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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -40.75%2.27亿 | -14.22%3.83亿 | -20.07%4.46亿 | -54.46%5.58亿 | 590.82%12.26亿 | 13.49%-2.5亿 | -217.89%-2.89亿 | -154.61%-9,084.5万 | -7.05%1.66亿 | 1.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -18.71%5.51亿 | 15.96%6.77亿 | -26.96%5.84亿 | 76.01%8亿 | 40.12%4.54亿 | 101.64%3.24亿 | -50.72%1.61亿 | 1.40%3.26亿 | 25.82%3.22亿 | --2.56亿 |
非现金项目调整总额 | -20.84%8,107.9万 | 29.09%1.02亿 | 35.75%7,934.5万 | -31.22%5,844.8万 | -11.78%8,497.8万 | 196.41%9,632.1万 | 6.99%3,249.6万 | -16.83%3,037.3万 | 27.75%3,651.9万 | --2,858.7万 |
-折旧与摊销 | -37.85%5,797.5万 | 1.89%9,327.7万 | 2.70%9,155万 | 13.91%8,913.9万 | 4.76%7,825.6万 | 168.44%7,469.9万 | 9.91%2,782.7万 | 21.57%2,531.7万 | -16.86%2,082.5万 | --2,504.7万 |
-处置利润 | --37万 | --0 | --339.4万 | ---- | -101.07%-16.8万 | 12,757.26%1,569.5万 | 55.07%-12.4万 | ---27.6万 | ---- | --395.2万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.62%93.9万 | 37.21%401.6万 | --292.7万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 148.49%2,273.4万 | 158.65%914.9万 | 49.17%-1,559.9万 | -545.44%-3,069.1万 | 38.13%689万 | 541.96%498.8万 | -67.69%77.7万 | -84.68%240.5万 | 3,909.22%1,569.4万 | ---41.2万 |
营运资本变动 | -2.00%-4.05亿 | -82.80%-3.97亿 | 27.58%-2.17亿 | -143.67%-3亿 | 202.42%6.87亿 | -39.06%-6.7亿 | -7.71%-4.82亿 | -133.09%-4.48亿 | -82.15%-1.92亿 | ---1.05亿 |
-应收款(增)减 | -97.54%-5,306万 | 87.39%-2,686.1万 | -5,416.75%-2.13亿 | 81.85%-386.2万 | -162.99%-2,127.6万 | 161.44%3,377.8万 | -253.80%-5,498万 | 53.12%-1,554万 | -9.57%-3,314.8万 | ---3,025.3万 |
-预付费用(增)减 | -21.08%-13.47亿 | -19.36%-11.12亿 | -12.07%-9.32亿 | 2.94%-8.31亿 | -17.88%-8.57亿 | -15.44%-7.27亿 | -191.73%-6.29亿 | -258.76%-2.16亿 | -902.68%-6,014.1万 | ---599.8万 |
-应付款(减)增 | 202.71%3,378.8万 | -49.62%1,116.2万 | -17.36%2,215.7万 | -40.65%2,681万 | 534.51%4,517.2万 | -116.36%-1,039.6万 | 353.21%6,354.9万 | -42.12%1,402.2万 | -36.51%2,422.5万 | --3,815.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 8,939.31%1.34亿 | -102.53%-151.6万 | 381.55%6,001.8万 | -116.62%-2,131.7万 | 50.67%1.28亿 | -45.08%8,515.3万 | 2,051.81%1.55亿 | -88.62%720.5万 | 20.86%6,328.7万 | --5,236.6万 |
-其他流动资产变动 | -135.27%-1.75亿 | -140.44%-7,439.8万 | 490.26%1.84亿 | 59.24%-4,714.3万 | -180.59%-1.16亿 | 12.64%-4,122万 | 81.10%-4,718.6万 | -30.50%-2.5亿 | -14.15%-1.91亿 | ---1.68亿 |
-其他流动负债变动 | 24.20%10.02亿 | 21.97%8.07亿 | 14.63%6.62亿 | -61.70%5.77亿 | 13,634.46%15.07亿 | -136.04%-1,113.3万 | 155.91%3,089.4万 | 140.53%1,207.2万 | -36.24%501.9万 | --787.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -25.51%-2,013.3万 | -33.29%-1,604.1万 | -20.75%-1,203.5万 | -46.66%-996.7万 | -34.07%-679.6万 | -540.83%-506.9万 | -79.1万 | 0 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.69%2.8万 | 4.00%2.6万 | 19.05%2.5万 | 31.25%2.1万 | 14.29%1.6万 | -77.05%1.4万 | -81.17%6.1万 | -54.30%32.4万 | 75.06%70.9万 | 40.5万 |
已支付退税 | -26.02%-2.38亿 | 35.29%-1.88亿 | -52.10%-2.91亿 | -14.70%-1.92亿 | -79.08%-1.67亿 | 2.11%-9,323.4万 | 37.31%-9,524.1万 | -71.36%-1.52亿 | 48.15%-8,866.2万 | -1.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | -92.46%57.1万 | -71.88%756.9万 | -33.76%2,691.8万 | 2,031,950.00%4,063.7万 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -116.26%-3,022.8万 | 9.38%1.86亿 | -57.25%1.7亿 | -62.22%3.98亿 | 402.32%10.52亿 | 9.53%-3.48亿 | -58.70%-3.85亿 | -409.19%-2.42亿 | 834.95%7,841.4万 | --838.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,075.28%-3,523.5万 | 91.07%-299.8万 | -1,762.76%-3,356.7万 | 92.52%-180.2万 | -8,202.76%-2,407.8万 | 91.70%-29万 | 69.07%-349.4万 | -170.94%-1,129.8万 | 77.70%-417万 | ---1,870.3万 |
无形资产交易净额 | 67.01%-1,578.2万 | -1.33%-4,783.6万 | -54.70%-4,720.6万 | 54.36%-3,051.5万 | -32.52%-6,686.2万 | 74.91%-5,045.6万 | -46.04%-2.01亿 | -2,855.56%-1.38亿 | 52.51%-466万 | ---981.2万 |
投资产品交易净额 | ---16.2万 | --0 | --29万 | ---- | ---- | ---- | 120.75%8.3万 | ---40万 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | -2,250.00%-98.7万 | 99.84%-4.2万 | -684.13%-2,564.1万 | -124.60%-327万 | 138.42%1,329万 | -12,663.47%-3,458.9万 | 77.36%-27.1万 | 16.93%-119.7万 | 92.63%-144.1万 | ---1,956.4万 |
投资活动现金净额 | -2.54%-5,216.6万 | 52.06%-5,087.6万 | -198.21%-1.06亿 | 54.17%-3,558.7万 | 9.01%-7,765万 | 58.34%-8,533.5万 | -35.98%-2.05亿 | -1,366.50%-1.51亿 | 78.64%-1,027.1万 | ---4,807.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --1.5亿 | --0 | --5,000万 | ---- | -200.00%-7亿 | 133.33%7亿 | --3亿 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---1.64亿 | --0 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | -99.85%5万 | -83.84%3,308.7万 | --2.05亿 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.63%-5.4万 | 93.88%-100.6万 | ---1,642.8万 | --0 |
已支付现金股息 | -0.93%-5,423万 | -0.16%-5,373.1万 | -48.76%-5,364.3万 | -0.44%-3,606万 | -0.19%-3,590.1万 | -0.69%-3,583.2万 | -21.02%-3,558.8万 | ---2,940.6万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.15%-1,000 | 65,700.00%65.6万 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -27.31%-6,840.6万 | -1,374.91%-5,373.1万 | 89.90%-364.3万 | 95.10%-3,606万 | -210.81%-7.36亿 | 151.19%6.64亿 | 7,837.77%2.64亿 | -98.23%333.1万 | --1.88亿 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.35%13.62亿 | 4.93%12.81亿 | 36.43%12.21亿 | 36.41%8.95亿 | 54.26%6.56亿 | -43.33%4.25亿 | -34.18%7.5亿 | 29.02%11.4亿 | -4.30%8.84亿 | --9.23亿 |
现金变动 | -285.40%-1.51亿 | 35.03%8,133.9万 | -81.52%6,023.6万 | 36.50%3.26亿 | 3.51%2.39亿 | 170.96%2.31亿 | 16.57%-3.25亿 | -251.97%-3.9亿 | 746.13%2.56亿 | ---3,969.2万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -11.07%12.12亿 | 6.35%13.62亿 | 4.93%12.81亿 | 36.43%12.21亿 | 36.41%8.95亿 | 54.26%6.56亿 | -43.33%4.25亿 | -34.18%7.5亿 | 29.02%11.4亿 | --8.84亿 |
自由现金流 | -160.13%-8,124.5万 | 51.42%1.35亿 | -75.57%8,923万 | -62.00%3.65亿 | 341.01%9.61亿 | 32.33%-3.99亿 | -50.56%-5.89亿 | -662.59%-3.91亿 | 445.71%6,958.4万 | ---2,012.8万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |