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延时15分钟行情交易中 07/04 09:47 (北京)
3.46亿总市值10.88市盈率TTM

FM关键统计数据

季报+年报
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(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-59.77%972.7万
-116.58%-971.2万
68.74%3,766.5万
234.01%1.51亿
6.15%4,613万
1,773.22%2,417.8万
2,256.98%5,856.2万
274.01%2,232.1万
43.30%4,526.6万
174.39%4,345.8万
扣除非现金调整前净利润
-11.16%1,342.8万
-34.02%1,185万
-39.20%1,095.4万
-6.55%6,225.2万
-36.58%1,116.2万
-17.38%1,511.4万
9.80%1,795.9万
25.45%1,801.7万
56.75%6,661.3万
30.24%1,760.1万
非现金项目调整总额
-1.27%690.8万
9.41%959.2万
74.82%1,109.6万
-0.55%3,020万
0.87%808.9万
-9.59%699.7万
14.60%876.7万
-8.79%634.7万
4.56%3,036.7万
-31.08%801.9万
-折旧与摊销
2.10%745.5万
3.24%733.5万
15.81%744.2万
23.45%2,925.5万
22.48%842.2万
30.25%730.2万
27.19%710.5万
14.14%642.6万
13.24%2,369.8万
23.62%687.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
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-149.64%-172.1万
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-51.04%346.7万
----
-联营企业份额
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-6.35%-259.6万
----
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----
-254.80%-244.1万
----
-处置利润
----
----
----
-57,350.00%-114.9万
----
----
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----
99.79%-2,000
----
-汇兑损益净额
----
----
----
-151.43%-113.9万
----
----
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----
-218.90%-45.3万
----
-养老金及员工福利费用
----
----
----
-35.08%39.6万
----
----
----
----
2,446.15%61万
----
-其他非现金项目
-79.34%-54.7万
35.80%225.7万
4,725.32%365.4万
30.36%715.4万
15,563.16%587.6万
-114.30%-30.5万
-19.48%166.2万
-105.94%-7.9万
138.40%548.8万
-114.67%-3.8万
营运资本变动
-613.26%-1,060.9万
-197.86%-3,115.4万
864.32%1,561.5万
213.58%5,873.9万
50.68%2,687.9万
107.52%206.7万
219.14%3,183.6万
86.69%-204.3万
-29.45%-5,171.4万
291.58%1,783.8万
-应收款(增)减
-134.07%-837.7万
-164.07%-2,170.4万
1,594.40%877.7万
243.41%1.03亿
1,734.71%4,384.3万
370.35%2,459.1万
173.91%3,387.3万
103.68%51.8万
-1.37%-7,169.9万
91.00%-268.2万
-存货(增)减
----
----
----
--0
----
----
----
----
-94.52%8.4万
-99.84%1,000
-应付款(减)增
90.09%-223.2万
-363.92%-945万
367.01%683.8万
-321.53%-4,408.6万
-182.67%-1,696.4万
-22.33%-2,252.4万
-110.69%-203.7万
-103.90%-256.1万
-31.95%1,990.1万
3.35%2,051.9万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
0
-80.00%-9,000
98.44%-1,000
31.06%-9.1万
91.94%-5,000
10.53%-1.7万
89.58%-5,000
-2,033.33%-6.4万
25.00%-13.2万
-77.14%-6.2万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
29.56%-407.5万
-28.66%-237.9万
-14.00%-260.5万
-22.37%-1,725.4万
-40.98%-733.5万
-133.74%-578.5万
40.78%-184.9万
30.76%-228.5万
-6.14%-1,410万
23.25%-520.3万
其他经营现金流入(流出)
4.8万
0
0
52.63%-1.8万
52.63%-1.8万
0
0
0
-90.00%-3.8万
-90.00%-3.8万
经营活动现金净额
-68.98%570万
-121.34%-1,210万
75.54%3,505.9万
331.76%1.34亿
1.62%3,877.2万
566.51%1,837.6万
1,063.60%5,670.8万
649.42%1,997.2万
71.16%3,099.6万
323.76%3,815.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,219.94%-3,117.7万
-8.46%-1,701.5万
39.19%-178.6万
-36.52%-1,122.7万
-65.40%976万
91.76%-236.2万
-122.94%-1,568.8万
-306.22%-293.7万
-47.41%-822.4万
795.90%2,821.2万
业务交易净额
--13.4万
---2,231万
140.54%3万
--0
-99.23%7.4万
--0
--0
92.60%-7.4万
-192.01%-179万
--956.3万
投资产品交易净额
----
----
----
-10.00%-1.1万
----
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----
9.09%-1万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
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----
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----
----
-102.85%-10.1万
----
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
--1,000
--0
3,283.33%60.9万
4,854.55%163.5万
8,883.33%161.7万
--0
--0
--1.8万
26.92%3.3万
50.00%1.8万
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
0.00%23.7万
27.81%19.3万
305.75%35.3万
249.73%65.4万
280.85%17.9万
426.67%23.7万
221.28%15.1万
81.25%8.7万
-22.08%18.7万
104.35%4.7万
其他投资变动净额
1,645.49%1,373.7万
-76.10%323.8万
112.50%1,000
-2,028.95%-80.9万
49.97%-1,513.7万
-96.72%78.7万
117.38%1,354.9万
-180.00%-8,000
95.69%-3.8万
-3,730.00%-3,025.7万
投资活动现金净额
-1,175.64%-1,706.8万
-1,705.53%-3,589.4万
72.79%-79.3万
1.86%-975.8万
-147.08%-351.8万
71.26%-133.8万
82.08%-198.8万
-75.02%-291.4万
-203.97%-994.3万
25.98%747.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
337.48%1,783.2万
625.50%2,159.8万
72.72%-639.9万
-184.07%-5,505.1万
-2,327.22%-1,997.6万
-126.77%-750.9万
-117.46%-411万
-259.39%-2,345.6万
578.54%6,548.6万
82.78%-82.3万
租赁融资增减
2.58%-589.8万
-2.85%-603.3万
-18.92%-595.1万
-36.78%-2,381.7万
-28.31%-689.3万
-49.22%-605.4万
-45.38%-586.6万
-26.75%-500.4万
-39.59%-1,741.2万
-41.82%-537.2万
已支付现金股息
--0
--0
-200.77%-1,675.3万
-99.99%-2,233.7万
0.02%-558.4万
--0
---1,118.3万
---557万
20.00%-1,116.9万
---558.5万
非控制性权益现金股息
---20万
----
----
-17.97%-75.5万
88.00%-4.8万
--0
----
----
---64万
---40万
已付利息(筹资活动产生的现金流)
-6.11%-196.2万
23.20%-155.9万
16.82%-158.7万
-39.22%-771.7万
-1.95%-193万
-29.66%-184.9万
-69.17%-203万
-86.33%-190.8万
-78.69%-554.3万
-93.76%-189.3万
其他筹资费用净额
----
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----
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----
-78.80%44.6万
--1,000
融资活动现金净额
163.41%977.2万
153.04%1,267.5万
14.60%-3,069万
-451.89%-1.1亿
-144.68%-3,443.1万
-166.97%-1,541.2万
-287.82%-2,389.6万
-478.14%-3,593.8万
275.28%3,116.8万
-47.44%-1,407.2万
现金净流量
期初现金流
-26.69%8,067.9万
46.42%1.16亿
14.60%1.12亿
113.03%9,810.1万
67.38%1.12亿
110.42%1.1亿
40.08%7,922.2万
113.02%9,810.2万
-6.92%4,605.1万
62.17%6,671.8万
现金变动
-198.15%-159.6万
-214.58%-3,531.9万
118.94%357.6万
-72.44%1,439.3万
-97.39%82.3万
-88.72%162.6万
824.08%3,082.4万
-279.74%-1,888万
1,873.81%5,222.1万
485.33%3,155.5万
汇率变动影响
----
----
----
57.89%-7.2万
----
----
----
----
64.38%-17.1万
----
期末现金
-29.18%7,908.3万
-26.69%8,067.9万
46.42%1.16亿
14.60%1.12亿
14.60%1.12亿
67.38%1.12亿
110.42%1.1亿
40.08%7,922.2万
113.03%9,810.1万
113.03%9,810.1万
自由现金流
-266.13%-2,636.6万
-172.56%-2,965.1万
95.36%3,319.8万
449.25%1.22亿
-27.26%4,814.4万
148.35%1,587.1万
414.34%4,086.4万
828.07%1,699.3万
236.71%2,218.9万
747.43%6,618.4万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -59.77%972.7万-116.58%-971.2万68.74%3,766.5万234.01%1.51亿6.15%4,613万1,773.22%2,417.8万2,256.98%5,856.2万274.01%2,232.1万43.30%4,526.6万174.39%4,345.8万
扣除非现金调整前净利润 -11.16%1,342.8万-34.02%1,185万-39.20%1,095.4万-6.55%6,225.2万-36.58%1,116.2万-17.38%1,511.4万9.80%1,795.9万25.45%1,801.7万56.75%6,661.3万30.24%1,760.1万
非现金项目调整总额 -1.27%690.8万9.41%959.2万74.82%1,109.6万-0.55%3,020万0.87%808.9万-9.59%699.7万14.60%876.7万-8.79%634.7万4.56%3,036.7万-31.08%801.9万
-折旧与摊销 2.10%745.5万3.24%733.5万15.81%744.2万23.45%2,925.5万22.48%842.2万30.25%730.2万27.19%710.5万14.14%642.6万13.24%2,369.8万23.62%687.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------149.64%-172.1万-----------------51.04%346.7万----
-联营企业份额 -------------6.35%-259.6万-----------------254.80%-244.1万----
-处置利润 -------------57,350.00%-114.9万----------------99.79%-2,000----
-汇兑损益净额 -------------151.43%-113.9万-----------------218.90%-45.3万----
-养老金及员工福利费用 -------------35.08%39.6万----------------2,446.15%61万----
-其他非现金项目 -79.34%-54.7万35.80%225.7万4,725.32%365.4万30.36%715.4万15,563.16%587.6万-114.30%-30.5万-19.48%166.2万-105.94%-7.9万138.40%548.8万-114.67%-3.8万
营运资本变动 -613.26%-1,060.9万-197.86%-3,115.4万864.32%1,561.5万213.58%5,873.9万50.68%2,687.9万107.52%206.7万219.14%3,183.6万86.69%-204.3万-29.45%-5,171.4万291.58%1,783.8万
-应收款(增)减 -134.07%-837.7万-164.07%-2,170.4万1,594.40%877.7万243.41%1.03亿1,734.71%4,384.3万370.35%2,459.1万173.91%3,387.3万103.68%51.8万-1.37%-7,169.9万91.00%-268.2万
-存货(增)减 --------------0-----------------94.52%8.4万-99.84%1,000
-应付款(减)增 90.09%-223.2万-363.92%-945万367.01%683.8万-321.53%-4,408.6万-182.67%-1,696.4万-22.33%-2,252.4万-110.69%-203.7万-103.90%-256.1万-31.95%1,990.1万3.35%2,051.9万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 0-80.00%-9,00098.44%-1,00031.06%-9.1万91.94%-5,00010.53%-1.7万89.58%-5,000-2,033.33%-6.4万25.00%-13.2万-77.14%-6.2万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 29.56%-407.5万-28.66%-237.9万-14.00%-260.5万-22.37%-1,725.4万-40.98%-733.5万-133.74%-578.5万40.78%-184.9万30.76%-228.5万-6.14%-1,410万23.25%-520.3万
其他经营现金流入(流出) 4.8万0052.63%-1.8万52.63%-1.8万000-90.00%-3.8万-90.00%-3.8万
经营活动现金净额 -68.98%570万-121.34%-1,210万75.54%3,505.9万331.76%1.34亿1.62%3,877.2万566.51%1,837.6万1,063.60%5,670.8万649.42%1,997.2万71.16%3,099.6万323.76%3,815.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,219.94%-3,117.7万-8.46%-1,701.5万39.19%-178.6万-36.52%-1,122.7万-65.40%976万91.76%-236.2万-122.94%-1,568.8万-306.22%-293.7万-47.41%-822.4万795.90%2,821.2万
业务交易净额 --13.4万---2,231万140.54%3万--0-99.23%7.4万--0--092.60%-7.4万-192.01%-179万--956.3万
投资产品交易净额 -------------10.00%-1.1万----------------9.09%-1万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ---------------------------------102.85%-10.1万----
已收到的股息(投资活动产生的现金流) --1,000--03,283.33%60.9万4,854.55%163.5万8,883.33%161.7万--0--0--1.8万26.92%3.3万50.00%1.8万
已收到的利息(投资活动产生的现金流) 0.00%23.7万27.81%19.3万305.75%35.3万249.73%65.4万280.85%17.9万426.67%23.7万221.28%15.1万81.25%8.7万-22.08%18.7万104.35%4.7万
其他投资变动净额 1,645.49%1,373.7万-76.10%323.8万112.50%1,000-2,028.95%-80.9万49.97%-1,513.7万-96.72%78.7万117.38%1,354.9万-180.00%-8,00095.69%-3.8万-3,730.00%-3,025.7万
投资活动现金净额 -1,175.64%-1,706.8万-1,705.53%-3,589.4万72.79%-79.3万1.86%-975.8万-147.08%-351.8万71.26%-133.8万82.08%-198.8万-75.02%-291.4万-203.97%-994.3万25.98%747.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 337.48%1,783.2万625.50%2,159.8万72.72%-639.9万-184.07%-5,505.1万-2,327.22%-1,997.6万-126.77%-750.9万-117.46%-411万-259.39%-2,345.6万578.54%6,548.6万82.78%-82.3万
租赁融资增减 2.58%-589.8万-2.85%-603.3万-18.92%-595.1万-36.78%-2,381.7万-28.31%-689.3万-49.22%-605.4万-45.38%-586.6万-26.75%-500.4万-39.59%-1,741.2万-41.82%-537.2万
已支付现金股息 --0--0-200.77%-1,675.3万-99.99%-2,233.7万0.02%-558.4万--0---1,118.3万---557万20.00%-1,116.9万---558.5万
非控制性权益现金股息 ---20万---------17.97%-75.5万88.00%-4.8万--0-----------64万---40万
已付利息(筹资活动产生的现金流) -6.11%-196.2万23.20%-155.9万16.82%-158.7万-39.22%-771.7万-1.95%-193万-29.66%-184.9万-69.17%-203万-86.33%-190.8万-78.69%-554.3万-93.76%-189.3万
其他筹资费用净额 ---------------------------------78.80%44.6万--1,000
融资活动现金净额 163.41%977.2万153.04%1,267.5万14.60%-3,069万-451.89%-1.1亿-144.68%-3,443.1万-166.97%-1,541.2万-287.82%-2,389.6万-478.14%-3,593.8万275.28%3,116.8万-47.44%-1,407.2万
现金净流量
期初现金流 -26.69%8,067.9万46.42%1.16亿14.60%1.12亿113.03%9,810.1万67.38%1.12亿110.42%1.1亿40.08%7,922.2万113.02%9,810.2万-6.92%4,605.1万62.17%6,671.8万
现金变动 -198.15%-159.6万-214.58%-3,531.9万118.94%357.6万-72.44%1,439.3万-97.39%82.3万-88.72%162.6万824.08%3,082.4万-279.74%-1,888万1,873.81%5,222.1万485.33%3,155.5万
汇率变动影响 ------------57.89%-7.2万----------------64.38%-17.1万----
期末现金 -29.18%7,908.3万-26.69%8,067.9万46.42%1.16亿14.60%1.12亿14.60%1.12亿67.38%1.12亿110.42%1.1亿40.08%7,922.2万113.03%9,810.1万113.03%9,810.1万
自由现金流 -266.13%-2,636.6万-172.56%-2,965.1万95.36%3,319.8万449.25%1.22亿-27.26%4,814.4万148.35%1,587.1万414.34%4,086.4万828.07%1,699.3万236.71%2,218.9万747.43%6,618.4万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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