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OKA关键统计数据

季报+年报
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(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
34.15%323.3万
-57.18%891.39万
-14.87%670.29万
-38.41%684.3万
-223.39%-704.2万
162.18%241万
23.62%2,081.48万
-17.16%787.38万
856.11%1,111万
-39.72%570.7万
扣除非现金调整前净利润
16.38%334.7万
-15.72%1,114.6万
134.75%147.5万
150.85%352.7万
-56.43%326.8万
-66.42%287.6万
-31.60%1,322.55万
-184.95%-424.45万
-71.29%140.6万
43.13%750万
非现金项目调整总额
216.75%64.3万
134.20%272.45万
369.24%154.45万
2.33%52.7万
-31.92%45万
-63.81%20.3万
231.39%116.33万
79.76%-57.37万
4.67%51.5万
-8.32%66.1万
-折旧与摊销
----
-1.16%335.7万
----
----
----
----
-6.10%339.64万
----
----
----
-在损益中确认的减值损失回拨
----
210.41%88.1万
----
----
----
----
75.49%-79.79万
----
----
----
-处置利润
----
77.89%-3.22万
----
----
----
----
60.89%-14.55万
----
----
----
-汇兑损益净额
----
13.34%-1.38万
----
----
----
----
---1.59万
----
----
----
-其他非现金项目
----
-15.22%-146.74万
----
----
----
----
-45.66%-127.36万
----
----
----
营运资本变动
-13.15%-75.7万
-177.14%-495.67万
-70.98%368.33万
-69.65%278.9万
-338.47%-1,076万
94.85%-66.9万
498.28%642.59万
72.85%1,269.19万
317.34%918.9万
-169.97%-245.4万
-应收款(增)减
----
-198.42%-394.33万
----
----
----
----
48.51%400.66万
----
----
----
-存货(增)减
----
-214.35%-389.38万
----
----
----
----
140.68%340.52万
----
----
----
-应付款(减)增
----
322.00%341.93万
----
----
----
----
-138.47%-154.02万
----
----
----
-其他流动资产变动
-51.95%-420.6万
-197.23%-53.89万
1,040.26%858.21万
-121.64%-158.9万
-608.93%-476.4万
46.80%-276.8万
887.09%55.43万
-117.32%-91.27万
161.22%734.2万
-124.94%-67.2万
-其他流动负债变动
64.32%344.9万
----
----
137.03%437.8万
-236.48%-599.6万
126.92%209.9万
----
----
-76.21%184.7万
-319.46%-178.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
0
0
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-96.46%1.3万
53.06%52.42万
-99.91%223
-72.86%1.9万
13.8万
1,012.12%36.7万
2,207.67%34.25万
3,400.50%23.95万
775.00%7万
0
已支付退税
67.07%-40.9万
32.30%-323.82万
98.46%-2.52万
1.04%-104.4万
8.58%-92.7万
-15.64%-124.2万
1.00%-478.34万
-37.51%-164.04万
11.57%-105.5万
14.29%-101.4万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
84.82%283.7万
-62.14%619.98万
3.17%667.78万
-42.54%581.8万
-266.87%-783.1万
131.22%153.5万
36.22%1,637.39万
-22.19%647.29万
44,121.74%1,012.5万
-43.36%469.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
22.48%-69.3万
70.89%-535.79万
-29.06%-104.39万
87.77%-195万
-115.86%-147万
8.50%-89.4万
-177.45%-1,840.78万
77.73%-80.88万
-543.04%-1,594.1万
-56.91%-68.1万
投资物业交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-125.05%-20.8万
--0
--0
--0
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
----
24.61%481
----
----
----
----
19.88%386
----
----
----
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
-9.27%22.5万
3.36%96.8万
-5.84%23.4万
-2.70%25.2万
-2.09%23.4万
30.53%24.8万
8.32%93.65万
23.92%24.85万
4.44%25.9万
12.74%23.9万
投资活动现金净额
27.55%-46.8万
75.17%-438.95万
-44.55%-80.95万
89.17%-169.8万
-179.64%-123.6万
35.08%-64.6万
-257.92%-1,767.9万
84.43%-56万
-1,650.22%-1,568.2万
14.67%-44.2万
融资活动现金流量
已支付现金股息
50.01%-269.9万
26.67%-809.8万
-0.00%-539.9万
----
----
---539.9万
-0.00%-1,104.28万
-4.77%-539.88万
----
----
已付利息(筹资活动产生的现金流)
---6,000
-361.94%-2.47万
-1,519.21%-5,732
---1.6万
---3,000
--0
-7.21%-5,354
92.91%-354
--0
----
融资活动现金净额
49.90%-270.5万
26.48%-812.28万
-0.10%-540.48万
51.90%-271.5万
--539.6万
---539.9万
-0.00%-1,104.81万
-4.68%-539.91万
---564.4万
----
现金净流量
期初现金流
-17.39%2,991.7万
-25.41%3,621.55万
-17.51%2,943.9万
-40.21%2,803.4万
-25.64%3,170.6万
-25.41%3,621.6万
-7.55%4,855.28万
-27.15%3,568.6万
-15.97%4,688.7万
-11.22%4,264.1万
现金变动
92.55%-33.6万
48.90%-631.24万
-9.77%46.36万
112.54%140.5万
-186.46%-367.1万
23.71%-451万
-211.44%-1,235.32万
218.25%51.38万
-64.50%-1,120.1万
-45.33%424.6万
汇率变动影响
----
-13.34%1.38万
----
----
----
----
--1.59万
----
----
----
期末现金
-6.70%2,958.1万
-17.39%2,991.69万
-17.39%2,991.69万
-17.51%2,943.9万
-40.21%2,803.4万
-25.64%3,170.6万
-25.41%3,621.55万
-25.41%3,621.55万
-27.15%3,568.6万
-15.97%4,688.7万
自由现金流
220.90%205.7万
137.18%81.02万
1.31%566.42万
165.10%380.6万
-332.53%-930.1万
110.82%64.1万
-142.53%-217.91万
24.81%559.09万
-132.35%-584.6万
-49.05%400万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 34.15%323.3万-57.18%891.39万-14.87%670.29万-38.41%684.3万-223.39%-704.2万162.18%241万23.62%2,081.48万-17.16%787.38万856.11%1,111万-39.72%570.7万
扣除非现金调整前净利润 16.38%334.7万-15.72%1,114.6万134.75%147.5万150.85%352.7万-56.43%326.8万-66.42%287.6万-31.60%1,322.55万-184.95%-424.45万-71.29%140.6万43.13%750万
非现金项目调整总额 216.75%64.3万134.20%272.45万369.24%154.45万2.33%52.7万-31.92%45万-63.81%20.3万231.39%116.33万79.76%-57.37万4.67%51.5万-8.32%66.1万
-折旧与摊销 -----1.16%335.7万-----------------6.10%339.64万------------
-在损益中确认的减值损失回拨 ----210.41%88.1万----------------75.49%-79.79万------------
-处置利润 ----77.89%-3.22万----------------60.89%-14.55万------------
-汇兑损益净额 ----13.34%-1.38万-------------------1.59万------------
-其他非现金项目 -----15.22%-146.74万-----------------45.66%-127.36万------------
营运资本变动 -13.15%-75.7万-177.14%-495.67万-70.98%368.33万-69.65%278.9万-338.47%-1,076万94.85%-66.9万498.28%642.59万72.85%1,269.19万317.34%918.9万-169.97%-245.4万
-应收款(增)减 -----198.42%-394.33万----------------48.51%400.66万------------
-存货(增)减 -----214.35%-389.38万----------------140.68%340.52万------------
-应付款(减)增 ----322.00%341.93万-----------------138.47%-154.02万------------
-其他流动资产变动 -51.95%-420.6万-197.23%-53.89万1,040.26%858.21万-121.64%-158.9万-608.93%-476.4万46.80%-276.8万887.09%55.43万-117.32%-91.27万161.22%734.2万-124.94%-67.2万
-其他流动负债变动 64.32%344.9万--------137.03%437.8万-236.48%-599.6万126.92%209.9万---------76.21%184.7万-319.46%-178.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流) 00
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -96.46%1.3万53.06%52.42万-99.91%223-72.86%1.9万13.8万1,012.12%36.7万2,207.67%34.25万3,400.50%23.95万775.00%7万0
已支付退税 67.07%-40.9万32.30%-323.82万98.46%-2.52万1.04%-104.4万8.58%-92.7万-15.64%-124.2万1.00%-478.34万-37.51%-164.04万11.57%-105.5万14.29%-101.4万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 84.82%283.7万-62.14%619.98万3.17%667.78万-42.54%581.8万-266.87%-783.1万131.22%153.5万36.22%1,637.39万-22.19%647.29万44,121.74%1,012.5万-43.36%469.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 22.48%-69.3万70.89%-535.79万-29.06%-104.39万87.77%-195万-115.86%-147万8.50%-89.4万-177.45%-1,840.78万77.73%-80.88万-543.04%-1,594.1万-56.91%-68.1万
投资物业交易净额 --0--0--0--0--0--0-125.05%-20.8万--0--0--0
已收到的股息(投资活动产生的现金流) ----24.61%481----------------19.88%386------------
已收到的利息(投资活动产生的现金流) -9.27%22.5万3.36%96.8万-5.84%23.4万-2.70%25.2万-2.09%23.4万30.53%24.8万8.32%93.65万23.92%24.85万4.44%25.9万12.74%23.9万
投资活动现金净额 27.55%-46.8万75.17%-438.95万-44.55%-80.95万89.17%-169.8万-179.64%-123.6万35.08%-64.6万-257.92%-1,767.9万84.43%-56万-1,650.22%-1,568.2万14.67%-44.2万
融资活动现金流量
已支付现金股息 50.01%-269.9万26.67%-809.8万-0.00%-539.9万-----------539.9万-0.00%-1,104.28万-4.77%-539.88万--------
已付利息(筹资活动产生的现金流) ---6,000-361.94%-2.47万-1,519.21%-5,732---1.6万---3,000--0-7.21%-5,35492.91%-354--0----
融资活动现金净额 49.90%-270.5万26.48%-812.28万-0.10%-540.48万51.90%-271.5万--539.6万---539.9万-0.00%-1,104.81万-4.68%-539.91万---564.4万----
现金净流量
期初现金流 -17.39%2,991.7万-25.41%3,621.55万-17.51%2,943.9万-40.21%2,803.4万-25.64%3,170.6万-25.41%3,621.6万-7.55%4,855.28万-27.15%3,568.6万-15.97%4,688.7万-11.22%4,264.1万
现金变动 92.55%-33.6万48.90%-631.24万-9.77%46.36万112.54%140.5万-186.46%-367.1万23.71%-451万-211.44%-1,235.32万218.25%51.38万-64.50%-1,120.1万-45.33%424.6万
汇率变动影响 -----13.34%1.38万------------------1.59万------------
期末现金 -6.70%2,958.1万-17.39%2,991.69万-17.39%2,991.69万-17.51%2,943.9万-40.21%2,803.4万-25.64%3,170.6万-25.41%3,621.55万-25.41%3,621.55万-27.15%3,568.6万-15.97%4,688.7万
自由现金流 220.90%205.7万137.18%81.02万1.31%566.42万165.10%380.6万-332.53%-930.1万110.82%64.1万-142.53%-217.91万24.81%559.09万-132.35%-584.6万-49.05%400万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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