(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -86.41%18.4万 | 59.38%-76.7万 | 103.62%16.3万 | 19.41%-1,387.37万 | 64.68%-883.57万 | 142.19%135.4万 | -115.55%-188.8万 | -297.53%-450.4万 | -0.04%-1,721.53万 | -525.51%-2,501.63万 |
扣除非现金调整前净利润 | 67.14%-62.8万 | 3.92%-76万 | 49.65%-65.6万 | 38.59%-2,270.38万 | 34.93%-1,869.88万 | 58.15%-191.1万 | 37.37%-79.1万 | 45.89%-130.3万 | -388.08%-3,697.17万 | -2,320.60%-2,873.47万 |
非现金项目调整总额 | 49.15%35.2万 | 224.39%26.6万 | -68.49%27.1万 | -62.15%1,126.9万 | -58.88%1,009.1万 | -82.86%23.6万 | -96.33%8.2万 | -46.85%86万 | 563.20%2,977.17万 | 2,130.17%2,454.27万 |
-折旧与摊销 | 67.20%31.6万 | 20.10%23.9万 | 3.02%23.9万 | -5.97%101.04万 | -25.71%39.04万 | 9,350.00%18.9万 | -38.01%19.9万 | 2.65%23.2万 | -30.74%107.45万 | 32.89%52.55万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | -89.26%126.96万 | -93.49%77.06万 | --0 | -167.24%-15.5万 | --65.4万 | 709.36%1,181.94万 | 667.52%1,184.54万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | -35.76%890.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.73%1,386.4万 | --1,400万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.98%349.16万 | -173.22%-154.04万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-5.61万 | ---101 | --0 | --0 | ---5.6万 | 99.50%-3.5万 | --0 |
-其他非现金项目 | -23.40%3.6万 | -28.95%2.7万 | 6.67%3.2万 | 131.24%13.84万 | 108.12%2.34万 | 177.05%4.7万 | 192.68%3.8万 | 156.60%3万 | -143.72%-44.29万 | -167.58%-28.79万 |
营运资本变动 | -84.81%46万 | 76.84%-27.3万 | 113.49%54.8万 | 75.65%-243.89万 | 98.91%-22.79万 | 15,245.00%302.9万 | -110.55%-117.9万 | -1,083.97%-406.1万 | 29.08%-1,001.53万 | -459.41%-2,082.43万 |
-应收款(增)减 | 1,557.54%714.4万 | -660.12%-735.8万 | -60.39%16.2万 | -156.00%-727.85万 | 54.28%-715.05万 | -97.22%43.1万 | -108.15%-96.8万 | -67.38%40.9万 | 232.17%1,299.78万 | -60.02%-1,563.92万 |
-存货(增)减 | 87.44%-65.4万 | 129.02%37.2万 | 21.39%-53.3万 | ---587.04万 | --129.87万 | ---520.9万 | ---128.2万 | ---67.8万 | --0 | --0 |
-应付款(减)增 | -334.24%-1,175.9万 | 280.35%271.6万 | 124.24%91.9万 | 148.52%1,116.5万 | 380.73%1,144.3万 | 135.39%502万 | 54.94%-150.6万 | -168.94%-379.2万 | -299.26%-2,301.31万 | -131.10%-407.61万 |
-其他流动资产变动 | 105.56%572.9万 | ---- | ---- | ---45.5万 | -424.71%-581.9万 | 308.76%278.7万 | ---- | ---- | --0 | -145.04%-110.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -972.00%-26.8万 | -78.57%-20万 | -122.22%-12万 | -135.51%-48.54万 | -28.53%-29.44万 | 82.39%-2.5万 | -106.73%-11.2万 | -172.97%-5.4万 | -42.03%136.7万 | -115,186.93%-22.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -106.32%-8.4万 | 51.65%-96.7万 | 100.94%4.3万 | 9.40%-1,435.9万 | 63.83%-913万 | 139.66%132.9万 | -114.49%-200万 | -330.41%-455.8万 | -6.72%-1,584.84万 | -529.39%-2,524.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 98.11%-6,000 | --0 | 85.57%-1.4万 | -423.91%-38.13万 | 112.13%7.67万 | ---31.7万 | -105.87%-4.4万 | ---9.7万 | 281.90%11.77万 | -995.53%-63.23万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | -166.73%-295.5万 | -124.35%-470.1万 | --0 | ---- | ---- | -27.64%442.83万 | 287.56%1,930.83万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -33.33%4,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | -58.16%1.54万 | 102.50%4,359 | -91.04%6,000 | -95.77%3,000 | -97.26%2,000 | 45.32%3.67万 | -1,414.31%-17.43万 |
其他投资变动净额 | 87.50%-1.4万 | 820.00%10.8万 | -493.33%-8.9万 | -121.34%-13.28万 | 161.30%9,195 | -646.67%-11.2万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -100.00%-6万 | ---1.5万 |
投资活动现金净额 | 96.22%-1.6万 | -93.31%11.3万 | 9.09%-10万 | 22.63%554.63万 | -76.26%438.93万 | -913.46%-42.3万 | 112.01%169万 | -289.66%-11万 | -25.25%452.27万 | 278.29%1,848.67万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -386.59%-70.5万 | --70.5万 | ---12.4万 | --12.4万 | ---12.2万 | --24.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.07%1,166.51万 | -6,429.48%-1.1万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --70.5万 | --493.5万 | --493.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -3,600.00%-21万 | -35.15%-22.3万 | 27.67%-21.7万 | -11.04%-91.18万 | 4.30%-45.28万 | -86.36%6,000 | 40.43%-16.5万 | -160.87%-30万 | 12.72%-82.12万 | 49.71%-47.32万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -25.00%-4万 | 21.95%-3.2万 | -9.38%-3.5万 | -136.96%-15.37万 | -449.00%-4.87万 | -433.33%-3.2万 | -36.67%-4.1万 | -60.00%-3.2万 | 89.64%-6.49万 | 67.72%-8,876 |
融资活动现金净额 | 0.00%22万 | -23.79%-25.5万 | 199.10%32.9万 | -62.95%399.35万 | 974.55%431.15万 | -98.12%22万 | 32.90%-20.6万 | -145.93%-33.2万 | -11.98%1,077.9万 | -121.20%-49.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.94%20.2万 | 52.80%131.1万 | -82.26%103.9万 | -8.53%585.84万 | -88.80%146.8万 | -92.72%34.2万 | -83.72%85.8万 | -8.54%585.8万 | 116.40%640.5万 | 52.99%1,311万 |
现金变动 | -89.34%12万 | -114.92%-110.9万 | 105.44%27.2万 | -781.67%-481.93万 | 94.08%-42.93万 | -86.62%112.6万 | 10.10%-51.6万 | -340.14%-500万 | -115.87%-54.66万 | -235.14%-725.16万 |
期末现金 | -78.07%32.2万 | -40.94%20.2万 | 52.80%131.1万 | -82.26%103.91万 | -82.26%103.91万 | -88.80%146.8万 | -92.72%34.2万 | -83.72%85.8万 | -8.53%585.84万 | -8.53%585.84万 |
自由现金流 | -108.89%-9万 | 52.69%-96.7万 | 100.60%2.9万 | 9.66%-1,488.83万 | 65.01%-905.33万 | 130.20%101.2万 | -114.80%-204.4万 | -353.54%-480.3万 | -10.49%-1,648.06万 | -544.51%-2,587.76万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据