(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 115.22%1,098.02亿 | -168.20%-7,213.56亿 | 561.40%1.06万亿 | 54.59%1,599.29亿 | -36.09%1,034.56亿 | 39.24%1,618.77亿 | 852.80%1,162.55亿 | -154.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.18%348.55亿 | -8.19%341.11亿 | 43.46%371.54亿 | -11.15%258.98亿 | -14.41%291.48亿 | 5.03%340.54亿 | 0.00%324.22亿 | --324.22亿 |
非现金项目调整总额 | -48.83%-1,596.09亿 | 13.45%-1,072.42亿 | -65.68%-1,239.01亿 | -70.83%-747.82亿 | 65.53%-437.75亿 | 15.18%-1,270.03亿 | -66.51%-1,497.25亿 | ---899.17亿 |
-折旧与摊销 | 2.51%59.92亿 | 3.01%58.45亿 | -0.96%56.74亿 | -4.12%57.29亿 | 0.39%59.75亿 | -16.69%59.52亿 | 5.00%71.44亿 | --68.04亿 |
-资产准备及勾销 | 557.58%4.34亿 | -85.81%6,600万 | -43.15%4.65亿 | -21.80%8.18亿 | 967.35%10.46亿 | -91.37%9,800万 | 16.53%11.35亿 | --9.74亿 |
-其他重组成本 | --0 | ---8.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 88.28%-9.75亿 | -14,755.36%-83.19亿 | 34.88%-5,600万 | 14.85%-8,600万 | -20.24%-1.01亿 | 63.95%-8,400万 | -109.91%-2.33亿 | ---1.11亿 |
-处置利润 | -149.08%-42.23亿 | 4,037.02%86.05亿 | 104.47%2.08亿 | 20.80%-46.53亿 | -122.29%-58.75亿 | -34.09%-26.43亿 | 52.43%-19.71亿 | ---41.43亿 |
-汇兑损益净额 | 9.21%-11.44亿 | -86.94%-12.6亿 | -14.43%-6.74亿 | 20.41%-5.89亿 | -13.32%-7.4亿 | 5.50%-6.53亿 | 46.56%-6.91亿 | ---12.93亿 |
-其他非现金项目 | -43.42%-1,596.93亿 | 14.03%-1,113.43亿 | -70.42%-1,295.18亿 | -72.42%-760.01亿 | 66.01%-440.8亿 | 16.40%-1,296.73亿 | -68.33%-1,551.09亿 | ---921.48亿 |
营运资本变动 | 136.18%2,345.56亿 | -156.64%-6,482.25亿 | 448.10%1.14万亿 | 76.84%2,088.13亿 | -53.66%1,180.83亿 | 9.11%2,548.26亿 | 455.40%2,335.58亿 | --420.52亿 |
-贷款(增)减 | 83.19%-1,653.71亿 | -231.48%-9,835.03亿 | 272.33%7,480.25亿 | -120.98%-4,340.67亿 | -379.89%-1,964.28亿 | 191.36%701.8亿 | 63.12%-768.17亿 | ---2,082.95亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | -89.55%1.31亿 | 675.23%12.54亿 | -847.83%-2.18亿 | 91.58%-2,300万 | -165.94%-2.73亿 | --4.14亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 77.93%-8.26亿 | -238.59%-37.42亿 | 1,024.66%27亿 | 78.70%-2.92亿 | -155.78%-13.71亿 | 270.58%24.58亿 | -58.18%-14.41亿 | ---9.11亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 265.58%4,653.03亿 | -63.60%1,272.78亿 | -46.34%3,496.47亿 | 102.51%6,515.94亿 | 97.27%3,217.54亿 | -50.00%1,631亿 | 27.03%3,261.93亿 | --2,567.81亿 |
-金融负债变动 | -126.93%-556.61亿 | 348.75%2,066.65亿 | --460.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -281.11%-89.76亿 | 439.45%49.56亿 | 84.06%-14.6亿 | -78.55%-91.58亿 | -126.36%-51.29亿 | 237.55%194.54亿 | -127.09%-141.43亿 | ---62.28亿 |
-其他流动负债变动 | -28.10%8,700万 | 120.79%1.21亿 | -12.36%-5.82亿 | 1.33%-5.18亿 | -53.06%-5.25亿 | -979.49%-3.43亿 | -86.60%3,900万 | --2.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已支付退税 | 71.70%-41.65亿 | -197.29%-147.16亿 | 49.06%-49.5亿 | -16.57%-97.17亿 | 19.85%-83.36亿 | -36.23%-104亿 | 48.66%-76.34亿 | -148.69亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5.15%913.83亿 | -1.97%963.41亿 | 5.86%982.82亿 | -0.30%928.44亿 | -4.85%931.22亿 | 1.73%978.69亿 | -1.11%962.07亿 | 972.86亿 |
经营活动现金净额 | 130.80%1,970.2亿 | -155.58%-6,397.31亿 | 373.59%1.15万亿 | 29.12%2,430.56亿 | -24.51%1,882.42亿 | 21.73%2,493.46亿 | 205.83%2,048.28亿 | --669.74亿 |
投资活动 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.09%-35.64亿 | -3.36%-30.18亿 | -25.59%-29.2亿 | -253.67%-23.25亿 | 146.13%15.13亿 | 63.98%-32.8亿 | 22.78%-91.05亿 | ---117.91亿 |
无形资产交易净额 | 17.43%-19.47亿 | -18.20%-23.58亿 | -76.24%-19.95亿 | -16.94%-11.32亿 | 45.19%-9.68亿 | -84.34%-17.66亿 | 32.39%-9.58亿 | ---14.17亿 |
业务交易净额 | --0 | ---43.8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.81亿 | ---- |
投资物业交易净额 | 773.04%718亿 | 95.95%-106.68亿 | -34.95%-2,631.54亿 | -436.25%-1,949.94亿 | -66.40%579.9亿 | 55.79%1,725.85亿 | -30.23%1,107.78亿 | --1,587.73亿 |
其他投资变动净额 | -427.78%-9,500万 | 95.77%-1,800万 | 92.82%-4.26亿 | -1,083.63%-59.3亿 | 75.20%-5.01亿 | -1.05%-20.2亿 | -273.52%-19.99亿 | --11.52亿 |
投资活动现金净额 | 423.81%661.94亿 | 92.39%-204.42亿 | -31.37%-2,684.95亿 | -452.17%-2,043.81亿 | -64.94%580.34亿 | 67.98%1,655.19亿 | -32.84%985.35亿 | --1,467.17亿 |
融资活动 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---100亿 | ---- | 0.00%-100亿 | 46.81%-100亿 | ---188亿 |
普通股发行/回购的净额 | 22.56%-20.08亿 | 13.68%-25.93亿 | -199.20%-30.04亿 | 49.93%-10.04亿 | 20.09%-20.05亿 | -30.95%-25.09亿 | -88.21%-19.16亿 | ---10.18亿 |
已支付现金股息 | -37.36%-74.3亿 | -21.71%-54.09亿 | 8.56%-44.44亿 | -6.42%-48.6亿 | 1.47%-45.67亿 | 0.92%-46.35亿 | 0.40%-46.78亿 | ---46.97亿 |
非控制性权益现金股息 | -9.30%-1.88亿 | -6.17%-1.72亿 | -78.02%-1.62亿 | -1.11%-9,100万 | 50.00%-9,000万 | 48.42%-1.8亿 | 48.98%-3.49亿 | ---6.84亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | ---170亿 | ---- |
融资活动现金净额 | -17.77%-96.28亿 | -7.42%-81.75亿 | 52.30%-76.1亿 | -139.46%-159.55亿 | 61.54%-66.63亿 | 48.96%-173.25亿 | -34.70%-339.43亿 | ---251.99亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -25.63%1.94万亿 | 50.49%2.61万亿 | 1.33%1.73万亿 | 16.29%1.71万亿 | 37.04%1.47万亿 | 33.52%1.07万亿 | 30.63%8,037.6亿 | --6,152.74亿 |
现金变动 | 137.94%2,535.86亿 | -176.38%-6,683.48亿 | 3,751.21%8,749.94亿 | -90.52%227.2亿 | -39.73%2,396.13亿 | 47.55%3,975.4亿 | 42.93%2,694.2亿 | --1,884.92亿 |
汇率变动影响 | 100.00%1,600万 | -38.46%800万 | 62.50%1,300万 | 33.33%800万 | -40.00%600万 | 183.33%1,000万 | -140.00%-1,200万 | ---500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 |
期末现金 | 13.07%2.19万亿 | -25.63%1.94万亿 | 50.49%2.61万亿 | 1.33%1.73万亿 | 16.29%1.71万亿 | 37.04%1.47万亿 | 33.52%1.07万亿 | --8,037.6亿 |
自由现金流 | 129.66%1,913.85亿 | -156.31%-6,452.19亿 | 380.96%1.15万亿 | 29.58%2,382.23亿 | -24.69%1,838.49亿 | 25.97%2,441.28亿 | 261.04%1,937.99亿 | --536.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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