(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 39.35%1.33亿 | 84.40%1.49亿 | 126.96%1.36亿 | 126.96%1.36亿 | 32.33%1.11亿 | 18.26%9,543.7万 | 25.43%8,072.4万 | -30.27%5,996.46万 | -30.27%5,996.46万 | -4.78%8,413.9万 |
-现金及现金等价物 | 39.35%1.33亿 | 84.40%1.49亿 | 94.42%1.13亿 | 94.42%1.13亿 | 32.33%1.11亿 | 18.26%9,543.7万 | 25.43%8,072.4万 | -27.52%5,819.3万 | -27.52%5,819.3万 | -4.78%8,413.9万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | 94.42%1.13亿 | 94.42%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | -27.52%5,819.3万 | -27.52%5,819.3万 | ---- |
-短期投资 | ---- | ---- | 1,195.94%2,295.81万 | 1,195.94%2,295.81万 | ---- | ---- | ---- | -68.95%177.15万 | -68.95%177.15万 | ---- |
应收款项 | 30.99%1.26亿 | 18.16%1.12亿 | 21.46%9,911.35万 | 21.46%9,911.35万 | -6.40%1.02亿 | -14.06%9,584.2万 | -30.71%9,498.1万 | -13.15%8,160.13万 | -13.15%8,160.13万 | -11.21%1.09亿 |
-应收账款净额 | 30.51%1.19亿 | 5.86%9,509.4万 | 24.65%8,856.06万 | 24.65%8,856.06万 | 10.08%9,554.9万 | 1.87%9,079.7万 | 7.63%8,983万 | -19.22%7,105.02万 | -19.22%7,105.02万 | -6.27%8,680万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 24.53%9,237.22万 | 24.53%9,237.22万 | ---- | ---- | ---- | -24.82%7,417.66万 | -24.82%7,417.66万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -21.92%-381.17万 | -21.92%-381.17万 | ---- | ---- | ---- | 70.80%-312.63万 | 70.80%-312.63万 | ---- |
-其他应收款 | 39.50%703.8万 | 232.67%1,713.6万 | 0.02%1,055.3万 | 0.02%1,055.3万 | -70.69%652.1万 | -77.47%504.5万 | -90.39%515.1万 | 75.76%1,055.1万 | 75.76%1,055.1万 | -26.35%2,225万 |
存货 | 13.08%3.24亿 | 20.47%3.36亿 | -9.05%1.72亿 | -9.05%1.72亿 | 62.56%3.21亿 | 62.55%2.87亿 | 75.13%2.79亿 | 21.44%1.89亿 | 21.44%1.89亿 | 33.95%1.98亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -50.53%91.92万 | -50.53%91.92万 | ---- | ---- | ---- | -93.28%185.8万 | -93.28%185.8万 | ---- |
税项资产 | -91.40%78.8万 | -91.10%89.1万 | -85.69%133.3万 | -85.69%133.3万 | -8.73%440.4万 | 99.80%915.9万 | 368.49%1,000.7万 | 184.16%931.34万 | 184.16%931.34万 | 410.04%482.5万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他流动资产 | ---- | ---- | 7.62%1.74亿 | 7.62%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | --1.62亿 | --1.62亿 | ---- |
流动资产合计 | 19.78%5.84亿 | 28.71%5.98亿 | 15.89%5.83亿 | 15.89%5.83亿 | 36.26%5.39亿 | 30.54%4.87亿 | 28.04%4.64亿 | 37.42%5.03亿 | 37.42%5.03亿 | 10.00%3.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.80%1.74亿 | -4.10%1.75亿 | -4.52%1.77亿 | -4.52%1.77亿 | 37.24%1.74亿 | 38.79%1.81亿 | 39.20%1.83亿 | 39.29%1.85亿 | 39.29%1.85亿 | -2.03%1.27亿 |
-物业、厂房及设备 | -3.80%1.74亿 | -4.10%1.75亿 | -1.91%3亿 | -1.91%3亿 | 37.24%1.74亿 | 38.79%1.81亿 | 39.20%1.83亿 | 23.09%3.06亿 | 23.09%3.06亿 | -2.03%1.27亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -2.09%-1.24亿 | -2.09%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- | -4.49%-1.21亿 | -4.49%-1.21亿 | ---- |
投资物业 | -88.67%487.8万 | -88.67%487.8万 | --439.51万 | --439.51万 | -90.43%439.5万 | -6.26%4,306.4万 | --4,306.4万 | --0 | --0 | 14,767.64%4,594.1万 |
投资总额 | -1.95%2,647.7万 | 12.81%2,733.2万 | 27.81%2,730.73万 | 27.81%2,730.73万 | 13.40%2,578.6万 | 15.22%2,700.4万 | 15.54%2,422.9万 | -0.55%2,136.52万 | -0.55%2,136.52万 | -1.39%2,273.8万 |
-长期股权投资 | -1.95%2,646万 | 12.82%2,731.5万 | 27.83%2,729.08万 | 27.83%2,729.08万 | 13.41%2,576.9万 | 15.23%2,698.7万 | 15.55%2,421.2万 | -0.55%2,134.87万 | -0.55%2,134.87万 | -1.39%2,272.1万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%1.65万 | 0.00%1.65万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.65万 | 0.00%1.65万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%1.65万 | 0.00%1.65万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.65万 | 0.00%1.65万 | ---- |
-其他投资 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | ---- | ---- | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | ---- | ---- | 0.00%1.7万 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065万 |
-商誉 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065.03万 | 0.00%1,065万 |
非流动资产合计 | -17.41%2.16亿 | -16.33%2.18亿 | 0.91%2.19亿 | 0.91%2.19亿 | 4.28%2.15亿 | 24.38%2.62亿 | 60.02%2.61亿 | 31.57%2.17亿 | 31.57%2.17亿 | 26.06%2.06亿 |
总资产 | 6.78%8亿 | 12.51%8.16亿 | 11.37%8.03亿 | 11.37%8.03亿 | 25.29%7.54亿 | 28.32%7.49亿 | 37.95%7.25亿 | 35.61%7.21亿 | 35.61%7.21亿 | 15.03%6.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 20.82%9,217.4万 | 24.90%1.05亿 | 20.84%1.14亿 | 20.84%1.14亿 | -11.54%7,879.3万 | -5.85%7,629万 | 31.46%8,381.7万 | 5.47%9,393.74万 | 5.47%9,393.74万 | 34.60%8,906.9万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.86%3,000 | --8.66万 | --8.66万 | 158.36%97.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 20.82%9,217.4万 | 24.90%1.05亿 | 20.95%1.14亿 | 20.95%1.14亿 | -10.56%7,879.3万 | -5.16%7,629万 | 31.55%8,381.4万 | 5.37%9,385.08万 | 5.37%9,385.08万 | 33.89%8,809.5万 |
-其中:短期借款 | 20.58%9,085.4万 | 24.87%1.03亿 | 21.33%1.12亿 | 21.33%1.12亿 | -10.34%7,815.2万 | -5.03%7,534.9万 | 31.97%8,264.6万 | 5.64%9,258.35万 | 5.64%9,258.35万 | 35.69%8,716.6万 |
-其中:资本租赁负债 | 40.28%132万 | 27.31%148.7万 | -6.45%118.55万 | -6.45%118.55万 | -31.00%64.1万 | -14.76%94.1万 | 7.35%116.8万 | -11.43%126.73万 | -11.43%126.73万 | -40.30%92.9万 |
应付款项 | -9.96%7,772万 | 41.99%9,115万 | 47.42%7,353.31万 | 47.42%7,353.31万 | 3.93%7,833.6万 | 24.01%8,631.8万 | 19.00%6,419.4万 | -2.84%4,987.97万 | -2.84%4,987.97万 | 0.90%7,537.3万 |
-应付账款 | -59.96%1,932.6万 | 41.10%3,866.2万 | -0.94%3,379.1万 | -0.94%3,379.1万 | -27.41%3,647.7万 | -2.61%4,827.1万 | -28.77%2,740.1万 | -4.79%3,411.18万 | -4.79%3,411.18万 | -6.99%5,025.3万 |
-应交税费 | 552.93%847.5万 | 219.82%493.8万 | 549.26%142.57万 | 549.26%142.57万 | --0 | -55.90%129.8万 | -45.31%154.4万 | -76.53%21.96万 | -76.53%21.96万 | 29.39%203.4万 |
-应付股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --307.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | 35.84%4,991.9万 | 47.79%4,755万 | 146.44%3,831.64万 | 146.44%3,831.64万 | 81.32%4,185.9万 | 114.89%3,674.9万 | 154.25%3,217.3万 | 6.68%1,554.83万 | 6.68%1,554.83万 | 20.90%2,308.6万 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 21.20%521.06万 | 21.20%521.06万 | ---- | ---- | ---- | 83.10%429.93万 | 83.10%429.93万 | ---- |
流动负债合计 | 4.47%1.7亿 | 32.25%1.96亿 | 29.74%1.93亿 | 29.74%1.93亿 | -4.44%1.57亿 | 7.93%1.63亿 | 25.69%1.48亿 | 3.75%1.48亿 | 3.75%1.48亿 | 16.70%1.65亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -1.93%1.57亿 | -1.60%1.58亿 | -1.55%1.59亿 | -1.55%1.59亿 | 346.57%1.59亿 | 349.18%1.6亿 | 600.60%1.61亿 | 20,312.48%1.61亿 | 20,312.48%1.61亿 | 6,907.30%3,552.7万 |
-长期借款及资本租赁 | -1.93%1.57亿 | -1.60%1.58亿 | -1.55%1.59亿 | -1.55%1.59亿 | 346.57%1.59亿 | 349.18%1.6亿 | 600.60%1.61亿 | 20,312.48%1.61亿 | 20,312.48%1.61亿 | 6,907.30%3,552.7万 |
-其中:长期借款 | -2.44%1.55亿 | -2.43%1.56亿 | -2.22%1.57亿 | -2.22%1.57亿 | 349.08%1.58亿 | 351.84%1.59亿 | 616.29%1.6亿 | 71,436.80%1.61亿 | 71,436.80%1.61亿 | 8,512.47%3,522.5万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 136.35%138.5万 | 289.30%178.3万 | 155.24%173.52万 | 155.24%173.52万 | 53.64%46.4万 | 72.86%58.6万 | -19.08%45.8万 | 20.06%67.98万 | 20.06%67.98万 | 208.16%30.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%34.7万 | 0.00%34.7万 | 0.00%34.68万 | 0.00%34.68万 | -2.80%34.7万 | -5.19%34.7万 | -5.19%34.7万 | -5.25%34.68万 | -5.25%34.68万 | -2.46%35.7万 |
非流动递延所得税负债 | 11.99%778.2万 | 12.69%771.7万 | 8.22%820.3万 | 8.22%820.3万 | 131.17%738.6万 | 82.44%694.9万 | 94.21%684.8万 | 18.40%757.99万 | 18.40%757.99万 | -33.06%319.5万 |
非流动负债合计 | -1.35%1.65亿 | -1.01%1.66亿 | -1.11%1.68亿 | -1.11%1.68亿 | 325.77%1.66亿 | 320.35%1.67亿 | 525.74%1.68亿 | 2,140.93%1.69亿 | 2,140.93%1.69亿 | 592.15%3,907.9万 |
负债总额 | 1.52%3.35亿 | 14.59%3.62亿 | 13.30%3.6亿 | 13.30%3.6亿 | 58.87%3.24亿 | 73.05%3.3亿 | 118.27%3.16亿 | 111.01%3.18亿 | 111.01%3.18亿 | 38.83%2.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 |
-普通股 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 |
留存收益 | 21.36%2.9亿 | 17.26%2.72亿 | 15.34%2.63亿 | 15.34%2.63亿 | 12.74%2.51亿 | 9.34%2.39亿 | 11.59%2.32亿 | 9.39%2.28亿 | 9.39%2.28亿 | 9.76%2.23亿 |
减:库存股 | 0.00%424.9万 | 0.00%424.9万 | 0.00%424.88万 | 0.00%424.88万 | 0.00%424.9万 | 0.00%424.9万 | 0.00%424.9万 | 0.00%424.88万 | 0.00%424.88万 | 0.00%424.9万 |
其他储备 | ---- | 153.61%722.8万 | 428.05%532.18万 | 428.05%532.18万 | 255.96%514万 | 3,666.67%553.7万 | 330.77%285万 | 181.78%100.78万 | 181.78%100.78万 | --144.4万 |
股东权益 | 10.92%4.63亿 | 10.90%4.52亿 | 9.78%4.41亿 | 9.78%4.41亿 | 8.08%4.29亿 | 6.60%4.17亿 | 7.43%4.07亿 | 5.74%4.01亿 | 5.74%4.01亿 | 5.65%3.97亿 |
非控制性权益 | 9.17%207.1万 | 12.49%196.3万 | 30.88%188.95万 | 30.88%188.95万 | 14.69%198.3万 | 14.35%189.7万 | 2.17%174.5万 | 18.24%144.36万 | 18.24%144.36万 | 32.59%172.9万 |
总权益 | 10.91%4.65亿 | 10.90%4.54亿 | 9.86%4.43亿 | 9.86%4.43亿 | 8.11%4.31亿 | 6.63%4.19亿 | 7.41%4.09亿 | 5.78%4.03亿 | 5.78%4.03亿 | 5.75%3.98亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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