(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 12.73%17.13亿 | 19.76%14.38亿 | 19.76%14.38亿 | 25.79%14.48亿 | 41.59%15.19亿 | 6.23%14.74亿 | 17.49%12.01亿 | 17.49%12.01亿 | 10.15%11.51亿 | -8.38%10.73亿 |
-现金及现金等价物 | 12.73%17.13亿 | 19.76%14.38亿 | 19.76%14.38亿 | 25.79%14.48亿 | 41.59%15.19亿 | 6.23%14.74亿 | 17.49%12.01亿 | 17.49%12.01亿 | 10.15%11.51亿 | -8.38%10.73亿 |
应收款项 | 57.55%19.91亿 | 2.89%20.59亿 | 2.89%20.59亿 | 47.78%13.36亿 | 51.08%12.64亿 | 81.49%15.43亿 | 44.94%20.01亿 | 44.94%20.01亿 | 14.96%9.04亿 | 20.47%8.36亿 |
-应收账款净额 | 217.10%2.23亿 | 20.11%7,909.3万 | 20.11%7,909.3万 | 28.76%7,205万 | 29.26%7,031.3万 | 29.51%6,917.2万 | 31.60%6,585.1万 | 31.60%6,585.1万 | 12.04%5,595.5万 | 13.78%5,439.6万 |
-其中:应收账款 | 217.10%2.23亿 | 20.11%7,909.3万 | 20.11%7,909.3万 | 28.76%7,205万 | 29.26%7,031.3万 | 29.51%6,917.2万 | 31.60%6,585.1万 | 31.60%6,585.1万 | 12.04%5,595.5万 | 13.78%5,439.6万 |
-其他应收款 | 48.14%17.68亿 | 2.30%19.8亿 | 2.30%19.8亿 | 49.03%12.64亿 | 52.60%11.93亿 | 84.98%14.73亿 | 45.44%19.35亿 | 45.44%19.35亿 | 15.15%8.48亿 | 20.96%7.82亿 |
存货 | 18.31%9,365.1万 | -64.46%1,507.3万 | -64.46%1,507.3万 | 271.14%1.46亿 | 601.92%7,915.5万 | -47.46%4,169.6万 | 173.15%4,241.4万 | 173.15%4,241.4万 | 165.19%3,927.4万 | 13.06%1,127.7万 |
预付费用 | 14.05%78.07亿 | 24.23%75.55亿 | 24.23%75.55亿 | 8.92%70.59亿 | 7.95%68.46亿 | 1.84%63.4亿 | -0.38%60.81亿 | -0.38%60.81亿 | 7.16%64.82亿 | 3.77%63.42亿 |
其他流动资产 | -15.78%-18.5亿 | -3.19%-16.93亿 | -3.19%-16.93亿 | -23.74%-16.07亿 | -22.99%-15.98亿 | 0.52%-15.85亿 | 14.70%-16.41亿 | 14.70%-16.41亿 | 31.32%-12.98亿 | 32.41%-12.99亿 |
流动资产合计 | 20.28%97.55亿 | 21.97%93.74亿 | 21.97%93.74亿 | 15.19%83.83亿 | 16.47%81.1亿 | 12.44%78.13亿 | 16.45%76.85亿 | 16.45%76.85亿 | 21.21%72.78亿 | 14.82%69.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 37.89%5.14亿 | -22.30%2.7亿 | -22.30%2.7亿 | -24.28%2.74亿 | 3.72%3.73亿 | 12.66%3.89亿 | -17.25%3.47亿 | -17.25%3.47亿 | -16.06%3.62亿 | -17.95%3.59亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | -3.37%5.8亿 | -3.37%5.8亿 | ---- | ---- | ---- | -2.90%6亿 | -2.90%6亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -22.61%-3.1亿 | -22.61%-3.1亿 | ---- | ---- | ---- | -27.42%-2.53亿 | -27.42%-2.53亿 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | 75.61%1.28亿 | 75.61%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | -8.77%7,314.4万 | -8.77%7,314.4万 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 75.61%1.28亿 | 75.61%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | -8.77%7,314.4万 | -8.77%7,314.4万 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 75.61%1.28亿 | 75.61%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | -8.77%7,314.4万 | -8.77%7,314.4万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 335.90%10.44亿 | 9.19%2.45亿 | 9.19%2.45亿 | 1.33%2.48亿 | -5.28%2.4亿 | -18.65%2.19亿 | -18.94%2.24亿 | -18.94%2.24亿 | -11.59%2.45亿 | -13.11%2.53亿 |
-商誉 | --7.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --2.71亿 | 9.19%2.45亿 | 9.19%2.45亿 | ---- | ---- | ---- | -18.94%2.24亿 | -18.94%2.24亿 | -11.59%2.45亿 | -13.11%2.53亿 |
非流动递延所得税资产 | 24.71%15.08亿 | 8.97%13.39亿 | 8.97%13.39亿 | 7.20%11.93亿 | 2.08%12.09亿 | -3.85%11.82亿 | -2.88%12.29亿 | -2.88%12.29亿 | -5.52%11.13亿 | -2.09%11.84亿 |
其他非流动资产 | 126.86%6.9亿 | 16.73%2.31亿 | 16.73%2.31亿 | -8.96%2.61亿 | 10.90%3.04亿 | 7.48%2.94亿 | 2.99%1.98亿 | 2.99%1.98亿 | 51.39%2.87亿 | 46.51%2.74亿 |
非流动资产合计 | 76.71%37.56亿 | 6.85%22.13亿 | 6.85%22.13亿 | -1.50%19.76亿 | 2.63%21.26亿 | -1.58%20.85亿 | -7.27%20.71亿 | -7.27%20.71亿 | -3.33%20.07亿 | -2.58%20.71亿 |
总资产 | 32.00%135.11亿 | 18.76%115.86亿 | 18.76%115.86亿 | 11.58%103.59亿 | 13.30%102.36亿 | 9.16%98.97亿 | 10.46%97.56亿 | 10.46%97.56亿 | 14.91%92.84亿 | 10.30%90.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -28.11%9.65亿 | -3.72%12.61亿 | -3.72%12.61亿 | -25.05%15.47亿 | -24.59%13.42亿 | -24.42%16.59亿 | -31.44%13.1亿 | -31.44%13.1亿 | -8.64%20.65亿 | -27.63%17.8亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -28.11%9.65亿 | -3.72%12.61亿 | -3.72%12.61亿 | -25.05%15.47亿 | -24.59%13.42亿 | -24.42%16.59亿 | -31.44%13.1亿 | -31.44%13.1亿 | -8.64%20.65亿 | -27.63%17.8亿 |
-其中:短期借款 | -26.36%9.6亿 | -2.11%12.4亿 | -2.11%12.4亿 | -24.97%15.17亿 | -24.92%13.04亿 | -24.86%16.17亿 | -32.14%12.67亿 | -32.14%12.67亿 | -8.81%20.21亿 | -28.15%17.36亿 |
-其中:资本租赁负债 | -86.79%512.1万 | -51.34%2,086.5万 | -51.34%2,086.5万 | -28.85%3,080.6万 | -11.33%3,876.2万 | -2.84%4,245.6万 | -1.36%4,287.6万 | -1.36%4,287.6万 | 0.13%4,329.5万 | 1.64%4,371.3万 |
应付款项 | 23.45%23.81亿 | 13.77%22.74亿 | 13.77%22.74亿 | 8.54%17.51亿 | 15.00%19.28亿 | 10.02%17.12亿 | 11.73%19.98亿 | 11.73%19.98亿 | 11.44%16.14亿 | 13.28%16.77亿 |
-应付账款 | 18.50%10.41亿 | 1.70%8.89亿 | 1.70%8.89亿 | 1.94%8.92亿 | 0.96%8.78亿 | -0.08%8.62亿 | 5.55%8.74亿 | 5.55%8.74亿 | 5.46%8.75亿 | 3.47%8.7亿 |
-应交税费 | 83.59%6.5亿 | 12.27%5.57亿 | 12.27%5.57亿 | 29.45%1.52亿 | 11.25%3.54亿 | -4.71%1.69亿 | 19.89%4.96亿 | 19.89%4.96亿 | -17.74%1.17亿 | 19.54%3.18亿 |
-其他应付款 | -0.88%6.9亿 | 31.77%8.27亿 | 31.77%8.27亿 | 13.87%7.08亿 | 42.42%6.96亿 | 31.94%6.81亿 | 14.91%6.28亿 | 14.91%6.28亿 | 30.55%6.22亿 | 30.89%4.89亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 42.54%2.07亿 | 13.06%1.92亿 | 13.06%1.92亿 | 8.14%8,783.3万 | -7.56%1.45亿 | -18.06%7,688.2万 | 52.81%1.7亿 | 52.81%1.7亿 | 53.25%8,122万 | 43.27%1.57亿 |
应计及递延所得 | 15.87%28.74亿 | 17.07%27.56亿 | 17.07%27.56亿 | 16.27%24.69亿 | 14.72%24.81亿 | 10.30%24.76亿 | 7.30%23.54亿 | 7.30%23.54亿 | 8.03%21.24亿 | 9.58%21.62亿 |
其他流动负债 | 55.10%3.67亿 | 13.70%3.35亿 | 13.70%3.35亿 | 30.00%2.56亿 | 12.39%2.37亿 | 31.53%2.78亿 | 20.97%2.95亿 | 20.97%2.95亿 | 11.16%1.97亿 | 35.72%2.11亿 |
流动负债合计 | 10.77%67.94亿 | 11.28%68.18亿 | 11.28%68.18亿 | 0.52%61.12亿 | 2.44%61.33亿 | -1.58%62.02亿 | -1.93%61.27亿 | -1.93%61.27亿 | 2.98%60.8亿 | -3.09%59.87亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1,353.11%11.83亿 | -93.97%618.4万 | -93.97%618.4万 | -26.96%8,376.3万 | -35.82%8,139.6万 | -35.26%9,022.3万 | -32.59%1.02亿 | -32.59%1.02亿 | -36.08%1.15亿 | -38.73%1.27亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1,353.11%11.83亿 | -93.97%618.4万 | -93.97%618.4万 | -26.96%8,376.3万 | -35.82%8,139.6万 | -35.26%9,022.3万 | -32.59%1.02亿 | -32.59%1.02亿 | -36.08%1.15亿 | -38.73%1.27亿 |
-其中:长期借款 | 1,397.10%11.72亿 | --0 | --0 | -8.01%7,664.8万 | -7.85%7,831.6万 | -7.70%7,998.4万 | -7.55%8,165.2万 | -7.55%8,165.2万 | -20.47%8,332万 | -30.02%8,498.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 234.45%1,030.1万 | -70.31%618.4万 | -70.31%618.4万 | -77.31%711.5万 | -92.64%308万 | -80.57%1,023.9万 | -67.30%2,083万 | -67.30%2,083万 | -57.99%3,136.4万 | -51.09%4,184.2万 |
长期拨备 | 14.87%8,176.3万 | 27.01%7,819.4万 | 27.01%7,819.4万 | 24.24%7,216万 | 15.50%7,118万 | 31.67%7,104.8万 | 14.38%6,156.6万 | 14.38%6,156.6万 | 8.15%5,808.2万 | 16.25%6,162.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 701.98%3.07亿 | 1,288.75%5,655万 | 1,288.75%5,655万 | 1,321.38%4,854万 | 1,287.12%3,824.3万 | 616.74%3,648.2万 | -11.42%407.2万 | -11.42%407.2万 | -16.81%341.5万 | -23.67%275.7万 |
其他非流动负债 | -61.27%36.1万 | -31.68%48.1万 | -31.68%48.1万 | 32.34%93.3万 | 32.20%93.2万 | -37.84%70.3万 | -47.31%70.4万 | -47.31%70.4万 | -49.86%70.5万 | -55.15%70.5万 |
非流动负债合计 | 719.60%15.72亿 | -16.24%1.41亿 | -16.24%1.41亿 | 16.12%2.05亿 | -0.09%1.92亿 | -0.54%1.98亿 | -20.29%1.69亿 | -20.29%1.69亿 | -25.88%1.77亿 | -27.63%1.92亿 |
负债总额 | 32.26%83.66亿 | 10.54%69.59亿 | 10.54%69.59亿 | 0.96%63.17亿 | 2.37%63.25亿 | -1.54%64.01亿 | -2.53%62.96亿 | -2.53%62.96亿 | 1.86%62.57亿 | -4.10%61.79亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.01%7.18亿 | 0.02%7.18亿 | 0.02%7.18亿 | 0.03%7.18亿 | 0.03%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.16%7.18亿 | 0.15%7.17亿 |
-普通股 | 0.01%7.18亿 | 0.02%7.18亿 | 0.02%7.18亿 | 0.03%7.18亿 | 0.03%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.06%7.18亿 | 0.16%7.18亿 | 0.15%7.17亿 |
资本公积 | 0.02%2.93亿 | 0.05%2.93亿 | 0.05%2.93亿 | 0.07%2.93亿 | 0.07%2.93亿 | 0.15%2.93亿 | 0.16%2.93亿 | 0.16%2.93亿 | 0.39%2.93亿 | 0.38%2.92亿 |
留存收益 | 40.70%42.67亿 | 45.03%37.49亿 | 45.03%37.49亿 | 47.02%31.64亿 | 53.12%30.33亿 | 68.45%26.22亿 | 89.52%25.85亿 | 89.52%25.85亿 | 131.58%21.52亿 | 167.74%19.81亿 |
减:库存股 | 0.00%1.32亿 | -1.96%1.32亿 | -1.96%1.32亿 | -1.91%1.32亿 | -1.91%1.32亿 | 75,324.02%1.35亿 | 75,324.02%1.35亿 | 75,324.02%1.35亿 | 151,523.60%1.35亿 | 151,523.60%1.35亿 |
其他储备 | -34.48%-19.5万 | -57.26%-18.4万 | -57.26%-18.4万 | -54.92%-18.9万 | -23.93%-14.5万 | -49.57%-17.2万 | -15.84%-11.7万 | -15.84%-11.7万 | -335.71%-12.2万 | -485.00%-11.7万 |
股东权益 | 31.56%51.45亿 | 33.73%46.27亿 | 33.73%46.27亿 | 33.52%40.42亿 | 36.95%39.11亿 | 36.30%34.97亿 | 45.82%34.6亿 | 45.82%34.6亿 | 56.28%30.27亿 | 63.42%28.56亿 |
总权益 | 31.56%51.45亿 | 33.73%46.27亿 | 33.73%46.27亿 | 33.52%40.42亿 | 36.95%39.11亿 | 36.30%34.97亿 | 45.82%34.6亿 | 45.82%34.6亿 | 56.28%30.27亿 | 63.42%28.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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