(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -71.49%762.7万 | 175.03%1,028.1万 | -21.53%8,734.3万 | 2.36%5,168.7万 | 31.46%2,260.8万 | 58.73%2,675万 | -151.20%-1,370.2万 | 66.54%1.11亿 | -17.55%5,049.4万 | 165.93%1,719.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.99%2,196万 | -28.95%2,010.1万 | -25.44%6,326.7万 | -54.17%703.4万 | -46.56%1,142.8万 | -23.10%1,651.3万 | 6.18%2,829.2万 | 2.25%8,485.1万 | -10.39%1,534.7万 | -4.88%2,138.5万 |
非现金项目调整总额 | 27.02%1,964.8万 | -2.94%1,649.7万 | -16.95%7,037.9万 | -4.44%1,899.1万 | -17.75%1,892.2万 | -32.56%1,546.9万 | -10.19%1,699.7万 | 85.11%8,474.4万 | 75.99%1,987.4万 | 141.73%2,300.5万 |
-折旧与摊销 | 21.74%1,134万 | 18.15%1,131.9万 | 18.93%4,305万 | 26.65%1,387.3万 | 21.26%1,028.2万 | 10.71%931.5万 | 14.73%958万 | 13.27%3,619.7万 | 33.07%1,095.4万 | 1.74%847.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 113.56%297.7万 | -103.10%-16.2万 | -76.60%933.4万 | -104.50%-39万 | -69.89%309.6万 | -88.13%139.4万 | -43.02%523.4万 | 428.26%3,988.4万 | 136.76%867万 | 762.63%1,028.4万 |
-处置利润 | ---2万 | ---2,000 | --241.8万 | --241.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -102.64%-1.7万 | -93.40%7,000 | -78.48%13万 | 3.33%-89.9万 | -67.67%27.9万 | 12.98%64.4万 | 4.95%10.6万 | 65.48%60.4万 | 23.39%-93万 | -20.46%86.3万 |
-其他非现金项目 | 30.42%536.8万 | 156.86%533.5万 | 91.67%1,544.7万 | 238.05%398.9万 | 55.82%526.5万 | 86.16%411.6万 | 61.13%207.7万 | 40.13%805.9万 | 151.06%118万 | 106.79%337.9万 |
营运资本变动 | -549.48%-3,398.1万 | 55.39%-2,631.7万 | 20.56%-4,630.3万 | 68.02%2,566.2万 | 71.53%-774.2万 | 81.02%-523.2万 | -213.60%-5,899.1万 | 5.88%-5,829万 | -53.47%1,527.3万 | 53.19%-2,719.2万 |
-应收款(增)减 | -793.71%-6,595.8万 | 68.91%-1,373.1万 | 56.23%-581万 | -47.53%2,128.9万 | 207.50%756.4万 | 192.01%950.8万 | -21.10%-4,417.1万 | -220.34%-1,327.5万 | 1.52%4,057.1万 | 71.79%-703.6万 |
-存货(增)减 | 243.47%1,445.7万 | 87.65%-164.4万 | 76.78%-1,239.2万 | 128.73%916.9万 | 110.63%183.1万 | 30.02%-1,007.7万 | -230.78%-1,331.5万 | 31.96%-5,336.1万 | -348.16%-3,191.8万 | 67.07%-1,722.5万 |
-应付款(减)增 | 475.72%1,752万 | -627.04%-1,094.2万 | -436.70%-2,810.1万 | -172.45%-479.6万 | -484.68%-1,713.7万 | -64.95%-466.3万 | -120.11%-150.5万 | -59.57%834.6万 | 133.10%662万 | -115.29%-293.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -19.51%-678万 | -66.96%-690.2万 | -31.30%-2,171万 | -20.44%-624.5万 | -13.77%-565.8万 | -51.93%-567.3万 | -56.41%-413.4万 | -38.16%-1,653.5万 | 10.46%-518.5万 | -165.65%-497.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 47.37%-301.5万 | 0.99%-299.8万 | 31.32%-1,682.9万 | 80.20%-213万 | 3.60%-594.2万 | -56.06%-572.9万 | 22.66%-302.8万 | -110.14%-2,450.5万 | -44.28%-1,075.5万 | -199.08%-616.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -114.13%-216.8万 | 101.83%38.1万 | -30.54%4,880.4万 | 25.35%4,331.2万 | 81.62%1,100.8万 | 62.46%1,534.8万 | -203.27%-2,086.4万 | 62.64%7,026.5万 | -28.01%3,455.4万 | 120.19%606.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -45.05%-532.9万 | 68.85%-382.3万 | 49.46%-3,294.6万 | 51.70%-900.2万 | 27.86%-799.6万 | 68.72%-367.4万 | 48.24%-1,227.4万 | 40.39%-6,518.2万 | -82.80%-1,863.8万 | 63.02%-1,108.4万 |
无形资产交易净额 | -1,693.88%-87.9万 | 73.60%-41.9万 | -13.27%-661.4万 | 12.78%-416.9万 | -67.49%-80.9万 | 88.33%-4.9万 | -917.31%-158.7万 | -3.45%-583.9万 | -7.58%-478万 | -189.22%-48.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---642.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 198.98%146.5万 | 264.04%162万 | 80.80%275万 | 134.65%142.2万 | 22.05%39.3万 | 67.81%49万 | 47.84%44.5万 | 27.17%152.1万 | 102.00%60.6万 | 35.29%32.2万 |
投资活动现金净额 | -46.71%-474.3万 | 80.46%-262.2万 | 37.80%-4,323.1万 | 48.50%-1,174.9万 | -31.91%-1,483.3万 | 72.77%-323.3万 | 43.08%-1,341.6万 | 40.01%-6,950万 | -59.09%-2,281.2万 | 62.40%-1,124.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -5,766.67%-442万 | -467.91%-1,819.7万 | 332.21%1.17亿 | -1,230.76%-4,267.5万 | 1,714.07%1.55亿 | 102.50%7.8万 | -72.41%494.6万 | -72.36%2,712万 | 172.90%377.4万 | -86.82%853.7万 |
租赁融资增减 | -251.12%-62.5万 | -16.74%-26.5万 | -17.52%-84.5万 | -24.39%-25.5万 | -13.50%-18.5万 | -9.20%-17.8万 | -20.74%-22.7万 | 7.46%-71.9万 | 26.26%-20.5万 | 10.93%-16.3万 |
已支付现金股息 | --0 | ---1,731.5万 | -7.90%-885.1万 | --0 | -1.01%-481万 | ---- | ---- | 81.75%-820.3万 | -150.00%-1,000 | -34.75%-476.2万 |
融资活动现金净额 | -21.83%-504.5万 | -858.15%-3,577.7万 | 490.83%1.08亿 | -1,303.20%-4,293万 | 4,049.28%1.5亿 | 38.38%-414.1万 | -73.40%471.9万 | -65.25%1,819.8万 | 165.43%356.8万 | -94.08%361.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 81.67%2.32亿 | 71.60%2.71亿 | 14.25%1.58亿 | 97.97%2.82亿 | -5.60%1.36亿 | -16.17%1.28亿 | 14.25%1.58亿 | -12.69%1.38亿 | 29.80%1.42亿 | 31.62%1.44亿 |
现金变动 | -249.94%-1,195.6万 | -28.61%-3,801.8万 | 496.39%1.13亿 | -174.25%-1,136.7万 | 9,390.52%1.46亿 | 187.17%797.4万 | -305.67%-2,956.1万 | 193.46%1,896.3万 | -45.72%1,531万 | -241.49%-157.2万 |
汇率变动影响 | 375.78%79.7万 | 16.84%-16.3万 | -132.85%-22.8万 | 73.68%-1.5万 | -23.60%27.2万 | -244.50%-28.9万 | -200.51%-19.6万 | 189.17%69.4万 | -175.00%-5.7万 | 168.73%35.6万 |
期末现金 | 63.14%2.21亿 | 81.67%2.32亿 | 71.60%2.71亿 | 71.60%2.71亿 | 97.97%2.82亿 | -5.60%1.36亿 | -16.17%1.28亿 | 14.25%1.58亿 | 14.25%1.58亿 | 29.80%1.42亿 |
自由现金流 | -172.05%-837.6万 | 88.88%-386.1万 | 1,322.75%924.4万 | 170.66%3,014.1万 | 140.01%220.3万 | 527.39%1,162.5万 | -847.22%-3,472.5万 | 98.95%-75.6万 | -66.60%1,113.6万 | 90.85%-550.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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