(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2.15%755.7万 | 791.77%579.7万 | 170.42%25万 | 134.36%1,538.6万 | 147.10%885.6万 | 837.63%772.3万 | -114.92%-83.8万 | 77.63%-35.5万 | 172.97%656.5万 | -25.32%358.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 103.69%259.7万 | 608.05%246.4万 | 158.85%390.6万 | -86.42%302.4万 | -151.18%-10.8万 | -93.21%127.5万 | -72.51%34.8万 | -25.70%150.9万 | 1,075.13%2,227.2万 | -79.27%21.1万 |
非现金项目调整总额 | -35.67%147.7万 | 26.66%135.4万 | -12.22%132.9万 | 164.19%668.3万 | -14.70%180.4万 | 115.13%229.6万 | 8.20%106.9万 | -9.12%151.4万 | -221.91%-1,041.1万 | -4.26%211.5万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -0.58%722.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.09%726.7万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | -55.58%-66.9万 | -156.22%-23.5万 | 595.65%11.4万 | ---- | ---- | -238.58%-43万 | 429.13%41.8万 |
-处置利润 | --1,000 | ---6.6万 | --0 | 99.05%-16.7万 | -165.08%-16.7万 | --0 | --0 | --0 | -26,976.92%-1,760万 | 3.08%-6.3万 |
-汇兑损益净额 | -42.34%14.3万 | 180.43%3.7万 | 32.72%-10.9万 | 218.78%27.2万 | 245.91%23.2万 | 675.00%24.8万 | 72.62%-4.6万 | -345.45%-16.2万 | -84.68%-22.9万 | 13.11%-15.9万 |
-其他非现金项目 | -31.08%133.3万 | -16.84%138.3万 | -14.20%143.8万 | -96.21%2.2万 | 1.81%-525.1万 | -65.48%193.4万 | 208.91%166.3万 | -9.55%167.6万 | -14.93%58.1万 | 4.31%-534.8万 |
营运资本变动 | -16.11%348.3万 | 187.76%197.9万 | -47.57%-498.5万 | 207.23%567.9万 | 469.16%716万 | 189.66%415.2万 | -167.09%-225.5万 | 36.07%-337.8万 | -37.52%-529.6万 | -19.97%125.8万 |
-应收款(增)减 | 26.11%184万 | 21.68%182.4万 | -192.88%-167.1万 | 571.20%530.1万 | 214.29%54.4万 | 128.42%145.9万 | -42.65%149.9万 | -3.85%179.9万 | 27.23%-112.5万 | 97.01%-47.6万 |
-存货(增)减 | -89.63%19万 | 283.92%124.7万 | 477.24%117.7万 | 133.85%36.9万 | -39.53%-47.3万 | 536.19%183.2万 | -158.55%-67.8万 | 79.05%-31.2万 | 63.52%-109万 | -125.68%-33.9万 |
-应付款(减)增 | 68.76%145.3万 | 64.50%-109.2万 | 7.69%-449.1万 | 99.90%-3,000 | 243.71%707.7万 | -6.72%86.1万 | -648.42%-307.6万 | 14.14%-486.5万 | -540.26%-309.5万 | -87.30%205.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | -14.29%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.00%1.4万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-2.4万 | 20.00%-4,000 | 20.00%-4,000 | -318.52%-22.6万 | -19,100.00%-19.2万 | -20.00%-2.4万 | 68.75%-5,000 | 70.59%-5,000 | -35.00%-5.4万 | -103.13%-1,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -465.92%-81.6万 | -78.01%-34万 | -71.35%-32.9万 | 58.46%-93.3万 | -45.85%-77.3万 | 113.80%22.3万 | -413.11%-19.1万 | -19.25%-19.2万 | -407.00%-224.6万 | -110.32%-53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -15.21%671.7万 | 627.37%545.3万 | 84.96%-8.3万 | 233.58%1,422.7万 | 158.47%789.1万 | 395.27%792.2万 | -118.27%-103.4万 | 68.73%-55.2万 | 121.90%426.5万 | -33.33%305.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -171.01%-353.4万 | 46.22%-110.9万 | 50.06%-80.4万 | -139.56%-640.7万 | -108.28%-143.1万 | -181.96%-130.4万 | -571.66%-206.2万 | 32.30%-161万 | 555.10%1,619.7万 | 7,585.28%1,729.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145万 | --70万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 98.57%13.9万 | 444.44%9.8万 | -25.00%1.5万 | 871.43%20.4万 | 638.46%9.6万 | 1,066.67%7万 | 1,700.00%1.8万 | 1,900.00%2万 | 16.67%2.1万 | 8.33%1.3万 |
投资活动现金净额 | -175.12%-339.5万 | 50.54%-101.1万 | 50.38%-78.9万 | -94.92%89.7万 | -67.98%576.5万 | -181.99%-123.4万 | -855.14%-204.4万 | 2.27%-159万 | 598.96%1,766.8万 | 8,321.00%1,800.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,193.52%226.1万 | 0.00%-10.7万 | 0.00%-10.7万 | 95.42%-42.8万 | 98.49%-10.6万 | -1.89%-10.8万 | 94.94%-10.7万 | 0.00%-10.7万 | -2,069.37%-935万 | -6,524.53%-702.2万 |
租赁融资增减 | -4.71%-93.3万 | -158.75%-20.7万 | 10.99%-8.1万 | -41.62%-132.7万 | 66.62%-26.5万 | -545.65%-89.1万 | -7,900.00%-8万 | -2,175.00%-9.1万 | -34.05%-93.7万 | -694.00%-79.4万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---52.4万 | --0 | ---19.1万 | --0 | --0 | --0 | ---19.1万 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 1.92%-5.1万 | 6.67%-4.2万 | 15.69%-4.3万 | --0 | 235.78%14.8万 | 63.89%-5.2万 | 69.59%-4.5万 | 65.31%-5.1万 | 20.35%-54.8万 | 52.40%-10.9万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --89.2万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 363.27%276.7万 | -279.31%-88万 | -151.11%-23.1万 | 82.04%-194.6万 | 85.93%-111.5万 | -170.88%-105.1万 | 89.75%-23.2万 | 275.19%45.2万 | -664.64%-1,083.5万 | -23,208.82%-792.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 100.09%4,088.3万 | 58.43%3,726.2万 | 53.37%3,838.5万 | 79.19%2,502.8万 | 118.94%2,595.5万 | 50.35%2,043.2万 | 125.40%2,352万 | 79.19%2,502.8万 | -17.97%1,396.7万 | 25.94%1,185.5万 |
现金变动 | 8.02%608.9万 | 207.61%356.2万 | 34.73%-110.3万 | 18.74%1,317.8万 | -4.50%1,254.1万 | 459.96%563.7万 | -204.02%-331万 | 53.70%-169万 | 465.55%1,109.8万 | 203.56%1,313.2万 |
汇率变动影响 | -116.67%-24.7万 | -73.42%5.9万 | -110.99%-2万 | 583.78%17.9万 | -370.73%-11.1万 | 32.54%-11.4万 | 922.22%22.2万 | 54.24%18.2万 | -60.87%-3.7万 | -82.02%4.1万 |
期末现金 | 80.02%4,672.5万 | 100.09%4,088.3万 | 58.43%3,726.2万 | 53.37%3,838.5万 | 53.37%3,838.5万 | 118.94%2,595.5万 | 50.35%2,043.2万 | 125.40%2,352万 | 79.19%2,502.8万 | 79.19%2,502.8万 |
自由现金流 | -51.90%318.3万 | 238.18%427.8万 | 58.97%-88.7万 | 2,837.40%717.2万 | 142.27%581.2万 | 270.96%661.8万 | -157.84%-309.6万 | 47.82%-216.2万 | 91.89%-26.2万 | -13.67%239.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据