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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
五十铃汽车 (7202)
- 2353.0
- -42.0-1.75%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
1.62万亿总市值12.34市盈率(静)
2420.5最高价2353.0最低价248.91万股成交量2400.5今开2395.0昨收59.00亿成交额2929.052周最高0.49%换手率6.89亿总股本1775.552周最低184.37每股收益TTM1.19万亿流通值2929.0历史最高12.34市盈率(静)5.05亿流通股180.0历史最低190.75每股收益(静)2.82%振幅92.00股息TTM1.11市净率100股每手3.91%股息率TTM
五十铃汽车 (7202) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 350.63%479.47亿 | 9.89%539.88亿 | -7.49%838.89亿 | -15.28%3,353.7亿 | 106.4亿 | 491.31亿 | 906.83亿 | 38.31%3,958.44亿 | 36.06%2,862.1亿 | -15.50%2,103.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 12.99%781.82亿 | 3.61%531.76亿 | -15.91%642.1亿 | -17.60%2,449.64亿 | --691.93亿 | --513.22亿 | --763.61亿 | 10.17%2,972.97亿 | 32.09%2,698.41亿 | 135.27%2,042.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | 20.37%303.78亿 | 71.64%365.04亿 | -88.18%36.28亿 | -15.66%1,490.78亿 | --252.37亿 | --212.68亿 | --307.04亿 | 83.10%1,767.66亿 | 4.51%965.39亿 | 0.69%923.69亿 |
| -折旧与摊销 | 32.10%383.75亿 | 31.58%378.69亿 | 33.48%372.83亿 | 1.23%1,512.01亿 | --290.51亿 | --287.81亿 | --279.31亿 | 33.99%1,493.66亿 | 8.58%1,114.74亿 | 21.41%1,026.69亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 92.11%7,300万 | --0 | -86.70%6.2亿 | --0 | --3,800万 | --5.56亿 | 1,706.59%46.61亿 | -24.78%2.58亿 | -97.52%3.43亿 |
| -联营企业份额 | -255.74%-79.08亿 | -0.29%-34.4亿 | -116.13%-28.01亿 | -300.22%-91.69亿 | ---22.23亿 | ---34.3亿 | ---12.96亿 | 60.26%-22.91亿 | 40.05%-57.65亿 | -89.83%-96.17亿 |
| -处置利润 | 2,546.43%22.23亿 | -232.32%-10.4亿 | -97.13%1.84亿 | -72.21%32亿 | --8,400万 | --7.86亿 | --64.21亿 | 707.33%115.15亿 | -152.07%-18.96亿 | 1,130.07%36.41亿 |
| -其他非现金项目 | -38.03%-23.12亿 | 161.99%30.42亿 | -967.33%-310.38亿 | -76.13%32.26亿 | ---16.75亿 | ---49.07亿 | ---29.08亿 | 279.43%135.15亿 | -61.39%-75.32亿 | -146.15%-46.67亿 |
| 营运资本变动 | 27.66%-606.13亿 | -52.15%-356.92亿 | 197.99%160.51亿 | 24.99%-586.72亿 | ---837.9亿 | ---234.59亿 | ---163.81亿 | 2.43%-782.19亿 | 7.10%-801.68亿 | -222.62%-862.91亿 |
| -应收款（增）减 | 118.55%73.08亿 | -52.03%-248.5亿 | -51.61%373.4亿 | 50.96%-113.51亿 | ---394亿 | ---163.45亿 | --771.61亿 | -27.60%-231.46亿 | -275.41%-181.4亿 | 53.54%-48.32亿 |
| -存货（增）减 | -10,897.84%-152.87亿 | -119.39%-181.17亿 | 7.81%-228.62亿 | 37.86%-153.19亿 | ---1.39亿 | ---82.58亿 | ---248亿 | 78.20%-246.54亿 | -7.45%-1,130.89亿 | -373.41%-1,052.45亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.98亿 | ---21.99亿 | --23.32亿 | 385.75%11.43亿 | -2,452.94%-4亿 | -98.17%1,700万 |
| -应付款（减）增 | -73.75%-379.12亿 | ---- | ---- | 19.56%-342.37亿 | ---218.2亿 | --61.41亿 | ---607.78亿 | -208.26%-425.6亿 | 20.87%393.11亿 | 103.51%325.23亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.45亿 | --95.3亿 | ---170.18亿 | 16.22%203.09亿 | 29.38%174.75亿 | 63.03%135.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -33.89%-147.22亿 | 17.72%-104.59亿 | 2.29%101.6亿 | -81.59%22.35亿 | ---109.96亿 | ---127.11亿 | --99.33亿 | 301.89%121.41亿 | 87.87%30.21亿 | 1,156.25%16.08亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.44亿 | ---184.77亿 | --72.77亿 | 231.57%90.98亿 | 57.99%-69.15亿 | -790.81%-164.62亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | 18.13%-85.87亿 | ---- | ---81.44亿 | --188.6亿 | ---104.88亿 | -605.94%-101.02亿 | 80.68%-14.31亿 | -150.82%-74.07亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.63亿 | -17.48亿 | -8.07亿 | -90.36%-42.07亿 | -1.05%-22.1亿 | 24.74%-21.87亿 | ||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 52.26亿 | 54.99亿 | 94.91亿 | 59.86%240.63亿 | 39.60%150.53亿 | 42.92%107.83亿 | ||||
| 已支付退税 | 0.23%-217.58亿 | 77.61%-59.37亿 | -7.70%-204.55亿 | 6.65%-813.11亿 | -218.08亿 | -265.15亿 | -189.93亿 | -21.04%-871.07亿 | -53.45%-719.68亿 | -52.95%-469.01亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 515.37%261.89亿 | 82.24%480.51亿 | -21.08%634.33亿 | -17.71%2,540.59亿 | ---63.05亿 | --263.67亿 | --803.74亿 | 35.96%3,087.38亿 | 31.98%2,270.85亿 | -22.82%1,720.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---320.2亿 | ---330.11亿 | ---335.17亿 | -11.07%-1,495.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,346.74亿 | ---- | ---- |
| 无形资产交易净额 | ---136.86亿 | ---78.35亿 | ---78.59亿 | -73.13%-547.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---316.02亿 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --24.12亿 | --0 | -551.08%-114.46亿 | --0 | --0 | ---81.16亿 | ---17.58亿 | --0 | ---2,905.62亿 |
| 投资产品交易净额 | 192.94%54.13亿 | -100.44%-3,100万 | 116.03%11.85亿 | -500.95%-114.07亿 | ---58.24亿 | --70.29亿 | ---73.91亿 | -88.05%28.45亿 | 163.53%238.16亿 | -1,681.65%-374.85亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 48.00%-2,600万 | -64.18%-1.1亿 | 84.47%-5,000万 | -57.98%-4.85亿 | ---5,000万 | ---6,700万 | ---3.22亿 | 6.97%-3.07亿 | -17.86%-3.3亿 | 20.23%-2.8亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 57.89%1.2亿 | -6.67%7,000万 | 0.00%7,800万 | -25.67%3.04亿 | --7,600万 | --7,500万 | --7,800万 | 14.25%4.09亿 | 11.88%3.58亿 | -5.88%3.2亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --48.32亿 | --10.68亿 | --71.77亿 | -7.57%128.81亿 | ---- | ---- | ---- | --139.36亿 | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | --19.9亿 | --20.66亿 | --24.13亿 | 19.12%118.56亿 | ---- | ---- | ---- | --99.53亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 98.50%-9.32亿 | 99.55%-1.4亿 | 99.39%-1.84亿 | -79.08%2.4亿 | ---620.96亿 | ---307.89亿 | ---303.16亿 | 101.10%11.47亿 | -12.40%-1,043.71亿 | 3.04%-928.6亿 |
| 投资活动现金净额 | 49.47%-343.09亿 | -49.51%-355.11亿 | 33.23%-307.57亿 | -44.48%-2,023.45亿 | ---678.94亿 | ---237.52亿 | ---460.67亿 | -73.92%-1,400.51亿 | 80.87%-805.27亿 | -350.54%-4,208.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -31.84%951.39亿 | 118.98%30.36亿 | -16.30%409.25亿 | 220.84%1,317.32亿 | --1,395.73亿 | ---159.95亿 | --488.94亿 | 279.02%410.58亿 | -110.92%-229.35亿 | 1,244.89%2,100.75亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 48.10%-223.77亿 | -33.86%-253.07亿 | -115,950.00%-23.21亿 | -51.17%-756.04亿 | ---431.13亿 | ---189.06亿 | ---200万 | -131,510.53%-500.12亿 | -100.09%-3,800万 | 1,014,200.00%405.64亿 |
| 租赁融资增减 | -250.97%-84.83亿 | -194.92%-77.24亿 | -175.55%-66.71亿 | -20.63%-323.59亿 | ---24.17亿 | ---26.19亿 | ---24.21亿 | -265.02%-268.25亿 | -38.30%-73.49亿 | -18.19%-53.14亿 |
| 已支付现金股息 | 6.08%-315.74亿 | 20.57%-4.75亿 | 10.75%-322.71亿 | -6.15%-707.25亿 | ---336.18亿 | ---5.98亿 | ---361.59亿 | -17.45%-666.25亿 | -52.08%-567.26亿 | -74.20%-373亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.56%-24.58亿 | 13.56%-200.26亿 | -18.40%-33.4亿 | 27.27%-384.52亿 | ---49.72亿 | ---231.68亿 | ---28.21亿 | -9.77%-528.66亿 | -120.15%-481.6亿 | -34.56%-218.76亿 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---12.94亿 | ---14.54亿 | ---15.85亿 | -6.86%-51.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---48.57亿 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | --1.55亿 | -200.00%-300万 | 99.91%-400万 | --0 | --0 | ---100万 | 15.61%-43.58亿 | -129,000.00%-51.64亿 | -100.08%-400万 |
| 融资活动现金净额 | -47.79%289.52亿 | 15.49%-517.95亿 | -170.31%-52.66亿 | 44.92%-906.02亿 | --554.53亿 | ---612.86亿 | --74.9亿 | -17.18%-1,644.85亿 | -175.41%-1,403.72亿 | 436.76%1,861.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.22%3,569.05亿 | -14.15%3,852.05亿 | -6.80%3,587.11亿 | 8.65%3,892.27亿 | --3,765.79亿 | --4,487.16亿 | --3,848.78亿 | 4.83%3,582.31亿 | -11.63%3,417.13亿 | 27.20%3,866.7亿 |
| 现金变动 | 211.13%208.32亿 | 33.09%-392.55亿 | -34.42%274.1亿 | -1,025.46%-388.88亿 | ---187.46亿 | ---586.71亿 | --417.97亿 | -32.07%42.02亿 | 109.87%61.86亿 | -184.42%-626.66亿 |
| 汇率变动影响 | 101.88%232.42亿 | 181.36%109.55亿 | -104.36%-9.16亿 | -68.75%83.72亿 | --115.13亿 | ---134.65亿 | --210.22亿 | 47.90%267.94亿 | 2.30%181.16亿 | 109.19%177.08亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---100万 | --10.19亿 | -113.90%-34.63亿 | -162,000.00%-16.19亿 | 0.00%100万 |
| 期末现金 | 8.56%4,009.79亿 | -5.22%3,569.05亿 | -14.15%3,852.05亿 | -7.84%3,587.11亿 | --3,693.48亿 | --3,765.79亿 | --4,487.16亿 | 6.81%3,892.27亿 | 6.64%3,643.96亿 | -11.63%3,417.13亿 |
| 自由现金流 | -276.19%-237.19亿 | -91.79%21.66亿 | -77.07%184.26亿 | -69.45%405.32亿 | ---63.05亿 | --263.67亿 | --803.74亿 | -41.57%1,326.83亿 | 31.98%2,270.85亿 | -22.82%1,720.56亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
