WINSTAR
0336
TXCD
7145
GCE
5592
AHB
7315
PERMAJU
7080
(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -72.83%325.8万 | -6.69%3,987.73万 | -69.08%521.93万 | -14.23%782.9万 | 112.99%1,483.9万 | 22.85%1,199万 | 61.49%4,273.74万 | 109.66%1,688.24万 | -27.15%912.8万 | 324.81%696.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.33%773.6万 | -34.35%1,940.37万 | -18.31%219.87万 | -51.51%274.9万 | -49.35%689.6万 | -0.28%756万 | 29.08%2,955.66万 | -59.62%269.16万 | -44.28%566.9万 | 110.01%1,361.5万 |
非现金项目调整总额 | -18.53%350.9万 | 37.10%1,655.35万 | 1.62%439.65万 | 500.81%395.2万 | -22.87%389.8万 | 17.04%430.7万 | -6.39%1,207.42万 | 19.03%432.62万 | -156.99%-98.6万 | 29.09%505.4万 |
-折旧与摊销 | ---- | 8.15%1,327.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.35%1,227.52万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 13.34%37.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.49%33.36万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | 90.71%-31.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.17%-342.74万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | 60,805.22%38.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.99%632 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -18.53%350.9万 | -2.05%283.3万 | -92.02%-932.4万 | 500.81%395.2万 | -22.87%389.8万 | 17.04%430.7万 | -0.81%289.22万 | 23.51%-485.58万 | -156.99%-98.6万 | 29.09%505.4万 |
营运资本变动 | -6,593.50%-798.7万 | 254.27%392.01万 | -113.95%-137.59万 | -74.62%112.8万 | 134.57%404.5万 | 108.19%12.3万 | 111.86%110.65万 | 538.94%986.45万 | 610.06%444.5万 | 13.30%-1,170.2万 |
-应收款(增)减 | -98.09%-1,075.8万 | -109.67%-72.12万 | -81.02%154.58万 | -133.33%-421.7万 | 166.77%738.1万 | -137.89%-543.1万 | 333.06%745.83万 | 313.58%814.43万 | 29.46%1,265.2万 | 58.46%-1,105.5万 |
-存货(增)减 | -114.58%-26.7万 | 163.40%95.67万 | -669.10%-469.53万 | -10.16%396.9万 | 90.49%-14.8万 | 135.24%183.1万 | 84.12%-150.9万 | 126.78%82.5万 | 495.88%441.8万 | 50.11%-155.6万 |
-应付款(减)增 | -18.40%303.8万 | 176.08%368.46万 | 98.12%177.36万 | 110.90%137.6万 | -450.72%-318.8万 | -37.72%372.3万 | -243.75%-484.28万 | -80.74%89.52万 | -57.20%-1,262.5万 | -94.40%90.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 36.36%-2.1万 | -22.50%-11.43万 | -25.87%-2.43万 | -22.73%-2.7万 | -11.11%-3万 | -32.00%-3.3万 | 1.57%-9.33万 | -111.10%-1.93万 | 77.55%-2.2万 | 70.65%-2.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -50.23%-130.1万 | -6.75%-496.49万 | -6.14%-130.89万 | -24.16%-203万 | 12.24%-76万 | 5.56%-86.6万 | -35.61%-465.11万 | -35.83%-123.31万 | -14.18%-163.5万 | -76.37%-86.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -82.54%193.6万 | -8.41%3,479.8万 | -75.14%388.6万 | -22.74%577.2万 | 131.30%1,404.9万 | 25.78%1,109.1万 | 65.62%3,799.29万 | 113.56%1,562.99万 | -32.08%747.1万 | 264.96%607.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.34%-80.1万 | 32.40%-859.57万 | 55.10%-151.07万 | 83.06%-51.3万 | 34.40%-145.7万 | -24.70%-511.5万 | -47.61%-1,271.54万 | -57.26%-336.44万 | -411.49%-302.8万 | -17.76%-222.1万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 25.93%37.4万 | 226.07%154.56万 | 159.63%44.66万 | 203.65%41.6万 | 338.64%38.6万 | 285.71%29.7万 | 97.30%47.4万 | 63.44%17.2万 | 204.44%13.7万 | 95.56%8.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | -46.71%-7,953 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.06%-5,421 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 91.14%-42.7万 | 42.37%-705.81万 | 66.47%-107.21万 | 96.64%-9.7万 | 49.79%-107.1万 | -19.70%-481.8万 | -50.99%-1,224.68万 | -80.56%-319.78万 | -428.52%-289.1万 | -15.86%-213.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -111.50%-89.5万 | 205.30%627.58万 | 50.73%-40.22万 | -206.51%-307.6万 | 3,766.67%197.2万 | 11,714.93%778.2万 | 140.62%205.56万 | 66.84%-81.64万 | 221.09%288.8万 | -98.26%5.1万 |
租赁融资增减 | 3.45%-95.1万 | -47.58%-520.23万 | -77.33%-152.33万 | -101.63%-161.3万 | -17.76%-108.1万 | -3.90%-98.5万 | -5.33%-352.5万 | 6.08%-85.9万 | 10.91%-80万 | -14.32%-91.8万 |
已支付现金股息 | ---- | -33.33%-217.8万 | 4.07%47.3万 | ---- | ---- | ---- | -8.61%-163.35万 | 1,420,412.50%45.45万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | -3.95%-47.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.48万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 20.26%-90.5万 | -30.29%-426.43万 | -2.06%-95.83万 | -29.56%-106.5万 | -38.25%-110.6万 | -59.41%-113.5万 | -8.16%-327.29万 | -0.31%-93.89万 | -18.79%-82.2万 | -11.73%-80万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---35.92万 | ---236 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -148.59%-275.1万 | 9.22%-620.09万 | -10.30%-288.39万 | -966.18%-876.4万 | 87.10%-21.5万 | 427.85%566.2万 | 47.20%-683.06万 | 39.37%-261.46万 | 85.00%-82.2万 | -218.65%-166.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.69%8,208.3万 | 45.52%6,049.23万 | 61.12%8,215.6万 | 81.69%8,518.6万 | 62.34%7,238.9万 | 45.52%6,049.2万 | 3.67%4,156.88万 | 25.69%5,099.2万 | 31.80%4,688.6万 | 11.93%4,459.2万 |
现金变动 | -110.41%-124.2万 | 13.87%2,153.91万 | -100.71%-6.99万 | -182.20%-308.9万 | 461.26%1,276.3万 | 289.27%1,193.5万 | 899.81%1,891.55万 | 695.00%981.75万 | -24.45%375.8万 | 155.22%227.4万 |
汇率变动影响 | -47.37%-5.6万 | 544.01%5.17万 | 98.97%-3,260 | -83.05%5.9万 | 70.00%3.4万 | 11.63%-3.8万 | 101.91%8,034 | -35.31%-31.7万 | 1,557.14%34.8万 | 113.61%2万 |
期末现金 | 11.60%8,078.5万 | 35.69%8,208.31万 | 35.69%8,208.31万 | 61.12%8,215.6万 | 81.69%8,518.6万 | 62.34%7,238.9万 | 45.52%6,049.23万 | 45.52%6,049.23万 | 25.69%5,099.2万 | 31.80%4,688.6万 |
自由现金流 | -81.23%111.4万 | 24.43%2,581.32万 | -81.05%231.52万 | 130,000.00%519.6万 | 222.81%1,236.7万 | 26.25%593.5万 | 57.23%2,074.53万 | 136.20%1,221.73万 | -100.04%-4,000 | 168.29%383.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。