(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -165.26%-962.5万 | 308.99%864.8万 | 49.23%-622.8万 | -305.26%-187.62万 | -103.24%-21.92万 | 653.81%1,474.8万 | -45.45%-413.8万 | -3,384.94%-1,226.7万 | 106.39%91.41万 | 270.55%677.41万 |
扣除非现金调整前净利润 | 133.20%66.2万 | 113.48%34.5万 | 136.22%30.1万 | -115.79%-1,028.26万 | -36.11%-489.86万 | 14.97%-199.4万 | -1,051.30%-255.9万 | -191.32%-83.1万 | -137.67%-476.51万 | -233.29%-359.91万 |
非现金项目调整总额 | -132.07%-40.7万 | -107.52%-5.8万 | -28.45%34.2万 | 55.46%690.45万 | 62.99%438.65万 | 96.44%126.9万 | 36.22%77.1万 | -11.15%47.8万 | 148.45%444.12万 | 139.97%269.12万 |
-折旧与摊销 | 58.28%25.8万 | 12.73%18.6万 | 94.58%32.3万 | -37.12%67.05万 | -26.87%17.65万 | -41.16%16.3万 | -40.00%16.5万 | -39.19%16.6万 | -15.15%106.64万 | -37.92%24.14万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -203.09%-73.5万 | ---- | ---- | 73.00%563.87万 | 44.86%472.17万 | --71.3万 | ---- | ---- | 259.76%325.94万 | 164.68%325.94万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.10%2.01万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --4,203 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -78.63%2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.68%11.22万 | ---- |
-其他非现金项目 | -82.19%7万 | -97.01%1.2万 | -93.91%1.9万 | 3,470.12%56.71万 | 42.68%-53.99万 | 6.50%39.3万 | 38.14%40.2万 | 17.74%31.2万 | 98.85%-1.68万 | 60.24%-94.18万 |
营运资本变动 | -163.85%-988万 | 455.79%836.1万 | 42.33%-687.1万 | 21.32%150.19万 | -96.19%29.29万 | 1,705.08%1,547.3万 | 36.14%-235万 | -561.89%-1,191.4万 | 106.96%123.79万 | 12,383.61%768.19万 |
-应收款(增)减 | -115.44%-212.7万 | 439.80%589.9万 | 7.40%-1,080.6万 | -124.27%-249.1万 | -17,633.61%-286.2万 | 416.38%1,377.7万 | 68.01%-173.6万 | -189.72%-1,167万 | 142.07%1,026.53万 | -99.89%1.63万 |
-存货(增)减 | -201.08%-121.8万 | -153.30%-72.6万 | -123.20%-65.5万 | 71.00%526.11万 | -112.93%-12.89万 | 63.95%120.5万 | 206.07%136.2万 | 213.67%282.3万 | 139.68%307.67万 | 116.44%99.67万 |
-应付款(减)增 | -1,430.96%-653.5万 | 261.34%318.8万 | 249.66%459万 | 89.52%-126.82万 | -50.76%328.38万 | 111.24%49.1万 | -251.88%-197.6万 | 80.47%-306.7万 | -184.25%-1,210.41万 | 178.98%666.89万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -311.69%-66.71万 | -2.39%-16.2万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -44.09%10万 | 524.67%17.89万 | ||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 372.73%3万 | 190.89%55.27万 | -8,231.82%-7,332 | 363.68%58.8万 | 92.48%-1.7万 | 93.08%-1.1万 | -4.49%-60.81万 | 99.98%-88 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -162.76%-962.5万 | 308.13%864.8万 | 49.52%-619.8万 | -685.70%-189.06万 | -111.69%-79.36万 | 631.39%1,533.6万 | -35.30%-415.5万 | -2,302.74%-1,227.8万 | 102.15%32.28万 | 247.10%679.08万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.56%-388.1万 | -276,760.00%-1,383.3万 | -536.99%-529.2万 | -6,726.15%-1,697.85万 | -22,972.73%-293.65万 | -17,437.93%-1,525.8万 | 104.85%5,000 | 2,732.61%121.1万 | 57.77%-24.87万 | 85.03%-1.27万 |
无形资产交易净额 | ---13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | -457.81%-11.58万 | -358.90%-8.38万 | --11万 | ---- | ---- | -99.56%3.24万 | -98.71%3.24万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.66%-126.06万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -95.59%48.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,101.86万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 7.69%1.4万 | 190.91%3.2万 | 1,690.00%17.9万 | ---- | ---- | 62.50%1.3万 | -85.53%1.1万 | -85.51%1万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -440.17%-166.3万 | ---- |
投资活动现金净额 | 121.57%326.4万 | -11,038.10%-1,403.4万 | -518.76%-511.3万 | -310.81%-1,660.86万 | -132.26%-256.86万 | -19,058.23%-1,513.5万 | -366.67%-12.6万 | 5,208.70%122.1万 | 24.75%787.87万 | 310.68%796.17万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -53.18%351.5万 | 246.77%288.4万 | -164.05%-694.8万 | 4,142.97%719.65万 | -166.04%-919.45万 | 659.92%750.8万 | -207.85%-196.5万 | 2,217.95%1,084.8万 | -181.39%-17.8万 | 34.31%-345.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --3,819.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 16.72%-6.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.79%-8万 | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---68.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 79.31%-8.4万 | 89.35%-4.4万 | 38.51%-19.8万 | ---- | ---- | -7.69%-40.6万 | -12.53%-41.3万 | 3.59%-32.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 53.88%-289.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.01%-628.16万 | ---- |
融资活动现金净额 | -51.69%343.1万 | 219.43%284万 | -167.89%-714.6万 | 738.34%4,174.49万 | 403.16%2,649.49万 | 1,062.36%710.2万 | -263.44%-237.8万 | 7,755.22%1,052.6万 | -249.80%-653.96万 | -7,211.24%-873.96万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 144.05%1,411.1万 | 39.88%1,581.2万 | 211.68%3,411.3万 | 22.13%815.44万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 | 40.23%1,094.5万 | -39.62%667.67万 | -70.50%404.6万 |
现金变动 | -140.12%-293万 | 61.77%-254.6万 | -3,375.89%-1,845.7万 | 1,298.74%2,324.56万 | 284.72%2,313.26万 | 410.24%730.3万 | -305.30%-665.9万 | -50.00%-53.1万 | 138.33%166.19万 | 314.95%601.29万 |
汇率变动影响 | 87.94%-18.2万 | -25.68%84.5万 | -82.47%15.6万 | 79.70%-3.74万 | 28.45%-55.54万 | -1,447.32%-150.9万 | 354.80%113.7万 | 286.96%89万 | -308.43%-18.42万 | -520.46%-77.62万 |
期末现金 | -4.98%1,099.9万 | 144.05%1,411.1万 | 39.88%1,581.2万 | 284.61%3,136.26万 | 284.61%3,136.26万 | 186.11%1,157.6万 | -8.05%578.2万 | 47.17%1,130.4万 | 22.13%815.44万 | 22.13%815.44万 |
自由现金流 | -17,816.88%-1,364.2万 | -30.40%-541.8万 | 6.39%-1,149.8万 | -26,835.55%-1,980.36万 | -149.32%-344.26万 | 102.59%7.7万 | -23.07%-415.5万 | -2,105.21%-1,228.3万 | 100.47%7.41万 | 311.81%698.01万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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