(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 104.47%151.9万 | -304.31%-1.42亿 | 96.14%9,649.17万 | 56.87%1.66亿 | 100.07%2.8万 | -1,421.32%-3,397.1万 | -143.31%-3,520.7万 | 172.89%4,919.65万 | 264.71%1.06亿 | -122.20%-3,969.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 101.78%1,778.3万 | -29.30%587.6万 | 62.48%5,475.22万 | 9.46%2,279.22万 | 284.35%1,483.6万 | 65.88%881.3万 | 124.50%831.1万 | 77.40%3,369.83万 | 120.48%2,082.33万 | 21.38%386万 |
非现金项目调整总额 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 136.19%4,550.41万 | 131.95%2,142.01万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 | 10.74%1,926.58万 | -15.90%923.48万 | -208.39%-248万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 166.52%2,154.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.10%808.49万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -114.47%-77.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.84%536.77万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | 94.44%-9.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,687.65%-165.45万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 9.54%-87.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.47%-96.29万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 204.79%2,569.57万 | 200.70%161.17万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 | 116.18%843.06万 | 36.40%-160.04万 | -208.39%-248万 |
营运资本变动 | 34.68%-3,318万 | -249.14%-1.64亿 | 0.08%-376.46万 | 60.76%1.21亿 | 32.99%-2,752.4万 | -196.14%-5,079.9万 | -122.40%-4,687.1万 | 96.37%-376.76万 | 189.36%7,553.44万 | -123.69%-4,107.3万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -32.01%2,181.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.36%3,208.56万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -123.41%-9,879.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.65%-4,422.05万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 374.63%6,122.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.03%-2,229.42万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 19.89%-4,459.8万 | -88.73%-9,574.2万 | -60.90%1,198.81万 | 56.29%1.55亿 | 20.51%-3,665.1万 | -1,527.30%-5,567万 | -166.89%-5,073万 | 159.52%3,066.16万 | 217.71%9,919.66万 | -128.79%-4,610.6万 |
-其他流动负债变动 | 134.41%1,141.8万 | -1,859.63%-6,790.4万 | ---- | ---- | 81.34%912.7万 | 135.47%487.1万 | 286.70%385.9万 | ---- | ---- | -61.93%503.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -218.32%-192.9万 | -708.35%-861.7万 | -46.39%-737.17万 | -262.76%-236.77万 | -93.61%-333.2万 | 52.95%-60.6万 | 22.42%-106.6万 | 19.51%-503.57万 | 70.64%-65.27万 | -35.62%-172.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 98.81%-41万 | -316.18%-1.51亿 | 101.81%8,911.99万 | 55.59%1.63亿 | 92.02%-330.4万 | -882.02%-3,457.7万 | -128.94%-3,627.3万 | 160.06%4,416.08万 | 258.74%1.05亿 | -123.33%-4,141.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -320.18%-91.6万 | 142.78%23.7万 | 26.08%-2.09亿 | -24.18%-1.69亿 | 60.51%-3,898万 | 99.29%-21.8万 | 96.68%-55.4万 | -57.26%-2.82亿 | -331.00%-1.36亿 | 58.04%-9,869.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -100.02%-5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.77%3万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.27%3.73万 | 100.02%319 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 0.00%7,406 | 0.00%406 | --0 | ---- | ---- | 0.00%7,406 | 0.00%406 | --7,000 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 12.09%10.2万 | 327.06%36.3万 | 8.91%86.99万 | 76.82%59.89万 | -64.68%9.5万 | 22.97%9.1万 | -27.35%8.5万 | -26.27%79.87万 | -56.98%33.87万 | 232.10%26.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -569.17%-80.3万 | 227.93%60万 | 26.21%-2.08亿 | -23.98%-1.68亿 | 60.49%-3,888.5万 | 99.61%-12万 | 97.16%-46.9万 | -57.09%-2.81亿 | -338.53%-1.36亿 | 57.77%-9,842.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -15.99%3,578.6万 | -7.15%4,835万 | 38.28%2.86亿 | 84.25%1.33亿 | -45.35%5,785.6万 | 139.94%4,259.9万 | 387.31%5,207.4万 | 2.78%2.06亿 | 452.21%7,218.09万 | 376.07%1.06亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --78万 | --0 | --78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -306.37%-408.4万 | -21.37%-136.3万 | -144.11%-751.61万 | -114.35%-395.91万 | -245.17%-142.9万 | -4,087.50%-100.5万 | -41.44%-112.3万 | -46.06%-307.9万 | -104.30%-184.7万 | -3.24%-41.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -34.68%-779.5万 | -467.16%-694.2万 | -51.83%-3,422.19万 | -21.85%-2,155.59万 | -251.70%-565.4万 | 22.60%-578.8万 | -11.37%-122.4万 | -71.71%-2,254.02万 | -57.20%-1,769.02万 | 583.40%372.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 200.00%1,000 | -112.84%-220.05万 | ---220.15万 | --0 | --2,000 | ---1,000 | 173.84%1,713.45万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 54.71%5,540万 | -19.47%4,004.6万 | 22.41%2.42亿 | 50.88%1.05亿 | -52.78%5,155.3万 | 249.24%3,580.8万 | 465.52%4,972.6万 | -18.04%1.98亿 | 599.45%6,977.82万 | 418.28%1.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.59%4,534万 | 318.85%1.56亿 | -94.87%211.31万 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 | -61.66%3,716.3万 | -21.10%4,118.5万 | -76.14%1,868.5万 | -56.23%4,934.4万 |
现金变动 | 4,777.32%5,418.7万 | -949.63%-1.1亿 | 417.09%1.24亿 | 156.63%1亿 | 130.54%936.4万 | 104.63%111.1万 | 155.04%1,298.4万 | -255.81%-3,908.71万 | 268.44%3,915.39万 | 10.96%-3,065.9万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 135.99%3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%1.51万 | ---- | ---- |
期末现金 | 94.17%9,952.7万 | -9.59%4,534万 | 5,867.15%1.26亿 | 5,867.15%1.26亿 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 | -94.87%211.31万 | -94.87%211.31万 | -76.14%1,868.5万 |
自由现金流 | 96.19%-132.6万 | -311.34%-1.51亿 | 49.80%-1.19亿 | 82.08%-555.49万 | 69.82%-4,228.4万 | -1.39%-3,479.5万 | -13.18%-3,682.7万 | 6.67%-2.38亿 | -232.99%-3,099.37万 | -143.02%-1.4亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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