(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.50%39.7亿 | 24.96%36.67亿 | 24.96%36.67亿 | 16.68%39.28亿 | -9.37%36.93亿 | 15.08%31.85亿 | 10.83%29.35亿 | 10.83%29.35亿 | 7.77%33.66亿 | 42.46%40.75亿 |
-现金及现金等价物 | 7.50%39.7亿 | 24.96%36.67亿 | 24.96%36.67亿 | 16.68%39.28亿 | -9.37%36.93亿 | 15.08%31.85亿 | 10.83%29.35亿 | 10.83%29.35亿 | 7.77%33.66亿 | 42.46%40.75亿 |
应收款项 | 8.72%18.63亿 | 44.96%11.47亿 | 44.96%11.47亿 | 103.96%13.17亿 | 214.55%17.14亿 | 143.72%10.19亿 | 52.19%7.91亿 | 52.19%7.91亿 | 47.91%6.46亿 | 69.75%5.45亿 |
-应收账款净额 | 8.72%18.63亿 | 44.96%11.47亿 | 44.96%11.47亿 | 103.96%13.17亿 | 214.55%17.14亿 | 143.72%10.19亿 | 75.87%7.91亿 | 75.87%7.91亿 | 62.82%6.46亿 | 69.75%5.45亿 |
融资租赁应收款 | -8.56%2.84亿 | 1.16%2.98亿 | 1.16%2.98亿 | 1.75%3.04亿 | 2.49%3.11亿 | -6.10%2.89亿 | -6.02%2.94亿 | -6.02%2.94亿 | -6.21%2.99亿 | -6.88%3.03亿 |
存货 | -37.50%1,408.5万 | -20.99%2,194.5万 | -20.99%2,194.5万 | -20.25%2,253.6万 | -22.62%2,253.6万 | -22.40%2,253.6万 | 702.08%2,777.6万 | 702.08%2,777.6万 | 8,285.76%2,826万 | 15,147.64%2,912.3万 |
预付费用 | -40.02%15.37亿 | 4.52%22.32亿 | 4.52%22.32亿 | -21.25%20.82亿 | 9.96%25.62亿 | 10.85%22.98亿 | -17.79%21.35亿 | -17.79%21.35亿 | 34.55%26.44亿 | 36.49%23.3亿 |
套期保值资产 | 200.02%8.33亿 | 55.12%2.82亿 | 55.12%2.82亿 | 124.73%2亿 | 684.39%2.77亿 | -89.75%4,841.3万 | -68.26%1.82亿 | -68.26%1.82亿 | -71.45%8,921.9万 | -83.60%3,537.6万 |
其他流动资产 | 43.69%1.38亿 | -35.66%1.37亿 | -35.66%1.37亿 | -38.82%1.45亿 | 1.78%9,611.2万 | 18.50%2.15亿 | 26.38%2.12亿 | 26.38%2.12亿 | 6.31%2.36亿 | -38.77%9,443.2万 |
流动资产合计 | -0.43%86.39亿 | 18.35%77.84亿 | 18.35%77.84亿 | 9.44%79.99亿 | 17.05%86.76亿 | 13.24%70.77亿 | -3.59%65.77亿 | -3.59%65.77亿 | 14.58%73.09亿 | 32.73%74.12亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.28%56.37亿 | 0.03%55.82亿 | 0.03%55.82亿 | -3.44%54.07亿 | -2.35%54.57亿 | -1.71%55.36亿 | -0.27%55.81亿 | -0.27%55.81亿 | -0.97%56亿 | -2.06%55.89亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.16%78.86亿 | 3.51%76.84亿 | 3.51%76.84亿 | 0.91%74.44亿 | 1.76%74.29亿 | 2.09%74.42亿 | 3.26%74.23亿 | 3.26%74.23亿 | 2.68%73.77亿 | 1.79%73亿 |
-累计折旧 | -14.11%-22.49亿 | -14.09%-21.01亿 | -14.09%-21.01亿 | -14.64%-20.37亿 | -15.16%-19.71亿 | -15.00%-19.06亿 | -15.67%-18.42亿 | -15.67%-18.42亿 | -16.18%-17.77亿 | -16.73%-17.12亿 |
长期预付费用 | -37.24%4,175.8万 | -22.70%4,778.8万 | -22.70%4,778.8万 | -26.10%6,609.5万 | -19.82%6,653.4万 | -19.76%6,697.2万 | 12.17%6,181.8万 | 12.17%6,181.8万 | -62.48%8,943.9万 | -17.19%8,298.1万 |
投资总额 | 45.97%7.78亿 | 24.07%8.31亿 | 24.07%8.31亿 | -19.41%5.31亿 | 17.89%5.33亿 | 16.96%6.73亿 | 8.70%6.7亿 | 8.70%6.7亿 | -0.60%6.59亿 | -35.13%4.52亿 |
-金融资产投资 | 49.91%7.39亿 | 24.75%7.9亿 | 24.75%7.9亿 | -20.90%4.93亿 | 19.21%4.93亿 | 17.73%6.34亿 | 8.73%6.34亿 | 8.73%6.34亿 | -1.51%6.24亿 | -38.03%4.14亿 |
-其中:可供出售证券 | 49.91%7.39亿 | 24.75%7.9亿 | 24.75%7.9亿 | -20.90%4.93亿 | 19.21%4.93亿 | 17.73%6.34亿 | 8.73%6.34亿 | 8.73%6.34亿 | -1.51%6.24亿 | -38.03%4.14亿 |
-其他投资 | -2.74%3,882.2万 | 12.17%4,036万 | 12.17%4,036万 | 6.52%3,811.7万 | 3.68%3,991.5万 | 5.64%3,866.1万 | 8.23%3,598万 | 8.23%3,598万 | 18.52%3,578.3万 | 30.66%3,849.9万 |
商誉及其他无形资产 | -10.04%3,669.1万 | -3.77%3,984.5万 | -3.77%3,984.5万 | -0.48%4,232.9万 | -1.81%4,078.4万 | 16.05%4,224.5万 | 44.38%4,140.8万 | 44.38%4,140.8万 | 181.45%4,253.3万 | 318.28%4,153.5万 |
-其他无形资产 | -10.04%3,669.1万 | -3.77%3,984.5万 | -3.77%3,984.5万 | -0.48%4,232.9万 | -1.81%4,078.4万 | 16.05%4,224.5万 | 44.38%4,140.8万 | 44.38%4,140.8万 | 181.45%4,253.3万 | 318.28%4,153.5万 |
非流动递延资产 | -37.18%285.5万 | -31.35%370万 | -31.35%370万 | -29.07%412.2万 | 44.33%454.5万 | 45.15%496.7万 | 48.36%539万 | 48.36%539万 | 48.77%581.1万 | -24.63%314.9万 |
其他非流动资产 | 6,451.85%1,592.1万 | -4.14%580.9万 | -4.14%580.9万 | 405.88%34.4万 | -77.25%24.3万 | -78.88%25.3万 | 2,161.19%606万 | 2,161.19%606万 | -74.63%6.8万 | 298.51%106.8万 |
非流动资产合计 | 6.71%65.12亿 | 2.28%65.1亿 | 2.28%65.1亿 | -5.41%60.52亿 | -1.09%61.03亿 | -0.14%63.23亿 | 1.04%63.65亿 | 1.04%63.65亿 | -2.72%63.97亿 | -5.34%61.7亿 |
总资产 | 2.52%151.51亿 | 10.44%142.94亿 | 10.44%142.94亿 | 2.51%140.5亿 | 8.81%147.78亿 | 6.51%134亿 | -1.37%129.42亿 | -1.37%129.42亿 | 5.80%137.06亿 | 12.23%135.81亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -12.47%23.31亿 | 574.62%23.82亿 | 574.62%23.82亿 | 659.90%22.66亿 | 818.83%26.63亿 | 118.66%7.16亿 | -18.65%3.53亿 | -18.65%3.53亿 | -10.70%2.98亿 | -13.76%2.9亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -12.47%23.31亿 | 574.62%23.82亿 | 574.62%23.82亿 | 659.90%22.66亿 | 818.83%26.63亿 | 118.66%7.16亿 | -18.65%3.53亿 | -18.65%3.53亿 | -10.70%2.98亿 | -13.76%2.9亿 |
-其中:短期借款 | -12.49%23.26亿 | 573.11%23.77亿 | 573.11%23.77亿 | 658.12%22.61亿 | 817.01%26.58亿 | 118.66%7.16亿 | -18.65%3.53亿 | -18.65%3.53亿 | -10.70%2.98亿 | -13.76%2.9亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%530万 | --530万 | --530万 | --530万 | --530万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
应付款项 | 78.91%10.26亿 | 121.77%5.62亿 | 121.77%5.62亿 | 31.53%5.6亿 | 33.38%5.74亿 | 48.52%3.76亿 | -44.10%2.53亿 | -44.10%2.53亿 | -30.87%4.26亿 | -11.06%4.3亿 |
-应付账款 | 102.04%8.93亿 | 112.98%4.02亿 | 112.98%4.02亿 | 21.69%4.46亿 | 40.99%4.42亿 | 71.81%2.84亿 | -28.05%1.89亿 | -28.05%1.89亿 | -32.42%3.67亿 | -21.48%3.13亿 |
-应交税费 | 73.55%6,232.6万 | 2,127.15%8,253.8万 | 2,127.15%8,253.8万 | 1,533.24%2,943.1万 | 49.01%3,591.2万 | -57.77%760.3万 | -96.27%370.6万 | -96.27%370.6万 | -52.90%180.2万 | 43.82%2,410万 |
-其他应付款 | -25.55%7,145.5万 | 26.75%7,696.7万 | 26.75%7,696.7万 | 47.28%8,440.7万 | 3.59%9,597.3万 | 20.55%8,367万 | -33.50%6,072.3万 | -33.50%6,072.3万 | -17.58%5,731.1万 | 36.79%9,264.7万 |
现行拨备 | ---- | 56.96%3,610万 | 56.96%3,610万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 |
养老金及其他退休福利计划 | 39.72%4,465.9万 | -18.15%4,910.8万 | -18.15%4,910.8万 | -0.83%5,716.7万 | 8.40%3,196.4万 | 36.28%4,785.2万 | 165.84%5,999.9万 | 165.84%5,999.9万 | 46.41%5,764.8万 | 52.46%2,948.6万 |
应计及递延所得 | -3.72%2,483.1万 | 16.16%2,903万 | 16.16%2,903万 | 32.31%3,280.6万 | 8.77%2,579万 | -4.96%2,465.9万 | 6.13%2,499.2万 | 6.13%2,499.2万 | -4.51%2,479.5万 | -10.88%2,371万 |
其他流动负债 | -26.81%12.04亿 | -4.25%13.38亿 | -4.25%13.38亿 | -26.24%13.56亿 | 11.33%16.45亿 | 117.15%15.01亿 | 24.38%13.98亿 | 24.38%13.98亿 | 89.24%18.38亿 | 526.93%14.78亿 |
流动负债合计 | -6.68%46.31亿 | 108.15%43.96亿 | 108.15%43.96亿 | 61.01%42.95亿 | 118.26%49.63亿 | 98.29%26.88亿 | 1.54%21.12亿 | 1.54%21.12亿 | 32.74%26.68亿 | 102.24%22.74亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 19.29%22.74亿 | -36.58%19.32亿 | -36.58%19.32亿 | -38.93%18.79亿 | -36.78%19.06亿 | -3.45%30.1亿 | -2.84%30.47亿 | -2.84%30.47亿 | -5.16%30.77亿 | -7.56%30.16亿 |
-长期借款及资本租赁 | 19.29%22.74亿 | -36.58%19.32亿 | -36.58%19.32亿 | -38.93%18.79亿 | -36.78%19.06亿 | -3.45%30.1亿 | -2.84%30.47亿 | -2.84%30.47亿 | -5.16%30.77亿 | -7.56%30.16亿 |
-其中:长期借款 | 19.82%22.59亿 | -37.18%19.14亿 | -37.18%19.14亿 | -39.56%18.6亿 | -37.49%18.85亿 | -3.45%30.1亿 | -2.84%30.47亿 | -2.84%30.47亿 | -5.16%30.77亿 | -7.56%30.16亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -27.08%1,545.8万 | --1,810.8万 | --1,810.8万 | --1,943.3万 | --2,120万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
长期拨备 | 8.63%3.83亿 | 2.59%3.77亿 | 2.59%3.77亿 | -1.82%3.56亿 | -1.83%3.52亿 | 4.22%3.71亿 | 44.93%3.67亿 | 44.93%3.67亿 | 43.40%3.63亿 | 44.10%3.59亿 |
非流动递延所得税负债 | -46.29%2,236.4万 | -65.66%1,636万 | -65.66%1,636万 | -11.31%4,221.8万 | -12.45%4,164万 | -34.16%4,768.7万 | -35.41%4,764.4万 | -35.41%4,764.4万 | 47.95%4,760.2万 | 21.57%4,755.9万 |
其他非流动负债 | -0.08%16.03亿 | -0.07%16.04亿 | -0.07%16.04亿 | -0.14%16.04亿 | -0.14%16.04亿 | -0.17%16.04亿 | 14.01%16.05亿 | 14.01%16.05亿 | 5.99%16.06亿 | 9.45%16.06亿 |
非流动负债合计 | 9.68%42.82亿 | -22.45%39.29亿 | -22.45%39.29亿 | -23.80%38.81亿 | -22.35%39.04亿 | -2.33%50.33亿 | 4.02%50.67亿 | 4.02%50.67亿 | 0.97%50.93亿 | 0.21%50.28亿 |
负债总额 | 0.52%89.13亿 | 15.97%83.25亿 | 15.97%83.25亿 | 5.35%81.77亿 | 21.43%88.67亿 | 18.63%77.21亿 | 3.28%71.79亿 | 3.28%71.79亿 | 10.02%77.61亿 | 18.88%73.02亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 |
-普通股 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 | 0.00%20.14亿 |
资本公积 | -0.05%29.04亿 | -0.13%29.05亿 | -0.13%29.05亿 | -0.13%29.05亿 | -0.13%29.05亿 | -0.06%29.09亿 | -0.06%29.09亿 | -0.06%29.09亿 | -0.06%29.09亿 | -0.06%29.09亿 |
留存收益 | 93.41%9.9亿 | 96.80%7.21亿 | 96.80%7.21亿 | -13.89%4.78亿 | -42.12%5.12亿 | -56.28%3.01亿 | -51.98%3.66亿 | -51.98%3.66亿 | 13.56%5.55亿 | 61.50%8.84亿 |
减:库存股 | 213.14%2.02亿 | 167.55%2.14亿 | 167.55%2.14亿 | -19.59%6,444.7万 | -19.59%6,444.7万 | -13.40%8,015.1万 | -13.40%8,015.1万 | -13.40%8,015.1万 | -13.40%8,015.1万 | -13.40%8,015.1万 |
其他储备 | -26.53%128.5万 | 117.84%128.5万 | 117.84%128.5万 | 110.31%121.3万 | 114.96%174.9万 | -39.07%-511.9万 | -208.66%-720.1万 | -208.66%-720.1万 | -195.61%-1,176.9万 | -239.52%-1,169万 |
股东权益 | 6.31%57.07亿 | 4.33%54.27亿 | 4.33%54.27亿 | -0.97%53.33亿 | -6.07%53.68亿 | -6.85%51.38亿 | -7.14%52.02亿 | -7.14%52.02亿 | 0.99%53.85亿 | 6.08%57.15亿 |
非控制性权益 | -2.32%5.3亿 | -3.54%5.42亿 | -3.54%5.42亿 | -3.41%5.41亿 | -3.73%5.43亿 | -2.83%5.41亿 | -1.35%5.61亿 | -1.35%5.61亿 | -1.49%5.6亿 | -1.34%5.64亿 |
总权益 | 5.52%62.38亿 | 3.56%59.69亿 | 3.56%59.69亿 | -1.20%58.74亿 | -5.86%59.11亿 | -6.48%56.79亿 | -6.60%57.63亿 | -6.60%57.63亿 | 0.75%59.45亿 | 5.36%62.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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