(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 92.17%-4,125.95亿 | -176.96%-5.27万亿 | -21.14%6.85万亿 | 325.85%8.69万亿 | 232.20%2.04万亿 | -111.86%-1.54万亿 | -145.65%-7,282.53亿 | -114.91%-2,964.57亿 | 65.69%1.99万亿 | 1.2万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.73%4,940.6亿 | -8.50%4,543.73亿 | 26.47%4,965.74亿 | 3.70%3,926.54亿 | 2.37%3,786.31亿 | -25.87%3,698.7亿 | 13.24%4,989.22亿 | -8.38%4,405.96亿 | -15.79%4,808.88亿 | --5,710.34亿 |
非现金项目调整总额 | -277.87%-4.6万亿 | 53.37%-1.22万亿 | -66.07%-2.61万亿 | -6.59%-1.57万亿 | 21.96%-1.48万亿 | -37.27%-1.89万亿 | 3.18%-1.38万亿 | -36.44%-1.42万亿 | 52.92%-1.04万亿 | ---2.22万亿 |
-折旧与摊销 | 24.68%426.84亿 | -9.23%342.34亿 | 7.66%377.16亿 | -3.39%350.33亿 | 7.63%362.63亿 | -10.02%336.93亿 | 6.06%374.47亿 | -3.71%353.06亿 | 5.97%366.66亿 | --346.01亿 |
-资产准备及勾销 | -76.00%2.1亿 | 5,733.33%8.75亿 | -98.51%1,500万 | --10.06亿 | --0 | 3,135.29%5.5亿 | -98.23%1,700万 | 19,060.00%9.58亿 | -70.59%500万 | --1,700万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 2.81%-3.11亿 | -11.11%-3.2亿 | 0.35%-2.88亿 | -20.92%-2.89亿 | -5.29%-2.39亿 | -138.95%-2.27亿 | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 1,943.98%3,097.25亿 | -91.76%151.53亿 | -14.48%1,838.88亿 | 1,209.49%2,150.2亿 | -172.36%-193.8亿 | -5.87%267.81亿 | 883.14%284.52亿 | 172.81%28.94亿 | -231.14%-39.75亿 | --30.31亿 |
-汇兑损益净额 | -45.64%-1.94万亿 | -22.74%-1.33万亿 | -134.75%-1.08万亿 | -428.82%-4,619.27亿 | 84.93%-873.51亿 | -4,030.04%-5,796.41亿 | 118.41%147.49亿 | -129.14%-801.25亿 | 152.86%2,749.24亿 | ---5,200.93亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.56%1亿 | --4,300万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -4,877.88%-3.02万亿 | 103.61%631.26亿 | -28.45%-1.75万亿 | 3.07%-1.36万亿 | -2.39%-1.4万亿 | 5.91%-1.37万亿 | -5.52%-1.46万亿 | -2.33%-1.38万亿 | 22.06%-1.35万亿 | ---1.73万亿 |
营运资本变动 | 181.99%3.7万亿 | -150.28%-4.51万亿 | -9.13%8.96万亿 | 214.54%9.87万亿 | 14,439.42%3.14万亿 | -114.55%-218.74亿 | -78.08%1,503.08亿 | -73.11%6,857.17亿 | -10.33%2.55万亿 | --2.84万亿 |
-贷款(增)减 | 198.91%6.04万亿 | -215.97%-6.1万亿 | 63.56%5.26万亿 | 166.33%3.22万亿 | 205.37%1.21万亿 | -206.31%-1.15万亿 | 54.63%-3,742.68亿 | -134.88%-8,249.62亿 | 34.02%2.37万亿 | --1.76万亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -2,904.50%-1,360.74亿 | 68.93%-45.29亿 | -221.97%-145.79亿 | 50.21%-45.28亿 | -763.80%-90.94亿 | -98.42%13.7亿 | 6,962.68%868.71亿 | 470.48%12.3亿 | -96.45%-3.32亿 | ---1.69亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -242.24%-2.15万亿 | -60.78%1.51万亿 | -41.55%3.85万亿 | 228.53%6.59万亿 | 79.68%2万亿 | 149.82%1.12万亿 | -71.42%4,466.42亿 | 869.36%1.56万亿 | -85.32%1,612.09亿 | --1.1万亿 |
-其他流动资产变动 | -163.37%-563.89亿 | 166.86%889.8亿 | -299.75%-1,330.76亿 | 199.33%666.22亿 | -1,046.01%-670.72亿 | 180.20%70.9亿 | 83.42%-88.4亿 | -322.13%-533.18亿 | 228.55%240.03亿 | ---186.72亿 |
-其他流动负债变动 | -119.33%-1.38亿 | 292.31%7.14亿 | 5,966.67%1.82亿 | 102.56%300万 | -136.79%-1.17亿 | 427.84%3.18亿 | -242.65%-9,700万 | -5.56%6,800万 | 350.00%7,200万 | --1,600万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -62.79%-6,703.06亿 | -20.05%-4,117.68亿 | 20.20%-3,430.03亿 | -6.07%-4,298.23亿 | 48.15%-4,052.17亿 | 5.15%-7,814.63亿 | -83.16%-8,238.88亿 | -91.18%-4,498.19亿 | -10.87%-2,352.84亿 | -2,122.13亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -2,408.86%-2,022.89亿 | 95.47%-80.63亿 | -76.32%-1,780.6亿 | -29.94%-1,009.88亿 | 54.00%-777.21亿 | -25.60%-1,689.61亿 | 11.78%-1,345.23亿 | 16.12%-1,524.85亿 | 8.74%-1,817.85亿 | -1,991.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | 14.32%1.37万亿 | -10.62%1.2万亿 | 4.77%1.34万亿 | -7.47%1.28万亿 | 0.49%1.38万亿 | -11.80%1.37万亿 | -3.71%1.56万亿 | -13.80%1.62万亿 | -9.00%1.88万亿 | 2.06万亿 |
经营活动现金净额 | 101.80%810.41亿 | -158.65%-4.5万亿 | -18.72%7.67万亿 | 221.23%9.43万亿 | 361.97%2.94万亿 | -759.38%-1.12万亿 | -118.18%-1,304.11亿 | -79.18%7,174.88亿 | 20.95%3.45万亿 | --2.85万亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -48.31%-273.27亿 | -35.50%-184.25亿 | 41.04%-135.98亿 | -40.76%-230.64亿 | 65.97%-163.85亿 | -39.78%-481.48亿 | -79.15%-344.46亿 | 40.41%-192.27亿 | -27.74%-322.63亿 | ---252.56亿 |
无形资产交易净额 | -24.52%-355.81亿 | -30.86%-285.75亿 | -54.22%-218.37亿 | -54.03%-141.6亿 | 38.76%-91.93亿 | 37.97%-150.12亿 | -65.66%-242亿 | -52.01%-146.08亿 | -57.15%-96.1亿 | ---61.15亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -262.72%-11.15万亿 | 594.66%6.85万亿 | -5,752.25%-1.39万亿 | 97.55%-236.67亿 | -137.01%-9,671.34亿 | 282.12%2.61万亿 | -129.47%-1.44万亿 | -52.53%4.87万亿 | -16.86%10.26万亿 | --12.34万亿 |
其他投资变动净额 | 299.96%9,333.5亿 | -182.84%-4,667.73亿 | 11.79%-1,650.31亿 | 76.47%-1,870.86亿 | -586.53%-7,951.34亿 | 189.56%1,634.28亿 | -538.83%-1,824.82亿 | 115.79%415.84亿 | -1,625.02%-2,633.07亿 | ---152.64亿 |
投资活动现金净额 | -262.18%-10.28万亿 | 499.71%6.34万亿 | -539.38%-1.59万亿 | 86.13%-2,479.77亿 | -165.86%-1.79万亿 | 261.90%2.71万亿 | -134.37%-1.68万亿 | -51.00%4.88万亿 | -19.03%9.95万亿 | --12.29万亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 39.00%-572.45亿 | -65,528.67%-938.49亿 | 36.16%-1.43亿 | 18.84%-2.24亿 | 43.44%-2.76亿 | -15.09%-4.88亿 | -1.44%-4.24亿 | ---4.18亿 | ---- | ---1.3万亿 |
已支付现金股息 | 2.29%-1,831.8亿 | -0.00%-1,874.73亿 | -99.85%-1,874.71亿 | 49.99%-938.04亿 | -0.06%-1,875.53亿 | -0.02%-1,874.44亿 | -0.06%-1,874.09亿 | -1.40%-1,872.97亿 | -96.53%-1,847.17亿 | ---939.87亿 |
非控制性权益现金股息 | 75.47%-24.34亿 | -894.09%-99.21亿 | -850.48%-9.98亿 | -303.85%-1.05亿 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 19.40%62.17亿 | -25.13%52.07亿 | -53.61%69.55亿 | 168.19%149.92亿 | 11.98%55.9亿 | 880.75%49.92亿 | 51,000.00%5.09亿 | ---100万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 17.27%-2,366.42亿 | -57.46%-2,860.36亿 | -129.54%-1,816.57亿 | 56.58%-791.41亿 | 0.37%-1,822.65亿 | 2.34%-1,829.4亿 | 0.21%-1,873.24亿 | -1.62%-1,877.16亿 | 86.75%-1,847.17亿 | ---1.39万亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.34%68.16万亿 | 9.72%66.6万亿 | 17.64%60.7万亿 | 1.91%51.6万亿 | 2.87%50.63万亿 | -3.89%49.22万亿 | 11.80%51.22万亿 | 40.54%45.81万亿 | 72.94%32.6万亿 | --18.85万亿 |
现金变动 | -770.72%-10.43万亿 | -73.63%1.56万亿 | -35.21%5.9万亿 | 842.12%9.1万亿 | -31.47%9,663.42亿 | 170.72%1.41万亿 | -136.88%-1.99万亿 | -59.08%5.41万亿 | -3.88%13.21万亿 | --13.75万亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | -51.41%6,900万 | -36.32%1.42亿 | -28.06%2.23亿 | -0.32%3.1亿 | -10.37%3.11亿 | 7.43%3.47亿 | -42.83%3.23亿 | --5.65亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 |
期末现金 | -15.31%57.72万亿 | 2.34%68.16万亿 | 9.72%66.6万亿 | 17.64%60.7万亿 | 1.91%51.6万亿 | 2.87%50.63万亿 | -3.89%49.22万亿 | 11.80%51.22万亿 | 40.54%45.81万亿 | --32.6万亿 |
自由现金流 | 100.40%180.85亿 | -159.62%-4.54万亿 | -18.89%7.62万亿 | 222.77%9.39万亿 | 345.83%2.91万亿 | -526.21%-1.18万亿 | -127.65%-1,890.57亿 | -79.92%6,836.53亿 | 21.02%3.4万亿 | --2.81万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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