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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 411.26%3,008.3万 | 507.29%3,793.1万 | -261.45%-1,514.2万 | 512.65%870.7万 | 81.46%-141.3万 | -111.85%-966.5万 | -119.23%-931.3万 | 68.05%937.9万 | -113.53%-211万 | -163.56%-762.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -3.28%2,598.3万 | 176.59%1,177.7万 | -55.83%604万 | -5.38%435.8万 | -12.01%380.8万 | 23.81%2,686.5万 | -61.89%425.8万 | 190.11%1,367.3万 | 101.40%460.6万 | 22.81%432.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 36.14%1,611.2万 | -141.84%-191.5万 | 374.05%672.8万 | -8.40%495万 | 47.34%634.9万 | -19.89%1,183.5万 | 8,730.11%457.7万 | -141.03%-245.5万 | 23.38%540.4万 | -1.12%430.9万 |
| -折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.70%700.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.26%91.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.85%-429.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.20%-18.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -递延所得税 | -21.16%775万 | -18.65%352.4万 | -41.41%158.6万 | -18.25%115.1万 | 7.66%148.9万 | 89.04%983万 | 69.09%433.2万 | 274.93%270.7万 | 80.05%140.8万 | 21.96%138.3万 |
| -其他非现金项目 | 317.06%836.2万 | -2,320.00%-543.9万 | 199.61%514.2万 | -4.93%379.9万 | 66.10%486万 | -78.24%200.5万 | 108.54%24.5万 | -198.12%-516.2万 | 11.06%399.6万 | -9.24%292.6万 |
| 营运资本变动 | 75.16%-1,201.2万 | 254.67%2,806.9万 | -1,417.67%-2,791万 | 95.04%-60.1万 | 28.84%-1,157万 | -207.22%-4,836.5万 | -148.80%-1,814.8万 | 64.05%-183.9万 | -235.83%-1,212万 | -495.67%-1,625.8万 |
| -应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.33%-1,177.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.91%-3,431.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.53%-227.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 52.34%-2,196.8万 | 1,094.52%4,119.3万 | -124.20%-2,953.6万 | -539.01%-706.8万 | 12.59%-2,655.7万 | -251.32%-4,608.9万 | -110.72%-414.2万 | -149.41%-1,317.4万 | 112.68%161万 | -727.42%-3,038.3万 |
| -其他流动负债变动 | 537.43%995.6万 | 6.30%-1,312.4万 | -85.66%162.6万 | 147.10%646.7万 | 6.10%1,498.7万 | -115.53%-227.6万 | -861.29%-1,400.6万 | 6,687.43%1,133.5万 | -268.14%-1,373万 | 81.53%1,412.5万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%-1.8万 | -33.33%-4,000 | -250.00%-7,000 | -66.67%-5,000 | 50.00%-2,000 | 0.84%-1.2万 | -172.23%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-3,000 | 33.33%-4,000 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -15.51%-746.9万 | 67.15%-133.4万 | -112.60%-204.1万 | -181.36%-161.5万 | -184.62%-247.9万 | -88.56%-646.6万 | -221.51%-406.1万 | -94.73%-96万 | 30.34%-57.4万 | -2.59%-87.1万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 239.97%2,259.6万 | 373.55%3,659.3万 | -304.23%-1,719万 | 363.75%708.7万 | 54.17%-389.4万 | -120.66%-1,614.3万 | -128.37%-1,337.7万 | 65.49%841.7万 | -118.20%-268.7万 | -176.29%-849.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 22.00%-229.4万 | 84.01%-18.8万 | 40.04%-65.6万 | -132.86%-16.2万 | -10.65%-128.8万 | 38.70%-294.1万 | 64.55%-117.6万 | -112.43%-109.4万 | 235.44%49.3万 | -93.68%-116.4万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --45.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -2,619.97%-1,743.5万 | ---- | ---- | ---1,370.4万 | ---251万 | -9,568.17%-64.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -134.96%-368.2万 | 78.39%1,956.6万 | -6,338.46%-1,590.3万 | -27,838.46%-721.2万 | 37.85%-13.3万 | 250.47%1,053.3万 | 837.59%1,096.8万 | 64.36%-24.7万 | 100.97%2.6万 | 90.04%-21.4万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -14.62%84.7万 | -14.35%19.7万 | -9.02%22.2万 | -1.92%25.5万 | -32.95%17.3万 | 466.24%99.2万 | 152.53%23万 | 2.95%24.4万 | 26.21%26万 | 51.76%25.8万 |
| 投资活动现金净额 | -368.68%-2,256.4万 | -77.19%214万 | 88.79%-12.3万 | -1,787.44%-2,082.3万 | -235.54%-375.8万 | 172.26%839.8万 | 278.96%938.1万 | -12.98%-109.7万 | 143.62%123.4万 | 56.59%-112万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 15.91%2,685.4万 | -382.06%-2,434.7万 | 691.67%2,023.5万 | -44.19%712.4万 | 359.29%2,384.2万 | 166.70%2,316.8万 | 125.66%863.2万 | -173.77%-342万 | 505.62%1,276.5万 | 300.58%519.1万 |
| 租赁融资增减 | -3.91%-339.9万 | -1.78%-85.8万 | -0.12%-86.5万 | -8.87%-84.7万 | -5.47%-82.9万 | -2.78%-327.1万 | -5.97%-84.3万 | -8.68%-86.4万 | 2.38%-77.8万 | 1.13%-78.6万 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-660.9万 | 0.00%-165.2万 | 0.00%-330.5万 | ---- | ---- | 0.01%-660.9万 | 0.04%-165.2万 | 0.00%-330.5万 | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -33.36%-1,056.5万 | -39.11%-233.7万 | -44.92%-278.4万 | -29.37%-265.2万 | -22.94%-279.2万 | 13.92%-792.2万 | 2.42%-168万 | 35.47%-192.1万 | 14.80%-205万 | -8.25%-227.1万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 17.05%628.1万 | -755.01%-2,919.4万 | 246.25%1,328.1万 | -74.89%197.3万 | 847.56%2,022.1万 | 109.99%536.6万 | 111.79%445.7万 | -272.02%-908.1万 | 198.18%785.6万 | 138.93%213.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.82%1,936.5万 | -15.62%1,592.7万 | -2.80%2,004.8万 | 119.79%3,181.9万 | -11.82%1,936.5万 | 139.94%2,196万 | 5.68%1,887.6万 | 27.17%2,062.5万 | 17.76%1,447.7万 | 139.95%2,196万 |
| 现金变动 | 365.36%631.3万 | 1,969.20%953.9万 | -128.96%-403.2万 | -283.71%-1,176.3万 | 267.99%1,256.9万 | -118.61%-237.9万 | -88.77%46.1万 | -205.20%-176.1万 | 62.84%640.3万 | -343.32%-748.2万 |
| 汇率变动影响 | -14.81%-24.8万 | -228.57%-3.6万 | -841.67%-8.9万 | 96.86%-8,000 | -11,400.00%-11.5万 | -1,104.18%-21.6万 | 473.83%2.8万 | 138.71%1.2万 | -3,542.86%-25.5万 | -101.49%-1,000 |
| 期末现金 | 31.32%2,543万 | 31.32%2,543万 | -15.62%1,592.7万 | -2.80%2,004.8万 | 119.79%3,181.9万 | -11.82%1,936.5万 | -11.82%1,936.5万 | 5.68%1,887.6万 | 27.17%2,062.5万 | 17.76%1,447.7万 |
| 自由现金流 | 203.51%2,015.9万 | 348.01%3,640.5万 | -345.65%-1,798.9万 | 392.07%695.7万 | 46.45%-521.4万 | -126.56%-1,947.5万 | -133.50%-1,467.9万 | 60.21%732.3万 | -116.54%-238.2万 | -192.43%-973.7万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。