(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 47.90%14.86亿 | -8.93%10.05亿 | 156.11%11.04亿 | -56.88%4.31亿 | -39.53%9.99亿 | -10.86%16.53亿 | 17.88%18.54亿 | 35.07%15.73亿 | 23.74%11.64亿 | 19.64%9.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.84%6.8亿 | 146.68%6.92亿 | 303.00%2.81亿 | -153.94%-1.38亿 | -73.87%2.56亿 | -6.28%9.81亿 | 0.28%10.47亿 | 86.73%10.44亿 | -28.48%5.59亿 | 27.25%7.82亿 |
非现金项目调整总额 | 84.63%9亿 | -36.46%4.87亿 | 21.14%7.67亿 | 37.04%6.33亿 | -27.53%4.62亿 | 7.83%6.38亿 | -32.83%5.91亿 | 13.99%8.81亿 | 81.90%7.72亿 | -1.14%4.25亿 |
-折旧与摊销 | 3.34%8.02亿 | 1.86%7.76亿 | 0.01%7.62亿 | 7.13%7.62亿 | 4.63%7.11亿 | -6.15%6.79亿 | 5.84%7.24亿 | 10.10%6.84亿 | 26.27%6.21亿 | 15.91%4.92亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --5,365.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,382.11%1,886.4万 | -59.87%76万 |
-联营企业份额 | 829.45%558.6万 | 102.81%60.1万 | -259.83%-2,137.2万 | 229.52%1,337.2万 | 115.16%405.8万 | -408.46%-2,675.9万 | -49.61%867.5万 | -36.90%1,721.5万 | -8.05%2,728.2万 | 142.67%2,966.9万 |
-处置利润 | 93.29%-379.6万 | -945.08%-5,661.2万 | -112.22%-541.7万 | 34.10%4,433.5万 | 404.38%3,306.2万 | 124.24%655.5万 | -132.77%-2,704.7万 | 753.40%8,254.1万 | 107.76%967.2万 | -2,122.35%-1.25亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.99%-110.6万 | 269.51%922.8万 | -330.39%-544.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.00%-16.8万 | --60万 |
-其他非现金项目 | 141.46%9,637.1万 | -819.65%-2.32亿 | 113.48%3,229.9万 | 16.17%-2.4亿 | -1,228.25%-2.86亿 | 81.16%-2,152.3万 | -216.73%-1.14亿 | 13.36%9,784.1万 | 172.42%8,630.9万 | 280.08%3,168.2万 |
营运资本变动 | 46.60%-9,343.4万 | -414.72%-1.75亿 | 186.59%5,559.5万 | -122.87%-6,420.7万 | 731.68%2.81亿 | -84.35%3,376万 | 161.34%2.16亿 | -110.52%-3.52亿 | 37.03%-1.67亿 | -3.13%-2.65亿 |
-应收款(增)减 | 32.86%-2.91亿 | -484.09%-4.33亿 | 51.52%-7,415.2万 | -128.55%-1.53亿 | 109.98%5.36亿 | 1,087.17%2.55亿 | 104.79%2,149.4万 | -197.46%-4.49亿 | 43.99%-1.51亿 | -189.75%-2.69亿 |
-存货(增)减 | 119.82%3,455万 | -234.43%-1.74亿 | -248.84%-5,212.6万 | 198.71%3,502.1万 | 112.57%1,172.4万 | -527.85%-9,324.5万 | -39.93%2,179.4万 | 361.15%3,627.9万 | 34.16%-1,389.2万 | 67.31%-2,110.1万 |
-应付款(减)增 | -67.75%1.26亿 | 173.97%3.9亿 | 229.33%1.42亿 | 122.04%4,323.7万 | -68.85%-1.96亿 | -163.64%-1.16亿 | 250.44%1.83亿 | 2,423.28%5,208.8万 | -108.87%-224.2万 | 125.37%2,529万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -12.72%3,697.2万 | 7.29%4,235.8万 | 275.88%3,947.9万 | 114.88%1,050.3万 | -488.55%-7,059.7万 | -18.54%-1,199.5万 | -152.05%-1,011.9万 | --1,944.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,056.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.59%-1,957.3万 | 25.78%-2,009.4万 | -35.16%-2,707.2万 | 18.20%-2,002.9万 | 8.74%-2,448.5万 | -10.25%-2,682.9万 | 29.91%-2,433.5万 | 37.40%-3,472万 | -10.68%-5,545.9万 | -57.85%-5,010.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 220.88%8,990.1万 | 18.22%2,801.7万 | -3.19%2,369.9万 | -6.08%2,448万 | 34.67%2,606.6万 | 23.39%1,935.6万 | 23.62%1,568.7万 | -10.71%1,269万 | -1.26%1,421.2万 | 41.20%1,439.3万 |
已支付退税 | -14.46%-1.44亿 | -291.00%-1.26亿 | -251.35%-3,220.5万 | 110.88%2,127.8万 | 24.17%-1.96亿 | 34.54%-2.58亿 | -509.73%-3.94亿 | 72.78%-6,460.4万 | -28.05%-2.37亿 | -107.19%-1.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | -73.57%444.1万 | -23.92%1,680万 | -79.39%2,208.2万 | 1.07亿 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 56.78%14.17亿 | -17.09%9.04亿 | 93.35%10.9亿 | -30.00%5.64亿 | -41.95%8.05亿 | -4.42%13.87亿 | -2.34%14.51亿 | 67.76%14.86亿 | 23.03%8.86亿 | 6.57%7.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -80.25%-9.65亿 | -11.81%-5.35亿 | 34.66%-4.79亿 | 18.46%-7.33亿 | -115.33%-8.99亿 | 47.99%-4.17亿 | -1.00%-8.03亿 | 29.34%-7.95亿 | -5.16%-11.25亿 | -30.39%-10.69亿 |
无形资产交易净额 | -28.48%-1,484.9万 | 33.53%-1,155.7万 | 3.11%-1,738.8万 | -177.33%-1,794.6万 | 82.04%-647.1万 | -1,730.07%-3,603.4万 | 79.99%-196.9万 | -442.09%-983.9万 | -4.85%-181.5万 | 81.92%-173.1万 |
业务交易净额 | --0 | --8,592.2万 | --0 | -3,778.69%-2.06亿 | 95.35%-530.3万 | -272.65%-1.14亿 | 28.36%-3,059.2万 | ---4,270.2万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -141.52%-1,937.4万 | 412.97%4,666.4万 | -161.67%-1,491万 | -40.71%2,417.6万 | 521.70%4,077.8万 | -110.42%-967万 | 859.67%9,279.4万 | 24.45%-1,221.5万 | -127.32%-1,616.9万 | 353.96%5,917.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,898.2万 | ---- |
其他投资变动净额 | -91.96%677.4万 | 847.87%8,423.3万 | -102.26%-1,126.3万 | 189.78%4.98亿 | -65.81%-5.55亿 | -4.64%-3.35亿 | -201.92%-3.2亿 | -23.04%3.14亿 | 4,891.09%4.08亿 | -71.61%-851.2万 |
投资活动现金净额 | -200.64%-9.92亿 | 36.81%-3.3亿 | -20.35%-5.22亿 | 69.54%-4.34亿 | -56.26%-14.25亿 | 14.16%-9.12亿 | -94.71%-10.62亿 | 32.13%-5.46亿 | 21.24%-8.04亿 | -18.94%-10.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4,638.41%-4.82亿 | 86.52%-1,016.8万 | -107.75%-7,545万 | 362.38%9.74亿 | -1,092.73%-3.71亿 | 73.05%-3,112.3万 | 52.55%-1.15亿 | -305.81%-2.43亿 | -9.01%1.18亿 | -65.58%1.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -136.36%-5.2万 | ---2.2万 | ---- | --0 | ---6万 | ---- | ---3.4万 | ---- |
租赁融资增减 | 22.05%-9,147万 | -6.52%-1.17亿 | -181.04%-1.1亿 | -38.76%1.36亿 | 23,865.52%2.22亿 | 30.19%-93.4万 | -29.03%-133.8万 | -26.16%-103.7万 | 81.06%-82.2万 | 60.88%-434万 |
已支付现金股息 | -5.60%-1.49亿 | -2.05%-1.41亿 | -4.32%-1.38亿 | -0.34%-1.33亿 | -5.62%-1.32亿 | -8.67%-1.25亿 | -18.81%-1.15亿 | -3.87%-9,692.7万 | -22.85%-9,331.7万 | 0.66%-7,596.1万 |
非控制性权益现金股息 | -14.69%-522.4万 | 0.00%-455.5万 | 86.35%-455.5万 | -255.03%-3,335.9万 | -0.58%-939.6万 | -222.36%-934.2万 | -0.31%-289.8万 | 12.05%-288.9万 | -14.06%-328.5万 | 8.57%-288万 |
其他筹资费用净额 | ---3,000 | ---- | 99.99%-3,000 | -182.64%-5,800.2万 | 304.40%7,018.4万 | 1,735,600.00%1,735.5万 | -100.00%-1,000 | 1,472.46%5,706.7万 | 71.31%-415.8万 | -4.06%-1,449.4万 |
融资活动现金净额 | -166.26%-7.28亿 | 16.84%-2.73亿 | -137.09%-3.29亿 | 501.54%8.86亿 | -47.89%-2.21亿 | 36.50%-1.49亿 | 18.19%-2.35亿 | -1,825.23%-2.87亿 | -48.46%1,664.6万 | -88.17%3,229.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.09%33.58亿 | 9.96%29.44亿 | 56.58%26.77亿 | -27.66%17.1亿 | 14.08%23.63亿 | 10.77%20.72亿 | 54.97%18.7亿 | 5.11%12.07亿 | -15.61%11.48亿 | 15.08%13.61亿 |
现金变动 | -200.94%-3.03亿 | 25.64%3亿 | -76.46%2.39亿 | 220.90%10.16亿 | -357.43%-8.4亿 | 111.49%3.26亿 | -76.39%1.54亿 | 561.45%6.53亿 | 136.84%9,879.4万 | -396.06%-2.68亿 |
汇率变动影响 | -8.00%1.05亿 | 314.88%1.14亿 | 157.06%2,759.3万 | -251.90%-4,835.7万 | 192.21%3,183.5万 | -173.28%-3,452.6万 | 467.10%4,711.7万 | 68.04%-1,283.5万 | -172.00%-4,015.4万 | -36.40%5,577.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 7,720,400.00%1.54亿 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2,275.8万 | ---- | --1,000 |
期末现金 | -5.89%31.61亿 | 14.09%33.58亿 | 9.96%29.44亿 | 56.58%26.77亿 | -27.66%17.1亿 | 14.08%23.63亿 | 10.77%20.72亿 | 54.97%18.7亿 | 5.11%12.07亿 | -15.61%11.48亿 |
自由现金流 | 55.90%4.3亿 | -52.64%2.76亿 | 404.49%5.83亿 | -9.52%-1.91亿 | -118.77%-1.75亿 | 45.64%9.31亿 | -5.62%6.39亿 | 374.51%6.77亿 | 39.78%-2.47亿 | -165.73%-4.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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