28.29万 | 83.64%-1.8万 | 164.08%13.2万 | -94.02%-22.7万 | -87.61%-72.25万 | -33.97%-28.95万 | -41.03%-11万 | -212.12%-20.6万 |
营运资本变动 | 119.01%216.3万 | -39.01%-2,332.79万 | 19.65%20.31万 | 36.85%-845.9万 | -6.70%-369.6万 | -12,401.10%-1,137.6万 | -146.15%-1,678.12万 | 253.54%16.98万 | -25.03%-1,339.6万 | -172.68%-346.4万 |
-应收款(增)减 | 75.17%-474万 | -238.64%-4,294.89万 | -0.99%-388.59万 | -44.86%-1,113.1万 | -442.00%-884万 | -4,077.50%-1,909.2万 | -285.88%-1,268.29万 | -382.91%-384.79万 | -330.48%-768.4万 | -228.83%-163.1万 |
-存货(增)减 | -102.15%-12.8万 | 244.97%712.29万 | -295.28%-777.21万 | 410.71%675.8万 | 658.87%217.4万 | 1,656.92%596.3万 | -4,326.80%-491.32万 | -180.89%-196.62万 | -177.07%-217.5万 | -187.61%-38.9万 |
-应付款(减)增 | 184.59%710.9万 | 1,909.31%1,604.01万 | 61.20%961.91万 | 240.83%498.1万 | 26.73%-105.8万 | 1,428.72%249.8万 | 105.94%79.83万 | 330.52%596.73万 | 56.53%-353.7万 | -146.88%-144.4万 |
-其他流动资产变动 | 89.53%-7.8万 | -21,491.07%-354.19万 | 13,440.68%224.21万 | ---906.7万 | --402.8万 | ---74.5万 | --1.66万 | --1.66万 | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -14万 | -24.61万 | -389.40%-13.31万 | -92.59%-5.2万 | -258.82%-6.1万 | 0 | 0 | 10,822.61%4.6万 | -2.7万 | -54.55%-1.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -334.32%-73.4万 | -431.33%-171.23万 | -680.57%-115.73万 | -1,070.00%-58.5万 | 573.81%19.9万 | -106.10%-16.9万 | 59.92%-32.23万 | -3.67%-14.83万 | 93.06%-5万 | -154.55%-4.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 137.71%396.3万 | -10.76%-1,588.66万 | 114.50%188.34万 | 43.14%-606.8万 | 70.05%-119.4万 | -1,766.43%-1,050.8万 | -75.95%-1,434.29万 | 211.07%87.81万 | 3.38%-1,067.1万 | -189.56%-398.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 87.05%-20.3万 | -96.64%-119.16万 | 96.14%-2.26万 | -447.62%-11.5万 | --51.4万 | ---156.8万 | -13.88%-60.6万 | -51,577.12%-58.5万 | 95.88%-2.1万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | 14,999,900.00%15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 200.00%414.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.39万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | -8.42%8,700 | 88.00%4,700 | --0 | ---- | ---- | 20.48%9,500 | 32.63%2,500 | -50.00%3,000 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -70.65%2.7万 | -69.94%14.33万 | -953.42%-8.67万 | -48.92%7.1万 | -70.35%6.7万 | -23.33%9.2万 | 48.71%47.68万 | -106.77%-8,229 | 63.53%13.9万 | 193.51%22.6万 |
投资活动现金净额 | 88.08%-17.6万 | 176.33%325.43万 | 188.48%418.93万 | -136.36%-4.4万 | 154.35%58.5万 | -1,330.00%-147.6万 | -121.81%-426.36万 | -373.38%-473.46万 | -99.41%12.1万 | 215.07%23万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -106.91%-41.5万 | 720.43%346.51万 | -93.52%11.61万 | 329.38%189.7万 | -728.36%-455.6万 | 100,033.33%600.8万 | 1,696.72%42.24万 | 27,460.40%179.34万 | -13,883.33%-82.7万 | -5,100.00%-55万 |
租赁融资增减 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-7.2万 | -5.88%-1.8万 | 5.26%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 72.56%-7.2万 | 12.54%-1.7万 | 76.83%-1.9万 | 76.92%-1.8万 |
融资活动现金净额 | -107.23%-43.3万 | 868.48%339.31万 | -94.48%9.81万 | 322.10%187.9万 | -705.28%-457.4万 | 50,016.67%599万 | -95.82%35.04万 | 5,339.37%177.64万 | -109.88%-84.6万 | -747.76%-56.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.05%791.7万 | -56.82%1,387.11万 | -83.67%260.5万 | -75.00%683.8万 | -62.05%1,202.1万 | -43.93%1,801.5万 | 160.25%3,212.73万 | -53.02%1,595.1万 | 71.23%2,734.7万 | 175.10%3,167.2万 |
现金变动 | 155.96%335.4万 | 49.39%-923.92万 | 396.65%617.08万 | 62.86%-423.3万 | -19.84%-518.3万 | -1,217.36%-599.4万 | -192.28%-1,825.62万 | -14.01%-208.02万 | -163.38%-1,139.6万 | -197.02%-432.5万 |
期末现金 | -6.24%1,127.1万 | -66.61%463.19万 | -66.61%463.19万 | -83.67%260.5万 | -75.00%683.8万 | -62.05%1,202.1万 | -56.82%1,387.11万 | -56.82%1,387.11万 | -53.02%1,595.1万 | 71.23%2,734.7万 |
自由现金流 | 131.14%376万 | -14.24%-1,707.82万 | 534.93%186.08万 | 42.17%-618.3万 | 82.94%-68万 | -2,044.94%-1,207.6万 | -72.15%-1,494.89万 | 137.02%29.31万 | 7.46%-1,069.2万 | -189.64%-398.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据