(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -95.92%15.74万 | -75.23%133.04万 | 103.82%20.5万 | -126.38%-126.6万 | 88.06%-11.2万 | 627.90%386.11万 | 44.87%537.11万 | -44.85%-537.1万 | 159,866.67%479.9万 | -27.79%-93.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -175.62%-138.09万 | -405.32%-136.49万 | 114.32%6.4万 | -129.29%-36.9万 | -48.94%28.9万 | 25.25%182.61万 | -72.27%44.71万 | 72.27%-44.7万 | --126万 | -61.18%56.6万 |
非现金项目调整总额 | 68.85%141.58万 | 463.25%94.98万 | -132.44%-8.5万 | -20.97%42.2万 | -57.57%12.9万 | 1.38%83.85万 | -114.55%-26.15万 | 114.58%26.2万 | --53.4万 | -63.24%30.4万 |
-折旧与摊销 | 57.11%305.97万 | --154.97万 | --49万 | --52.9万 | --49.1万 | 12.87%194.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,641.63%39.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.27%1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 144.22%22.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.93%9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -82.76%-254.27万 | -40.80%-136.47万 | -161.61%-59.7万 | 87.98%-14.3万 | -117.91%-43.8万 | -28.14%-139.13万 | ---96.93万 | --96.9万 | ---119万 | 81.49%-20.1万 |
-处置利润 | --3.41万 | --3.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 42.01%25.14万 | 108.73%11.74万 | 103.11%2.2万 | -97.91%3.6万 | -84.95%7.6万 | 98.88%17.71万 | -227.00%-134.49万 | 75.48%-70.7万 | --172.4万 | -73.60%50.5万 |
营运资本变动 | -89.76%12.26万 | -66.34%174.56万 | 104.36%22.6万 | -143.89%-131.9万 | 70.69%-53万 | 139.67%119.65万 | 1,637.05%518.55万 | -1,634.45%-518.6万 | 100,066.67%300.5万 | 40.11%-180.8万 |
-应收款(增)减 | -1,233.14%-462.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.83%40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -48.43%-23.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -635.42%-15.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 425.99%498.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.24%94.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | 105.89%26.7万 | -176.41%-162.3万 | 28.01%-134.9万 | ---- | ---- | -3,483.58%-453.4万 | 70,700.00%212.4万 | 54.53%-187.4万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | 93.71%-4.1万 | -65.49%30.4万 | 1,140.91%81.9万 | ---- | ---- | -50.58%-65.2万 | --88.1万 | -94.01%6.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.76%-5.08万 | 87.22%-3,849 | -56.67%1.3万 | 60.53%-1.5万 | -1,025.00%-4.5万 | -0.43%-4.21万 | -144.88%-3.01万 | 144.12%3万 | -3.8万 | 90.24%-4,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||||||||
已支付退税 | 153.02%6.15万 | 175.46%16.75万 | -113.06%-2.9万 | 89.47%-1.4万 | -470.59%-6.3万 | -352.74%-11.6万 | -241.49%-22.2万 | 241.40%22.2万 | -13.3万 | -63.04%1.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -95.46%16.81万 | -70.81%149.41万 | 103.69%18.9万 | -127.98%-129.5万 | 76.22%-22万 | 673.99%370.3万 | 27.53%511.9万 | -27.50%-511.9万 | 154,166.67%462.8万 | -42.97%-92.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.97%-53.07万 | 282.56%85.63万 | -127.08%-12.7万 | -73.71%-124.2万 | 90.22%-1.8万 | 13.91%-89.91万 | -200.28%-46.91万 | 200.21%46.9万 | ---71.5万 | 82.38%-18.4万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 79.04%-63.1万 | ---- | ---- | --119.3万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 85.71%-1,000 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,069 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 2.86%-306 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.77%-315 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 40.49%-53.1万 | 179.03%86.4万 | -111.71%-12.8万 | 34.30%-124.9万 | -101.78%-1.8万 | 14.01%-89.23万 | 83.31%-109.33万 | -83.31%109.3万 | ---190.1万 | 197.30%100.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -149.56%-30.56万 | -37.50%-5.56万 | -375.00%-11万 | 14.74%-8.1万 | -118.52%-5.9万 | 29.83%-12.25万 | 76.81%-4.05万 | -77.14%4万 | ---9.5万 | 84.57%-2.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -104.26%-180.69万 | -336.25%-132.89万 | --0 | 78.07%-15万 | -63.18%-32.8万 | -19.48%-88.46万 | 49.68%-30.46万 | -49.59%30.5万 | ---68.4万 | 72.84%-20.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -113.71%-32.66万 | -827.98%-23.96万 | -234.62%-3.5万 | 80.37%-2.1万 | 32.61%-3.1万 | 16.68%-15.28万 | ---2.58万 | --2.6万 | ---10.7万 | 74.86%-4.6万 |
其他筹资费用净额 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -110.29%-243.91万 | -337.88%-162.41万 | -139.08%-14.5万 | 71.56%-25.2万 | -52.55%-41.8万 | -144.24%-115.99万 | -113.45%-37.09万 | 113.46%37.1万 | ---88.6万 | -110.45%-27.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.85%444.1万 | 16.47%90.5万 | -77.73%98.9万 | 46.25%378.5万 | 59.86%444.1万 | 51.21%277.83万 | -69.59%77.7万 | 59.69%444.1万 | -6.84%258.8万 | 51.22%277.8万 |
现金变动 | -269.74%-280.2万 | -79.92%73.4万 | 97.70%-8.4万 | -251.87%-279.6万 | -245.26%-65.6万 | 75.81%165.08万 | 1,554.17%365.48万 | -1,539.01%-365.5万 | 61,266.67%184.1万 | -120.26%-19万 |
汇率变动影响 | 26.99%1.52万 | 26.99%1.52万 | --0 | --0 | --0 | 508.41%1.19万 | 508.41%1.19万 | -500.00%-1.2万 | --1.2万 | --0 |
期末现金 | -62.75%165.41万 | -62.75%165.41万 | 16.47%90.5万 | -77.73%98.9万 | 46.25%378.5万 | 59.85%444.1万 | 59.85%444.1万 | -69.59%77.7万 | 59.69%444.1万 | -6.84%258.8万 |
自由现金流 | -115.43%-43.26万 | -50.96%228.04万 | 101.33%6.2万 | -164.84%-253.7万 | 78.54%-23.8万 | 265.97%280.4万 | 3.76%465万 | -3.73%-465万 | 130,333.33%391.3万 | 34.42%-110.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据