(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -80.04%241.1万 | -39.12%1,157.4万 | 114.78%601.8万 | 1,292.85%5,055.85万 | 92.50%1,666.45万 | 186.43%1,208.1万 | 100.45%1,901.1万 | 625.70%280.2万 | -93.08%362.99万 | -7.89%865.69万 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.18%498.4万 | -5.45%868.5万 | 26.59%600.3万 | -0.80%2,735.83万 | 31.94%906.53万 | -40.72%436.5万 | -18.67%918.6万 | 131.20%474.2万 | -9.33%2,757.97万 | 30.90%687.07万 |
非现金项目调整总额 | -8.05%242.3万 | 73.66%433.1万 | -15.96%301.7万 | 45.51%884.81万 | -82.52%12.91万 | 30.06%263.5万 | 57.35%249.4万 | 107.39%359万 | -31.31%608.08万 | -72.80%73.88万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 11.93%1,003.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.66%896.28万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 9.06%54.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.58%49.85万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 366.92%10.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.71%2.15万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 677.67%46.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.03%-8.13万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -138.12%-211.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.66%-88.71万 | ---- |
-其他非现金项目 | -8.05%242.3万 | 73.66%433.1万 | -15.96%301.7万 | 92.38%-18.54万 | -14.52%-890.44万 | 30.06%263.5万 | 57.35%249.4万 | 107.39%359万 | -1,510.80%-243.36万 | -30.36%-777.56万 |
营运资本变动 | -198.33%-499.6万 | -119.67%-144.2万 | 45.71%-300.2万 | 147.79%1,435.2万 | 613.25%747万 | 121.74%508.1万 | 315.87%733.1万 | -28.16%-553万 | -327.45%-3,003.07万 | -26.94%104.73万 |
-应收款(增)减 | -46.48%497.6万 | 19.56%-307.7万 | -115.19%-77.9万 | 200.07%470.41万 | -113.32%-40.69万 | 1,136.57%929.8万 | 77.92%-382.5万 | -103.46%-36.2万 | 45.43%-470.07万 | 157.06%305.53万 |
-存货(增)减 | -554.11%-230.9万 | -100.40%-2.3万 | -17.50%318.7万 | 147.35%827.66万 | 86.74%-100.94万 | 97.41%-35.3万 | -13.74%577.6万 | 231.75%386.3万 | -187.28%-1,747.84万 | -81.32%-761.24万 |
-应付款(减)增 | -98.32%-766.3万 | -69.18%165.8万 | 40.10%-541万 | 117.46%137.13万 | 58.56%888.63万 | 56.29%-386.4万 | -25.63%538万 | 23.79%-903.1万 | -538.06%-785.16万 | -48.99%560.44万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.62%-25万 | -5.60%-24.5万 | -20.80%-27.3万 | -81.32%-4.47万 | 270.91%63.93万 | -296.49%-22.6万 | -256.92%-23.2万 | -201.33%-22.6万 | -115.26%-2.46万 | -25.56%17.24万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 227.27%18万 | -65.01%16.2万 | 1,833.33%23.2万 | -48.06%99.26万 | -13.24%46.26万 | -5.17%5.5万 | -24.72%46.3万 | -98.30%1.2万 | 32.10%191.11万 | 18.28%53.31万 |
已支付退税 | 95.63%-2.8万 | 93.21%-12.8万 | 64.96%-45.1万 | 15.23%-431.86万 | 51.73%-50.46万 | -18.05%-64.1万 | -34.14%-188.6万 | 38.71%-128.7万 | 25.11%-509.44万 | 66.86%-104.54万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -79.47%231.3万 | -34.53%1,136.3万 | 324.75%552.6万 | 11,082.46%4,718.78万 | 107.55%1,726.18万 | 177.61%1,126.9万 | 101.16%1,735.6万 | 164.95%130.1万 | -99.10%42.2万 | 20.07%831.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.33%-62.2万 | 65.56%-134.2万 | 58.83%-172.7万 | 41.28%-1,390.24万 | -2.23%-487.74万 | 93.17%-93.3万 | -4.48%-389.7万 | -177.63%-419.5万 | -182.07%-2,367.69万 | 6.63%-477.09万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 136.03%215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,168.44%-598.87万 | 100.12%313 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 304.88%31.5万 | --0 | 78.57%-31.5万 | --0 | -39.46%-230.18万 | 94.24%-15.38万 |
投资活动现金净额 | 33.33%-62.2万 | 68.14%-134.2万 | 58.83%-172.7万 | 63.26%-1,174.44万 | 51.17%-240.44万 | 95.08%-93.3万 | 24.79%-421.2万 | -70.25%-419.5万 | -210.11%-3,196.74万 | 38.78%-492.44万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -126.59%-140.8万 | 84.52%-25.4万 | -376.79%-139.7万 | -65.85%332.78万 | 85.09%-3.32万 | -47.34%529.5万 | ---164.1万 | -232.95%-29.3万 | 2,918.65%974.54万 | -150.78%-22.26万 |
普通股发行/回购的净额 | -71.43%1.6万 | 2,150.00%4.5万 | -93.18%6,000 | 170.40%15.08万 | -91.60%4,768 | -37.08%5.6万 | 101.79%2,000 | 300.00%8.8万 | 107.70%5.58万 | -85.02%5.68万 |
租赁融资增减 | -83.46%-72.1万 | 8.76%-45.8万 | 11.01%-38万 | -66.07%-249.92万 | -29.09%-117.72万 | -20.92%-39.3万 | -1,773.33%-50.2万 | -43.29%-42.7万 | 39.12%-150.49万 | 21.78%-91.19万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -0.14%-412.71万 | 47.12%-101 | --0 | ---- | ---- | -80.78%-412.12万 | -164.31%-191 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | 50.73%-129.1万 | 48.77%-129.1万 | --0 | ---- | ---- | -89.09%-262万 | -96.02%-252万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -365.23%-76.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%-16.39万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -14.34%-311 | --8.17万 | ---- | ---- | ---- | -100.18%-272 | ---- |
融资活动现金净额 | -137.35%-182.1万 | 38.10%-388万 | -180.22%-177.1万 | -473.98%-520.16万 | 15.54%-317.76万 | -50.35%487.6万 | -45.67%-626.8万 | -73.63%-63.2万 | 119.24%139.09万 | -61.12%-376.21万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.48%1.23亿 | 42.54%1.16亿 | 33.94%1.15亿 | -25.84%8,584万 | 22.26%1.04亿 | -18.38%8,920.7万 | -26.55%8,164.4万 | -25.84%8,584万 | 36.89%1.16亿 | -28.01%8,529.7万 |
现金变动 | -100.85%-13万 | -10.69%614.1万 | 157.52%202.8万 | 200.29%3,024.17万 | 3,261.04%1,167.97万 | 164.24%1,521.2万 | 639.29%687.6万 | 27.01%-352.6万 | -201.99%-3,015.45万 | 89.30%-36.95万 |
汇率变动影响 | 752.67%85.5万 | -81.37%12.8万 | 6.72%-62.5万 | -558.67%-110.95万 | -209.05%-99.55万 | 59.32%-13.1万 | 216.44%68.7万 | -378.01%-67万 | -85.13%24.19万 | 25.50%91.29万 |
期末现金 | 18.30%1.23亿 | 37.48%1.23亿 | 42.54%1.16亿 | 33.94%1.15亿 | 33.94%1.15亿 | 22.26%1.04亿 | -18.38%8,920.7万 | -26.55%8,164.4万 | -25.84%8,584万 | -25.84%8,584万 |
自由现金流 | -84.34%161.9万 | -25.58%1,001.6万 | 229.16%373.8万 | 240.75%3,312.8万 | 273.49%1,222.7万 | 136.67%1,033.6万 | 174.79%1,345.9万 | 17.88%-289.4万 | -160.89%-2,353.73万 | 81.93%327.37万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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