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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
曙光制动器工业 (7238)
- 131
- +2+1.55%
延时20分钟行情交易中 04/15 11:30 (东京)
358.62亿总市值422.58市盈率(静)
134最高价129最低价139.32万股成交量130今开129昨收1.82亿成交额18352周最高1.46%换手率2.74亿总股本9552周最低-7.43每股收益TTM124.69亿流通值1393历史最高422.58市盈率(静)9518.15万流通股82历史最低0.31每股收益(静)3.88%振幅--股息TTM0.74市净率100股每手--股息率TTM
曙光制动器工业 (7238) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.53%37.4亿 | -10.90%25.34亿 | -36.03%69.41亿 | 176.00%65.08亿 | -447.11%-25.2亿 | -37.65%28.44亿 | 52.26%108.5亿 | 750.13%32.05亿 | 185.47%23.58亿 | -49.23%7.26亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 37.35%27.25亿 | -94.76%4.63亿 | -2.19%40.17亿 | 2,188.42%19.84亿 | -4,107.32%-51.75亿 | 430.81%88.38亿 | 55.33%41.07亿 | 613.51%26.6亿 | 95.68%-9,500万 | -106.67%-1.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | -15.19%17.86亿 | 136.36%23.76亿 | -75.40%17.82亿 | 112.73%21.06亿 | 141.43%34.09亿 | -363.79%-65.34亿 | 47.95%72.45亿 | 7.50%23.66亿 | 177.31%9.9亿 | 185.83%14.12亿 |
| -折旧与摊销 | -2.50%15.59亿 | -9.42%15.2亿 | 2.15%66.44亿 | -4.14%15.99亿 | 6.18%17.02亿 | 7.84%16.78亿 | 3.60%65.04亿 | 4.62%16.77亿 | 3.73%16.68亿 | 2.10%16.03亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1.78亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -336.22%-5.54亿 | 100.10%900万 | -4,000.47%-86.93亿 | -354.00%-1.27亿 | 8.33%3,900万 | -1,989.18%-88.79亿 | 62.87%-2.12亿 | 242.70%1.27亿 | 412.50%5,000万 | 121.43%3,600万 |
| -其他非现金项目 | -23.94%7.15亿 | 26.99%8.47亿 | 283.32%36.53亿 | 229.12%9.4亿 | 834.80%16.68亿 | -50.45%6.67亿 | 217.65%9.53亿 | -18.20%5.62亿 | 41.05%-7.28亿 | 75.00%-2.27亿 |
| 营运资本变动 | -131.86%-7.7亿 | -156.59%-3.05亿 | 328.40%11.42亿 | 65.10%24.17亿 | -33.57%-7.52亿 | 28.64%5.39亿 | -20.19%-5亿 | -39.36%-18.2亿 | -45.09%14.64亿 | 38.00%-5.63亿 |
| -应收款（增）减 | -149.19%-7.28亿 | -130.45%-6.19亿 | 4,821.95%38.72亿 | 382.08%14.8亿 | 71.29%-1.53亿 | 791.67%20.33亿 | 96.22%-8,200万 | 69.23%-8,400万 | 159.96%3.07亿 | 23.86%-5.33亿 |
| -存货（增）减 | -7.97%-7.18亿 | 97.67%-1,200万 | -97.23%6,900万 | -180.02%-6.65亿 | -21.62%2.03亿 | -184.84%-5.15亿 | 470.64%24.88亿 | 48.13%7.91亿 | 46.30%8.31亿 | 164.29%2.59亿 |
| -应付款（减）增 | -50.79%6.86亿 | 136.73%3.28亿 | -31.56%-22.47亿 | 212.56%13.94亿 | -470.73%-7.02亿 | -235.71%-8.93亿 | -183.52%-17.08亿 | -21.06%-17.65亿 | -84.17%4.46亿 | -51.85%-1.23亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -104.81%-1,000万 | 97.67%-200万 | 53.92%-5.52亿 | 273.33%2.08亿 | 39.76%-1亿 | 42.67%-8,600万 | -65.01%-11.98亿 | -599.08%-7.62亿 | 42.03%-1.2亿 | 26.22%-1.66亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -110.89%-8.52亿 | -155.56%-8.05亿 | -25.33%-14.1亿 | -36.95%-4.04亿 | -122.63%-6.1亿 | -18.87%-3.15亿 | -15.03%-11.25亿 | -11.92%-2.91亿 | -18.00%-2.95亿 | -13.22%-2.74亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 78.95%3,400万 | -78.11%5,100万 | -27.79%3.82亿 | -91.00%1,900万 | 62.07%9,400万 | 31.64%2.33亿 | 58.38%5.29亿 | 48.21%8,300万 | 71.54%2.11亿 | 132.00%5,800万 |
| 已支付退税 | -21.71%-3.7亿 | -54.05%-9.52亿 | -49.49%-16.16亿 | -51.24%-3.04亿 | -17.75%-2.72亿 | -71.19%-6.18亿 | -5.88%-10.81亿 | 0.00%-2.88亿 | -2.55%-2.01亿 | 37.74%-2.31亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -88.24%-3,200万 | -477.78%-3.64亿 | -83.82%-28.51亿 | 0.00%-1,700万 | -9,446.15%-24.82亿 | 95.66%-6,300万 | -91.01%-15.51亿 | -146.34%-5,700万 | 92.06%-1,700万 | 92.35%-2,600万 |
| 经营活动现金净额 | -56.57%25.2亿 | -77.70%4.64亿 | -81.03%14.46亿 | 182.20%58.02亿 | -2,388.54%-57.9亿 | -21.80%20.81亿 | 63.95%76.22亿 | 33,050.00%26.52亿 | 611.42%20.56亿 | -49.60%2.53亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 184.27%10.45亿 | 35.61%-9.13亿 | -59.53%-57.48亿 | -26.53%-12.4亿 | -101.72%-18.78亿 | -242.51%-14.18亿 | 44.27%-36.03亿 | 27.14%-12.78亿 | 36.16%-9.8亿 | 42.92%-9.31亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | --116.24亿 | --1.13亿 | --0 | --115.11亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -328.57%-3,000万 | 113.51%7,900万 | 12.64%9,800万 | -125.00%-700万 | -1,185.71%-7,600万 | -11.90%3,700万 | 135.14%8,700万 | -41.18%1,000万 | 1,300.00%2,800万 | -36.36%700万 |
| 投资活动现金净额 | 189.51%10.15亿 | -108.23%-8.34亿 | 269.91%59.74亿 | -19.12%-11.34亿 | -111.47%-19.54亿 | 2,823.12%101.3亿 | 45.30%-35.16亿 | 27.00%-12.68亿 | 37.90%-9.52亿 | 42.96%-9.24亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -4,033.33%-19.84亿 | 255.94%8.92亿 | -1,210.51%-159.62亿 | -500.00%-4,800万 | -4,457.65%-154.96亿 | 33.95%-5.72亿 | -37.78%-12.18亿 | 20.00%-400万 | 11.11%-800万 | -50.44%-3.4亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --88.63亿 | ---88.63亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -95.45%-4,300万 | 20.00%-2,000万 | 64.93%-9,400万 | 68.12%-2,200万 | 65.28%-2,500万 | 65.28%-2,500万 | 37.67%-2.68亿 | 20.29%-5,500万 | 9.21%-6,900万 | 25.77%-7,200万 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | 85.73%-3.54亿 | -466.21%-24.8亿 | --0 | --0 | -466.21%-24.8亿 | -2.10%-4.38亿 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 886,200.00%88.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -2,797.14%-20.28亿 | 116.83%5.18亿 | -863.41%-185.36亿 | 9.09%-7,000万 | -3,658.11%-155.21亿 | -123.78%-30.77亿 | -10.38%-19.24亿 | 19.18%-5,900万 | 9.41%-7,700万 | -27.47%-4.13亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.52%172.28亿 | -32.08%183.03亿 | 5.69%269.49亿 | -35.89%160.23亿 | 34.84%348.34亿 | 5.69%269.49亿 | -15.86%254.98亿 | -7.15%262.02亿 | -6.77%249.92亿 | -11.77%258.34亿 |
| 现金变动 | -67.22%15.07亿 | -98.38%1.48亿 | -609.44%-111.16亿 | 347.71%45.98亿 | -2,046.22%-232.65亿 | 899.34%91.34亿 | 161.95%21.82亿 | 173.53%13.25亿 | 177.28%10.27亿 | 24.83%-10.84亿 |
| 汇率变动影响 | 72.00%-8.8亿 | 113.62%1.7亿 | 475.75%27.43亿 | -1,817.49%-31.43亿 | 1,852.48%47.25亿 | -115.92%-12.48亿 | 43.06%-7.3亿 | 37.21%-5.77亿 | -93.32%1.83亿 | 123.52%2.42亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | -27,200.00%-2.73亿 | ---100万 | ---2.71亿 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.17%178.56亿 | -46.54%186.22亿 | -32.08%183.03亿 | -33.30%174.77亿 | -35.89%160.23亿 | 34.84%348.34亿 | 5.69%269.49亿 | 5.69%269.49亿 | -7.15%262.02亿 | -6.77%249.92亿 |
| 自由现金流 | -63.80%16.1亿 | -174.92%-4.51亿 | -229.26%-44.26亿 | 321.21%44.48亿 | -975.46%-76.68亿 | -66.18%6.02亿 | 218.40%34.24亿 | 168.04%13.01亿 | 177.42%10.56亿 | 48.33%-7.13亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
