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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -3.07%22.01亿 | 15.76%22.7亿 | 66.19%19.61亿 | 1,710.26%11.8亿 | 112.48%6,518.8万 | 34.17%-5.22亿 | -152.63%-7.94亿 | 257.47%15.08亿 | -166.34%-9.57亿 | -3.59亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.25%25.67亿 | 26.58%24.62亿 | 117.46%19.45亿 | 1,042.90%8.95亿 | 145.48%7,826.8万 | -224.81%-1.72亿 | -116.97%-5,298.2万 | 57.33%3.12亿 | 222.46%1.98亿 | --6,155.5万 |
非现金项目调整总额 | 13.01%4.49亿 | 60.86%3.97亿 | -17.62%2.47亿 | 86.11%3亿 | -23.04%1.61亿 | -20.15%2.09亿 | -76.20%2.62亿 | 791.53%11.01亿 | -3.38%1.24亿 | --1.28亿 |
-折旧与摊销 | 3.24%1.89亿 | 4.76%1.83亿 | 4.50%1.75亿 | 24.51%1.68亿 | 37.16%1.35亿 | 13.92%9,814.4万 | 10.60%8,615.2万 | 16.65%7,789.4万 | 21.35%6,677.4万 | --5,502.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 89.79%1,349.6万 | -35.19%711.1万 | -32.84%1,097.2万 | --1,633.8万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.90%1,372万 | --2,140.3万 |
-处置利润 | 474.91%4,463万 | 741.06%776.3万 | -75.73%92.3万 | 29,353.85%380.3万 | -100.68%-1.3万 | 462.98%190.2万 | -1,243.59%-52.4万 | -100.80%-3.9万 | -31.73%489.6万 | --717.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.91%573.5万 | --451.9万 |
-其他非现金项目 | 4.31%2.15亿 | 190.50%2.06亿 | -38.28%7,094.5万 | 492.59%1.15亿 | -80.28%1,939.6万 | -38.62%9,833.3万 | -84.35%1.6亿 | 3,057.42%10.24亿 | -18.43%3,241.8万 | --3,974.3万 |
营运资本变动 | -38.33%-8.15亿 | -155.14%-5.9亿 | -1,515.89%-2.31亿 | 91.79%-1,429.9万 | 68.88%-1.74亿 | 44.18%-5.6亿 | -1,166.77%-10.03亿 | 107.35%9,400万 | -133.10%-12.8亿 | ---5.49亿 |
-应收款(增)减 | 90.07%-6,148.4万 | -192.03%-6.19亿 | -19.59%-2.12亿 | -136.06%-1.77亿 | 42.86%-7,507万 | 22.53%-1.31亿 | 31.04%-1.7亿 | ---2.46亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 7,494.72%2,734.1万 | 110.20%36万 | -2,118.87%-352.8万 | -117.47%-15.9万 | -57.65%91万 | 143.70%214.9万 | -203.58%-491.8万 | -418.90%-162万 | -87.21%50.8万 | --397.2万 |
-预付费用(增)减 | -4,465.60%-14.54亿 | 76.16%-3,184.2万 | 66.11%-1.34亿 | 57.61%-3.94亿 | 28.41%-9.3亿 | 1.61%-12.99亿 | ---13.2亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -67.61%1,488万 | 65.25%4,594.4万 | 135.91%2,780.2万 | -266.13%-7,742万 | 13.77%4,660.2万 | 128.13%4,096万 | ---1.46亿 | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 276.07%2.56亿 | 18.46%-1.45亿 | -137.87%-1.78亿 | -12.35%4.7亿 | -22.60%5.37亿 | 39.65%6.93亿 | 667.60%4.97亿 | --6,469.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 150.95%4.02亿 | -40.32%1.6亿 | 63.37%2.68亿 | -33.41%1.64亿 | 29.66%2.47亿 | 43.93%1.9亿 | -52.27%1.32亿 | 121.63%2.77亿 | -131.52%-12.8亿 | ---5.53亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -716.11%-5,599.2万 | --908.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.92%-1,567.9万 | 26.85%-1,982.8万 | 15.79%-2,710.5万 | -11.52%-3,218.7万 | -46.58%-2,886.1万 | -30.10%-1,969万 | -27.80%-1,513.5万 | -32.86%-1,184.3万 | -15.17%-891.4万 | -774万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -97.39%3.4万 | 4,553.57%130.3万 | -93.43%2.8万 | 1,928.57%42.6万 | 16.67%2.1万 | 5.88%1.8万 | -22.73%1.7万 | -76.09%2.2万 | 9.52%9.2万 | 8.4万 |
已支付退税 | -19.71%-8.23亿 | -15.71%-6.88亿 | -131.53%-5.94亿 | -10.97%-2.57亿 | -22.88%-2.31亿 | -1.61%-1.88亿 | 7.88%-1.85亿 | -365.16%-2.01亿 | 71.43%-4,324万 | -1.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -4,420,900.00%-4,420.8万 | 100.00%1,000 | -3,359,900.00%-3,360万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -12.94%13.62亿 | 16.73%15.64亿 | 58.10%13.4亿 | 534.54%8.47亿 | 74.48%-1.95亿 | 23.14%-7.64亿 | -176.77%-9.94亿 | 228.25%12.95亿 | -94.70%-10.1亿 | ---5.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.58%-7,750.6万 | 70.50%-5,981.1万 | -668.64%-2.03亿 | 64.85%-2,638万 | -207.75%-7,505.4万 | 44.27%-2,438.8万 | -155.17%-4,376.4万 | 21.57%-1,715.1万 | 60.33%-2,186.9万 | ---5,512.1万 |
无形资产交易净额 | -66.28%-1.3亿 | -94.40%-7,840.6万 | 21.99%-4,033.2万 | 72.73%-5,169.8万 | -18.83%-1.9亿 | -141.98%-1.6亿 | 10.11%-6,593.4万 | -75.47%-7,334.9万 | -115.75%-4,180.2万 | ---1,937.5万 |
投资产品交易净额 | ---1亿 | --0 | ---7,960万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
其他投资变动净额 | -145.47%-3,869.4万 | -146.48%-1,576.3万 | 174.86%3,391.4万 | -1,672.95%-4,530.1万 | 111.16%288万 | 5.84%-2,580.7万 | -1,464.44%-2,740.9万 | -105.12%-175.2万 | 279.12%3,421.6万 | ---1,910.2万 |
投资活动现金净额 | -125.08%-3.47亿 | 46.68%-1.54亿 | -134.06%-2.89亿 | 52.86%-1.23亿 | -24.80%-2.62亿 | -52.97%-2.1亿 | -48.62%-1.37亿 | -167.75%-9,225.2万 | 63.19%-3,445.5万 | ---9,359.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 82.14%-1.08亿 | 33.72%-6.06亿 | -63.39%-9.15亿 | -194.93%-5.6亿 | -48.10%5.9亿 | 11,457.47%11.37亿 | 97.56%-1,000.8万 | -130.94%-4.1亿 | 215.48%13.25亿 | --4.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.26%-100.5万 | -4,329.08%-1.36亿 | 280.64%320.5万 | 179.81%84.2万 | -3,616.67%-105.5万 | -99.75%3万 | -97.84%1,190.2万 | --5.51亿 | ---- | --2.23亿 |
租赁融资增减 | 0.14%-4,281.8万 | -0.97%-4,287.6万 | -4.75%-4,246.2万 | 18.78%-4,053.6万 | ---4,990.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -40.16%-6.26亿 | -151.23%-4.46亿 | ---1.78亿 | ---- | ---- | -82.28%-3,944.8万 | ---2,164.1万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | 6.26%-2,339.6万 | 4.70%-2,495.9万 | 27.25%-2,618.9万 | -405.99%-3,600.1万 | ---711.5万 |
融资活动现金净额 | 36.84%-7.78亿 | -8.77%-12.31亿 | -88.74%-11.32亿 | -211.27%-6亿 | -49.81%5.39亿 | 2,502.01%10.74亿 | -138.89%-4,470.6万 | -91.08%1.15亿 | 102.60%12.89亿 | --6.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.49%12.01亿 | -7.34%10.22亿 | 12.69%11.03亿 | 9.17%9.79亿 | 12.57%8.97亿 | -59.61%7.97亿 | 201.12%19.73亿 | 59.74%6.55亿 | 6.34%4.1亿 | --3.86亿 |
现金变动 | 32.79%2.37亿 | 320.66%1.79亿 | -165.19%-8,100.8万 | 51.11%1.24亿 | -17.87%8,222.8万 | 108.52%1亿 | -189.25%-11.76亿 | 437.77%13.17亿 | 917.08%2.45亿 | --2,408.7万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 19.76%14.38亿 | 17.49%12.01亿 | -7.34%10.22亿 | 12.69%11.03亿 | 9.17%9.79亿 | 12.57%8.97亿 | -59.61%7.97亿 | 201.12%19.73亿 | 59.74%6.55亿 | --4.1亿 |
自由现金流 | -19.08%11.54亿 | 30.51%14.26亿 | 42.00%10.92亿 | 267.36%7.69亿 | 51.51%-4.6亿 | 14.16%-9.48亿 | -191.70%-11.04亿 | 212.18%12.04亿 | -80.80%-10.74亿 | ---5.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |