(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 99,114.29%694.5万 | -638.13%-247万 | 251.39%1,708.7万 | 14.36%-1,082.1万 | 100.00%-30 | 100.05%7,000 | -94.10%45.9万 | -126.24%-1,128.7万 | -164.37%-1,263.49万 | -145.69万 |
扣除非现金调整前净利润 | 42.31%-457万 | 66.23%-79.8万 | 46.09%-565万 | 63.74%-2,076.45万 | 100.00%464 | -3.85%-792.2万 | -28.28%-236.3万 | -191.35%-1,048万 | -467.28%-5,727.21万 | ---4,420.51万 |
非现金项目调整总额 | -40.10%426.1万 | -53.79%147万 | -38.46%768.4万 | -62.13%2,278.02万 | -100.00%-798 | -35.93%711.4万 | -36.05%318.1万 | 309.65%1,248.6万 | 213.38%6,015.12万 | --4,102.62万 |
-折旧与摊销 | -53.36%240.5万 | 2.13%240.1万 | 10.75%245.2万 | -1.65%972.18万 | -100.01%-161 | 135.05%515.7万 | 2.00%235.1万 | -8.74%221.4万 | -32.68%988.45万 | --295.95万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | -102.20%-94.11万 | -99.93%2.29万 | -115.09%-96.4万 | --0 | --0 | 1,648.67%4,275.45万 | --3,431.15万 |
-处置利润 | 3,612.90%108.9万 | -597.99%-173.8万 | -54.57%446万 | 129.86%1,013.54万 | -99.99%394 | 13.89%-3.1万 | --34.9万 | --981.7万 | 266.08%440.94万 | --444.54万 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | -3,673.96%-32.76万 | 99.97%-589 | -116.08%-32.7万 | --0 | --0 | -92.76%9,166 | ---202.48万 |
-其他非现金项目 | -76.61%76.7万 | 67.78%80.7万 | 69.67%77.2万 | 35.49%419.17万 | -101.75%-2.33万 | 529.37%327.9万 | -21.92%48.1万 | -26.85%45.5万 | -7.94%309.37万 | --133.47万 |
营运资本变动 | 790.06%725.4万 | -775.21%-314.2万 | 213.24%1,505.3万 | 17.26%-1,283.67万 | -99.98%304 | 104.67%81.5万 | -107.73%-35.9万 | -199.39%-1,329.3万 | -247.32%-1,551.39万 | --172.21万 |
-应收款(增)减 | -44.17%568.4万 | 27.63%-175万 | 156.70%1,190.3万 | 242.62%1,240.01万 | 100.00%109 | 154.87%1,018.1万 | -106.52%-241.8万 | 135.59%463.7万 | 80.02%-869.43万 | ---1,419.83万 |
-存货(增)减 | -118.56%-52.5万 | 238.29%209.4万 | 112.02%90.6万 | -1,473.06%-408.78万 | 100.16%153 | -17.67%282.8万 | 110.89%61.9万 | -385.42%-753.5万 | 106.89%29.77万 | ---9.43万 |
-应付款(减)增 | 117.18%209.5万 | -342.08%-348.6万 | 121.59%224.4万 | -267.45%-2,114.9万 | -100.00%42 | -565.25%-1,219.4万 | -39.29%144万 | -14.86%-1,039.5万 | -26.65%1,262.98万 | --2,114.08万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -148.00%-1,974.72万 | ---512.62万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 47.94%-79.7万 | -54.39%-93.1万 | -53.55%-97.2万 | -5.86%-276.73万 | 99.94%-317 | -120.29%-153.1万 | 8.50%-60.3万 | 7.46%-63.3万 | -261.41万 | -57.61万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3万 | 12.4万 | 20万 | -96.54%1.88万 | -185 | 54.42万 | ||||
已支付退税 | 45.28%-2.9万 | 0.00%-1.2万 | 47.83%-1.2万 | 22.90%-8.76万 | 101.01%430 | -1,666.67%-5.3万 | 71.43%-1.2万 | 11.54%-2.3万 | 57.18%-11.36万 | -4.26万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -791.90%-212.19万 | -99.98%63 | -212.2万 | 0 | 0 | 30.67万 | 30.67万 |
经营活动现金净额 | 267.09%614.9万 | -2,008.33%-328.9万 | 236.51%1,630.3万 | -8.73%-1,577.9万 | 100.00%-39 | 74.90%-368万 | -102.20%-15.6万 | -109.56%-1,194.3万 | -174.94%-1,451.17万 | ---122.47万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 38.02%-316.6万 | -141.21%-369.3万 | -157.47%-91.2万 | 47.61%-505.12万 | 100.06%808 | -141.74%-510.8万 | 70.22%-153.1万 | 260.79%158.7万 | 29.61%-964.16万 | ---140.06万 |
投资产品交易净额 | 95.82%-124.6万 | 1,313.82%306.8万 | 63.34%-482.4万 | -137.43%-4,274.14万 | 99.99%-424 | -160.80%-2,979.9万 | --21.7万 | ---1,315.9万 | ---1,800.14万 | ---657.54万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --17.95万 | ---519 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.72%12.2万 | 187.10%17.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 87.40%-441.2万 | 47.57%-62.5万 | 49.66%-573.6万 | -72.24%-4,761.31万 | 100.00%-135 | -162.08%-3,502.7万 | 76.62%-119.2万 | -1,131.78%-1,139.4万 | -84.03%-2,764.3万 | ---825.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -101.65%-12.6万 | 61.01%674万 | 30.24%-715.3万 | -70.23%155.87万 | -100.01%-273 | 212.29%762.6万 | 3,975.93%418.6万 | -2,457.01%-1,025.3万 | 79.59%523.53万 | --246.63万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 194.01%7,931.55万 | ---89.65万 |
租赁融资增减 | -174.13%-59.6万 | 26.96%-43.9万 | 30.14%-49.6万 | 78.07%-50.67万 | 100.12%297 | 213.40%80.4万 | 9.08%-60.1万 | -1.14%-71万 | 60.73%-231.01万 | ---23.81万 |
其他筹资费用净额 | ---599.2万 | ---- | ---- | 278.75%93.03万 | --278 | ---- | ---- | ---- | ---52.04万 | ---- |
融资活动现金净额 | -171.73%-671.4万 | -131.41%-112.6万 | 30.23%-764.9万 | -97.57%198.23万 | -99.98%302 | 440.10%936万 | -94.91%358.5万 | -240.10%-1,096.3万 | 296.86%8,172.02万 | --170.72万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.86%907.5万 | -63.22%1,418.7万 | -84.54%1,123万 | 119.57%7,266.02万 | -86.16%1,123万 | -61.84%4,099.1万 | 10.71%3,857.6万 | 119.57%7,266万 | 313.94%3,309.19万 | --8,114.8万 |
现金变动 | 83.04%-497.7万 | -325.30%-504万 | 108.51%291.8万 | -255.21%-6,140.99万 | 100.00%128 | -11.61%-2,934.7万 | -96.91%223.7万 | -2,955.95%-3,430万 | 58.68%3,956.56万 | ---777.24万 |
汇率变动影响 | 129.95%12.4万 | -140.45%-7.2万 | -81.94%3.9万 | -821.61%-2万 | 99.99%-39 | -1,692.31%-41.4万 | 26.24%17.8万 | -60.80%21.6万 | -98.30%2,777 | ---71.52万 |
期末现金 | -62.40%422.2万 | -77.86%907.5万 | -63.22%1,418.7万 | -84.54%1,123.03万 | -84.54%1,123.03万 | -86.16%1,123万 | -61.84%4,099.1万 | 10.71%3,857.6万 | 119.57%7,266.02万 | --7,266.02万 |
自由现金流 | 133.05%283.3万 | -296.25%-698.2万 | 225.18%1,539.1万 | 6.45%-2,262.87万 | 100.01%331 | 49.01%-857.2万 | -191.11%-176.2万 | -83.89%-1,229.5万 | -13,547.04%-2,418.89万 | ---262.49万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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