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7242 凯迩必

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延时20分钟行情等待开盘 12/03 15:30 (东京)
1271.81亿总市值8.55市盈率(静)

凯迩必关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
95.37%111.81亿
-40.02%92.09亿
37.57%438.71亿
4.18%117.03亿
-13.02%110.91亿
199.95%57.23亿
155.99%153.54亿
15.97%318.9亿
-19.82%112.33亿
164.87%127.51亿
扣除非现金调整前净利润
-55.21%19.26亿
-8.48%58.3亿
-32.76%213.61亿
-41.91%67.56亿
-29.78%39.35亿
-38.69%43亿
-15.30%63.7亿
10.25%317.7亿
75.27%116.31亿
-41.05%56.04亿
非现金项目调整总额
74.45%60.69亿
0.47%51.22亿
1.24%184.8亿
-1.45%46.09亿
-8.09%52.94亿
-3.63%34.79亿
21.21%50.98亿
-7.07%182.53亿
5.79%46.77亿
42.29%57.6亿
-折旧与摊销
2.16%46.8亿
1.34%46.87亿
1.25%188.86亿
5.48%48.9亿
-0.15%47.9亿
-1.10%45.81亿
0.83%46.25亿
1.85%186.52亿
4.74%46.36亿
4.40%47.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨
19.35%2.22亿
41.73%1.8亿
2.52%9.77亿
55.41%4.6亿
-13.19%2.04亿
-3.63%1.86亿
-44.54%1.27亿
21.25%9.53亿
-27.09%2.96亿
-12.96%2.35亿
-联营企业份额
-82.49%-6.46亿
-104.15%-5.9亿
-34.32%-15.38亿
-43.96%-5.24亿
-29.27%-3.71亿
-32.58%-3.54亿
-27.31%-2.89亿
-20.15%-11.45亿
30.53%-3.64亿
-57.69%-2.87亿
-处置利润
45.45%-1,800万
13.33%-1,300万
-54.76%-1.3亿
-233.33%-4,000万
-223.08%-4,200万
-17.86%-3,300万
51.61%-1,500万
-55.56%-8,400万
33.33%-1,200万
35.00%-1,300万
-其他非现金项目
303.22%18.31亿
32.00%8.58亿
331.71%2.85亿
-246.28%-1.77亿
-30.64%7.13亿
2.07%-9.01亿
284.66%6.5亿
-107.95%-1.23亿
-7.63%1.21亿
267.15%10.28亿
营运资本变动
254.96%31.86亿
-144.85%-17.43亿
122.22%40.3亿
106.66%3.38亿
34.25%18.62亿
76.41%-20.56亿
167.83%38.86亿
13.49%-181.33亿
-271.86%-50.75亿
115.87%13.87亿
-应收款（增）减
333.36%95.56亿
-6.07%61.74亿
135.51%27.76亿
-1.21%-22.59亿
266.25%25.57亿
35.23%-40.95亿
188.92%65.73亿
-42.88%-78.17亿
-151.57%-22.32亿
86.52%-15.38亿
-存货（增）减
-116.99%-7.47亿
-797.08%-11.92亿
602.25%60.17亿
94.02%28.87亿
60.25%-14.38亿
91.17%43.97亿
112.50%1.71亿
85.66%-11.98亿
225.57%14.88亿
-66.34%-36.18亿
-应付款（减）增
-204.71%-53.66亿
-176.87%-65.01亿
-564.65%-28.39亿
-395.65%-2.72亿
-80.89%15.42亿
36.47%-17.61亿
50.87%-23.48亿
-78.25%6.11亿
-94.53%9,200万
22.33%80.7亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
84.37%-1.23亿
70.37%-1.2亿
80.20%-18.45亿
96.02%-1.66亿
68.00%-4.87亿
54.59%-7.87亿
78.62%-4.05亿
2.01%-93.17亿
-174.75%-41.68亿
9.62%-15.22亿
-其他流动资产变动
-170.53%-1.34亿
0.95%-1.04亿
80.83%-7,900万
158.04%1.48亿
-6,140.00%-3.12亿
200.53%1.9亿
-383.78%-1.05亿
5.94%-4.12亿
27.97%-2.55亿
92.54%-500万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-2.63%3,700万
33.14%9.16亿
-17.72%12.4亿
-16.67%2.95亿
13.47%2.19亿
-90.48%3,800万
22.64%6.88亿
134.37%15.07亿
1,164.29%3.54亿
14.20%1.93亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-11.03%-6.34亿
1.63%-5.44亿
-43.29%-23.17亿
-36.54%-6.95亿
-9.69%-4.98亿
-49.48%-5.71亿
-103.31%-5.53亿
17.92%-16.17亿
-15.95%-5.09亿
-39.26%-4.54亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
844.44%1.34亿
10.39%2.55亿
116.24%5.06亿
253.85%1.2亿
54.46%1.73亿
-178.26%-1,800万
30.51%2.31亿
12.50%2.34亿
-343.75%-7,800万
138.30%1.12亿
已支付退税
-139.90%-3.22亿
-118.10%-30.36亿
64.31%-25亿
63.90%-3.17亿
38.70%-15.98亿
180.30%8.07亿
44.65%-13.92亿
-337.27%-70.05亿
-237.69%-8.78亿
-131.73%-26.07亿
其他经营现金流入（流出）
-300.00%-200万
100.20%100万
14.25%-9.39亿
0
-22,000.00%-4.38亿
100万
54.20%-5.02亿
-106.60%-10.95亿
50.00%-100万
0.00%200万
经营活动现金净额
73.81%103.94亿
-50.81%68.01亿
66.68%398.61亿
9.73%111.06亿
-10.48%89.49亿
534.15%59.8亿
384.61%138.26亿
-1.37%239.14亿
-24.30%101.21亿
179.17%99.97亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-27.81%-35.57亿
-38.12%-45亿
-113.26%-243.65亿
-359.26%-144.53亿
-65.64%-38.71亿
11.06%-27.83亿
-15.86%-32.58亿
-25.05%-114.25亿
-10.38%-31.47亿
-26.39%-23.37亿
业务交易净额
----
----
---22.14亿
----
----
----
----
--0
----
----
投资产品交易净额
-105.21%-8,900万
-400.34%-8.71亿
311.84%39.17亿
333.83%15.76亿
190.98%3.43亿
314.04%17.08亿
--2.9亿
-54.08%-18.49亿
-1,673.68%-6.74亿
-785.45%-3.77亿
其他投资变动净额
34.06%-2.11亿
-93.33%-1.74亿
-246.09%-8.41亿
91.25%-1,400万
-500.96%-4.17亿
-173.50%-3.2亿
-28.57%-9,000万
54.58%-2.43亿
10.61%-1.6亿
192.04%1.04亿
投资活动现金净额
-176.49%-38.57亿
-81.33%-55.45亿
-73.88%-235.03亿
-279.43%-151.05亿
-51.15%-39.45亿
65.50%-13.95亿
-6.11%-30.58亿
-24.34%-135.17亿
-29.76%-39.81亿
-36.86%-26.1亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-1,647.70%-87.6亿
222.69%28.01亿
114.23%12.27亿
102.00%1.39亿
39.83%28.05亿
129.71%5.66亿
-28.55%-22.83亿
76.90%-86.21亿
21.32%-69.46亿
112.05%20.06亿
普通股发行/回购的净额
99.96%-100万
--0
-125,850.00%-25.19亿
-100.00%-200万
---2.15亿
-230,100.00%-23.02亿
--0
-100.02%-200万
0.00%-100万
--0
租赁融资增减
26.73%-11.43亿
24.16%-11.3亿
2.77%-60.07亿
7.09%-14.29亿
-4.44%-15.28亿
2.44%-15.6亿
5.58%-14.9亿
-54.41%-61.78亿
-28.81%-15.38亿
5.49%-14.63亿
已支付现金股息
--0
21.54%-29.73亿
-58.86%-67.66亿
--0
-31.78%-29.77亿
--0
-89.45%-37.89亿
-28.71%-42.59亿
--0
-62.17%-22.59亿
非控制性权益现金股息
-221.67%-7.72亿
52.88%-3.43亿
13.65%-9.68亿
--0
--0
5.88%-2.4亿
15.94%-7.28亿
-219.37%-11.21亿
--0
--0
其他筹资费用净额
----
----
----
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----
----
----
200.00%100万
----
----
融资活动现金净额
-202.01%-106.76亿
80.16%-16.45亿
25.51%-150.33亿
84.77%-12.92亿
-11.59%-19.16亿
5.93%-35.35亿
-33.26%-82.9亿
38.31%-201.8亿
15.35%-84.84亿
91.26%-17.17亿
现金净流量
期初现金流
1.16%481.62亿
7.00%466.37亿
-16.37%435.85亿
11.04%506.19亿
13.25%484.73亿
-4.61%476.09亿
-16.37%435.85亿
-24.14%521.18亿
-9.02%455.88亿
-36.51%428.03亿
现金变动
-494.19%-41.39亿
-115.70%-3.89亿
113.54%13.25亿
-125.73%-52.91亿
-45.54%30.88亿
115.31%10.5亿
139.65%24.78亿
49.40%-97.83亿
-943.17%-23.44亿
131.55%56.7亿
汇率变动影响
-1,216.13%-24.48亿
23.80%19.14亿
38.24%17.28亿
282.75%13.09亿
67.39%-9.41亿
24.70%-1.86亿
-61.74%15.46亿
-54.59%12.5亿
-80.22%3.42亿
-531.39%-28.86亿
现金变动之外的其他现金调整
----
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---100万
--0
----
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----
----
----
期末现金
-14.23%415.75亿
1.16%481.62亿
7.00%466.37亿
7.00%466.37亿
11.04%506.19亿
13.25%484.73亿
-4.61%476.09亿
-16.37%435.85亿
-16.37%435.85亿
-9.02%455.88亿
自由现金流
119.67%68.01亿
-78.41%22.81亿
24.08%152.49亿
-148.27%-33.4亿
-35.31%49.3亿
239.90%30.96亿
28,648.65%105.63亿
-17.80%122.9亿
-34.08%69.19亿
353.90%76.21亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 95.37%111.81亿-40.02%92.09亿37.57%438.71亿4.18%117.03亿-13.02%110.91亿199.95%57.23亿155.99%153.54亿15.97%318.9亿-19.82%112.33亿164.87%127.51亿
扣除非现金调整前净利润 -55.21%19.26亿-8.48%58.3亿-32.76%213.61亿-41.91%67.56亿-29.78%39.35亿-38.69%43亿-15.30%63.7亿10.25%317.7亿75.27%116.31亿-41.05%56.04亿
非现金项目调整总额 74.45%60.69亿0.47%51.22亿1.24%184.8亿-1.45%46.09亿-8.09%52.94亿-3.63%34.79亿21.21%50.98亿-7.07%182.53亿5.79%46.77亿42.29%57.6亿
-折旧与摊销 2.16%46.8亿1.34%46.87亿1.25%188.86亿5.48%48.9亿-0.15%47.9亿-1.10%45.81亿0.83%46.25亿1.85%186.52亿4.74%46.36亿4.40%47.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨 19.35%2.22亿41.73%1.8亿2.52%9.77亿55.41%4.6亿-13.19%2.04亿-3.63%1.86亿-44.54%1.27亿21.25%9.53亿-27.09%2.96亿-12.96%2.35亿
-联营企业份额 -82.49%-6.46亿-104.15%-5.9亿-34.32%-15.38亿-43.96%-5.24亿-29.27%-3.71亿-32.58%-3.54亿-27.31%-2.89亿-20.15%-11.45亿30.53%-3.64亿-57.69%-2.87亿
-处置利润 45.45%-1,800万13.33%-1,300万-54.76%-1.3亿-233.33%-4,000万-223.08%-4,200万-17.86%-3,300万51.61%-1,500万-55.56%-8,400万33.33%-1,200万35.00%-1,300万
-其他非现金项目 303.22%18.31亿32.00%8.58亿331.71%2.85亿-246.28%-1.77亿-30.64%7.13亿2.07%-9.01亿284.66%6.5亿-107.95%-1.23亿-7.63%1.21亿267.15%10.28亿
营运资本变动 254.96%31.86亿-144.85%-17.43亿122.22%40.3亿106.66%3.38亿34.25%18.62亿76.41%-20.56亿167.83%38.86亿13.49%-181.33亿-271.86%-50.75亿115.87%13.87亿
-应收款（增）减 333.36%95.56亿-6.07%61.74亿135.51%27.76亿-1.21%-22.59亿266.25%25.57亿35.23%-40.95亿188.92%65.73亿-42.88%-78.17亿-151.57%-22.32亿86.52%-15.38亿
-存货（增）减 -116.99%-7.47亿-797.08%-11.92亿602.25%60.17亿94.02%28.87亿60.25%-14.38亿91.17%43.97亿112.50%1.71亿85.66%-11.98亿225.57%14.88亿-66.34%-36.18亿
-应付款（减）增 -204.71%-53.66亿-176.87%-65.01亿-564.65%-28.39亿-395.65%-2.72亿-80.89%15.42亿36.47%-17.61亿50.87%-23.48亿-78.25%6.11亿-94.53%9,200万22.33%80.7亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 84.37%-1.23亿70.37%-1.2亿80.20%-18.45亿96.02%-1.66亿68.00%-4.87亿54.59%-7.87亿78.62%-4.05亿2.01%-93.17亿-174.75%-41.68亿9.62%-15.22亿
-其他流动资产变动 -170.53%-1.34亿0.95%-1.04亿80.83%-7,900万158.04%1.48亿-6,140.00%-3.12亿200.53%1.9亿-383.78%-1.05亿5.94%-4.12亿27.97%-2.55亿92.54%-500万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -2.63%3,700万33.14%9.16亿-17.72%12.4亿-16.67%2.95亿13.47%2.19亿-90.48%3,800万22.64%6.88亿134.37%15.07亿1,164.29%3.54亿14.20%1.93亿
已付利息（经营活动产生的现金流） -11.03%-6.34亿1.63%-5.44亿-43.29%-23.17亿-36.54%-6.95亿-9.69%-4.98亿-49.48%-5.71亿-103.31%-5.53亿17.92%-16.17亿-15.95%-5.09亿-39.26%-4.54亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 844.44%1.34亿10.39%2.55亿116.24%5.06亿253.85%1.2亿54.46%1.73亿-178.26%-1,800万30.51%2.31亿12.50%2.34亿-343.75%-7,800万138.30%1.12亿
已支付退税 -139.90%-3.22亿-118.10%-30.36亿64.31%-25亿63.90%-3.17亿38.70%-15.98亿180.30%8.07亿44.65%-13.92亿-337.27%-70.05亿-237.69%-8.78亿-131.73%-26.07亿
其他经营现金流入（流出） -300.00%-200万100.20%100万14.25%-9.39亿0-22,000.00%-4.38亿100万54.20%-5.02亿-106.60%-10.95亿50.00%-100万0.00%200万
经营活动现金净额 73.81%103.94亿-50.81%68.01亿66.68%398.61亿9.73%111.06亿-10.48%89.49亿534.15%59.8亿384.61%138.26亿-1.37%239.14亿-24.30%101.21亿179.17%99.97亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -27.81%-35.57亿-38.12%-45亿-113.26%-243.65亿-359.26%-144.53亿-65.64%-38.71亿11.06%-27.83亿-15.86%-32.58亿-25.05%-114.25亿-10.38%-31.47亿-26.39%-23.37亿
业务交易净额 -----------22.14亿------------------0--------
投资产品交易净额 -105.21%-8,900万-400.34%-8.71亿311.84%39.17亿333.83%15.76亿190.98%3.43亿314.04%17.08亿--2.9亿-54.08%-18.49亿-1,673.68%-6.74亿-785.45%-3.77亿
其他投资变动净额 34.06%-2.11亿-93.33%-1.74亿-246.09%-8.41亿91.25%-1,400万-500.96%-4.17亿-173.50%-3.2亿-28.57%-9,000万54.58%-2.43亿10.61%-1.6亿192.04%1.04亿
投资活动现金净额 -176.49%-38.57亿-81.33%-55.45亿-73.88%-235.03亿-279.43%-151.05亿-51.15%-39.45亿65.50%-13.95亿-6.11%-30.58亿-24.34%-135.17亿-29.76%-39.81亿-36.86%-26.1亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -1,647.70%-87.6亿222.69%28.01亿114.23%12.27亿102.00%1.39亿39.83%28.05亿129.71%5.66亿-28.55%-22.83亿76.90%-86.21亿21.32%-69.46亿112.05%20.06亿
普通股发行/回购的净额 99.96%-100万--0-125,850.00%-25.19亿-100.00%-200万---2.15亿-230,100.00%-23.02亿--0-100.02%-200万0.00%-100万--0
租赁融资增减 26.73%-11.43亿24.16%-11.3亿2.77%-60.07亿7.09%-14.29亿-4.44%-15.28亿2.44%-15.6亿5.58%-14.9亿-54.41%-61.78亿-28.81%-15.38亿5.49%-14.63亿
已支付现金股息 --021.54%-29.73亿-58.86%-67.66亿--0-31.78%-29.77亿--0-89.45%-37.89亿-28.71%-42.59亿--0-62.17%-22.59亿
非控制性权益现金股息 -221.67%-7.72亿52.88%-3.43亿13.65%-9.68亿--0--05.88%-2.4亿15.94%-7.28亿-219.37%-11.21亿--0--0
其他筹资费用净额 ----------------------------200.00%100万--------
融资活动现金净额 -202.01%-106.76亿80.16%-16.45亿25.51%-150.33亿84.77%-12.92亿-11.59%-19.16亿5.93%-35.35亿-33.26%-82.9亿38.31%-201.8亿15.35%-84.84亿91.26%-17.17亿
现金净流量
期初现金流 1.16%481.62亿7.00%466.37亿-16.37%435.85亿11.04%506.19亿13.25%484.73亿-4.61%476.09亿-16.37%435.85亿-24.14%521.18亿-9.02%455.88亿-36.51%428.03亿
现金变动 -494.19%-41.39亿-115.70%-3.89亿113.54%13.25亿-125.73%-52.91亿-45.54%30.88亿115.31%10.5亿139.65%24.78亿49.40%-97.83亿-943.17%-23.44亿131.55%56.7亿
汇率变动影响 -1,216.13%-24.48亿23.80%19.14亿38.24%17.28亿282.75%13.09亿67.39%-9.41亿24.70%-1.86亿-61.74%15.46亿-54.59%12.5亿-80.22%3.42亿-531.39%-28.86亿
现金变动之外的其他现金调整 -----------100万--0------------------------
期末现金 -14.23%415.75亿1.16%481.62亿7.00%466.37亿7.00%466.37亿11.04%506.19亿13.25%484.73亿-4.61%476.09亿-16.37%435.85亿-16.37%435.85亿-9.02%455.88亿
自由现金流 119.67%68.01亿-78.41%22.81亿24.08%152.49亿-148.27%-33.4亿-35.31%49.3亿239.90%30.96亿28,648.65%105.63亿-17.80%122.9亿-34.08%69.19亿353.90%76.21亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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