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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 61.35%395.19亿 | 129.81%244.93亿 | -49.33%106.58亿 | -29.65%210.34亿 | -6.27%299亿 | -1.74%319亿 | 41.35%324.66亿 | -11.71%229.68亿 | 23.61%260.15亿 | 3.70%210.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 96.08%137.14亿 | -19.72%69.94亿 | -10.59%87.12亿 | 198.81%97.44亿 | -167.22%-98.61亿 | -6.70%146.69亿 | 56.17%157.23亿 | -0.24%100.68亿 | -8.38%100.92亿 | -2.93%110.15亿 |
非现金项目调整总额 | 23.97%249.86亿 | 82.53%201.55亿 | -42.98%110.42亿 | -43.43%193.64亿 | 60.50%342.28亿 | 10.61%213.26亿 | -2.71%192.81亿 | 11.21%198.19亿 | 54.75%178.21亿 | 7.96%115.16亿 |
-折旧与摊销 | 4.86%198.26亿 | 11.46%189.08亿 | 4.59%169.64亿 | -12.90%162.19亿 | -1.81%186.22亿 | -1.21%189.65亿 | 27.39%191.98亿 | 13.38%150.7亿 | 10.56%132.91亿 | -5.93%120.21亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.35亿 | --0 | --1.08亿 | --0 | 114,783.33%137.62亿 | -141.38%-1,200万 | -56.06%2,900万 | -95.46%6,600万 | 102.08%14.55亿 | --7.2亿 |
-联营企业份额 | 70.56%3.94亿 | 524.32%2.31亿 | --3,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 155.07%16.86亿 | -8.32%6.61亿 | 683.70%7.21亿 | 31.43%9,200万 | -44.00%7,000万 | -28.98%1.25亿 | 41.94%1.76亿 | 321.43%1.24亿 | -123.63%-5,600万 | 17.33%2.37亿 |
-汇兑损益净额 | -59.03%1.18亿 | 110.68%2.88亿 | -187.22%-26.97亿 | -765.96%-9.39亿 | -19.89%1.41亿 | 217.33%1.76亿 | -108.47%-1.5亿 | 152.78%17.72亿 | 375.98%7.01亿 | -503.17%-2.54亿 |
-其他非现金项目 | 3,970.15%27.27亿 | 101.64%6,700万 | -202.48%-40.91亿 | 144.46%39.92亿 | -21.19%16.33亿 | 7,300.00%20.72亿 | -99.00%2,800万 | 14.69%27.87亿 | 301.16%24.3亿 | 49.18%-12.08亿 |
营运资本变动 | 130.69%8.16亿 | 70.76%-26.59亿 | -12.62%-90.94亿 | -246.05%-80.75亿 | 234.85%55.29亿 | -61.42%-41亿 | 63.29%-25.4亿 | -263.97%-69.19亿 | -27.84%-19.01亿 | 13.45%-14.87亿 |
-应收款(增)减 | 135.44%18.69亿 | -129.86%-52.73亿 | 61.99%-22.94亿 | -193.90%-60.35亿 | 148.43%64.27亿 | 139.85%25.87亿 | 5.90%-64.92亿 | -2,520.70%-68.99亿 | -16.42%2.85亿 | 116.12%3.41亿 |
-存货(增)减 | 89.49%-1.38亿 | 77.55%-13.13亿 | -571.53%-58.49亿 | -341.94%-8.71亿 | 111.14%3.6亿 | -149.00%-32.32亿 | -39.42%-12.98亿 | -20.60%-9.31亿 | 59.81%-7.72亿 | -258.40%-19.21亿 |
-应付款(减)增 | -159.45%-18.46亿 | 372.85%31.05亿 | -232.79%-11.38亿 | 146.30%8.57亿 | 60.26%-18.51亿 | -196.54%-46.58亿 | 565.52%48.25亿 | 181.55%7.25亿 | -9.75%-8.89亿 | -196.54%-8.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 81.02%14.88亿 | 339.57%8.22亿 | 109.23%1.87亿 | -441.65%-20.26亿 | -50.71%5.93亿 | 183.06%12.03亿 | 128.49%4.25亿 | 135.43%1.86亿 | -158.14%-5.25亿 | 850.53%9.03亿 |
-其他流动资产变动 | ---5.57亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -133.91%-29.87亿 | -98.29%-12.77亿 | -20.37%-6.44亿 | 32.96%-5.35亿 | 12.11%-7.98亿 | 28.62%-9.08亿 | -37.37%-12.72亿 | 7.77%-9.26亿 | 9.71%-10.04亿 | -22.20%-11.12亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 26.52%8.35亿 | 23.36%6.6亿 | 38.96%5.35亿 | -62.66%3.85亿 | 15.07%10.31亿 | 59.43%8.96亿 | 19.57%5.62亿 | 173.26%4.7亿 | -51.69%1.72亿 | -31.54%3.56亿 |
已支付退税 | -28.16%-57.25亿 | 5.80%-44.67亿 | -77.67%-47.42亿 | 29.26%-26.69亿 | 27.08%-37.73亿 | -4.67%-51.74亿 | -61.11%-49.43亿 | -38.57%-30.68亿 | 18.54%-22.14亿 | -0.33%-27.18亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -104.55%-200万 | 4,500.00%4,400万 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.11%-200万 |
经营活动现金净额 | 63.03%316.42亿 | 234.35%194.09亿 | -68.21%58.05亿 | -30.73%182.59亿 | -1.33%263.59亿 | -0.37%267.14亿 | 37.89%268.13亿 | -15.34%194.45亿 | 30.72%229.68亿 | -7.36%175.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 11.90%-125.6亿 | 13.76%-142.56亿 | -39.83%-165.31亿 | 27.54%-118.22亿 | -7.85%-163.15亿 | -23.13%-151.27亿 | -5.92%-122.85亿 | -33.07%-115.98亿 | 52.70%-87.16亿 | 28.07%-184.27亿 |
无形资产交易净额 | 59.68%-3.5亿 | 11.61%-8.68亿 | -205.92%-9.82亿 | 38.86%-3.21亿 | 18.10%-5.25亿 | -79.05%-6.41亿 | 5.54%-3.58亿 | 10.82%-3.79亿 | -12.73%-4.25亿 | 25.93%-3.77亿 |
业务交易净额 | ---11.48亿 | --0 | ---- | --11.71亿 | ---- | ---22.63亿 | ---- | -2,801.44%-281.15亿 | 5.00%-9.69亿 | ---10.2亿 |
投资产品交易净额 | 17.00%-20.9亿 | -47.68%-25.18亿 | -166.82%-17.05亿 | 70.43%-6.39亿 | -83.29%-21.61亿 | -1,493.24%-11.79亿 | -154.81%-7,400万 | 341.07%1.35亿 | -1.82%-5,600万 | -5.77%-5,500万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 18.15%-11.05亿 | -11.29%-13.5亿 | -67.54%-12.13亿 | -333.53%-7.24亿 | 25.11%-1.67亿 | 14.89%-2.23亿 | -89.86%-2.62亿 | -50.00%-1.38亿 | -80.39%-9,200万 | 21.54%-5,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 80.37%7.72亿 | -13.71%4.28亿 | 296.80%4.96亿 | -14.97%1.25亿 | 15.75%1.47亿 | -46.19%1.27亿 | 77.44%2.36亿 | 84.72%1.33亿 | 5.88%7,200万 | 6.25%6,800万 |
其他投资变动净额 | -23.06%4.87亿 | 422.96%6.33亿 | -1,733.33%-1.96亿 | -96.55%1,200万 | 164.33%3.48亿 | 66.04%-5.41亿 | -25.04%-15.93亿 | -4,996.00%-12.74亿 | 94.23%-2,500万 | -304.67%-4.33亿 |
投资活动现金净额 | 10.80%-159.94亿 | 10.93%-179.31亿 | -65.04%-201.31亿 | 34.68%-121.98亿 | 5.92%-186.73亿 | -38.44%-198.47亿 | 65.23%-143.36亿 | -303.84%-412.36亿 | 49.69%-102.11亿 | 22.80%-202.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -10,626.83%-43.98亿 | -100.22%-4,100万 | 694.04%183.38亿 | 56.04%-30.87亿 | -127.54%-70.22亿 | 82.34%-30.86亿 | -145.67%-174.7亿 | 783.19%382.52亿 | -408.65%-55.99亿 | -79.91%18.14亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 49.95%-16.33亿 | -11.14%-32.63亿 | -190.69%-29.36亿 | 63.07%-10.1亿 | -7.47%-27.35亿 | -53.96%-25.45亿 | -3.96%-16.53亿 | -4.06%-15.9亿 | -6.56%-15.28亿 | -9.47%-14.34亿 |
非控制性权益现金股息 | -19.05%-8亿 | -163.53%-6.72亿 | 23.88%-2.55亿 | 45.08%-3.35亿 | -51.36%-6.1亿 | 39.85%-4.03亿 | -843.66%-6.7亿 | 83.01%-7,100万 | -6,866.67%-4.18亿 | 77.78%-600万 |
其他筹资费用净额 | -1,952.82%-109.21亿 | -36.76%-5.32亿 | 84.15%-3.89亿 | -380.23%-24.54亿 | 12.20%-5.11亿 | 21.46%-5.82亿 | -117.23%-7.41亿 | 10,852.50%43.01亿 | -8.11%-4,000万 | 0.00%-3,700万 |
融资活动现金净额 | -293.79%-177.52亿 | -130.55%-45.08亿 | 314.32%147.58亿 | 36.70%-68.86亿 | -64.42%-108.78亿 | 67.78%-66.16亿 | -150.22%-205.34亿 | 639.12%408.92亿 | -2,350.74%-75.85亿 | -95.60%3.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.55%267.53亿 | 13.80%283.25亿 | 7.08%248.91亿 | -14.12%232.46亿 | 5.20%270.69亿 | -21.30%257.32亿 | 129.40%326.97亿 | 40.76%142.53亿 | -10.83%101.26亿 | 19.59%113.56亿 |
现金变动 | 30.56%-21.04亿 | -801.39%-30.3亿 | 152.36%4.32亿 | 74.15%-8.25亿 | -1,371.71%-31.92亿 | 103.12%2.51亿 | -142.18%-80.57亿 | 269.32%191.01亿 | 316.58%51.72亿 | -819.28%-23.88亿 |
汇率变动影响 | 42.98%20.99亿 | -50.61%14.68亿 | 20.37%29.72亿 | 207.96%24.69亿 | -386.60%-22.87亿 | -7,933.33%-4.7亿 | 100.47%600万 | -6.89%-12.88亿 | -345.92%-12.05亿 | -67.87%4.9亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 90.00%-100万 | -133.33%-1,000万 | 2,900.00%3,000万 | -99.94%100万 | 6.43%16.56亿 | 43.28%15.56亿 | 72.11%10.86亿 | 294.38%6.31亿 | -76.05%1.6亿 | 22,166.67%6.68亿 |
期末现金 | -0.02%267.47亿 | -5.55%267.53亿 | 13.80%283.25亿 | 7.08%248.91亿 | -14.12%232.46亿 | 5.20%270.69亿 | -21.30%257.32亿 | 129.40%326.97亿 | 40.76%142.53亿 | -10.83%101.26亿 |
自由现金流 | 339.13%186.5亿 | 135.43%42.47亿 | -321.43%-119.88亿 | -42.06%54.14亿 | -12.94%93.44亿 | -22.35%107.33亿 | 98.32%138.23亿 | -47.27%69.7亿 | 1,082.02%132.18亿 | 81.39%-13.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |