(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -18.40%-10.23亿 | 60.81%-8.64亿 | -22.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 37.33%-19.77亿 | -30.77%-31.55亿 | ---24.12亿 |
非现金项目调整总额 | -51.24%4亿 | 684.15%8.21亿 | --1.05亿 |
-折旧与摊销 | -61.39%8,695.1万 | 23.14%2.25亿 | --1.83亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -68.79%2.84亿 | 645.41%9.11亿 | --1.22亿 |
-处置利润 | -1,244.72%-1.11亿 | -133.51%-826.4万 | --2,466.4万 |
-其他非现金项目 | 145.70%1.4亿 | -36.31%-3.07亿 | ---2.25亿 |
营运资本变动 | -62.31%5.54亿 | 1,322.15%14.7亿 | --1.03亿 |
-应收款(增)减 | -113.55%-5,556.4万 | 328.68%4.1亿 | ---1.79亿 |
-存货(增)减 | -13.87%7.66亿 | 73.28%8.9亿 | --5.14亿 |
-预付费用(增)减 | 42.13%2.56亿 | 519.33%1.8亿 | --2,909万 |
-应付款(减)增 | -45.94%-4.49亿 | 31.40%-3.08亿 | ---4.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -95.25%1,154.6万 | 1,117.48%2.43亿 | --1,995.3万 |
-其他流动资产变动 | -55.20%2,428万 | -67.81%5,420.1万 | --1.68亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.24%-3,695.7万 | -2,682.68%-2,635.2万 | -94.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.51%562.4万 | 6.64%478.6万 | 448.8万 |
已支付退税 | -305.13%-2.2亿 | 178.26%1.07亿 | -1.37亿 |
其他经营现金流入(流出) | -149.36%-2.6亿 | -2,779.89%-1.04亿 | 389.4万 |
经营活动现金净额 | -73.76%-15.34亿 | 62.17%-8.83亿 | ---23.34亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -61.81%2.89亿 | 495.81%7.57亿 | ---1.91亿 |
无形资产交易净额 | 20.37%-1.17亿 | 21.90%-1.47亿 | ---1.88亿 |
投资产品交易净额 | -54.09%1.08亿 | 115.21%2.35亿 | --1.09亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1,145.7万 | ---- |
其他投资变动净额 | -168.53%-3.41亿 | -255.31%-1.27亿 | ---3,576万 |
投资活动现金净额 | -108.29%-6,059.4万 | 339.21%7.31亿 | ---3.05亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 377.69%14.69亿 | ---5.29亿 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | -126,256.00%-3,153.9万 | --2.5万 | --0 |
租赁融资增减 | 47.78%-1,689万 | 40.12%-3,234.1万 | ---5,401.4万 |
已支付现金股息 | -282.59%-94.5万 | 99.90%-24.7万 | ---2.39亿 |
其他筹资费用净额 | 100.00%-2,000 | ---5,250万 | ---- |
融资活动现金净额 | 331.20%14.2亿 | -109.41%-6.14亿 | ---2.93亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 54.67%20.57亿 | -68.80%13.3亿 | --42.63亿 |
现金变动 | 77.22%-1.75亿 | 73.86%-7.66亿 | ---29.32亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-3,000 | 149,367,800.00%14.94亿 | ---1,000 |
期末现金 | -8.49%18.83亿 | 54.67%20.57亿 | --13.3亿 |
自由现金流 | -45.63%-17.34亿 | 56.10%-11.91亿 | ---27.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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