(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -116.14%-345.2万 | -248,106.02%-4.12亿 | -22.27%1.69亿 | -26.00%9,408.5万 | -30.82%5,325.9万 | 290.41%2,138.3万 | -100.69%-16.6万 | 43.04%2.17亿 | -5.79%1.27亿 | 58.46%7,698.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 39.59%6,581.5万 | 11.37%5,913.3万 | -15.49%2.13亿 | -17.69%5,444.2万 | 11.20%5,786.8万 | -30.87%4,714.9万 | -18.46%5,309.7万 | -9.88%2.52亿 | -17.79%6,613.9万 | -16.61%5,204万 |
非现金项目调整总额 | 36.55%732.3万 | 582.56%467.6万 | 185.30%1,651.6万 | 2,543.78%531.4万 | 390.82%680.8万 | 25.45%536.3万 | -126.52%-96.9万 | 215.28%578.9万 | 106.24%20.1万 | -145.90%-234.1万 |
-折旧与摊销 | 26.31%156.5万 | 47.96%159.2万 | 45.55%498.8万 | 30.92%141万 | 45.84%126.3万 | 56.64%123.9万 | 55.27%107.6万 | 43.01%342.7万 | 69.53%107.7万 | 39.45%86.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -75.57%9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.80%39.3万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 46.42%-17.2万 | -139.57%-33.3万 | -5,095.56%-233.8万 | -2,559.09%-175.5万 | -685.71%-12.3万 | ---32.1万 | ---13.9万 | ---4.5万 | ---6.6万 | --2.1万 |
-处置利润 | -1,280.00%-13.8万 | --0 | -2,469.01%-364.8万 | 43,500.00%130.2万 | --0 | ---1万 | -3,453.96%-494万 | 98.01%-14.2万 | 99.17%-3,000 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 202.89%367.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---356.9万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -59.02%13.4万 | -59.15%13.4万 | -51.33%124.2万 | 423.75%25.9万 | -62.60%32.8万 | -62.76%32.7万 | -62.60%32.8万 | -71.94%255.2万 | -100.88%-8万 | --87.7万 |
-其他非现金项目 | 45.13%599.1万 | 21.32%328.3万 | 294.08%1,250.4万 | -86.53%33万 | 230.09%534万 | 58.40%412.8万 | 21.73%270.6万 | 193.59%317.3万 | 117.87%244.9万 | -170.45%-410.5万 |
营运资本变动 | -146.04%-7,659万 | -809.92%-4.76亿 | -49.67%-6,051.1万 | -43.54%3,432.9万 | -141.84%-1,141.7万 | 62.81%-3,112.9万 | -16.71%-5,229.4万 | 68.73%-4,042.9万 | 5.33%6,080万 | 244.22%2,728.6万 |
-应收款(增)减 | -121.20%-4,848.9万 | -263.22%-8,103.2万 | 121.44%7,376.5万 | -62.01%5,654.1万 | -145.08%-1,050.2万 | 70.77%-2,192.1万 | 177.81%4,964.7万 | 241.31%3,331.1万 | 66.04%1.49亿 | 148.32%2,329.6万 |
-存货(增)减 | -717.90%-1.44亿 | 65.33%-2,885万 | -1,323.33%-5.64亿 | -875.98%-4.34亿 | 73.73%-2,935.7万 | -165.12%-1,764.9万 | -664.04%-8,321.2万 | 61.62%-3,963.3万 | 160.83%5,591.5万 | -1,274.13%-1.12亿 |
-应付款(减)增 | 1,277.22%1.16亿 | -1,853.92%-3.66亿 | 2,034.16%4.41亿 | 574.45%4.23亿 | -75.43%2,844.2万 | 123.57%844.1万 | -162.66%-1,872.9万 | -51.12%2,067.1万 | -185.10%-8,915.5万 | 209.25%1.16亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | 79.33%-1,132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.41%-5,477.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.87%-562.3万 | 2.28%-466.2万 | -15.71%-1,770.2万 | 64.81%-187.8万 | -42.23%-574.2万 | -73.45%-531.1万 | -66.64%-477.1万 | -31.33%-1,529.8万 | -154.11%-533.6万 | -31.63%-403.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -9.31%116.9万 | -10.84%151.3万 | 63.83%573.4万 | 20.31%194.9万 | 2.30%79.9万 | 131.83%128.9万 | 212.52%169.7万 | 16.76%350万 | 173.32%162万 | 25.76%78.1万 |
已支付退税 | 28.45%-1,224.8万 | 35.10%-1,301.5万 | 28.62%-6,225.8万 | 48.64%-1,297.8万 | 54.78%-1,210.9万 | -11.20%-1,711.8万 | -1.35%-2,005.3万 | -1.28%-8,722.4万 | 44.90%-2,526.9万 | -77.29%-2,677.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -8,393.83%-2,015.4万 | -1,738.26%-4.28亿 | -19.95%9,433.5万 | -17.30%8,117.8万 | -22.89%3,620.7万 | 100.83%24.3万 | -1,351.64%-2,329.3万 | 107.34%1.18亿 | 12.06%9,815.5万 | 51.30%4,695.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -107.11%-33.7万 | 98.67%-9.3万 | 52.00%-1,817.1万 | 54.60%-1,500.2万 | 73.17%-94.1万 | 1,202.33%474万 | -694.53%-696.8万 | -2,319.52%-3,786万 | -11,106.97%-3,304.6万 | -606.06%-350.7万 |
业务交易净额 | ---- | --142.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.08%-1,802.7万 | 65.29%-75万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---649.7万 | 68.23%-1,399.6万 | ---4,966.9万 | -82.75%587.4万 | -173.48%-1,148.6万 | --0 | -14.78%-4,405.7万 | --0 | 216.63%3,405.5万 | 40.05%-420万 |
投资产品交易净额 | ---164.1万 | ---1,147.5万 | -181.00%-202.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --250万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 32.63%-95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232.9万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -308.86%-990万 | 52.69%-2,413.9万 | -66.73%-7,082.1万 | -188.59%-1,210.9万 | 50.26%-1,242.7万 | -41.48%474万 | -29.96%-5,102.5万 | 31.60%-4,247.7万 | 144.01%1,366.9万 | -115.49%-2,498.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 527.18%7,269.3万 | 2,184.83%4.29亿 | -144.16%-8,075.2万 | -71.36%-1.04亿 | -61.18%6,083万 | -133.63%-1,701.7万 | -156.64%-2,055.4万 | 935.19%1.83亿 | -911.98%-6,069.7万 | 2,278.64%1.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.92%1,862万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -6.47%-74.1万 | -12.45%-78.6万 | -14.31%-289.1万 | 31.97%-65.1万 | -42.74%-84.5万 | -33.85%-69.6万 | -51.96%-69.9万 | -54.49%-252.9万 | -124.65%-95.7万 | -32.74%-59.2万 |
已支付现金股息 | 5.15%-3,005.5万 | 47.61%-80万 | 0.06%-6,229万 | 0.32%-157.5万 | 0.00%-2,750万 | -1,230.31%-3,168.8万 | 95.05%-152.7万 | -18.23%-6,233万 | 34.29%-158万 | -2.04%-2,750.1万 |
其他筹资费用净额 | -104.95%-48.7万 | -2,424.65%-542.8万 | -48.99%-4,191.9万 | -1,488.30%-3,144.5万 | -24,410.98%-2,009.9万 | 173.99%984万 | 98.74%-21.5万 | -235.31%-2,813.5万 | 439.29%226.5万 | -310.00%-8.2万 |
融资活动现金净额 | 204.67%4,141万 | 1,933.01%4.22亿 | -273.13%-1.88亿 | -125.82%-1.38亿 | -90.36%1,238.6万 | -215.00%-3,956.1万 | -450.53%-2,299.5万 | 157.66%1.09亿 | -1,234.53%-6,096.9万 | 471.32%1.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.33%2.14亿 | -40.12%2.45亿 | 81.44%4.1亿 | -12.51%3.14亿 | 33.34%2.78亿 | 60.22%3.12亿 | 81.44%4.1亿 | 19.50%2.26亿 | 106.42%3.59亿 | 10.22%2.08亿 |
现金变动 | 132.84%1,135.6万 | 68.32%-3,082.4万 | -189.38%-1.64亿 | -234.92%-6,861.3万 | -75.97%3,616.6万 | -358.59%-3,457.8万 | -215.53%-9,731.3万 | 399.00%1.84亿 | -2.12%5,085.5万 | 1,091.91%1.5亿 |
期末现金 | -18.69%2.26亿 | -31.33%2.14亿 | -40.12%2.45亿 | -40.12%2.45亿 | -12.51%3.14亿 | 33.34%2.78亿 | 60.22%3.12亿 | 81.44%4.1亿 | 81.44%4.1亿 | 106.42%3.59亿 |
自由现金流 | -516.38%-2,068.6万 | -1,300.34%-4.28亿 | -5.06%7,579.4万 | 1.76%6,625.1万 | -19.07%3,515.9万 | 116.81%496.8万 | -3,719.41%-3,058.4万 | 45.55%7,983.3万 | -25.93%6,510.2万 | 37.77%4,344.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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